Flux de Trésorerie Paycom Software, Inc.

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PAYC

US70432V1026

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Marché Fermé - NYSE 22:00:03 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
226,76 ^USD	+1,75%		+3,47%	+42,29%

09/09	Automatic Data Processing : peu de chances de voir sa valorisation bondir malgré l'accord avec AWS, selon UBS	MT
01/09	Paycom Software, Inc. : UBS toujours à l'achat	ZM

d1fda.JMtL1ris8MdTca5EX6KQddh6k_3kujl5aYvGeFAqepU.QfN4gOfcgqplBP8oMMXYH5Ep8bqdjU8_L86sIRtJL_Z7hXKb3Py2kyIymg

Données Financières Publiées: PAYCOM SOFTWARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,38 Md	1,69 Md	1,76 Md	1,94 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	125 M	113 M
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,38 Md	1,69 Md	1,88 Md	2,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	130 M	170 M	224 M	267 M	263 M
Résultat Brut	925 M	1,21 Md	1,47 Md	1,62 Md	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	486 M	586 M	706 M	710 M	762 M
Dépenses de R&D	118 M	148 M	199 M	243 M	283 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,22 M	92,7 M	114 M	146 M	176 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	671 M	827 M	1,02 Md	1,1 Md	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	254 M	379 M	451 M	517 M	567 M
Intérêts payés, total	1,4 M	-2,54 M	-1,93 M	-3,4 M	-3,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	17,9 M
Charges d'intérêt nettes	1,4 M	-2,54 M	-1,93 M	-3,4 M	14,5 M
Autres produits non opérationnels	1,14 M	13,28 M	23,03 M	18,1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	256 M	389 M	472 M	532 M	584 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-146 k	150 k	-23 k	-	100 k
Autres éléments non courants	-	-	-	118 M	35,6 M
EBT, elements non courants inclus	256 M	390 M	472 M	649 M	619 M
Charge d'impôt	60 M	108 M	132 M	147 M	166 M
Résultat des activités poursuivies	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Résultat net part du groupe	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Résultat net	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,39	4,86	5,91	8,93	8,13
BPA de base - Activités poursuivies	3,39	4,86	5,91	8,93	8,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,88 M	57,93 M	57,71 M	56,2 M	55,8 M
Bénéfice net par action - dilué	3,37	4,84	5,88	8,92	8,08
BPA dilué - Activités poursuivies	3,37	4,84	5,88	8,92	8,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,19 M	58,18 M	57,97 M	56,3 M	56,1 M
BPA de base normalisé	2,77	4,2	5,12	5,91	6,54
BPA dilué normalisé	2,75	4,18	5,09	5,9	6,5
Dividende par action	-	-	1,12	1,5	1,5
Ratio de distribution	-	-	19,03	16,89	18,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	284 M	424 M	503 M	580 M	634 M
EBITA	256 M	383 M	455 M	521 M	576 M
EBIT	254 M	379 M	451 M	517 M	567 M
EBITDAR	296 M	436 M	521 M	601 M	660 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,06 Md	1,38 Md	1,69 Md	1,88 Md	2,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,44	27,77	27,86	22,65	26,8
Impôts intérieurs courants	27,1 M	111 M	126 M	141 M	11,9 M
Total des impôts courants	27,1 M	111 M	126 M	141 M	11,9 M
Impôts intérieurs différés	32,91 M	-3,21 M	5,59 M	5,8 M	154 M
Total des impôts différés	32,91 M	-3,21 M	5,59 M	5,8 M	154 M
Résultat net normalisé	160 M	243 M	295 M	332 M	365 M
Intérêts capitalisés	1,4 M	900 k	3,4 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	71,6 M	90,6 M	107 M	86,3 M	126 M
Dépense de marketing	276 M	347 M	418 M	434 M	483 M
Dépenses générales et administratives	210 M	239 M	288 M	276 M	279 M
Dépense en recherche et de développement	118 M	148 M	199 M	243 M	283 M
Charges locatives nettes, total	11,9 M	12,3 M	18,1 M	21,7 M	25,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-4,76 k	5,2 M	10,57 M	7,41 M	7,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,9 M	7,1 M	7,53 M	14,29 M	17,31 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,57 M	4,67 M	10,61 M	13,5 M	15,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,53 M	11,06 M	22,27 M	26,3 M	34,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	13,8 M	18,66 M	23,87 M	19 M	28,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	71,61 M	60,5 M	73,05 M	-81,7 M	39,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,7 M	2,8 M	3,5 M	3,5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 M	97,7 M	133 M	-19,4 M	119 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 M	401 M	294 M	402 M	370 M
Total des liquidités et VMP	278 M	401 M	294 M	402 M	370 M
Créances clients, total	9,49 M	22,84 M	16,44 M	39,2 M	44,9 M
Autres créances	16,41 M	5,58 M	18,39 M	11,9 M	78,2 M
