Flux de Trésorerie Petrus Resources Ltd.

Actions

PRQ

CA71678F1080

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,740 ^CAD	0,00%		-2,25%	-5,95%

01/09	Petrus Resources annonce un dividende mensuel pour septembre 2026, payable le 29 septembre 2026	CI
07/08	Transcript : Petrus Resources Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026

e602ec551129cd29d8cc79d2249737.ndq4pzX9cdf8fH6hLH6tdt-wN8Yyv7-J2K8CIGFJSM8.pJCN6E--R5OqBgrybSiUDIfbfPZ72ujkq-M0Q1URDKzQic7GY4glkM0NTg

Données Financières Publiées: PETRUS RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	70,91 M	128 M	108 M	81,15 M	79,36 M
Autres recettes, total	1,45 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	72,36 M	128 M	108 M	81,15 M	79,36 M
Coût des marchandises vendues, total	16,83 M	26,44 M	29,62 M	26,1 M	26,08 M
Résultat Brut	55,52 M	102 M	78,73 M	55,04 M	53,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,27 M	3,39 M	4,18 M	5,29 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	259 k	1,14 M	1,86 M	2,13 M	1,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,99 M	33,28 M	46,62 M	41,26 M	40,85 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-22,53 M	421 k	4,71 M	265 k	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,83 M	-264 k	-14,54 M	1,38 M	-15,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,82 M	37,96 M	42,84 M	50,34 M	32,92 M
Résultat d'Exploitation	35,7 M	63,79 M	35,89 M	4,71 M	20,36 M
Intérêts payés, total	-8,07 M	-2,6 M	-4,58 M	-6,17 M	-5,82 M
Charges d'intérêt nettes	-8,07 M	-2,6 M	-4,58 M	-6,17 M	-5,82 M
Gains (pertes) de change	-	-3 k	396 k	-388 k	33 k
Autres produits non opérationnels	-	-993 k	-596 k	-622 k	-628 k
EBT, hors éléments non courants	27,63 M	60,19 M	31,11 M	-2,47 M	13,95 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	924 k	681 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	80,58 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	109 M	60,87 M	31,11 M	-2,47 M	13,95 M
Charge d'impôt	-5,42 M	-	-19,62 M	-1,22 M	3,38 M
Résultat des activités poursuivies	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Résultat net part du groupe	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Résultat net	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,83	0,53	0,41	-0,01	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,83	0,53	0,41	-0,01	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,56 M	115 M	123 M	124 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	1,76	0,51	0,4	-0,01	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	1,76	0,51	0,4	-0,01	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,21 M	120 M	126 M	124 M	133 M
BPA de base normalisé	0,28	0,33	0,16	-0,01	0,07
BPA dilué normalisé	0,26	0,31	0,15	-0,01	0,07
Dividende par action	-	-	-	0,12	0,12
Ratio de distribution	-	-	7,32	-1,15 k	43,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,87 M	98,55 M	88,5 M	47,4 M	63,91 M
EBITA	36,41 M	64,85 M	37,17 M	5,88 M	21,74 M
EBIT	35,7 M	63,79 M	35,89 M	4,71 M	20,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,23 M	130 M	124 M	80,93 M	96,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,97	-	-63,07	49,58	24,26
Total des impôts différés	-5,42 M	-	-19,62 M	-1,22 M	3,38 M
Résultat net normalisé	17,27 M	37,62 M	19,44 M	-1,54 M	8,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	434 k	484 k	413 k	392 k	356 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,27 M	3,39 M	4,18 M	5,29 M	5,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	259 k	1,14 M	1,86 M	2,13 M	1,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	259 k	1,14 M	1,86 M	2,13 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,93 M	40 k	375 k	68 k	20 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	950 k	1,86 M	1,99 M	1,99 M	1,58 M
Total des liquidités et VMP	5,88 M	1,9 M	2,37 M	2,06 M	1,6 M
Créances clients, total	9,73 M	22,25 M	17,28 M	11,55 M	11,03 M
Total des créances	9,73 M	22,25 M	17,28 M	11,55 M	11,03 M
Stocks	-	1,2 M	1,84 M	590 k	700 k
Dépenses payées d'avance	-	-	390 k	545 k	532 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,5 M	8,92 M	2,84 M	8,57 M
Total de l'actif circulant	15,61 M	29,85 M	30,8 M	17,58 M	22,42 M
Immobilisations corporelles brutes	888 M	997 M	1,08 Md	1,12 Md	1,16 Md
Amortissements cumulés	-614 M	-647 M	-693 M	-735 M	-774 M
Immobilisations corporelles nettes	275 M	351 M	386 M	382 M	386 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	19,62 M	20,85 M	17,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	619 k	1,68 M	-	1,13 M
Total des actifs	290 M	381 M	438 M	420 M	427 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,69 M	45,19 M	34 M	17,29 M	13,47 M
Emprunts à court terme	-	-	24,18 M	32,74 M	37,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	57,7 M	4,61 M	208 k	-	248 k
Part à court terme des contrats de location	217 k	240 k	258 k	164 k	223 k
Autres passifs à court terme	2,49 M	1,36 M	3,11 M	1,07 M	2,26 M
Total du passif circulant	80,1 M	51,4 M	61,76 M	51,27 M	54,04 M
Dette à long terme	-	25 M	25 M	25 M	25 M
Contrats de location à long terme	603 k	363 k	105 k	829 k	618 k
Autres passifs non courants	41,57 M	37,66 M	35,82 M	39,65 M	35,94 M
Total du passif	122 M	114 M	123 M	117 M	116 M
Actions ordinaires, total	456 M	492 M	492 M	492 M	504 M
Primes d'émissions d'actions	27,85 M	29,06 M	31,85 M	35,32 M	36,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-316 M	-255 M	-209 M	-224 M	-229 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	267 M	315 M	303 M	312 M
Total des capitaux propres	168 M	267 M	315 M	303 M	312 M
