Ratios Financiers PEPTONIC medical AB

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SE0005962206

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^SEK	-.--%		-.--%	-

11/09	Peptonic rectifie une information concernant Mangold dans le cadre de l'acquisition de DGH	FW
02/09	PEPTONIC medical AB (publ) (XSAT:PMED) a acquis une participation de 8,3% dans DGH International AB auprès de ScanInvest Ltd, Mangold Fondkommission AB (OM:MANG) et Bosmac Invest AB pour 12,5 millions SEK.	CI

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Données Financières Publiées: PEPTONIC MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	21,28 M	31,64 M	43,63 M	37,12 M	26,89 M
Total Chiffre d'affaires	21,28 M	31,64 M	43,63 M	37,12 M	26,89 M
Coût des marchandises vendues, total	8,19 M	12,57 M	20,24 M	20,82 M	11,73 M
Résultat Brut	13,09 M	19,07 M	23,4 M	16,3 M	15,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,86 M	65,12 M	56,11 M	52,28 M	56,72 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	18,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,28 M	27,06 M	3,49 M	6,27 M	6,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,01 M	612 k	-2,6 M	-1,06 M	-7,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,14 M	92,79 M	57 M	57,48 M	73,81 M
Résultat d'Exploitation	-31,05 M	-73,72 M	-33,61 M	-41,19 M	-58,65 M
Intérêts payés, total	-280 k	-72 k	-5,56 M	-2,32 M	-1,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	102 k	2,31 M	919 k	32 k
Charges d'intérêt nettes	-280 k	30 k	-3,25 M	-1,4 M	-1,38 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-31,33 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-31,33 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Charge d'impôt	-241 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Résultat net part du groupe	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Résultat net	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,38	-0,15	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,38	-0,15	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	1,53 Md	3,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,38	-0,15	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,38	-0,15	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	1,53 Md	3,6 Md
BPA de base normalisé	-0,12	-0,24	-0,09	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,24	-0,09	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,47 M	-49,61 M	-32,91 M	-39,62 M	-56,4 M
EBITA	-30,75 M	-49,92 M	-33,3 M	-40,46 M	-56,81 M
EBIT	-31,05 M	-73,72 M	-33,61 M	-41,19 M	-58,65 M
EBITDAR	-30,29 M	-49,39 M	-31,73 M	-39,03 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	22,43 M	32,26 M	46,4 M	38,26 M	27,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,77	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,58 M	-46,06 M	-23,04 M	-26,62 M	-37,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,7 M	2,81 M	2,79 M	3,16 M	3,84 M
Charges locatives nettes, total	181 k	222 k	1,18 M	594 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	783 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-189 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,31 M	10,15 M	3,57 M	15,13 M	3,74 M
Total des liquidités et VMP	39,31 M	10,15 M	3,57 M	15,13 M	3,74 M
Créances clients, total	-	-	7,24 M	4,13 M	-
Autres créances	8,35 M	5,69 M	933 k	2,24 M	2,74 M
Total des créances	8,35 M	5,69 M	8,18 M	6,37 M	2,74 M
Stocks	6,13 M	10,32 M	15,55 M	16 M	4,99 M
Dépenses payées d'avance	1,59 M	920 k	4,06 M	2,91 M	1,12 M
Total de l'actif circulant	55,39 M	27,09 M	31,35 M	40,42 M	12,59 M
Immobilisations corporelles brutes	1,83 M	4,85 M	5,34 M	5,74 M	881 k
Amortissements cumulés	-344 k	-649 k	-1,04 M	-1,96 M	-479 k
Immobilisations corporelles nettes	1,48 M	4,2 M	4,3 M	3,78 M	402 k
Goodwill	23,5 M	-	-	5,63 M	4,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,24 M	7,29 M	7,72 M	9,97 M	9,85 M
Charges différées à long terme	46,82 M	44,92 M	42,38 M	46,94 M	43,26 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	134 M	83,5 M	85,75 M	107 M	70,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,78 M	6,22 M	4,18 M	7,56 M	3,35 M
Charges à payer, total	4,7 M	7,03 M	5,88 M	4,5 M	1,37 M
Emprunts à court terme	-	-	19,33 M	8,87 M	12,58 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	240 k	217 k	-
Autres passifs à court terme	8,13 M	18,23 M	5,43 M	10,27 M	4,71 M
Total du passif circulant	16,62 M	31,48 M	35,06 M	31,41 M	22,01 M
Autres passifs non courants	-	-	3,6 M	-	1 k
Total du passif	16,62 M	31,48 M	38,66 M	31,41 M	22,01 M
Actions ordinaires, total	16,29 M	19,16 M	24,27 M	38,37 M	40,32 M
Primes d'émissions d'actions	2,33 M	247 M	274 M	333 M	364 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88,02 M	-224 M	-258 M	-301 M	-356 M
Résultat global et autres	11,19 M	9,62 M	7,39 M	5,38 M	439 k
Total des fonds propres ordinaires	118 M	52,02 M	47,09 M	75,32 M	48,55 M
Total des capitaux propres	118 M	52,02 M	47,09 M	75,32 M	48,55 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	83,5 M	85,75 M	107 M	70,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	192 M	243 M	1,53 Md	9,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	192 M	-	1,53 Md	5,76 Md
Actif net par action	0,72	0,27	0,19	0,05	0,01
Actif corporel net	87,08 M	44,73 M	39,37 M	59,72 M	34,24 M
Actif corporel net par action	0,53	0,23	0,16	0,04	0,01
Total de la dette	0	0	19,33 M	8,87 M	12,58 M
Dette nette	-39,31 M	-10,15 M	15,77 M	-6,27 M	8,84 M
Dette relative aux contrats de location	1,45 M	1,78 M	9,44 M	4,75 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	5
Stocks de produits finis, total	6,13 M	10,29 M	15,37 M	16 M	-
Stocks - Autres	7 k	30 k	181 k	-	-
Machines, total	1,83 M	4,85 M	5,34 M	5,74 M	881 k
Employés à temps plein	19	34	-	37	27