Total des créances	25,9 M	28,43 M	34,83 M	51,1 M	123 M
Stocks	1,13 M	1,61 M	1,38 M	1,4 M	1,7 M
Dépenses payées d'avance	23,73 M	34,06 M	37,61 M	44,4 M	47,5 M
Autres actifs à court terme, total	1,92 Md	2,3 Md	2,45 Md	3,81 Md	5,3 Md
Total de l'actif circulant	2,25 Md	2,76 Md	2,81 Md	4,3 Md	5,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	621 M	774 M	1,01 Md	1,22 Md	1,52 Md
Amortissements cumulés	-243 M	-331 M	-437 M	-576 M	-744 M
Immobilisations corporelles nettes	379 M	442 M	572 M	642 M	777 M
Goodwill	51,89 M	51,89 M	51,89 M	51,9 M	51,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	58,03 M	54,02 M	50,11 M	46,2 M	37,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	462 M	574 M	684 M	786 M	859 M
Autres actifs à long terme, total	12,54 M	16,54 M	25,88 M	28,5 M	35 M
Total des actifs	3,22 Md	3,9 Md	4,2 Md	5,86 Md	7,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,77 M	16,05 M	13,88 M	23,9 M	6,6 M
Charges à payer, total	109 M	118 M	151 M	167 M	168 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,78 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,85 M	14,99 M	19,24 M	20,4 M	28,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,28 M	19,82 M	22,81 M	30 M	28,3 M
Autres passifs à court terme	1,85 Md	2,21 Md	2,33 Md	3,67 Md	5,14 Md
Total du passif circulant	1,99 Md	2,38 Md	2,53 Md	3,91 Md	5,37 Md
Dette à long terme	27,38 M	29 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	20,06 M	26,03 M	56,71 M	63 M	61,9 M
Recettes non acquises Non courantes	85,15 M	97,59 M	108 M	115 M	122 M
Passif d'impôt différé Non courant	146 M	141 M	144 M	150 M	304 M
Autres passifs non courants	52,93 M	49,22 M	51,74 M	49,9 M	10,6 M
Total du passif	2,32 Md	2,72 Md	2,89 Md	4,28 Md	5,87 Md
Actions ordinaires, total	623 k	625 k	627 k	600 k	600 k
Primes d'émissions d'actions	466 M	577 M	724 M	725 M	878 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	916 M	1,2 Md	1,47 Md	1,89 Md	2,26 Md
Actions détenues en propre	-488 M	-588 M	-891 M	-1,04 Md	-1,4 Md
Résultat global et autres	-	-3,7 M	-1,04 M	-600 k	300 k
Total des fonds propres ordinaires	894 M	1,18 Md	1,3 Md	1,58 Md	1,73 Md
Total des capitaux propres	894 M	1,18 Md	1,3 Md	1,58 Md	1,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,22 Md	3,9 Md	4,2 Md	5,86 Md	7,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,01 M	57,87 M	56,56 M	55,99 M	53,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,81 M	55,71 M	53,88 M	54,56 M	53,5 M
Actif net par action	16,01	21,23	24,18	28,88	32,36
Actif corporel net	784 M	1,08 Md	1,2 Md	1,48 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	14,04	19,33	22,29	27,08	30,7
Total de la dette	60,07 M	70,01 M	75,95 M	83,4 M	90,3 M
Dette nette	-218 M	-331 M	-218 M	-319 M	-280 M
Dette relative aux contrats de location	95,2 M	98,4 M	145 M	174 M	202 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	33,8 M	33,8 M	33,8 M	36,5 M	36,5 M
Bâtiments, total	173 M	178 M	180 M	276 M	304 M
Machines, total	127 M	162 M	197 M	245 M	347 M
Employés à temps plein	5,38 k	6,35 k	7,31 k	7,31 k	5,77 k
Actifs en location simple - Brut	30,31 M	35,85 M	42,36 M	48 M	53,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	196 M	281 M	341 M	502 M	453 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,22 M	41,4 M	48,15 M	58,9 M	58,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 M	4 M	3,9 M	3,9 M	8,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,72 M	45,4 M	52,05 M	62,8 M	67,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36,54 M	48,15 M	63,12 M	84,2 M	110 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	146 k	-150 k	23 k	-	-100 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-452 k	-1,02 M	-520 k	-100 k	-13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	97,51 M	94,9 M	130 M	-22,9 M	119 M
Autres activités d'exploitation, total	32,55 M	-3,04 M	5,56 M	6,9 M	121 M
Variation des créances	-360 k	-13,35 M	6,4 M	-22,8 M	-5,7 M
Variation des stocks	481 k	-224 k	224 k	-	-300 k
Variation des dettes fournisseurs	-660 k	11,68 M	-5,16 M	9,1 M	-16,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	14,6 M	15,99 M	13,05 M	14,1 M	5,6 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,97 M	10,83 M	-12,81 M	6,5 M	-66,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-81,7 M	-125 M	-108 M	-106 M	-95,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	319 M	365 M	485 M	534 M	679 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 M	-133 M	-193 M	-193 M	-271 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	119 k	-	100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,5 M	-4,12 M	-4,24 M	-4,4 M	-4,5 M
Autres activités d'investissement, total	-131 M	114 M	0	175 M	-336 M
