Ratios Financiers PEDEVCO Corp.

Actions

PED

US70532Y4026

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,53 ^USD	-6,20%		+0,35%	+29,76%

16/09	PEDEVCO Corp renforce sa position dans les schistes de Mowry avec l'acquisition de 5 678 acres nets lors d'une vente aux enchères du BLM dans le Wyoming	CI
27/08	Transcript : PEDEVCO Corp. - Shareholder/Analyst Call

e.IMc0GXDAt5k-quF5KKTNleCbu8DedV5JZ9RyTh-WQ6Q.QrJeb12v5KpbkrAwQMj1wqf35IeWBxZkEuwfPlrvJcMUlGQpG5bvz32e0Q

Données Financières Publiées: PEDEVCO CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,86 M	30,03 M	30,78 M	39,55 M	45,75 M
Total Chiffre d'affaires	15,86 M	30,03 M	30,78 M	39,55 M	45,75 M
Coût des marchandises vendues, total	5,94 M	10,4 M	9,83 M	12,45 M	19,12 M
Résultat Brut	9,92 M	19,64 M	20,95 M	27,1 M	26,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,21 M	5,85 M	6,01 M	6,39 M	9,33 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,38 M	11,15 M	10,88 M	15,92 M	18,01 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	908 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,59 M	17,01 M	16,88 M	22,31 M	28,25 M
Résultat d'Exploitation	-3,67 M	2,63 M	4,07 M	4,79 M	-1,62 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-	-1,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	117 k	422 k	351 k	274 k
Charges d'intérêt nettes	14 k	117 k	422 k	351 k	-1,13 M
Autres produits non opérationnels	180 k	97 k	40 k	-42 k	6,68 M
EBT, hors éléments non courants	-3,48 M	2,84 M	4,53 M	5,1 M	3,93 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-7,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,8 M	-	-4,27 M	-64 k	2,6 M
Autres éléments non courants	374 k	-	-	-	-1,38 M
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	2,84 M	264 k	5,04 M	-2,31 M
Charge d'impôt	-	-	-	-12,75 M	8,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Résultat net	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	0,67	0,06	3,99	-2,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	0,67	0,06	3,99	-2,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4,28 M	4,35 M	4,46 M	4,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	0,6	0,06	3,99	-2,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	0,6	0,06	3,99	-2,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4,28 M	4,35 M	4,46 M	4,62 M
BPA de base normalisé	-0,54	0,42	0,65	0,71	0,53
BPA dilué normalisé	-0,54	0,42	0,65	0,71	0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,71 M	13,78 M	14,94 M	20,71 M	17,3 M
EBITA	-3,48 M	3,69 M	4,66 M	5,76 M	-690 k
EBIT	-3,67 M	2,63 M	4,07 M	4,79 M	-1,62 M
EBITDAR	3,8 M	13,88 M	15,06 M	-	17,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-253,1	-349,15
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-12,75 M	8,06 M
Total des impôts différés	-	-	-	-12,75 M	8,06 M
Résultat net normalisé	-2,17 M	1,78 M	2,83 M	3,19 M	2,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	-	-	-	1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	95 k	99 k	110 k	-	168 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,76 k	-	-	-	43,25 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,24 k	-	-	-	125 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,45 M	2,1 M	2,04 M	3,72 M	2,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,45 M	2,1 M	2,04 M	3,72 M	2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,93 M	29,43 M	18,52 M	4,01 M	3,22 M
Total des liquidités et VMP	25,93 M	29,43 M	18,52 M	4,01 M	3,22 M
Créances clients, total	1,78 M	2,43 M	5,79 M	8 M	25,67 M
Notes à recevoir	-	-	42 k	293 k	-
Total des créances	1,78 M	2,43 M	5,83 M	8,29 M	25,67 M
Stocks	-	-	-	-	61 k
Dépenses payées d'avance	326 k	249 k	260 k	917 k	434 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,37 M
Total de l'actif circulant	28,04 M	32,11 M	24,61 M	13,22 M	37,75 M
Immobilisations corporelles brutes	155 M	179 M	199 M	223 M	421 M
Amortissements cumulés	-88,22 M	-98,29 M	-107 M	-119 M	-98,05 M
Immobilisations corporelles nettes	66,64 M	80,22 M	91,91 M	104 M	322 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	1,1 M	933 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	12,75 M	-
Autres actifs à long terme, total	3,54 M	3,78 M	2,44 M	3,21 M	15,64 M
Total des actifs	98,22 M	116 M	120 M	134 M	376 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,63 M	1,56 M	6,58 M	2,62 M	32,44 M
Charges à payer, total	1,45 M	13,84 M	8,71 M	2,26 M	8,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	114 k	81 k	89 k	99 k	182 k
Autres passifs à court terme	987 k	1,49 M	3,52 M	1,93 M	23,61 M
Total du passif circulant	5,18 M	16,96 M	18,9 M	6,91 M	64,48 M
Dette à long terme	-	-	-	-	87 M
Contrats de location à long terme	81 k	-	227 k	129 k	32 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	800 k
Autres passifs non courants	1,48 M	2,69 M	2,17 M	5,71 M	16,2 M
Total du passif	6,74 M	19,65 M	21,29 M	12,74 M	169 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	17,01 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	17,01 M
Actions ordinaires, total	84 k	86 k	87 k	89 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	221 M	223 M	225 M	227 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 M	-127 M	-126 M	-106 M	-122 M
Total des fonds propres ordinaires	91,48 M	96,46 M	98,77 M	121 M	190 M
