Flux de Trésorerie Patterson Metals Corp.

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CA70344Q2099

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:26 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^CAD	+12,58%		+11,11%	-19,05%

28/09	Patterson Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
26/06	Patterson Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: PATTERSON METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	644 k	153 k	121 k	291 k	231 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	551 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	115 k	301 k	21,5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	644 k	268 k	973 k	313 k	231 k
Résultat d'Exploitation	-644 k	-268 k	-973 k	-313 k	-231 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,47 k	10,77 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	4,47 k	10,77 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-21,12 k	-27,43 k	-17,73 k	34,67 k	-9,57 k
EBT, hors éléments non courants	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Résultat net part du groupe	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Résultat net	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,28	-0,49	-1,4	-0,34	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-1,28	-0,49	-1,4	-0,34	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 k	604 k	707 k	775 k	888 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,28	-0,49	-1,4	-0,34	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,28	-0,49	-1,4	-0,34	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	520 k	604 k	707 k	775 k	888 k
BPA de base normalisé	-0,8	-0,31	-0,87	-0,22	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,8	-0,31	-0,87	-0,22	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-153 k	-672 k	-291 k	-209 k
EBITA	-644 k	-268 k	-973 k	-313 k	-231 k
EBIT	-644 k	-268 k	-973 k	-313 k	-231 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-415 k	-184 k	-616 k	-167 k	-150 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	443 k	-	-	26,07 k	-
Dépense de marketing	443 k	-	-	26,07 k	-
Dépenses générales et administratives	200 k	153 k	121 k	265 k	231 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	551 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	551 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 k	584 k	557 k	240 k	303 k
Total des liquidités et VMP	244 k	584 k	557 k	240 k	303 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,06 k	6,03 k	4,72 k	20,19 k	3,16 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,06 k	6,03 k	4,72 k	20,19 k	3,16 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	57,69 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	303 k	590 k	561 k	260 k	306 k
Immobilisations corporelles brutes	155 k	235 k	624 k	890 k	1,18 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	155 k	235 k	624 k	890 k	1,18 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	459 k	825 k	1,19 M	1,15 M	1,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,74 k	70,83 k	19,52 k	56,81 k	45,75 k
Charges à payer, total	-	1,05 k	5,65 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	11,74 k	71,88 k	25,18 k	56,81 k	45,75 k
Total du passif	11,74 k	71,88 k	25,18 k	56,81 k	45,75 k
Actions ordinaires, total	4,03 M	4,82 M	5,77 M	5,9 M	6,34 M
Primes d'émissions d'actions	994 k	1,25 M	1,69 M	1,76 M	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,02 M	-5,31 M	-6,3 M	-6,57 M	-6,81 M
Résultat global et autres	447 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	447 k	753 k	1,16 M	1,09 M	1,44 M
Total des capitaux propres	447 k	753 k	1,16 M	1,09 M	1,44 M
Total du passif et des capitaux propres	459 k	825 k	1,19 M	1,15 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	576 k	699 k	779 k	779 k	1,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	576 k	699 k	748 k	779 k	1,02 M
Actif net par action	0,78	1,08	1,55	1,4	1,42
Actif corporel net	447 k	753 k	1,16 M	1,09 M	1,44 M
Actif corporel net par action	0,78	1,08	1,55	1,4	1,42
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-244 k	-584 k	-557 k	-240 k	-303 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-665 k	-295 k	-986 k	-267 k	-240 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	115 k	301 k	21,5 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	115 k	301 k	21,5 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	551 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-66 k	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,69 k	11,13 k	-57,14 k	37,28 k	-11,06 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,51 k	53,77 k	5,92 k	-21,12 k	17,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-719 k	-115 k	-185 k	-295 k	-234 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-145 k	-146 k	-85,84 k	-287 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-145 k	-146 k	-85,84 k	-287 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	300 k	601 k	244 k	286 k	312 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-19,97 k	-14,65 k
Flux de trésorerie de financement	300 k	601 k	244 k	266 k	297 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-565 k	339 k	-27,03 k	-317 k	63,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-602 k	-86,08 k	113 k	-445 k	-138 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-602 k	-86,08 k	113 k	-445 k	-138 k
