Flux de Trésorerie Petershill Partners plc

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PHLL

GB00BL9ZF303

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 04/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
310,50 ^GBX	-.--%		-0,64%	-

08/04	Petershill Partners Limited nomme Gerald Stewart Warwick au poste de mandataire social, à compter du 8 avril 2026	CI
19/03	Petershill Partners Limited annonce la fin du mandat d'un administrateur	CI

de2b33.5fdp2RKTHdii6_vWxyE4Cqb6SkdPZuuPGIP8-cY0OPM.1cQImnT7dpWQnc6YnxMKZOqJegsgIqzJc7OemJRsVayGnS21dsxV7-aczw

Données Financières Publiées: PETERSHILL PARTNERS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	171 M	352 M	258 M	298 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	312 M	-807 M	227 M	867 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,87 M	41,2 M	61,7 M	34,7 M
Total Chiffre d'affaires	495 M	-413 M	546 M	1,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,27 M	27,8 M	21,9 M	24,2 M
Résultat Brut	483 M	-441 M	524 M	1,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	1,5 M	1,8 M	3,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,8 M	13,2 M	11,3 M	17,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,13 M	14,7 M	13,1 M	21,1 M
Résultat d'Exploitation	465 M	-456 M	511 M	1,15 Md
Intérêts payés, total	-6,13 M	-28,3 M	-34,9 M	-35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,4 M
Charges d'intérêt nettes	-6,13 M	-28,3 M	-34,9 M	-32,6 M
Autres produits non opérationnels	-111 M	-2,7 M	-74,2 M	-162 M
EBT, hors éléments non courants	347 M	-487 M	402 M	959 M
Autres éléments non courants	-	-18,5 M	-5,2 M	6,4 M
EBT, elements non courants inclus	347 M	-505 M	397 M	966 M
Charge d'impôt	16,8 M	-52,2 M	76 M	133 M
Résultat des activités poursuivies	331 M	-453 M	321 M	832 M
Résultat net part du groupe	331 M	-453 M	321 M	832 M
Résultat net	331 M	-453 M	321 M	832 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	331 M	-453 M	321 M	832 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	331 M	-453 M	321 M	832 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,85	-0,39	0,28	0,76
BPA de base - Activités poursuivies	0,85	-0,39	0,28	0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	387 M	1,15 Md	1,13 Md	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,85	-0,39	0,28	0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,85	-0,39	0,28	0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	387 M	1,15 Md	1,13 Md	1,1 Md
BPA de base normalisé	0,56	-0,26	0,22	0,55
BPA dilué normalisé	0,56	-0,26	0,22	0,55
Dividende par action	0,03	0,14	0,15	0,16
Ratio de distribution	-	-15,52	56,12	54,52
Éléments supplémentaires
EBITA	465 M	-456 M	511 M	1,15 Md
EBIT	465 M	-456 M	511 M	1,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,84	10,33	19,14	13,79
Total des impôts courants	-	4,2 M	23,5 M	13,1 M
Total des impôts différés	16,8 M	-56,4 M	52,5 M	120 M
Résultat net normalisé	217 M	-304 M	251 M	599 M
Intérêts capitalisés	-	300 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	4,6 M	28,3 M	31,1 M	30,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,33 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 M	97,6 M	243 M	14,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	453 M	483 M	62,3 M	735 M
Total des liquidités et VMP	578 M	581 M	305 M	750 M
Créances clients, total	102 M	136 M	106 M	148 M
Autres créances	-	200 k	19,6 M	170 M
Total des créances	102 M	136 M	126 M	317 M
Dépenses payées d'avance	-	2,1 M	1,9 M	1,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	30,7 M
Total de l'actif circulant	680 M	719 M	433 M	1,1 Md
Investissements à long terme	6,02 Md	4,96 Md	5,25 Md	5,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	44 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	65,1 M
Total des actifs	6,7 Md	5,72 Md	5,69 Md	6,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,6 M	29,7 M	6,9 M	7,2 M
Charges à payer, total	8,1 M	10 M	16,7 M	17,6 M
Autres passifs à court terme	80,5 M	225 M	71,3 M	93 M
Total du passif circulant	111 M	265 M	94,9 M	118 M
Dette à long terme	938 M	493 M	494 M	494 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,6 M	-	8,2 M	128 M
Autres passifs non courants	345 M	245 M	256 M	409 M
Total du passif	1,41 Md	1 Md	853 M	1,15 Md
Actions ordinaires, total	11,6 M	11,4 M	11,2 M	10,8 M
Primes d'émissions d'actions	3,35 Md	3,35 Md	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	248 M	-329 M	3,13 Md	3,4 Md
Résultat global et autres	1,69 Md	1,69 Md	1,69 Md	1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,3 Md	4,72 Md	4,83 Md	5,1 Md
Total des capitaux propres	5,3 Md	4,72 Md	4,83 Md	5,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,7 Md	5,72 Md	5,69 Md	6,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 Md	1,14 Md	1,12 Md	1,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 Md	1,14 Md	1,12 Md	1,08 Md
Actif net par action	4,58	4,16	4,31	4,71
Actif corporel net	5,3 Md	4,72 Md	4,83 Md	5,1 Md
Actif corporel net par action	4,58	4,16	4,31	4,71
Total de la dette	938 M	493 M	494 M	494 M
Dette nette	360 M	-87,8 M	189 M	-255 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	331 M	-453 M	321 M	832 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	600 k	600 k
