Bilan Pembroke VCT plc

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PEMB

GB00BQVC9S79

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,50 ^GBX	0,00%		0,00%	+3,31%

26/06	Beximco : reprise de la cotation ; report de l'échéance de paiement pour M1	AN
26/06	Pembroke VCT plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

34ce2894fc32e92efb0b273.doIF3mxkdJ-_1WN9VEAnh8KX-gg0codVKCekjq-DSU4.LrVukyAFONyS4RkeMSYU15PUwltuGsM6ZBPM7eixAQ07yE-UWBcly9KPKg

Données Financières Publiées: PEMBROKE VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	27,76 M	-5,86 M	-6,69 M	3,35 M	13,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,2 M	1,83 M	1,52 M	2,66 M	2,67 M
Total Chiffre d'affaires	29,96 M	-4,04 M	-5,16 M	6,02 M	16,16 M
Résultat Brut	29,96 M	-4,04 M	-5,16 M	6,02 M	16,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,28 M	4,88 M	5,31 M	5,57 M	6,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,28 M	4,88 M	5,31 M	5,57 M	6,31 M
Résultat d'Exploitation	24,68 M	-8,92 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Autres produits non opérationnels	-569 k	-339 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
EBT, elements non courants inclus	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Résultat net part du groupe	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Résultat net	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,05	-0,05	0	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,05	-0,05	0	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	171 M	195 M	225 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-0,05	-0,05	0	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-0,05	-0,05	0	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	171 M	195 M	225 M	266 M
BPA de base normalisé	0,12	-0,03	-0,03	0	0,02
BPA dilué normalisé	0,12	-0,03	-0,03	0	0,02
Dividende par action	-	0,05	0,05	0,05	0,06
Ratio de distribution	17,31	-75,56	-76,57	2,16 k	132,24
Éléments supplémentaires
EBITA	24,68 M	-8,92 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
EBIT	24,68 M	-8,92 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	15,07 M	-5,79 M	-6,55 M	277 k	6,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,72 M	4,15 M	4,43 M	4,67 M	5,39 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,61 M	32,49 M	46,25 M	36,79 M	26,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	30 M	30 M
Total des liquidités et VMP	39,61 M	32,49 M	46,25 M	66,79 M	56,63 M
Autres créances	1,44 M	263 k	75 k	92 k	92 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,44 M	263 k	75 k	92 k	92 k
Dépenses payées d'avance	141 k	66 k	38 k	197 k	172 k
Autres actifs à court terme, total	-	7,9 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	41,19 M	40,72 M	46,37 M	67,08 M	56,9 M
Investissements à long terme	161 M	177 M	182 M	195 M	235 M
Total des actifs	203 M	218 M	229 M	262 M	292 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	692 k	465 k	440 k	597 k
Charges à payer, total	-	-	284 k	308 k	355 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,62 M	7,84 M	4,06 M
Total du passif circulant	1,43 M	692 k	3,37 M	8,58 M	5,02 M
Autres passifs non courants	625 k	978 k	1,41 M	1,4 M	457 k
Total du passif	2,05 M	1,67 M	4,78 M	9,99 M	5,47 M
Actions ordinaires, total	1,59 M	1,88 M	2,14 M	2,53 M	2,93 M
Primes d'émissions d'actions	74,13 M	107 M	35,44 M	79,7 M	18,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,66 M	39,4 M	28,93 M	29,37 M	39,22 M
Résultat global et autres	76,2 M	67,89 M	158 M	140 M	226 M
Total des fonds propres ordinaires	201 M	216 M	224 M	252 M	286 M
Total des capitaux propres	201 M	216 M	224 M	252 M	286 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	218 M	229 M	262 M	292 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	159 M	188 M	214 M	253 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	159 M	188 M	214 M	253 M	293 M
Actif net par action	1,26	1,15	1,05	1	0,98
Actif corporel net	201 M	216 M	224 M	252 M	286 M
Actif corporel net par action	1,26	1,15	1,05	1	0,98
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-39,61 M	-32,49 M	-46,25 M	-66,79 M	-56,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	24,11 M	-9,26 M	-10,47 M	443 k	9,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-27,76 M	5,86 M	6,69 M	-3,35 M	-13,49 M
Autres activités d'exploitation, total	1 k	-	-	-	-
Variation des créances	-86 k	67 k	-17 k	-176 k	25 k
Variation des dettes fournisseurs	1,26 M	29 k	-127 k	55 k	134 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	-933 k	-658 k	985 k	-1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,71 M	-4,23 M	-4,59 M	-2,05 M	-4,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,6 M	-20,57 M	-8,78 M	-9,77 M	-24,37 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-8,32 M	55 k	-2,72 M	50 k	-1,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,91 M	-20,51 M	-11,49 M	-9,72 M	-25,72 M
Émission d'actions ordinaires	65,27 M	25,53 M	46,97 M	50,75 M	44,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-9,85 M	-	-7,7 M	-6,45 M	-7,89 M
Dividendes ordinaires payés	-4,17 M	-7 M	-8,02 M	-9,55 M	-13,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,17 M	-7 M	-8,02 M	-9,55 M	-13,02 M
Dividende spécial versé	-5,12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,32 M	-917 k	-1,4 M	-2,45 M	-3,56 M
Flux de trésorerie de financement	43,81 M	17,62 M	29,84 M	32,31 M	20,05 M
Variation nette de la trésorerie	27,19 M	-7,12 M	13,76 M	20,54 M	-10,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,69 M	-12,96 M	4,25 M	5,32 M	2,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,69 M	-12,96 M	4,25 M	5,32 M	2,61 M