Total des capitaux propres	91,48 M	96,46 M	98,77 M	121 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	98,22 M	116 M	120 M	134 M	376 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,27 M	4,35 M	4,47 M	4,57 M	13,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,21 M	4,29 M	4,36 M	4,47 M	4,8 M
Actif net par action	21,72	22,49	22,64	27,06	39,68
Actif corporel net	91,48 M	96,46 M	98,77 M	121 M	190 M
Actif corporel net par action	21,72	22,49	22,64	27,06	39,68
Total de la dette	195 k	81 k	316 k	228 k	87,21 M
Dette nette	-25,74 M	-29,35 M	-18,2 M	-3,78 M	83,99 M
Dette relative aux contrats de location	760 k	792 k	880 k	-	1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	14	14	15	14	25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,3 M	2,84 M	264 k	17,79 M	-10,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,29 M	10,2 M	10,39 M	15,06 M	17,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	190 k	1,06 M	587 k	965 k	927 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	908 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,48 M	11,26 M	10,98 M	16,03 M	19,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	267 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,8 M	-	4,27 M	64 k	-2,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,45 M	2,1 M	2,04 M	1,86 M	2,76 M
Autres activités d'exploitation, total	-374 k	-	-	-12,7 M	5,32 M
Variation des créances	-1,12 M	-648 k	-3,36 M	-2,12 M	-4,98 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-61 k
Variation des dettes fournisseurs	-356 k	-159 k	-11 k	541 k	2,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	997 k	592 k	9,3 M	-8,7 M	-989 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,97 M	15,98 M	23,48 M	12,77 M	10,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,63 M	-12,25 M	-35 M	-28,03 M	-20,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,87 M	-	366 k	1,15 M	2,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-116 M
Autres activités d'investissement, total	-	-14 k	-1,11 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 M	-12,27 M	-35,74 M	-26,87 M	-133 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	87 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,69 M	35 k	-	-	139 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,69 M	35 k	-	-	122 M
Variation nette de la trésorerie	17,9 M	3,75 M	-12,26 M	-14,11 M	-286 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	590 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,1 M	13,99 M	-20,92 M	-20,4 M	31,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,1 M	13,99 M	-20,92 M	-20,4 M	32,52 M
Variation du fonds de roulement net	-2,1 M	-11,24 M	1,48 M	15,11 M	-32,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,58	1,53	2,15	2,33	-0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,73	1,75	2,6	2,69	-0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,55	3,03	0,27	15,99	-6,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,55	3,03	0,27	15,99	-6,77
Analyse des marges
Marge brute %	62,53	65,38	68,06	68,53	58,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,15	19,49	19,52	16,16	20,4
Marge d’EBITDA %	23,38	45,89	48,55	52,37	37,81
Marge EBITA %	-21,95	12,29	15,13	14,56	-1,51
Marge d'EBIT %	-23,15	8,76	13,22	12,12	-3,53
Marge des activités poursuivies %	-8,19	9,47	0,86	44,98	-22,65
Marge nette %	-8,19	9,47	0,86	44,98	-22,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,19	9,47	0,86	44,98	-22,65
Marge nette normalisée %	-13,71	5,92	9,2	8,06	5,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,16	46,57	-67,95	-51,57	69,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,17	46,57	-67,95	-51,57	71,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,28	0,26	0,31	0,18
Rotation des actifs corporels	0,24	0,41	0,36	0,4	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,99	14,26	7,49	5,74	2,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	1,89	1,3	1,91	0,59
Quick Ratio	5,35	1,88	1,29	1,74	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	0,94	1,24	1,85	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,1	25,59	48,73	63,78	134,27
Délais de paiement des fournisseurs	87,15	73,41	151,03	135,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,08	0,32	0,19	42,06
Dette totale / Capital total	0,21	0,08	0,32	0,19	29,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	-	0,23	0,11	41,97
Dette à long terme / Capital total	0,09	-	0,23	0,11	29,54
Dette totale / Total de l'actif	6,86	16,92	17,73	9,52	44,83
EBIT / Charges d'intérêt	-3,67 k	-	-	-	-1,15
EBITDA / Charges d'intérêt	3,8 k	-	-	-	12,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-829	-	-	-	-2,14
Dette totale / EBITDA	0,05	0,01	0,02	0,01	4,99
Dette nette / EBITDA	-6,77	-2,11	-1,21	-0,18	4,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	0,05	-0,02	-0,03	-28,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	31,04	-18,01	0,91	0,53	-27,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	96,8	89,37	2,5	28,49	15,67
Résultat brut, Croissance 1 an	173,65	98,01	6,7	29,36	-1,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-217,79	271,71	8,43	38,59	-16,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,7	-200,49	77,07	4,6	-114,4