Flux de trésorerie d'investissement	-258 M	-23,29 M	-197 M	-22,2 M	-611 M
Dette à long terme émise, total	-	29 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	29 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,78 M	-29,29 M	-29 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,78 M	-29,29 M	-29 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-65,58 M	-99,82 M	-301 M	-144 M	-370 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-64,84 M	-84,8 M	-84,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-64,84 M	-84,8 M	-84,8 M
Autres activités de financement, total	233 M	355 M	120 M	1,34 Md	1,47 Md
Flux de trésorerie de financement	166 M	255 M	-275 M	1,11 Md	1,02 Md
Variation nette de la trésorerie	227 M	596 M	13,66 M	1,62 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	507 k	985 k	2 M	2,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33,07 M	101 M	140 M	137 M	78,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	212 M	284 M	330 M	239 M	261 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	211 M	285 M	330 M	240 M	262 M
Variation du fonds de roulement net	-11,27 M	5,11 M	2,6 M	12,4 M	112 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,78 M	-287 k	-29 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,44	6,65	6,96	6,42	5,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	19	21,45	21,44	21,26	20,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,3	27,1	27,42	34,87	27,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,3	27,1	27,42	34,87	27,42
Analyse des marges
Marge brute %	87,64	87,65	86,79	85,8	87,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,03	42,59	41,67	37,73	37,13
Marge d’EBITDA %	26,93	30,84	29,72	30,78	30,93
Marge EBITA %	24,26	27,83	26,88	27,65	28,07
Marge d'EBIT %	24,02	27,54	26,65	27,44	27,65
Marge des activités poursuivies %	18,57	20,46	20,12	26,66	22,1
Marge nette %	18,57	20,46	20,12	26,66	22,1
Net Avail. Pour la marge commune %	18,57	20,46	20,12	26,66	22,1
Marge nette normalisée %	15,16	17,7	17,43	17,64	17,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,07	20,68	19,48	12,68	12,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,99	20,74	19,48	12,73	12,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,39	0,42	0,37	0,3
Rotation des actifs corporels	3,06	3,35	3,34	3,1	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	113,38	85,07	86,22	63,25	46,1
Rotation des stocks (stock moyen)	114,35	124,04	149,63	191	169,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,16	1,11	1,1	1,09
Quick Ratio	0,15	0,18	0,13	0,12	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,15	0,19	0,14	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,22	4,29	4,23	5,79	7,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,19	2,94	2,44	1,92	2,15
Délais de paiement des fournisseurs	17,57	23,39	24,44	25,87	21,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-11,16	-16,16	-17,77	-18,17	-11,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,72	5,92	5,83	5,29	5,22
Dette totale / Capital total	6,3	5,59	5,51	5,03	4,96
Dette à long terme / Capitaux propres	5,31	4,65	4,35	4	3,57
Dette à long terme / Capital total	4,97	4,39	4,11	3,8	3,4
Dette totale / Total de l'actif	72,2	69,7	68,96	73,11	77,21
EBIT / Charges d'intérêt	-180,73	149,32	234,21	152	166,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-211,11	172,07	270,61	176,85	194,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-125,09	119,76	170,67	120,12	114,35
Dette totale / EBITDA	0,2	0,16	0,15	0,14	0,14
Dette nette / EBITDA	-0,74	-0,76	-0,42	-0,53	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,23	0,23	0,2	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	-1,09	-0,66	-0,78	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,44	30,29	23,16	11,19	8,95
Résultat brut, Croissance 1 an	24,39	30,31	21,95	9,92	10,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,85	49,17	18,7	15,16	9,47
EBITA, 1 an Croissance en %	37,43	49,44	18,96	14,39	10,62
EBIT, 1 an Croissance %	36,24	49,34	19,18	14,51	9,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,6	43,6	21,11	47,3	-9,68
Résultat net, Croissance 1 an	36,6	43,6	21,11	47,3	-9,68
Résultat net normalisé sur 1 an	37,74	52,06	21,31	12,23	9,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,99	43,62	21,49	51,7	-9,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,94	140,71	-28,02	139,02	14,54
Stocks, Croissance 1 an	-1,74	42,09	-13,94	0	21,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,53	16,75	29,34	12,24	20,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,28	21,38	7,56	39,6	29,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,89	37,37	11,55	23,05	11,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,31	32,32	10,18	20,94	9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,56	14,32	32,85	10,08	27,16
