Bilan PennyMac Mortgage Investment Trust

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,070 ^USD	-3,12%		-9,12%	-35,70%

15/09	Transcript : PennyMac Mortgage Investment Trust Presents at Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference, Sep-15-2026 09:45 AM
02/09	Pennymac Mortgage Investment Trust annonce un dividende pour ses actions ordinaires au titre du troisième trimestre 2026, payable le 23 octobre 2026	CI

07b55a9a382e6cf83aa9343d35f68f.HaFjyF-AX6U9Bvz_gTuHDfCCe-f410OTKLFM-uIJBGQ.W8cJgRj5cs5ec8zOsFDvQpPMEZHPnDm-XPYFmJZrfVYkkQicM-sH3HFsxA

Données Financières Publiées: PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	196 M	385 M	640 M	635 M	851 M
Intérêts payés, total	305 M	410 M	736 M	715 M	870 M
Revenus nets d'intérêts	-109 M	-25,27 M	-95,59 M	-79,17 M	-19,24 M
Banque hypothécaire	171 M	52,08 M	18,23 M	15,08 M	12,52 M
Revenus de la gestion des prêts	595 M	665 M	678 M	662 M	636 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	87,27 M	25,69 M	39,86 M	73,12 M	52,19 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	304 M	-659 M	178 M	61,05 M	213 M
Autres recettes, total	-291 M	-204 M	-92,96 M	-227 M	-173 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	757 M	-146 M	726 M	505 M	721 M
Total Chiffre d'affaires	757 M	-146 M	726 M	505 M	721 M
Salaires et autres avantages sociaux	4 M	5,94 M	7,11 M	5,61 M	11,89 M
Coût des services fournis, total	358 M	216 M	158 M	166 M	189 M
Autres dépenses de fonctionnement	351 M	-431 M	316 M	191 M	427 M
Total des dépenses de fonctionnement	713 M	-209 M	481 M	362 M	627 M
Résultat d'Exploitation	44,66 M	63,09 M	244 M	143 M	93,82 M
EBT, hors éléments non courants	44,66 M	63,09 M	244 M	143 M	93,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	44,66 M	63,09 M	244 M	143 M	93,82 M
Charge d'impôt	-12,19 M	136 M	44,74 M	-18,34 M	-34,05 M
Résultat des activités poursuivies	56,85 M	-73,29 M	200 M	161 M	128 M
Résultat net part du groupe	56,85 M	-73,29 M	200 M	161 M	128 M
Résultat net	56,85 M	-73,29 M	200 M	161 M	128 M
Dividende privilégié et autres ajustements	31,21 M	42,23 M	42,27 M	42,24 M	41,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,64 M	-116 M	157 M	119 M	85,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,64 M	-116 M	157 M	119 M	85,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-1,26	1,8	1,37	0,99
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-1,26	1,8	1,37	0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,4 M	91,43 M	87,37 M	86,82 M	86,99 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-1,26	1,63	1,37	0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-1,26	1,63	1,37	0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,4 M	91,43 M	112 M	86,82 M	86,99 M
BPA de base normalisé	0,29	0,43	1,75	1,03	0,67
BPA dilué normalisé	0,29	0,43	1,37	1,03	0,67
Dividende par action	1,88	1,81	1,6	1,6	1,6
Ratio de distribution	376,61	-293,87	91,38	112,51	141,69
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-27,3	216,17	18,31	-12,85	-36,3
Impôts intérieurs courants	11 k	-5 k	6 k	1,05 M	5,2 M
Total des impôts courants	11 k	-5 k	6 k	1,05 M	5,2 M
Impôts intérieurs différés	-12,2 M	136 M	44,74 M	-19,39 M	-39,26 M
Total des impôts différés	-12,2 M	136 M	44,74 M	-19,39 M	-39,26 M
Résultat net normalisé	27,91 M	39,43 M	153 M	89,16 M	58,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,42 M	4,31 M	5,2 M	3,48 M	3,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,42 M	4,31 M	5,2 M	3,48 M	3,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,98 M	112 M	281 M	338 M	272 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	168 M	252 M	128 M	103 M	191 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	34,24 M	84,94 M	178 M	56,84 M	55,94 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,57 Md	1,52 Md	1,44 Md	2,2 Md	8,54 Md
Autres créances	15,95 M	57,97 M	59,16 M	82,2 M	127 M
Prêts détenus en vue de la vente	4,17 Md	1,82 Md	669 M	2,12 Md	2,7 Md
Autres actifs à court terme, total	1,98 Md	1,58 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,33 Md
Autres actifs à long terme, total	5,78 Md	8,49 Md	8,81 Md	7,95 Md	8,13 Md
Total des actifs	13,77 Md	13,92 Md	13,11 Md	14,41 Md	21,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92,46 M	156 M	351 M	133 M	133 M
Charges à payer, total	43,79 M	40,72 M	33,37 M	36,59 M	52,8 M
Emprunts à court terme	92,19 M	167 M	51,38 M	18,94 M	9,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,67 Md	6,62 Md	5,62 Md	6,55 Md	9,29 Md