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-31,09 M	-73,69 M	-36,86 M	-42,59 M	-60,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	280 k	305 k	393 k	838 k	417 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	306 k	23,8 M	307 k	725 k	1,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	586 k	24,11 M	700 k	1,56 M	2,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,7 M	2,81 M	2,79 M	3,16 M	3,84 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-76 k	1,16 M	2,33 M	-4,29 M
Variation des créances	-15,39 M	3,33 M	-5,63 M	5,18 M	1,95 M
Variation des stocks	-5,54 M	-4,19 M	-5,23 M	-634 k	6,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,88 M	7,36 M	2,84 M	-2,82 M	12,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,86 M	-40,34 M	-40,22 M	-33,81 M	-37,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,02 M	-	-646 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	279 k
Acquisitions en espèces	12,93 M	476 k	-	-14,41 M	-5,08 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,82 M	-1,26 M	-987 k	-1,28 M	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2,71 M	-1,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,11 M	-3,8 M	-987 k	-19,05 M	-7,19 M
Dette à court terme émise, total	7,5 M	-	4,33 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	7,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	7,5 M	7,5 M	4,33 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-9,1 M	-1,09 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,1 M	-1,09 M
Émission d'actions ordinaires	32,87 M	7,5 M	33,73 M	87,24 M	42,32 M
Autres activités de financement, total	-1,29 M	-15 k	-3,44 M	-13,72 M	-9,8 M
Flux de trésorerie de financement	39,08 M	14,98 M	34,62 M	64,42 M	31,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	739 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,33 M	-29,16 M	-6,59 M	11,57 M	-12,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	349 k	72 k	5,56 M	2,32 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-241 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,06 M	-9,47 M	-48,58 M	-15,08 M	-24,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,89 M	-9,43 M	-45,1 M	-13,63 M	-23,54 M
Variation du fonds de roulement net	3,94 M	-14,01 M	26,6 M	-9,32 M	-8,23 M
Dette nette émise (remboursée)	7,5 M	7,5 M	4,33 M	-9,1 M	-1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,15	-42,28	-24,82	-26,75	-41,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,07	-54,26	-35,47	-34,18	-48,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,55	-86,77	-74,38	-69,58	-96,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,55	-86,77	-74,38	-69,58	-96,92
Analyse des marges
Marge brute %	61,5	60,27	53,62	43,9	56,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	196,71	205,8	128,59	140,85	210,91
Marge d’EBITDA %	-143,15	-156,78	-75,41	-106,75	-209,72
Marge EBITA %	-144,47	-157,74	-76,31	-109,01	-211,27
Marge d'EBIT %	-145,91	-232,96	-77,02	-110,96	-218,1
Marge des activités poursuivies %	-146,09	-232,87	-84,47	-114,74	-223,23
Marge nette %	-146,09	-232,87	-84,47	-114,74	-223,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,09	-232,87	-84,47	-114,74	-223,23
Marge nette normalisée %	-92,01	-145,55	-52,79	-71,71	-139,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-108,36	-29,94	-111,34	-40,63	-90,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-107,54	-29,8	-103,37	-36,72	-87,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,29	0,52	0,39	0,3
Rotation des actifs corporels	28,66	11,12	10,26	9,19	12,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,53	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,44	1,53	1,56	1,32	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,33	0,86	0,89	1,29	0,57
Quick Ratio	2,87	0,5	0,33	0,68	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-1,28	-1,15	-1,08	-1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	55,93	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,22	238,86	233,29	276,52	327,45
Délais de paiement des fournisseurs	76,72	108,9	74,53	100,67	2,78 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	231,79	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	41,05	11,77	25,9
Dette totale / Capital total	-	-	29,1	10,53	20,57
Dette totale / Total de l'actif	12,36	37,7	45,08	29,43	31,19
EBIT / Charges d'intérêt	-110,9	-1,02 k	-6,04	-17,73	-41,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-108,81	-689,03	-5,91	-17,06	-39,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-108,81	-731,03	-5,91	-17,33	-39,94
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,59	-0,22	-0,22
Dette nette / EBITDA	1,29	0,2	-0,48	0,16	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,59	-0,22	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	0,19	-0,48	0,16	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	382,77	48,68	37,89	-14,93	-27,55
Résultat brut, Croissance 1 an	411,18	45,69	22,68	-30,35	-6,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,43	62,83	-33,67	20,41	42,33
