Bilan Peel Hunt Limited

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PEEL

GG00BLGZJW08

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:04 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,50 ^GBX	-0,55%		-1,63%	-16,20%

17/08	Hiscox annonce la clôture de la première tranche de son programme de rachat d'actions	AN
03/08	JD Sports Fashion lance la seconde tranche de son rachat d'actions de 200 millions de livres sterling	AN

45e1bebf8e0ca014.T-th9oPo9CVcUls7NDC5VKQqW5hANwlnmVh7ng0QgGs.LJkXveSumk82OTZOYEHdFul8C-IuAENKoR4kr0tF4xII0lWZwNDHbioVKA

Données Financières Publiées: PEEL HUNT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Intérêts payés, total	2,6 M	2,32 M	2,24 M	2,1 M	2,12 M
Revenus nets d'intérêts	-2,6 M	-2,32 M	-2,24 M	-2,1 M	-2,12 M
Commission de courtage	30,24 M	25,12 M	23,63 M	26,11 M	28,59 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	57,95 M	23,41 M	32,57 M	31,53 M	67,09 M
Autres recettes, total	42,86 M	33,81 M	29,64 M	33,67 M	47,77 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	128 M	80,02 M	83,59 M	89,2 M	141 M
Total Chiffre d'affaires	128 M	80,02 M	83,59 M	89,2 M	141 M
Salaires et autres avantages sociaux	41,46 M	48,25 M	50,64 M	55,49 M	80,77 M
Coût des services fournis, total	41,67 M	29,87 M	33,05 M	36,4 M	36,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,15 M	4,25 M	4,35 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-115 k	-235 k	-221 k
Total des dépenses de fonctionnement	87,29 M	82,38 M	87,93 M	91,66 M	117 M
Résultat d'Exploitation	41,16 M	-2,36 M	-4,34 M	-2,45 M	24,62 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-42 k	-538 k	-1,42 M
Autres produits non opérationnels	71 k	872 k	1,12 M	1,5 M	999 k
EBT, hors éléments non courants	41,23 M	-1,49 M	-3,26 M	-1,5 M	24,2 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2 M	-3,1 M
EBT, elements non courants inclus	41,23 M	-1,49 M	-3,26 M	-3,5 M	21,1 M
Charge d'impôt	5,28 M	-166 k	-61 k	83 k	6,19 M
Résultat des activités poursuivies	35,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-3,58 M	14,91 M
Résultat net part du groupe	35,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-3,58 M	14,91 M
Intérêts minoritaires	-24,99 M	-	-	852 k	-
Résultat net	10,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-2,73 M	14,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-2,73 M	14,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-2,73 M	14,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	-0,01	-0,03	-0,02	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	-0,01	-0,03	-0,02	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,23 M	119 M	117 M	116 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	-0,01	-0,03	-0,02	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	-0,01	-0,03	-0,02	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,49 M	121 M	117 M	116 M	128 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,02	-0	0,13
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,02	-0	0,12
Dividende par action	0,03	-	-	-	0,05
Ratio de distribution	-	-282,3	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	12,81	11,16	1,87	-2,37	29,33
Impôts étrangers courants	5,11 M	-159 k	-70 k	77 k	7,86 M
Total des impôts courants	5,11 M	-159 k	-70 k	77 k	7,86 M
Impôts étrangers différés	174 k	-7 k	9 k	6 k	-1,67 M
Total des impôts différés	174 k	-7 k	9 k	6 k	-1,67 M
Résultat net normalisé	774 k	-930 k	-2,04 M	-83,62 k	15,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	647 k	688 k	1,52 M	6,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	647 k	688 k	1,52 M	6,85 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,72 M	27,41 M	37,93 M	20,4 M	36,86 M
Créances clients, total	3,24 M	2,52 M	3,23 M	1,5 M	3,31 M
Autres créances	566 M	481 M	558 M	506 M	648 M
Immobilisations corporelles brutes	35,74 M	33,92 M	31,84 M	30,75 M	37,92 M
Amortissements cumulés	-8,18 M	-9,94 M	-11,55 M	-12,97 M	-14,43 M
Immobilisations corporelles nettes	27,56 M	23,98 M	20,3 M	17,78 M	23,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	110 k	1,15 M	1,9 M	1,66 M	393 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	50,34 M	54,14 M	60,1 M	68,54 M	87,64 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	5,45 M	2,39 M	2,43 M
Autres actifs à court terme, total	3,25 M	3,91 M	4,41 M	6,06 M	5,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	259 k	273 k	409 k	472 k	2,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	538 k	-	1,64 M