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	7,39 M	-10,8 M	-5,04 M	3,54 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,19	-2,65	-2,93	0,11	2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,26	-2,68	-2,97	0,12	2,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,47	-4,44	-4,76	0,19	3,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,47	-4,44	-4,76	0,19	3,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,63	-121,04	-102,79	92,64	39,05
Marge EBITA %	82,37	221,04	202,79	7,36	60,95
Marge d'EBIT %	82,37	221,04	202,79	7,36	60,95
Marge des activités poursuivies %	80,47	229,44	202,79	7,36	60,95
Marge nette %	80,47	229,44	202,79	7,36	60,95
Net Avail. Pour la marge commune %	80,47	229,44	202,79	7,36	60,95
Marge nette normalisée %	50,29	143,4	126,74	4,6	38,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,7	321,22	-82,28	88,38	16,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,7	321,22	-82,28	88,38	16,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,02	-0,02	0,02	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,87	58,85	13,76	7,81	11,34
Quick Ratio	28,77	47,33	13,75	7,79	11,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,6	-6,12	-1,36	-0,24	-0,9
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,01	0,77	2,09	3,82	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,03	-113,47	18,08	-216,48	168,58
Résultat brut, Croissance 1 an	69,03	-113,47	18,08	-216,48	168,58
EBITA, 1 an Croissance en %	69,55	-136,14	13,13	-104,23	2,12 k
EBIT, 1 an Croissance %	69,55	-136,14	13,13	-104,23	2,12 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,09	-138,4	13,13	-104,23	2,12 k
Résultat net, Croissance 1 an	72,09	-138,4	13,13	-104,23	2,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	72,09	-138,4	13,13	-104,23	2,12 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,48	-128,13	-0,77	-103,66	1,77 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,18	7,46	5,1	14,33	11,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,2	7,72	3,7	12,32	13,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,2	7,72	3,7	12,32	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,74	14,22	8,34	-55,37	119,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,43	-177,68	-132,26	25,11	-50,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,43	-177,68	-132,26	25,11	-50,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	508,54	-52,29	-58,48	17,28	76,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	508,54	-52,29	-58,48	17,28	76,87
EBITA, 2 ans CAGR %	177,52	-21,72	-34,85	-78,13	-3,03
EBIT, 2 ans CAGR %	177,52	-21,72	-34,85	-78,13	-3,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,65	-18,71	-34,09	-78,13	-3,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	149,65	-18,71	-34,09	-78,13	-3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	149,65	-18,71	-34,09	-78,13	-3,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,4	-37,14	-47,17	-80,93	-17,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,76	27,88	6,27	9,62	12,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,26	27,62	5,69	7,92	13,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,26	27,62	5,69	7,92	13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,82	20,79	11,24	-30,47	-0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	191,12	16,07	-49,53	-36,47	-21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	191,12	16,07	-49,53	-36,47	-21,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-15,48	-	0	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	59,56	70,86	-33,7	-41,44	54,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,56	70,86	-33,7	-41,44	54,59
EBITA, 3 ans CAGR %	61,79	40,67	-10,39	-73,82	2,08
EBIT, 3 ans CAGR %	61,79	40,67	-10,39	-73,82	2,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,54	33,77	-9,24	-73,61	2,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,54	33,77	-9,24	-73,61	2,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,54	33,77	-9,24	-73,61	2,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,32	1,71	-26,8	-78,29	-11,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,9	26,81	19,78	8,89	10,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,58	26,61	19,09	7,86	9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,58	26,61	19,09	7,86	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,58	26,94	16,49	-17,96	2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,49	87,42	-23,84	-31,7	-41,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,49	87,42	-23,84	-31,7	-41,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	18,56	-10,61	-	3,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	64,26	-4,64	-6,88	49,37	-1,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,26	-4,64	-6,88	49,37	-1,83
EBITA, 5 ans CAGR %	96,64	17,05	12,44	-32,68	-7,51
EBIT, 5 ans CAGR %	96,64	17,05	12,44	-32,68	-7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	95,75	17,93	12,44	-35,17	-6,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	95,75	17,93	12,44	-35,17	-6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,72	17,93	12,44	-35,17	-6,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,59	-10,41	-13,86	-47,93	-23,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,42	33,38	27,47	19,63	16,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,69	33,36	27,02	18,78	16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,69	33,36	27,02	18,78	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	111,9	32,59	23,03	-0,22	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,27	39,27	6,6	21,98	-22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,27	39,27	6,6	21,98	-22,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	10,76	10,76	10,76	-4,71