Total du passif et des capitaux propres	290 M	381 M	438 M	420 M	427 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,71 M	124 M	124 M	127 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,71 M	123 M	124 M	125 M	133 M
Actif net par action	1,74	2,16	2,54	2,42	2,34
Actif corporel net	168 M	267 M	315 M	303 M	312 M
Actif corporel net par action	1,74	2,16	2,54	2,42	2,34
Total de la dette	58,52 M	30,21 M	49,75 M	58,74 M	63,94 M
Dette nette	52,64 M	28,31 M	47,38 M	56,68 M	62,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	1,2 M	1,84 M	590 k	700 k
Employés à temps plein	-	17	17	16	18
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	500 k	100 k	100 k	100 k	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	115 M	60,87 M	50,73 M	-1,25 M	10,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,99 M	33,28 M	46,62 M	41,26 M	40,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	707 k	1,07 M	1,28 M	1,17 M	1,38 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-22,53 M	421 k	4,71 M	265 k	1,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,17 M	34,76 M	52,61 M	42,7 M	43,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	365 k	430 k	376 k	373 k	321 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-924 k	-681 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-80,58 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	259 k	1,14 M	1,86 M	2,13 M	1,52 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,49 M	-8,81 M	-27,55 M	6,1 M	-4,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-366 k	12,89 M	-3,65 M	8,67 M	-3,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,99 M	101 M	74,37 M	58,73 M	47,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,17 M	-96,74 M	-86,89 M	-31,81 M	-48,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	148 k	243 k	150 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	9,09 M	-1,3 M	-3,64 M	-19,88 M	953 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,93 M	-97,8 M	-90,39 M	-51,7 M	-48,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	8,18 M	5,34 M
Dette à long terme émise, total	-	25 M	20,62 M	-	-
Total de la dette émise	-	25 M	20,62 M	8,18 M	5,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-32 k	-	-451 k	-208 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,99 M	-53,31 M	-277 k	-277 k	-112 k
Total de la dette remboursée	-20,02 M	-53,31 M	-728 k	-485 k	-112 k
Émission d'actions ordinaires	10,11 M	21,13 M	772 k	278 k	261 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-285 k	-514 k	-87 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,72 M	-14,37 M	-4,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,72 M	-14,37 M	-4,56 M
Autres activités de financement, total	-209 k	-518 k	-315 k	-427 k	-349 k
Flux de trésorerie de financement	-10,13 M	-7,7 M	16,35 M	-7,34 M	497 k
Variation nette de la trésorerie	4,93 M	-4,89 M	335 k	-307 k	-48 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 M	3,17 M	4,8 M	6,42 M	6,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,85 M	-16,01 M	-21,57 M	6,63 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,53 M	-14,81 M	-19,08 M	10,11 M	862 k
Variation du fonds de roulement net	-10,96 M	-6,16 M	9,09 M	5,84 M	7,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,02 M	-28,31 M	19,9 M	7,7 M	5,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,53	11,87	5,48	0,69	3
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,7	15,23	6,78	0,81	3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	128,82	27,99	17,44	-0,4	3,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	128,82	27,99	17,44	-0,4	3,44
Analyse des marges
Marge brute %	76,73	79,38	72,66	67,83	67,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,91	2,64	3,86	6,52	6,39
Marge d’EBITDA %	50,95	76,88	81,68	58,41	80,53
Marge EBITA %	50,32	50,59	34,3	7,24	27,4
Marge d'EBIT %	49,34	49,76	33,12	5,8	25,66
Marge des activités poursuivies %	158,32	47,48	46,82	-1,54	13,31
Marge nette %	158,32	47,48	46,82	-1,54	13,31
Net Avail. Pour la marge commune %	158,32	47,48	46,82	-1,54	13,31
Marge nette normalisée %	23,86	29,34	17,95	-1,9	10,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,94	-12,49	-19,91	8,17	-3,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,41	-11,56	-17,61	12,46	1,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,38	0,26	0,19	0,19
Rotation des actifs corporels	0,33	0,41	0,29	0,21	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,86	8,02	5,48	5,63	7,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	19,49	21,47	40,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,58	0,5	0,34	0,41
Quick Ratio	0,19	0,47	0,32	0,27	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	1,96	1,2	1,15	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,21	45,53	66,58	65,03	51,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	18,72	17,05	9,03
Délais de paiement des fournisseurs	297,03	-	477,54	377,66	214,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-392,24	-295,59	-153,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,79	11,33	15,78	19,36	20,51
Dette totale / Capital total	25,81	10,18	13,63	16,22	17,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	9,51	7,97	8,51	8,22
Dette à long terme / Capital total	0,27	8,54	6,88	7,13	6,82
Dette totale / Total de l'actif	42,09	30,03	28,02	27,79	27,05
EBIT / Charges d'intérêt	4,42	24,49	7,83	0,76	3,5
EBITDA / Charges d'intérêt	4,57	37,83	19,32	7,68	10,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,2	0,7	0,35	2,53	2,56
Dette totale / EBITDA	1,59	0,31	0,56	1,24	1
Dette nette / EBITDA	1,43	0,29	0,54	1,2	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,04	16,68	31,01	3,77	4,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,43	15,63	29,54	3,64	4,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,92	80,78	-15,48	-25,1	-2,2