Dette à long terme	4,46 Md	4,79 Md	4,88 Md	5,57 Md	9,84 Md
Impôts sur le revenu à payer	9,6 M	152 M	190 M	164 M	127 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	40,25 M	39,47 M	26,14 M	6,89 M	5,28 M
Total du passif	11,41 Md	11,96 Md	11,16 Md	12,47 Md	19,46 Md
Actions privilégiées rachetables	560 M	560 M	560 M	560 M	560 M
Actions privilégiées - Autres	-18,52 M	-18,52 M	-18,52 M	-18,52 M	-18,52 M
Total des capitaux propres privilégiés	541 M	541 M	541 M	541 M	541 M
Actions ordinaires, total	949 k	889 k	866 k	869 k	870 k
Primes d'émissions d'actions	2,08 Md	1,95 Md	1,92 Md	1,93 Md	1,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-257 M	-527 M	-509 M	-529 M	-583 M
Total des fonds propres ordinaires	1,83 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,4 Md	1,35 Md
Total des capitaux propres	2,37 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,94 Md	1,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,77 Md	13,92 Md	13,11 Md	14,41 Md	21,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,37 M	88,89 M	86,65 M	86,86 M	87,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,9 M	88,89 M	86,62 M	86,86 M	87,02 M
Actif net par action	19,24	15,99	16,34	16,08	15,47
Actif corporel net	1,83 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,4 Md	1,35 Md
Actif corporel net par action	19,24	15,99	16,34	16,08	15,47
Total de la dette	11,22 Md	11,57 Md	10,56 Md	12,13 Md	19,14 Md
Dette nette	11,13 Md	11,37 Md	10,1 Md	11,74 Md	18,81 Md
Employés à temps plein	1	-	7	7	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	56,85 M	-73,29 M	200 M	161 M	128 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	27,16 M	16,56 M	15,14 M	23,1 M	20,17 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-87,27 M	-25,69 M	-39,86 M	-73,12 M	-52,19 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-294 M	649 M	-178 M	-84,36 M	-245 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,42 M	4,31 M	5,2 M	3,48 M	3,86 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-2,7 Md	1,42 Md	815 M	-2,38 Md	-7,61 Md
Variation des dettes fournisseurs	-27,32 M	73,16 M	194 M	-216 M	28,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-13,96 M	142 M	38,22 M	-26,14 M	-36,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-456 M	-174 M	-99,07 M	-511 M	-39,12 M
Autres activités opérationnelles	678 M	-245 M	390 M	397 M	587 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,82 Md	1,78 Md	1,34 Md	-2,7 Md	-7,21 Md
Acquisitions en espèces	-28,82 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-14,63 M	-29,26 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40,7 M	-84,27 M	124 M	25,14 M	-87,32 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	122 M	160 M	94,43 M	102 M	653 M
Autres activités d'investissement, total	1,04 Md	-1,94 Md	-225 M	1,26 Md	-136 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,09 Md	-1,87 Md	-21,73 M	1,36 Md	430 M
Dette à court terme émise, total	198 Md	125 Md	123 Md	124 Md	102 Md
Dette à long terme émise, total	3,06 Md	1,33 Md	834 M	2,48 Md	7,1 Md
Total de la dette émise	201 Md	126 Md	124 Md	127 Md	109 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-198 Md	-125 Md	-124 Md	-123 Md	-101 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,59 Md	-768 M	-766 M	-1,76 Md	-1,69 Md
Total de la dette remboursée	-199 Md	-126 Md	-124 Md	-125 Md	-102 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-57,58 M	-88,51 M	-29,06 M	-1,85 M	-1,13 M
Émission d'actions privilégiées	250 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-184 M	-174 M	-141 M	-139 M	-139 M
Dividendes préférentiels versés	-30,15 M	-41,82 M	-41,82 M	-41,82 M	-41,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-214 M	-215 M	-182 M	-181 M	-181 M
Autres activités de financement, total	-29,24 M	-14,17 M	-13,97 M	-31,45 M	-15,94 M
Flux de trésorerie de financement	1,73 Md	136 M	-1,15 Md	1,4 Md	6,72 Md
Variation nette de la trésorerie	1,28 M	52,88 M	169 M	56,61 M	-65,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 M	369 M	718 M	712 M	851 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,77 M	-5,81 M	6,52 M	7,81 M	2,33 M
Dette nette émise / remboursée	1,78 Md	454 M	-924 M	1,61 Md	6,92 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	-0,53	1,48	1,17	0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,44	-3,38	10,19	8,26	6,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,34	-7,11	11,1	8,44	6,26
