Flux de Trésorerie Parkwood Holdings

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2682

MYL2682OO002

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^MYR	0,00%		0,00%	-7,69%

18/08	Parkwood Holdings Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Parkwood Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARKWOOD HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	9,91 M	18,42 M	27,43 M	18,26 M	15,43 M
Total Chiffre d'affaires	9,91 M	18,42 M	27,43 M	18,26 M	15,43 M
Coût des marchandises vendues, total	6,17 M	13,81 M	23,16 M	13,56 M	10,27 M
Résultat Brut	3,74 M	4,6 M	4,26 M	4,69 M	5,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,45 M	7,46 M	7,77 M	7,55 M	10,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-602 k	-1,66 M	-1,01 M	1,2 M	-56,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,84 M	5,8 M	6,76 M	8,75 M	10,18 M
Résultat d'Exploitation	-3,11 M	-1,2 M	-2,5 M	-4,05 M	-5,02 M
Intérêts payés, total	-1,22 M	-1,12 M	-2,46 M	-1,59 M	-3,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	469 k	243 k	497 k	701 k	669 k
Charges d'intérêt nettes	-748 k	-878 k	-1,97 M	-893 k	-2,57 M
EBT, hors éléments non courants	-3,85 M	-2,07 M	-4,47 M	-4,95 M	-7,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	171 k	214 k	161 k	150 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,74 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	5,1 M	-	-	13,9 M
Autres éléments non courants	26,79 k	84,23 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,82 M	3,28 M	-4,25 M	-4,79 M	6,46 M
Charge d'impôt	498 k	934 k	-52,44 k	620 k	824 k
Résultat des activités poursuivies	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Résultat net part du groupe	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Résultat net	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	241 M	275 M	275 M	275 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	241 M	275 M	275 M	275 M	398 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	-1,13 M	-2,45 M	-4,03 M	-4,97 M
EBITA	-3,1 M	-1,2 M	-2,5 M	-4,05 M	-5,02 M
EBIT	-3,11 M	-1,2 M	-2,5 M	-4,05 M	-5,02 M
EBITDAR	-2,96 M	-1,11 M	-2,44 M	-4,02 M	-4,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,04	28,48	1,23	-12,96	12,75
Impôts intérieurs courants	498 k	424 k	-52,44 k	620 k	-394 k
Total des impôts courants	498 k	424 k	-52,44 k	620 k	-394 k
Impôts intérieurs différés	-	510 k	-	-	1,22 M
Total des impôts différés	-	510 k	-	-	1,22 M
Résultat net normalisé	-2,41 M	-1,3 M	-2,79 M	-3,09 M	-4,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,06 k	52,17 k	54,2 k	37,53 k	28,04 k
Provisions de pension	0	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	396 k	406 k	425 k	540 k	2,18 M
Dépenses générales et administratives	7,05 M	7,05 M	7,34 M	7,01 M	8,06 M
Charges locatives nettes, total	18,6 k	14,53 k	8,7 k	8,84 k	9,65 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,87 k	5,1 k	6,69 k	4,75 k	5,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,73 k	9,43 k	2,01 k	4,09 k	4,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,75 M	12,14 M	16,41 M	11,94 M	9,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,54 M	9,35 M	10,26 M	12,86 M	31,66 M
Total des liquidités et VMP	28,29 M	21,5 M	26,67 M	24,8 M	40,99 M
Créances clients, total	7,32 M	8,1 M	3,05 M	2,58 M	1,08 M
Autres créances	59,15 k	134 k	928 k	1,26 M	1,81 M
Total des créances	7,38 M	8,23 M	3,98 M	3,85 M	2,89 M
Stocks	68,72 M	74,17 M	69,99 M	64,97 M	108 M
Dépenses payées d'avance	18,77 k	32,42 k	17,5 k	16,86 k	81,03 k
Autres actifs à court terme, total	5,95 M	5,41 M	2,66 M	492 k	524 k
Total de l'actif circulant	110 M	109 M	103 M	94,13 M	152 M
Immobilisations corporelles brutes	2,66 M	1,65 M	1,16 M	1,19 M	894 k
Amortissements cumulés	-1,55 M	-409 k	-458 k	-486 k	-558 k
Immobilisations corporelles nettes	1,11 M	1,24 M	706 k	700 k	336 k
Investissements à long terme	458 k	577 k	881 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,73 k	10,36 k	10 k	9,64 k	9,27 k
Créances à long terme	-	-	2,29 M	2,45 M	2,47 M
Autres actifs à long terme, total	69,77 M	75,09 M	75,31 M	79,62 M	123 M
Total des actifs	182 M	186 M	183 M	177 M	279 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,85 M	4,06 M	2,57 M	5,16 M	12,38 M
Charges à payer, total	777 k	985 k	4,48 M	3,79 M	7,08 M
Emprunts à court terme	-	-	17,2 k	77,27 k	1,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	909 k	3,46 M	1,82 M	2,37 M	5,7 M
