Flux de Trésorerie Pattern Group Inc.

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Données Financières Publiées: PATTERN GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	991 M	1,37 Md	1,8 Md	2,5 Md
Total Chiffre d'affaires	991 M	1,37 Md	1,8 Md	2,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	562 M	765 M	1,01 Md	1,41 Md
Résultat Brut	429 M	601 M	781 M	1,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	414 M	534 M	676 M	1,02 Md
Dépenses de R&D	10,83 M	14,64 M	17,99 M	46,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 M	548 M	694 M	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	4,12 M	52,78 M	87,18 M	25,41 M
Intérêts payés, total	-502 k	-33 k	-98 k	-231 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,88 M	6,16 M	7,65 M
Charges d'intérêt nettes	-502 k	2,85 M	6,07 M	7,42 M
Autres produits non opérationnels	740 k	707 k	-2,01 M	-33,62 M
EBT, hors éléments non courants	4,36 M	56,34 M	91,24 M	-794 k
Dépréciation du goodwill	-6,05 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	56,34 M	91,24 M	-794 k
Charge d'impôt	1,28 M	15,08 M	23,38 M	-17,04 M
Résultat des activités poursuivies	-2,98 M	41,26 M	67,86 M	16,25 M
Résultat net part du groupe	-2,98 M	41,26 M	67,86 M	16,25 M
Résultat net	-2,98 M	41,26 M	67,86 M	16,25 M
Dividende privilégié et autres ajustements	17,99 M	21,43 M	25,36 M	173 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,97 M	19,83 M	42,49 M	-157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,97 M	19,83 M	42,49 M	-157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	0,22	0,47	-1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	0,22	0,47	-1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,64 M	90,77 M	90,77 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	0,22	0,47	-1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	0,22	0,47	-1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,64 M	90,77 M	90,77 M	115 M
BPA de base normalisé	0,03	0,39	0,63	-0
BPA dilué normalisé	0,03	0,39	0,63	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,71 M	64,89 M	102 M	42,21 M
EBITA	8,72 M	56,48 M	90,28 M	27,91 M
EBIT	4,12 M	52,78 M	87,18 M	25,41 M
EBITDAR	19,51 M	70,49 M	109 M	51,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-75,93	26,76	25,62	2,15 k
Impôts intérieurs courants	5,39 M	15,02 M	24,27 M	993 k
Impôts étrangers courants	107 k	307 k	378 k	1,26 M
Total des impôts courants	5,5 M	15,33 M	24,65 M	2,26 M
Impôts intérieurs différés	-3,91 M	-149 k	-1,02 M	-19,59 M
Impôts étrangers différés	-309 k	-102 k	-255 k	289 k
Total des impôts différés	-4,22 M	-251 k	-1,27 M	-19,3 M
Résultat net normalisé	2,72 M	35,21 M	57,02 M	-496 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	11,9 M	16,4 M	20,9 M	37,2 M
Dépense de marketing	187 M	258 M	338 M	496 M
Dépense en recherche et de développement	10,83 M	14,64 M	17,99 M	46,29 M
Charges locatives nettes, total	5,8 M	5,6 M	7,1 M	9,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	226 k	564 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	6,87 M	8,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	20,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	24,72 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	52,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	159 k	206 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	159 k	206 k	-	97,29 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	127 M	176 M	289 M
Total des liquidités et VMP	-	127 M	176 M	289 M
Créances clients, total	-	66,42 M	95,73 M	155 M
Autres créances	-	9,69 M	11,2 M	21,93 M
Total des créances	-	76,12 M	107 M	177 M
Stocks	-	191 M	264 M	295 M
Dépenses payées d'avance	-	10,71 M	11,44 M	31,58 M
Total de l'actif circulant	-	405 M	558 M	793 M
Immobilisations corporelles brutes	-	58,04 M	88,01 M	108 M
Amortissements cumulés	-	-15,03 M	-25,1 M	-38,96 M
Immobilisations corporelles nettes	-	43,01 M	62,91 M	69,25 M
Goodwill	-	25,94 M	25,94 M	37,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	9,96 M	6,91 M	16,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,68 M	7,98 M	27,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	393 k	2,61 M	4,34 M
Total des actifs	-	491 M	664 M	948 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	125 M	212 M	275 M
Charges à payer, total	-	20,99 M	37,84 M	53,82 M
Part à court terme des contrats de location	-	6,05 M	8,03 M	8,83 M
Autres passifs à court terme	-	4,92 M	266 k	921 k
Total du passif circulant	-	157 M	258 M	339 M
Contrats de location à long terme	-	13,05 M	22,1 M	22,01 M
Autres passifs non courants	-	8,23 M	5,3 M	6,09 M
Total du passif	-	178 M	285 M	367 M
Actions privilégiées Convertibles	-	271 M	271 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	271 M	271 M	-
Actions ordinaires, total	-	4 k	4 k	177 k
Primes d'émissions d'actions	-	5,66 M	2,76 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	39 M	107 M	28,72 M
Résultat global et autres	-	-2,35 M	-985 k	448 k
Total des fonds propres ordinaires	-	42,31 M	109 M	581 M
Total des capitaux propres	-	313 M	379 M	581 M
Total du passif et des capitaux propres	-	491 M	664 M	948 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,64 M	3,37 M	3,8 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,64 M	3,37 M	3,8 M	176 M
Actif net par action	-	12,54	28,6	3,29
Actif corporel net	-	6,42 M	75,79 M	527 M
Actif corporel net par action	-	1,9	19,95	2,98
Total de la dette	-	19,1 M	30,12 M	30,84 M
Dette nette	-	-108 M	-145 M	-258 M
Dette relative aux contrats de location	46,4 M	44,8 M	56,8 M	74,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	198 M	272 M	303 M
Terres possédées	-	3,98 M	3,98 M	3,98 M
Bâtiments, total	-	-	334 k	334 k
Machines, total	-	9,04 M	14,56 M	24,62 M
Employés à temps plein	-	1,8 k	-	2,3 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,02 M	1,79 M	3,84 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,98 M	41,26 M	67,86 M	16,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,99 M	8,4 M	11,71 M	14,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,6 M	3,7 M	3,1 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,59 M	12,1 M	14,81 M	16,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,05 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	97,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,15 M	-1,5 M	-1,25 M	15,63 M