EBITA, 1 an Croissance en %	30,62	62,34	-33,29	21,51	40,41
EBIT, 1 an Croissance %	29,81	137,39	-54,41	22,56	42,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,86	137	-49,98	15,55	40,95
Résultat net, Croissance 1 an	26,86	137	-49,98	15,55	40,95
Résultat net normalisé sur 1 an	27,84	135,18	-49,98	15,55	40,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,56	101,47	-60,51	-81,72	-39,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-42,92	-
Stocks, Croissance 1 an	933,74	68,32	50,62	2,91	-68,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	183,1	2,26	-12	-89,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,21	-37,89	2,7	24,47	-33,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,01	-48,64	-11,98	51,7	-42,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,46	-55,85	-9,47	59,95	-35,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,57	-12,03	-0,31	-15,93	11,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,93	-58,92	412,78	-68,96	22,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	121,46	-58,8	378,34	-69,78	26,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	645,65	167,91	43,18	8,31	-21,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	650,62	172,9	33,69	-7,56	-19,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,94	45,17	3,93	-10,63	30,91
EBITA, 2 ans CAGR %	46,6	45,62	4,07	-9,97	30,62
EBIT, 2 ans CAGR %	46,94	75,54	4,03	-25,25	32,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,25	73,39	8,88	-23,98	27,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,25	73,39	8,88	-23,98	27,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,81	73,39	8,46	-23,98	27,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,83	47,21	-10,81	-73,14	-66,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	217,35	317,13	59,23	24,5	-43,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	70,15	-5,14	-69,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,42	-4,71	-20,13	13,06	-9,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,01	-24,49	-32,76	15,55	-6,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,03	-22,1	-36,78	20,33	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,74	45,17	-6,35	-8,45	-3,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,52	-6,04	45,14	26,17	-12,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,95	-4,48	40,38	20,23	-9,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	335,62	114,71	20,37	-5,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	334,6	109,06	7,58	-7,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,26	51,36	11,81	9,15	4,37
EBITA, 3 ans CAGR %	33,63	51,67	12,26	9,58	4,41
EBIT, 3 ans CAGR %	33,81	72,42	12	9,87	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,83	70,22	14,57	11,06	-6,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,83	70,22	14,57	11,06	-6,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,17	70,22	14,57	10,77	-6,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,15	30,33	-5,06	-47,42	-64,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	226,14	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	156,88	197,04	37,67	-21,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,57	-54,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,16	6,48	-2,3	-7,4	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,6	-2,17	-20,53	-11,81	-9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,44	-1,99	-18,1	-13,85	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,18	35,81	28,08	-9,66	-2,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,79	-9,41	65,43	-13,2	-1,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,57	-8,68	63,42	-15,87	-3,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,65	43,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	133,99	42,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,87	34,41	20,64	22,6	19,09
EBITA, 5 ans CAGR %	17,07	34,55	20,91	23,11	19,27
EBIT, 5 ans CAGR %	17,3	45,46	20,99	23,42	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,37	45,61	23,22	23,31	19,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,37	45,61	23,22	23,31	19,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,55	45,61	23,22	23,31	19,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,49	-6,79	-12,83	-30,71	-37,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,9	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,27	53,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,74	232,66	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,58	4,21	5,57	9,07	-5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,73	-3,81	-5,48	4,56	-15,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,78	-3,34	-4,63	6,39	-10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,06	29,67	28,75	15,99	14,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,64	-12,53	29,35	3,42	17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,48	-12,61	27,49	1,94	17,9