Part à court terme des contrats de location	426 k	470 k	314 k	436 k	110 k
Impôts sur le revenu à payer	119 k	119 k	72,53 k	27,93 k	15,49 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,1 M
Autres passifs à court terme	1,15 M	929 k	786 k	1,15 M	1 M
Total du passif circulant	7,23 M	10,02 M	10,06 M	13,01 M	28,58 M
Dette à long terme	22,82 M	21,71 M	22,45 M	19,45 M	68,67 M
Contrats de location à long terme	637 k	647 k	333 k	188 k	77,94 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	81,74 k	81,74 k	81,74 k	81,74 k	81,74 k
Passif d'impôt différé Non courant	156 k	666 k	666 k	666 k	2,59 M
Total du passif	30,93 M	33,13 M	33,59 M	33,39 M	100 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	2,24 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	2,24 M
Actions ordinaires, total	46,24 M	46,24 M	46,24 M	46,24 M	72,4 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,51 M	37,86 M	33,66 M	28,25 M	33,89 M
Actions détenues en propre	-3,72 M	-3,72 M	-3,72 M	-3,72 M	-3,72 M
Résultat global et autres	72,75 M	72,75 M	72,75 M	72,75 M	73,7 M
Total des fonds propres ordinaires	151 M	153 M	149 M	144 M	176 M
Total des capitaux propres	151 M	153 M	149 M	144 M	179 M
Total du passif et des capitaux propres	182 M	186 M	183 M	177 M	279 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	275 M	275 M	275 M	275 M	589 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	275 M	275 M	275 M	275 M	589 M
Actif net par action	0,55	0,56	0,54	0,52	0,3
Actif corporel net	151 M	153 M	149 M	144 M	176 M
Actif corporel net par action	0,55	0,56	0,54	0,52	0,3
Total de la dette	24,8 M	26,29 M	24,93 M	22,52 M	75,74 M
Dette nette	-3,5 M	4,8 M	-1,74 M	-2,28 M	34,75 M
Dette relative aux PBO non financés	81,74 k	81,74 k	81,74 k	81,74 k	81,74 k
Dette relative aux contrats de location	149 k	116 k	69,59 k	70,7 k	77,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	8	8
Stocks - matières premières, total	50,69 M	48,73 M	37,1 M	37,1 M	37,1 M
Stocks - travaux en cours, total	18,02 M	25,43 M	756 k	7,33 M	59,96 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	32,14 M	20,54 M	10,89 M
Machines, total	465 k	536 k	514 k	559 k	689 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	27
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-4,31 M	2,35 M	-4,2 M	-5,41 M	5,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	607 k	501 k	537 k	376 k	463 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	364	363	364	364	363
Amortissements et dépréciations, Total	608 k	502 k	538 k	377 k	463 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,74 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	307 k	-171 k	-214 k	-161 k	-136 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	358 k	-5,1 M	-	1,28 M	-13,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	679 k	1,3 M	1,02 M	622 k	2,96 M
Variation des créances	-2,55 M	-1,64 M	1,49 M	-3,02 M	4,39 M
Variation des stocks	-2,8 M	-5,45 M	4,17 M	5,02 M	-42,98 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	194 k	1,86 M	2,26 M	10,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-129 k	474 k	2,86 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,82 M	-7,55 M	7,53 M	976 k	-32,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,39 k	-67,6 k	-2,5 k	-45,86 k	-99,34 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-810	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-545 k	-220 k	-220 k	-4,31 M	-29,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-452 k	52,16 k	-89,8 k	-240 k	-18,62 M
Autres activités d'investissement, total	13,93 k	-172 k	281 k	3,07 M	-1,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-998 k	-407 k	-31,33 k	-1,53 M	-49,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	7,51 M	2,49 M	-	46,13 M
Total de la dette émise	-	7,51 M	2,49 M	-	46,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 M	-6,48 M	-3,88 M	-2,9 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-3,06 M	-6,48 M	-3,88 M	-2,9 M	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	24,77 M	-	-	-	27,11 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	10,82 M
Autres activités de financement, total	-1,91 M	-1,14 M	-1,65 M	-1,47 M	-2,72 M
Flux de trésorerie de financement	19,8 M	-102 k	-3,04 M	-4,37 M	79,11 M
