PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQUISITION CORP.

Bilan Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

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PGSS

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Marché Fermé - NYSE 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,445 ^USD	-8,54%		+22,79%	-25,92%

01/05/24	Gebr. SCHMID GmbH a finalisé l'acquisition de Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE:PGSS) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
29/03/24	Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	945 k	1,96 M	6,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	945 k	1,96 M	6,37 M
Résultat d'Exploitation	-945 k	-1,96 M	-6,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,63 M	5,24 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,63 M	5,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-35,46 k
Autres produits non opérationnels	4,07 M	10,46 M	-1,45 M
EBT, hors éléments non courants	3,12 M	10,14 M	-2,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,07 k	1,7 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Résultat des activités poursuivies	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Résultat net part du groupe	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Résultat net	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,42	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,42	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,6 M	28,12 M	16,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,42	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,42	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,6 M	28,12 M	16,51 M
BPA de base normalisé	-	0,23	-0,1
BPA dilué normalisé	-	0,23	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	-945 k	-1,96 M	-6,37 M
EBIT	-945 k	-1,96 M	-6,37 M
Résultat net normalisé	1,95 M	6,33 M	-1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	1,25 M	6,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	429 k	342 k
Total des liquidités et VMP	1,03 M	429 k	342 k
Dépenses payées d'avance	723 k	61,38 k	53,6 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	490 k	395 k
Autres actifs à long terme, total	227 M	231 M	50,08 M
Total des actifs	229 M	231 M	50,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	195 k	298 k	1,05 M
Charges à payer, total	-	670 k	3,13 M
Emprunts à court terme	-	-	6,92 M
Autres passifs à court terme	42,78 k	-	-
Total du passif circulant	238 k	968 k	11,09 M
Autres passifs non courants	246 M	239 M	53,98 M
Total du passif	246 M	240 M	65,08 M
Actions ordinaires, total	563	563	563
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,36 M	-8,85 M	-14,6 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,36 M	-8,85 M	-14,6 M
Total des capitaux propres	-17,36 M	-8,85 M	-14,6 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	231 M	50,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,12 M	28,12 M	10,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,12 M	28,12 M	10,13 M
Actif net par action	-0,62	-0,31	-1,44
Actif corporel net	-17,36 M	-8,85 M	-14,6 M
Actif corporel net par action	-0,62	-0,31	-1,44
Total de la dette	0	0	6,92 M
Dette nette	-1,03 M	-429 k	6,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	3,14 M	11,84 M	-2,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,07 k	-1,7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,07 M	-10,55 M	1,35 M
Variation des dettes fournisseurs	105 k	572 k	3,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-974 k	870 k	177 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	1,03 M	1,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-303 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,63 M	231 M
Flux de trésorerie d'investissement	-303 M	-1,63 M	231 M
Dette à court terme émise, total	213 k	-	6,92 M
Total de la dette émise	284 k	-	6,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-213 k	-	-
Total de la dette remboursée	-284 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	294 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-189 M
Autres activités de financement, total	12,16 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	306 M	-	-183 M
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	-602 k	49,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	167 k	-767 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	167 k	-767 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,39 M	-3,21 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	6,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,53	-2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,34	48,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-90,34	22,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-90,34	22,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,36	0,51	0,04
Quick Ratio	4,33	0,44	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,62	1,06	0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-47,4
Dette totale / Capital total	-	-	-90,12
Dette totale / Total de l'actif	107,58	103,83	128,92
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	112,28	224,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	112,28	224,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	277,36	-122,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	277,36	-122,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	224,74	-123,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-137,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,88	-78,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-49	64,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-49	64,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-156,64	90,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-560,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-560,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	162,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	162,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-53,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,87