EBIT, 1 an Croissance %	-89,14	-171,62	54,75	-12,93	-133,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,03	-318,94	-90,72	947,03	-184,29
Résultat net, Croissance 1 an	-96,03	-318,94	-90,72	947,03	-184,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,36	-181,77	59,35	-14,5	-22,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,58	-250	-89,89	921,18	-181,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	170	36,36	138,27	38,08	221,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,93	20,38	14,57	9,66	210,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,45	18,21	3,4	9,04	192,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,95	5,44	2,39	19,37	64,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,95	5,44	2,39	19,37	64,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,65 k	167,69	46,93	-45,63	-15,73
CAPEX, Croissance 1 an	-68,64	164,51	185,63	-19,92	-26,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-142,83	174,18	-249,56	-4,94	-243,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,84	174,14	-249,56	-4,94	-246,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,57	93,05	39,32	14,76	21,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,93	132,78	45,36	17,48	12,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	277,64	109,24	100,76	22,59	7,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,14	-66,97	12,62	47,96	-64,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,61	-72,11	5,28	35	-45,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,79	-70,5	-54,92	150,1	146,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,79	-70,5	-54,92	150,1	146,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,12	-70,5	14,15	33,94	-18,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,85	-74,26	-61,06	157,78	140,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,77	91,88	80,25	81,39	110,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,99	9,2	17,44	13,72	84,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,6	20,8	10,56	7,37	74,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,88	12,93	3,9	12,05	36,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,88	12,93	3,9	12,05	36,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,13	3,55 k	98,32	-10,62	-32,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,35	-8,92	174,87	51,24	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,04	8,36	102,5	20,76	21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,79	8,37	102,48	20,76	23,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,92	32,29	56,32	35,61	15,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,95	47,21	79,48	39,81	10,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,33	275,66	68,07	77,43	7,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,14	-30,03	-48,36	16,18	-35,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,84	-37,5	-50,63	9,29	-14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,06	-36,49	-79,94	139,25	53,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,06	-36,49	-79,94	139,25	53,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,73	-37,31	-48,24	13,62	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-83,84	-48,53	-81,15	115,21	55,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,39	-19,17	106,24	64,93	119,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,3	-4,54	10,96	15,9	59,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,3	-1,88	14,7	10,87	47,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,34	-2,94	9,3	9,8	25,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,34	-2,94	9,3	9,8	25,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,69	112,35	1,15 k	28,83	-12,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,39	-33,09	33,32	82,22	18,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,26	-22,8	20,65	58,72	31,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,39	-22,5	20,65	58,71	32,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,93	58,37	46,75	24,98	41,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,17	63,77	65,22	34,51	49,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,77	74,01	54,92	140,02	40,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,81	-30,91	-12,35	-11,77	-54,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,96	-35,5	-14,68	-14,95	-45,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,9	-39,93	-65,45	9,89	-20,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,9	-39,93	-65,45	9,89	-20,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,14	-39,93	-22,96	-15,07	-34,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-65,37	-65,59	-77,03	-1,95	-24,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,88	51,85	47,05	11,68	107,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,03	18,1	8,74	2,38	36,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,81	26,11	12,2	1,72	36,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,77	21,03	42,22	2,8	20,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,77	21,03	42,22	2,8	20,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,01	132,35	73,49	50,22	289,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	128,11	-	8,75	-7,28	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,83	26,09	0,25	-7,67	21,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,58	8,86	3,92	-7,46	22,25