Variation du fonds de roulement net	54,82 k	-113 k	45,39 k	-16,16 k	-5,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,79	-26,06	-60,52	-16,73	-10,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,93	-27,88	-63,59	-17,34	-11,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,64	-49,18	-103,13	-23,71	-18,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,64	-49,18	-103,13	-23,71	-18,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,81	8,2	22,3	4,58	6,69
Quick Ratio	20,9	8,2	22,3	4,58	6,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-61,26	-1,6	-7,36	-5,2	-5,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,56	8,72	2,12	4,94	3,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	3,82	0,83	0,82	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,95	0,73	0,41	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	340,01	-56,71	-28,17
EBITA, 1 an Croissance en %	601,44	-58,42	263,7	-67,88	-26,23
EBIT, 1 an Croissance %	601,44	-58,42	263,7	-67,88	-26,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	464,91	-55,61	234,37	-72,92	-10,1
Résultat net, Croissance 1 an	464,91	-55,61	234,37	-72,92	-10,1
Résultat net normalisé sur 1 an	310,37	-55,61	234,37	-72,92	-10,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	459,63	-61,76	185,54	-75,3	-21,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,46 k	51,27	165,43	42,63	32,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,27	79,87	43,71	-2,99	29,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,95	68,51	54,08	-5,78	31,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,95	68,51	54,08	-5,78	31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	394,65	-83,97	60,77	59,37	-20,74
CAPEX, Croissance 1 an	1,36 k	0,76	-41,4	234,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	533,4	-85,71	-231,03	-494,64	-68,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	533,4	-85,71	-231,03	-494,64	-68,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,02	-44,23
EBITA, 2 ans CAGR %	59,07	70,78	22,97	8,08	-51,32
EBIT, 2 ans CAGR %	59,07	70,78	22,97	8,08	-51,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	248,38	58,35	21,83	-4,84	-50,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	248,38	58,35	21,83	-4,84	-50,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,31	34,96	21,83	-4,84	-50,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,33	46,29	4,5	-16,03	-55,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	385,4	100,38	94,57	37,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,45	0,13	60,78	18,07	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,66	-3,68	61,14	20,49	11,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,66	-3,68	61,14	20,49	11,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,75	-10,96	-49,24	60,06	12,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	283,21	-23,16	40,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,92	-4,86	-56,73	127,4	10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,85	-4,86	-56,73	127,4	10,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-14,94	-	-	11,02
EBITA, 3 ans CAGR %	33,52	1,71	119,72	-21,39	-4,84
EBIT, 3 ans CAGR %	33,52	1,71	119,72	-21,39	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,21	75,3	103,15	-26,2	-6,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,75	75,3	103,15	-26,2	-6,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,21	-3,49	82,62	-26,2	-6,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,8	23,64	82,82	-35,39	-17,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	296,93	78,91	71,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,23	-5,45	12,94	35,86	21,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,63	-6,77	12,65	34,74	24,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,63	-6,77	12,65	34,74	24,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,97	-29,21	8,43	-25,67	26,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	104,92	25,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,09	-40,66	5,85	-9,6	17,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,09	-40,36	5,85	-9,6	17,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-34,8	16,8	3,23	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,9	-27,29	26,3	4,21	20,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,9	-27,29	26,3	4,21	20,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5	-26,29	31,22	37,29	15,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5	-26,29	10,64	37,29	15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,58	-26,55	31,22	-4,03	8,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,12	-45,11	-2,8	5,91	3,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,49	106,21	-	-	159,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,45	38,57	47,25	3,34	12,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,63	0,48	29,08	3,3	12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,63	0,48	29,08	3,3	12,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,96	-27,99	-26,35	-1,9	9,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,79	-16,65	5,37	1,56	7,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,79	-16,65	5,37	1,87	7,75