Variation des créances	-15,97 M	-1,54 M	-30,81 M	-67,72 M
Variation des stocks	-34,28 M	-30,89 M	-73,22 M	-29,03 M
Variation des dettes fournisseurs	48,64 M	28,1 M	86,47 M	62,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,32 M	-6,06 M	6,49 M	-12,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,23 M	41,48 M	70,35 M	99,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,2 M	-14,5 M	-20,45 M	-20,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12 k	8 k
Acquisitions en espèces	-14,32 M	-	-	-19,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,52 M	-14,5 M	-20,44 M	-39,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,95 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-34,95 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	135 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,9 M	-81 M
Autres activités de financement, total	-1,67 M	-	-	-319 k
Flux de trésorerie de financement	-36,62 M	-	-2,9 M	53,71 M
Ajustements des taux de change	-2,44 M	1,08 M	1,37 M	87 k
Variation nette de la trésorerie	-55,35 M	28,06 M	48,38 M	113 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	454 k	106 k	101 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,66 M	18,86 M	21,34 M	18,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	43,11 M	68,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	43,17 M	68,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	5,68 M	41,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,95 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	9,43	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	14,7	3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	19,6	3,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	56,3	-45,42
Analyse des marges
Marge brute %	43,3	44	43,5	43,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,79	39,06	37,65	40,73
Marge d’EBITDA %	1,38	4,75	5,68	1,69
Marge EBITA %	0,88	4,13	5,03	1,12
Marge d'EBIT %	0,42	3,86	4,85	1,02
Marge des activités poursuivies %	-0,3	3,02	3,78	0,65
Marge nette %	-0,3	3,02	3,78	0,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,12	1,45	2,37	-6,26
Marge nette normalisée %	0,28	2,58	3,17	-0,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,4	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,4	2,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	3,11	3,1
Rotation des actifs corporels	-	-	33,92	37,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	22,15	19,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,46	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,59	2,17	2,34
Quick Ratio	-	1,3	1,1	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,26	0,27	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	16,52	18,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	82,05	72,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	56,55	61,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	42,01	29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,1	7,94	5,31
Dette totale / Capital total	-	5,75	7,36	5,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,17	5,82	3,79
Dette à long terme / Capital total	-	3,93	5,4	3,6
Dette totale / Total de l'actif	-	36,24	42,91	38,69
EBIT / Charges d'intérêt	8,21	1,6 k	889,61	109,98
EBITDA / Charges d'intérêt	27,31	2,14 k	1,11 k	222,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,96	1,7 k	904,52	134,3
Dette totale / EBITDA	-	0,27	0,28	0,6
Dette nette / EBITDA	-	-1,53	-1,33	-5,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,34	0,34	0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,93	-1,64	-8,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,95	31,45	39,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,17	29,96	39,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	373,25	57,19	-58,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	547,69	59,83	-69,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,18 k	65,16	-70,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,49 k	64,44	-76,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,49 k	64,44	-76,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,19 k	61,93	-100,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-194,45	114,26	-390,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	44,12	62,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	38,36	11,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	46,28	10,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	35,34	42,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,08 k	594,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	156,75	434,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	191,45	69,61	41,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-10,52	41,05	0,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	58,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	58,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,66	35,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,97	34,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	172,74	-19,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	221,75	-29,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	359,95	-30,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	377,58	-37,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	377,58	-37,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	357,5	-88,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,26	149,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	805,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	270,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	122,33	54,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,34	18,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	80,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,12