Variation nette de la trésorerie	11,97 M	-8,05 M	4,46 M	-4,93 M	-2,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,22 M	1,14 M	1,65 M	1,49 M	2,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	458 k	424 k	897 k	880 k	258 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,49 M	-6,71 M	10,44 M	6,33 M	-35,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,73 M	-6,01 M	11,98 M	7,33 M	-33,43 M
Variation du fonds de roulement net	4,38 M	5,69 M	-13,01 M	-9,53 M	30,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,06 M	1,03 M	-1,39 M	-2,9 M	43,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,12	-0,41	-0,85	-1,41	-1,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,16	-0,42	-0,88	-1,49	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,06	1,54	-2,78	-3,7	3,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,06	1,54	-2,78	-3,7	3,53
Analyse des marges
Marge brute %	37,75	24,99	15,54	25,71	33,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,18	40,51	28,33	41,35	66,35
Marge d’EBITDA %	-30,06	-6,13	-8,94	-22,05	-32,23
Marge EBITA %	-31,34	-6,49	-9,12	-22,2	-32,5
Marge d'EBIT %	-31,35	-6,49	-9,12	-22,21	-32,5
Marge des activités poursuivies %	-43,56	12,75	-15,32	-29,62	36,53
Marge nette %	-43,56	12,75	-15,32	-29,62	36,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,56	12,75	-15,32	-29,62	36,53
Marge nette normalisée %	-24,31	-7,04	-10,18	-16,94	-30,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-65,47	-36,42	38,08	34,69	-229,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,8	-32,61	43,69	40,15	-216,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,1	0,15	0,1	0,07
Rotation des actifs corporels	6,14	15,64	28,16	25,97	29,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,69	2,39	4,92	6,48	8,41
Rotation des stocks (stock moyen)	0,09	0,19	0,32	0,2	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,26	10,91	10,27	7,24	5,33
Quick Ratio	4,93	2,97	3,05	2,2	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-0,75	0,75	0,08	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	216,12	152,82	74,21	56,47	43,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,98 k	1,89 k	1,14 k	1,82 k	3,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	139,61	74,95	63,73	165,56	60,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	4,06 k	1,97 k	1,15 k	1,71 k	3,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,45	17,17	16,74	15,69	42,43
Dette totale / Capital total	14,12	14,65	14,34	13,57	29,79
Dette à long terme / Capitaux propres	15,56	14,6	15,3	13,68	38,51
Dette à long terme / Capital total	13,36	12,46	13,1	11,83	27,04
Dette totale / Total de l'actif	17,02	17,79	18,4	18,88	35,91
EBIT / Charges d'intérêt	-2,55	-1,07	-1,02	-2,54	-1,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,05	-0,62	-0,8	-2,31	-1,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,06	-0,68	-0,8	-2,34	-1,44
Dette totale / EBITDA	-9,93	-37,87	-12,7	-6,12	-16,63
Dette nette / EBITDA	1,4	-6,91	0,89	0,62	-7,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,87	-34,51	-12,68	-6,05	-16,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	-6,29	0,88	0,61	-7,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,11	85,91	48,93	-33,42	-15,47
Résultat brut, Croissance 1 an	45,46	23,07	-7,41	10,17	10,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,45	-62,11	117,18	64,31	23,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,8	-61,49	109,14	62,13	23,74
EBIT, 1 an Croissance %	-19,8	-61,48	109,1	62,12	23,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,14	-154,4	-278,96	28,74	-204,27
Résultat net, Croissance 1 an	8,14	-154,4	-278,96	28,74	-204,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,44	-46,18	115,39	10,77	53,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,28	-147,49	-280	28,75	-172,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,97	10,67	-62,34	-15,29	-58,03
Stocks, Croissance 1 an	4,25	7,93	-5,63	-7,17	66,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,29	11,44	-43,09	-0,96	-51,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,7	2,5	-2,01	-3,07	57,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,09	1,56	-2,74	-3,63	22,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,09	1,56	-2,74	-3,63	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,52	10,56	-199,85	-87,04	-3,39 k