Résultat brut, Croissance 1 an	79,95	88,18	-22,63	-30,09	-3,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,61	178,25	-10,2	-46,44	33,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-379,9	85,52	-42,69	-84,19	245,8
EBIT, 1 an Croissance %	-364,42	86,24	-43,73	-86,88	297,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-217,43	-46,87	-16,65	-102,46	-947,99
Résultat net, Croissance 1 an	-217,43	-46,87	-16,65	-102,46	-947,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-222,25	129,9	-48,31	-107,94	-664,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-189,25	-71,02	-21,57	-102,5	-898,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,03	128,58	-22,32	-33,15	-4,54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	53,88	-67,97	18,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,14	27,54	10,02	-1,05	1,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,28	31,18	14,9	-4,05	1,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,65 k	58,5	18,2	-3,74	2,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,65 k	58,5	18,2	-3,74	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,05	204,98	-26,08	-21,03	-19,13
CAPEX, Croissance 1 an	89,9	256,04	-10,18	-63,39	54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,49	-719,1	28,05	-130,74	-135,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,97	-323,59	21,96	-153	-91,69
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6	67,8	23,61	-20,44	-14,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,88	81,6	20,66	-26,45	-17,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,98	67,23	58,07	-30,65	-15,02
EBITA, 2 ans CAGR %	85,21	123,3	3,11	-69,9	-23,51
EBIT, 2 ans CAGR %	77,04	117,36	2,37	-72,83	-24,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,81	-21,01	-33,45	-85,69	-54,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,81	-21,01	-33,45	-85,69	-54,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,16	63,19	9,01	-79,74	-33,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,68	-49,15	-52,33	-85,99	-55,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,59	88,25	33,25	-27,94	-20,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,79	-38,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,05	43,8	18,46	4,34	0,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,22	46,35	22,77	5	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,56	426,2	36,87	6,67	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,56	426,2	36,87	6,67	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,89	86,5	50,15	-23,6	-20,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,61	160,03	78,83	-42,65	-24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,88	-16,19	188,8	-37,26	-66,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,21	-27,08	69,72	-19,6	-78,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,34	25,8	33,51	4,6	-14,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,5	28,73	36,65	0,6	-19,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,97	46,97	35,92	10,2	-13,44
EBITA, 3 ans CAGR %	77,54	82,82	41,9	-44,82	-30,53
EBIT, 3 ans CAGR %	85,22	77,58	38,53	-48,39	-31,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	226,74	13,01	-19,58	-77,84	-44,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	226,74	13,01	-19,58	-77,84	-44,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,22	44,07	11,24	-54,47	-38,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	192,96	-15,74	-41,24	-82,15	-46,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,43	19,5	40,15	5,88	-20,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,77	8,48	31,52	11,56	3,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,28	9,63	35,01	13,09	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,33	35,7	219,87	21,72	5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,33	35,7	219,87	21,72	5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,09	53,49	37	21,2	-22,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,66	74,93	82,45	5,4	-20,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,93	15,12	-1,82	36,87	-47,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,62	-1,42	-11,84	15,14	-61,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,3	10,65	9,28	4,74	11,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,71	13,73	9,47	2,9	11,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,76	9,34	12,61	8,84	12,64
EBITA, 5 ans CAGR %	3,49	41,08	41,7	-11,15	10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	2,45	38,33	44,9	-16,2	8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,33	-11,36	72,89	-50,56	-35,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,33	-11,36	72,89	-50,56	-35,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,15	24,66	56,71	-34,26	-9,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,11	-25,88	41,71	-58,89	-47,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,33	13,93	6,4	-2,39	11,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,43	0,75	3,92	6,81	17,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,97	1,52	5,08	7,75	19,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,71	12,08	16,3	23,24	100,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,71	12,08	16,3	23,24	100,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,65	16,98	21,21	16,12	10,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,46	3,23	29,67	11,97	27,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,99	-6,83	19	-8,77	-35,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,52	-4,44	6,44	-8,14	-50,1