Autres activités d'exploitation, total	-541 M	-80,3 M	470 M	216 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-312 M	807 M	-229 M	-867 M
Variation des créances	-74,8 M	-59,1 M	14,6 M	-49 M
Variation des dettes fournisseurs	30,13 M	3,8 M	-2,8 M	800 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	102 M	-900 k	42,6 M	146 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-465 M	217 M	617 M	280 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-329 M	-143 M	-204 M	111 M
Flux de trésorerie d'investissement	-329 M	-143 M	-204 M	111 M
Dette à long terme émise, total	-	500 M	-	-
Total de la dette émise	-	500 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-350 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-350 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	967 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 M	-25,4 M	-113 M
Dividendes ordinaires payés	-	-70,3 M	-180 M	-454 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-70,3 M	-180 M	-454 M
Autres activités de financement, total	-6,4 M	-131 M	-62,1 M	-52,7 M
Flux de trésorerie de financement	960 M	-102 M	-268 M	-620 M
Variation nette de la trésorerie	166 M	-27,2 M	145 M	-228 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27,8 M	28,3 M	28,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	28,2 M	10,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-185 M	139 M	501 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-167 M	161 M	522 M
Variation du fonds de roulement net	-	-117 M	159 M	199 M
Dette nette émise (remboursée)	-	150 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,58	5,6	12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,98	6,06	13,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-9,04	6,72	16,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,04	6,72	16,76
Analyse des marges
Marge brute %	97,52	106,73	95,99	97,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,27	-0,36	0,33	0,27
Marge EBITA %	93,86	110,29	93,59	96,22
Marge d'EBIT %	93,86	110,29	93,59	96,22
Marge des activités poursuivies %	66,73	109,63	58,77	69,42
Marge nette %	66,73	109,63	58,77	69,42
Net Avail. Pour la marge commune %	66,73	109,63	58,77	69,42
Marge nette normalisée %	43,83	73,62	46,02	49,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	44,82	25,51	41,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	40,53	29,4	43,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0,07	0,1	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,96	2,13	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	2,72	4,56	9,33
Quick Ratio	6,11	2,71	4,54	9,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,18	0,82	6,5	2,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	123,2	171,24	155,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	343,34	130	106,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,71	10,45	10,22	9,69
Dette totale / Capital total	15,05	9,46	9,27	8,84
Dette à long terme / Capitaux propres	17,71	10,45	10,22	9,69
Dette à long terme / Capital total	15,05	9,46	9,27	8,84
Dette totale / Total de l'actif	20,99	17,52	15,01	18,39
EBIT / Charges d'intérêt	75,8	-16,1	14,65	32,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-183,4	-232,27	119,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-191,27	-218,96	123,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-196,09	-212,25	125,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-196,09	-212,25	125,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-237,02	-170,9	159,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-237,02	-170,9	159,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-236,48	-182,68	138,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-146,06	-172,07	167,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,24	-22,08	39,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,63	-0,61	9,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,89	2,43	5,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,89	2,43	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-146,78	184,03	-54,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-171,22	259,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-195,92	225,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	318,27	3,45	3,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,03	70,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,2	63,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,86	59,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,86	59,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,44	35,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,44	35,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,22	40,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-42,39	38,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,89	4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,89	4,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,46	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,46	3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	15,27	13,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	108,01	3,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,74