CAPEX, Croissance 1 an	-11,56	369,73	-96,3	1,74 k	116,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,57	5,14	-255,72	-39,34	-659,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,98	6,9	-299,52	-38,82	-555,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,55	68,16	66,39	-0,43	-24,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,96	33,8	6,75	1	10,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,09	-45,1	-9,28	88,9	42,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,7	-44,43	-10,26	84,14	41,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,7	-44,42	-10,26	84,12	41,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,26	-23,3	-1,33	51,78	15,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,26	-23,3	-1,33	51,78	15,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,93	-31,75	7,66	54,46	30,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,4	-45,86	-7,54	52,23	-3,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,49	35,53	-35,44	-43,52	-40,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,43	6,07	0,92	-6,4	24,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,02	-23,36	-20,36	-24,92	-31,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,41	6,52	0,22	-2,54	23,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,68	8,11	-0,62	-3,19	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,68	8,11	-0,62	-3,19	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37	-5,09	5,07	-64,03	106,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,58	103,82	-58,33	-17,64	530,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,39	26,42	27,95	-2,81	84,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,9	26,68	46,05	10,49	67,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,49	54,28	61,49	22,61	-5,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,17	28,93	18,35	7,88	3,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,89	-39,25	-13,17	10,58	63,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,52	-38,72	-13,56	9,3	61,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,52	-38,72	-13,56	9,3	61,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,14	-5,14	1,73	7,81	33,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,14	-5,14	1,73	7,81	33,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,68	-24,14	0,11	8,69	54,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,1	-24,82	-19,2	3,25	18,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	401,42	51,06	-11,56	-29,33	-48,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,67	6,26	2,02	-1,85	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,4	-11,42	-30,6	-14,36	-35,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,89	9,01	3,6	-0,89	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,04	4,29	4,36	-1,63	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,03	4,29	4,36	-1,63	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,46	-24,01	-3,47	-47,7	62,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,31	-32,79	-46,45	47,15	13,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,99	-27,58	35,52	-0,23	74,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,23	-30,07	47,39	9,28	77,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,74	-1,38	45,13	29,49	18,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,89	19,99	20,79	16,93	14,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,53	-33,61	-7,85	-4,37	5,85
EBITA, 5 ans CAGR %	16,2	-33,1	-8,04	-4,84	5,32
EBIT, 5 ans CAGR %	16,21	-33,1	-8,03	-4,84	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,42	-17,85	0,14	14,48	7,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,42	-17,85	0,14	14,48	7,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,82	-24,49	3,42	0,82	11,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,54	-29,09	-12,78	-0,3	-13,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,49	100	120,85	1,92	-24,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	37	27,26	3,16	1	10,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,41	16,71	1,03	-17,09	-30,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,15	4,18	4,75	4,23	11,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,1	1,52	1,56	1,23	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,1	1,52	1,56	1,23	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,4	-3,1	4,7	-43,66	30,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-33,68	-58,92	-27,1	43,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,31	-35,09	-23,15	-18,53	53,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,72	-36,59	-21,01	-16,03	54,95