Analyse des marges
Marge brute %	59,24	220,51	83,18	75,4	82,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,99	-31,97	5,99	9,32	10,72
Marge des activités poursuivies %	7,51	50,31	27,51	31,9	17,73
Marge nette %	7,51	50,31	27,51	31,9	17,73
Net Avail. Pour la marge commune %	3,39	79,3	21,68	23,53	11,91
Marge nette normalisée %	3,68	-27,07	21,04	17,67	8,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0,01	0,05	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,73	0,67	0,92	1,35
Quick Ratio	0,24	0,25	0,31	0,39	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	0,25	0,21	-0,39	-0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	473,88	589,51	539,39	625,75	1,01 k
Dette totale / Capital total	82,57	85,5	84,36	86,22	91,02
Dette à long terme / Capitaux propres	188,17	243,89	249,37	287,11	521,39
Dette à long terme / Capital total	32,79	35,37	39	39,56	46,8
Dette totale / Total de l'actif	82,81	85,9	85,08	86,55	91,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,21	-119,23	-598,32	-30,48	42,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,26	-171,58	-287,97	-36,98	57,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,56	-228,9	-372,43	-19,37	-20,57
Résultat net, Croissance 1 an	8,56	-228,9	-372,43	-19,37	-20,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,98	41,26	287,39	-41,63	-34,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,7	-585,91	-229,25	-16,23	-27,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,57	-22,16	-0,4	-1,31	-3,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,85	1,08	-5,8	9,87	48,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,57	-22,16	-0,4	-1,31	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-519,82	-163,29	-24,9	-301,68	166,87
Dividende par action, 1 an de croissance	23,68	-3,72	-11,6	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,85	-67,84	-2,11	86,12	-0,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21	-45,34	15,99	8,84	-0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,88	18,29	87,4	48,21	-19,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,88	18,29	87,4	48,21	-19,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,6	-11,05	133,93	50,37	-38,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,25	116,31	150,6	4,05	-22,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,87	-15,64	-11,95	-0,86	-2,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,17	10,06	-2,42	1,73	27,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,87	-15,64	-11,95	-0,86	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,81	63	-31,06	23,07	132
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	9,12	-7,75	-5,98	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,72	-46,54	-19,82	-12,66	70,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,42	-23,55	-17,49	-5,35	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,07	-31,33	56,22	41,47	20,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,07	-31,33	56,22	41,47	20,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,37	-30,83	45,26	47,27	14,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,22	-19,53	82,19	73,92	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,97	-12,9	-10,84	-8,54	-1,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,8	5,75	4,5	1,52	15,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,97	-12,9	-10,84	-8,54	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,02	-15,76	25,89	-1,4	59,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-1,26	1,72	-5,23	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,49	-20,16	12,11	-11,94	-12,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,95	0,78	17,44	-11,95	-11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,59	-9,05	5,5	-6,59	19,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,59	-9,05	5,5	-6,59	19,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,08	-12,72	9,12	-5,64	3,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,77	-3,08	-3,84	-10,82	29,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,21	2,69	2,25	-8,27	-7,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,72	19,96	10,91	4,13	13,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,21	2,69	2,25	-8,27	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,32	51,56	18,49	-1,97	60,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-0,76	-3,17	-3,17	1,03