Flux de Trésorerie Petrolympic Ltd. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:12:57 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1292 ^USD	+5,93%		-0,03%	+180,26%

01/09	Petrolympic Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	Petrolympic fait le point sur son programme d'exploration hivernal 2026 sur les propriétés Rayon d'Or et Vauquelin à Val-d'Or, au Québec	CI

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Données Financières Publiées: PETROLYMPIC LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	309 k	456 k	549 k	339 k	1,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	372 k	514 k	805 k	328 k	95,35 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	680 k	970 k	1,35 M	667 k	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-680 k	-970 k	-1,35 M	-667 k	-1,16 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-653	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	10 k	-653	-
Gains (pertes) de change	-16,97 k	-10,77 k	6,23 k	-108 k	69,16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	117 k	82,01 k	44,6 k
EBT, hors éléments non courants	-697 k	-980 k	-1,22 M	-694 k	-1,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	57,14 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Résultat net	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	120 M	129 M	134 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	120 M	129 M	134 M	141 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-678 k	-	-	-	-
EBITA	-680 k	-970 k	-1,35 M	-667 k	-1,16 M
EBIT	-680 k	-970 k	-1,35 M	-667 k	-1,16 M
Résultat net normalisé	-436 k	-613 k	-763 k	-434 k	-654 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	309 k	456 k	549 k	339 k	1,06 M
Frais d'exploration et de forage	372 k	514 k	805 k	328 k	95,35 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	29,09 k	119 k	315 k	55,93 k	398 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,09 k	119 k	315 k	55,93 k	398 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	338 k	607 k	365 k	25,04 k	151 k
Total des liquidités et VMP	338 k	607 k	365 k	25,04 k	151 k
Autres créances	-	43,96 k	79,71 k	39,17 k	9,13 k
Total des créances	-	43,96 k	79,71 k	39,17 k	9,13 k
Dépenses payées d'avance	6,49 k	6,49 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	345 k	657 k	444 k	64,21 k	160 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	345 k	657 k	444 k	64,21 k	160 k
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	169 k	561 k	262 k	217 k
Charges à payer, total	806 k	1,08 M	1,16 M	1,39 M	2,08 M
Emprunts à court terme	243 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,36 k	5,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	118 k	66,67 k	34,66 k	-
Autres passifs à court terme	-	260 k	320 k	348 k	332 k
Total du passif circulant	1,2 M	1,63 M	2,1 M	2,04 M	2,64 M
Dette à long terme	40 k	40 k	30 k	20,15 k	14,39 k
Autres passifs non courants	70 k	-	-	-	-
Total du passif	1,31 M	1,67 M	2,13 M	2,06 M	2,65 M
Actions ordinaires, total	9,6 M	10,33 M	10,5 M	10,84 M	10,92 M
Primes d'émissions d'actions	678 k	713 k	577 k	569 k	844 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,88 M	-12,46 M	-12,94 M	-13,57 M	-14,41 M
Résultat global et autres	636 k	406 k	172 k	172 k	153 k
Total des fonds propres ordinaires	-963 k	-1,01 M	-1,69 M	-1,99 M	-2,49 M
Total des capitaux propres	-963 k	-1,01 M	-1,69 M	-1,99 M	-2,49 M
Total du passif et des capitaux propres	345 k	657 k	444 k	64,21 k	160 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	129 M	139 M	139 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	129 M	134 M	139 M	142 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-963 k	-1,01 M	-1,69 M	-1,99 M	-2,49 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	283 k	40 k	30 k	25,51 k	20,15 k
Dette nette	-54,75 k	-567 k	-335 k	469	-131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-697 k	-980 k	-1,16 M	-694 k	-1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,09 k	119 k	315 k	55,93 k	398 k
Autres activités d'exploitation, total	155 k	133 k	-175 k	29,57 k	-49,49 k
Variation des créances	-	-43,96 k	-29,25 k	40,54 k	30,04 k
Variation des dettes fournisseurs	190 k	298 k	566 k	-150 k	651 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70 k	-70 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-253 k	-545 k	-486 k	-718 k	-16,83 k
Dette à court terme émise, total	86,16 k	-	50 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	86,16 k	-	50 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6,94 k	-7,07 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-6,94 k	-7,07 k
Émission d'actions ordinaires	400 k	833 k	200 k	400 k	150 k
Autres activités de financement, total	-24 k	-19,41 k	-6 k	-14,33 k	-
Flux de trésorerie de financement	462 k	814 k	244 k	379 k	143 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	209 k	269 k	-242 k	-340 k	126 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-206 k	-99,25 k	-85,03 k	-394 k	303 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-206 k	-99,25 k	-85,03 k	-394 k	303 k