CAPEX, Croissance 1 an	28,26	9,93	45,15	0,16	40,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,2	34,23	16	-27,61	10,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,89	35,16	15,69	-27,3	10,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,62	27,84	26,67	17,02	10,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,45	27,32	26,06	15,78	10,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,76	41,3	33,06	16,9	12,28
EBITA, 2 ans CAGR %	6,34	43,31	33,33	16,64	12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	5,87	42,64	33,41	16,82	12,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,17	40,06	31,87	33,56	15,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,17	40,06	31,87	33,56	15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,43	44,72	35,82	16,83	11,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,42	40,27	32,09	35,76	17,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,03	58,18	31,63	31	65,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,17	18,16	10,58	-6,66	10,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,42	19,11	22,88	20,49	16,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,7	22,33	14,26	22,54	34,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,56	33,58	23,79	17,15	16,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,27	34,3	20,75	15,44	15,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,33	26,76	23,24	20,93	18,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,96	18,74	26,32	20,57	18,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,27	34,84	25,04	-8,37	-10,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,75	35,02	25,04	-8,3	-10,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,06	23,07	26,26	21,29	14,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,58	22,96	25,5	20,43	14,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,2	19,35	33,33	26,8	14,37
EBITA, 3 ans CAGR %	13,76	19,12	34,68	26,69	14,6
EBIT, 3 ans CAGR %	13,44	18,73	34,35	26,79	14,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,65	15,94	33,43	36,83	17,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,65	15,94	33,43	36,83	17,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,6	19,87	36,45	27,55	14,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,98	16,12	33,7	38,33	18,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,6	34,93	21,66	60,45	25,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,37	11,54	6,31	7,37	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,88	18,52	22,43	19,23	20,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,31	16,21	17,19	22,15	24,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,58	31,43	25,79	23,54	15,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,73	30,95	25,73	20,81	13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20	17,64	28,76	18,68	22,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,3	12,6	26,96	16,92	26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,77	28,19	28,24	4,21	-2,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,43	28,12	28,24	4,36	-2,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,25	26	24,49	20,62	19,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,92	26,6	24,57	20,04	19,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,53	24,44	21,4	18,37	24,47
EBITA, 5 ans CAGR %	19,9	23,99	21,22	18,12	25,32
EBIT, 5 ans CAGR %	20,04	23,9	21,04	17,97	24,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,71	17,91	19,98	22,69	25,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,71	17,91	19,98	22,69	25,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,47	24,79	22,01	18,64	25,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,25	18,23	20,27	23,61	26,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,94	70,7	36,94	33,35	37,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,87	10,42	11,65	3,87	8,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,36	24,52	26,44	19,31	20,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,41	20,28	22,5	18,7	23,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,69	36,36	33,61	25,52	22,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,3	33,28	31,23	24,51	21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,44	22,91	21,28	18,94	24,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,47	17,44	26,31	15,73	23,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,65	39,32	23,57	12,08	10,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,36	39,16	23,47	12,08	10,84