Total des actifs	728 M	594 M	693 M	625 M	812 M
Passifs
Comptes à payer, total	642 k	2,31 M	3,57 M	4,81 M	2,67 M
Charges à payer, total	16,15 M	1,9 M	3,71 M	4,05 M	28,06 M
Emprunts à court terme	-	-	15 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6 M	6 M	6 M	6 M	3,33 M
Part à court terme des contrats de location	2,54 M	2,87 M	2,96 M	2,98 M	449 k
Dette à long terme	21 M	15 M	9 M	3 M	6,67 M
Contrats de location à long terme	20,65 M	18,19 M	15,75 M	13,83 M	22,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	561 M	455 M	545 M	502 M	639 M
Total du passif	628 M	501 M	601 M	536 M	703 M
Actions ordinaires, total	40,1 M	40,1 M	40,1 M	40,1 M	40,1 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	60,04 M	53,05 M	50,08 M	47,9 M	68,39 M
Total des fonds propres ordinaires	100 M	93,15 M	90,18 M	87,99 M	108 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,58 M	723 k	-
Total des capitaux propres	100 M	93,15 M	91,75 M	88,72 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	728 M	594 M	693 M	625 M	812 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Actif net par action	0,82	0,76	0,73	0,72	0,88
Actif corporel net	100 M	91,99 M	88,27 M	86,34 M	108 M
Actif corporel net par action	0,81	0,75	0,72	0,7	0,88
Total de la dette	50,19 M	42,06 M	48,71 M	25,82 M	33,38 M
Dette nette	-76,87 M	-39,5 M	-49,32 M	-63,12 M	-91,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	538 k	-	1,64 M
Employés à temps plein	309	310	303	287	265
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	244 k	521 k	707 k	449 k	345 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	10,95 M	-1,32 M	-3,2 M	-2,73 M	14,91 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,12 M	4,21 M	4,02 M	3,9 M	3,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,12 M	4,21 M	4,02 M	3,9 M	3,7 M
Amortissement des charges différées, total	30 k	45 k	329 k	526 k	380 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	271 k	-	-	-	65 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-71 k	33 k	-22 k	18 k
Provision pour pertes sur créances	-	277 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	538 k	1,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	647 k	688 k	1,52 M	6,85 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	186 k	-258 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-4,07 M	-4,45 M	-2,72 M	10,03 M	-9,44 M
Variation des créances	-4,02 M	-2,34 M	-4,6 M	-403 k	3,18 M
Variation des dettes fournisseurs	3 M	-12,57 M	3,05 M	1,41 M	22,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-104 M	-17,38 M	6,59 M	-6,15 M	-18,28 M
Autres activités opérationnelles	25,88 M	2,06 M	2,64 M	1,24 M	-1,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,02 M	-30,9 M	7,03 M	9,6 M	23,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-511 k	-76 k	-583 k	-882 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-1,77 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-6 k	-1,09 M	-1,08 M	-283 k	-160 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	47 k	-	-580 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-1,6 M	-1,73 M	-864 k	-2,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	15 M	-	-
Dette à long terme émise, total	3 M	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	3 M	-	15 M	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-15 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-316 k	-9,12 M	-9,46 M	-9,4 M	-3,35 M
Total de la dette remboursée	-316 k	-9,12 M	-9,46 M	-24,4 M	-3,35 M
Émission d'actions ordinaires	43,3 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,58 M	-458 k	-974 k	-1,27 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3,73 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,73 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,3 M	-1,38 M	140 k	-895 k	-757 k
Flux de trésorerie de financement	42,68 M	-16,81 M	5,23 M	-26,27 M	-4,38 M
Variation nette de la trésorerie	-26,64 M	-49,31 M	10,52 M	-17,53 M	16,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	732 k	1,38 M	1,44 M	1,4 M	757 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,16 M	136 k	-329 k	2 k	7,92 M
Dette nette émise / remboursée	2,68 M	-9,12 M	5,54 M	-24,4 M	-2,35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,96	-0,2	-0,5	-0,54	2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,41	-1,37	-3,46	-3,97	15,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,75	-1,37	-3,49	-3,06	15,18