Variation du fonds de roulement net	-190 k	-388 k	-446 k	32,49 k	-630 k
Dette nette émise (remboursée)	86,16 k	-	50 k	-6,94 k	-7,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-177,07	-120,93	-153,64	-164,07	-646,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	65,02	63,96	64,3	22,99	32,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	77,98	99,28	86,14	37,69	46,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	77,98	99,28	86,14	37,69	46,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,4	0,21	0,03	0,06
Quick Ratio	0,28	0,4	0,21	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,33	-0,23	-0,35	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,43	-3,95	-1,77	-1,28	-0,81
Dette totale / Capital total	-41,71	-4,12	-1,81	-1,3	-0,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,15	-3,95	-1,77	-1,01	-0,58
Dette à long terme / Capital total	-5,89	-4,12	-1,81	-1,02	-0,58
Dette totale / Total de l'actif	379,38	253,91	480,51	3,2 k	1,65 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,02 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,42	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,08	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,43	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	101,69	42,48	39,68	-50,71	73,82
EBIT, 1 an Croissance %	101,69	42,48	39,68	-50,71	73,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,73	40,56	18,73	-40,36	50,74
Résultat net, Croissance 1 an	125,73	40,56	18,73	-40,36	50,74
Résultat net normalisé sur 1 an	105,74	40,56	24,56	-43,15	50,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,22	33,67	8,25	-42,33	42,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	153,99	90,76	-32,42	-85,55	149,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,59	5,09	67,07	17,9	25,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,59	5,09	67,07	17,9	25,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	318,34	115,15	-10,71	47,67	-97,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	140,87	-368,03	-14,33	363,52	-176,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	140,87	-368,03	-14,33	363,04	-176,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,69	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	16,68	69,52	41,07	-17,03	-7,44
EBIT, 2 ans CAGR %	16,68	69,52	41,07	-17,03	-7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,82	78,12	29,19	-15,85	-5,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,82	78,12	29,19	-15,85	-5,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,82	70,05	32,32	-15,85	-7,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,77	70,79	21,49	-20,99	-9,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	168,34	120,12	13,54	-68,75	-39,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,81	10,69	32,5	40,35	21,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,81	10,69	32,5	40,35	21,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,73	200,01	38,61	14,83	-81,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,82	7,62	51,53	99,27	88,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,82	7,62	51,53	99,17	88,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,46	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,47	24,71	58,92	-0,64	6,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,47	24,71	58,92	-0,64	6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,18	24,96	55,6	-0,16	2,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,18	24,96	55,6	-0,16	2,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,18	24,96	53,29	-0,16	2,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,2	21,45	47,68	-5,23	-3,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,12	139,49	48,49	-42,89	-37,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,6	14,68	26,97	27,44	35,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,6	14,68	26,97	27,44	35,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,88	48,78	100,31	41,56	-68,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,1	-9,66	-0,26	119,97	45,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,1	-9,66	-0,26	119,89	45,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,78	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,83	13,83	6,67	5,95	28,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,83	13,83	6,67	5,95	28,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,69	14,1	3,18	6,68	27,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,69	14,1	3,18	6,68	27,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,83	14,1	4,17	6,68	25,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,42	11,46	-2,09	2,67	21,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,37	18,78	17,44	6,05	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	183,66	75,42	44,22	24,33	24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	183,66	75,42	44,22	24,33	24,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,99	-0,09	6,34	34,14	-22,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,56	-23,1	32,23	23,97	28,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,56	-23,1	32,23	23,94	28,72