Analyse des marges
Marge brute %	75,61	63,31	61,22	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,34	60,94	61,34	103,01	82,74
Marge des activités poursuivies %	27,99	-1,65	-3,83	-4,01	10,55
Marge nette %	8,53	-1,65	-3,83	-3,06	10,55
Net Avail. Pour la marge commune %	8,53	-1,65	-3,83	-3,06	10,55
Marge nette normalisée %	0,6	-1,16	-2,44	-0,09	10,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,12	0,13	0,14	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,22	1,16	1,16	1,16
Quick Ratio	1,19	1,21	1,14	1,15	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,07	0,01	0,02	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,13	45,15	53,09	29,1	30,77
Dette totale / Capital total	33,39	31,11	34,68	22,54	23,53
Dette à long terme / Capitaux propres	41,59	35,63	26,98	18,97	27,29
Dette à long terme / Capital total	27,71	24,55	17,62	14,7	20,87
Dette totale / Total de l'actif	86,24	84,32	86,76	85,8	86,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,83	-38,15	4,47	6,71	58,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,8	-49,36	1,02	6,71	58,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,68	-103,68	142,13	11,84	-516,56
Résultat net, Croissance 1 an	194,07	-112,07	142,13	-14,78	-646,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,94	-127,88	119,22	-95,9	-18,19 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,59	-107,21	146,55	-14,25	-599,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,02	-6,98	-3,19	-2,42	23,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,8	-18,37	16,62	-9,79	29,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,38	-8,03	-4,04	-2,2	25,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-180,42	-54,61	-122,74	36,63	146,38
CAPEX, Croissance 1 an	-85,75	-62,04	-85,13	667,11	51,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,71	-35,8	-19,62	5,58	30,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,49	-44,91	-28,47	32,7	30,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,16	-89,44	-70,16	64,56	115,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,07	-40,43	-45,94	43,65	115,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,87	-84,71	-21,82	-70,01	172,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,07	-74,61	-57,83	45,4	106,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,3	38,77	-5,1	-2,8	9,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,04	-9,29	-2,43	2,57	8,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,47	38,11	-6,06	-3,12	10,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	149,75	-39,56	-67,87	-44,26	83,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,91	-76,74	-76,24	6,81	240,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,45	-5,33	-24,49	-11,66	20,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,46	-18,71	-32,57	-3,75	40,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,68	-65,61	-70	-53,65	124,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,36	-28,76	-4,93	-37,08	124,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,74	-50,11	-62,85	-70,73	153,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	148,68	-34,79	-45,83	-46,58	119,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,61	26,95	23,08	-4,22	5,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,23	-1,6	-1,36	-4,95	10,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,68	26,57	22,32	-4,79	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,82	41,51	-56,37	-47,95	-8,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,07	-12,47	-79,96	-24,34	19,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,13	-1,1	-6,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,6	-1,1	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,74	-35,68	-33,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,46	-5,69	31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,32	-59,3	-17,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,28	-10,13	-7,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,99	14,08	17,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	14,95	0,05	2,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,57	13,73	17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,41	-2,51	-22,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,14	-5,21	-37,76