Flux de Trésorerie ParkerVision, Inc.

Actions

PRKR

US7013543001

Communications et réseautage

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:33 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1301 ^USD	-6,81%		+1,32%	-38,05%

06/08	ParkerVision, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	ParkerVision, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

826e12b92e8f29520216ff4052.uTV1RnNAYseNEEX9f2GnnMC9zrNG2s2oRXUckj-_1Ps.1nA-FiE3UY74Xy2pPQvNramOj_8tkYrYECxz21zN5a__XRM1BwU1k9chEA

Données Financières Publiées: PARKERVISION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	144 k	925 k	25 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	144 k	925 k	25 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5 k	10 k	227 k	229 k	199 k
Résultat Brut	139 k	915 k	24,77 M	-229 k	-199 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,09 M	6,84 M	3,64 M	4,26 M	7,61 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,09 M	6,84 M	3,64 M	4,26 M	7,61 M
Résultat d'Exploitation	-7,95 M	-5,93 M	21,13 M	-4,49 M	-7,8 M
Intérêts payés, total	-251 k	-324 k	-424 k	-394 k	-274 k
Intérêts perçus et revenus des placements	48 k	103 k	58 k	52 k	83 k
Charges d'intérêt nettes	-203 k	-221 k	-366 k	-342 k	-191 k
EBT, hors éléments non courants	-8,15 M	-6,15 M	20,76 M	-4,83 M	-8 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-930 k	-11,1 M	-	-
Autres éléments non courants	-4,18 M	-2,73 M	-148 k	-9,64 M	570 k
EBT, elements non courants inclus	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Résultat net part du groupe	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Résultat net	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,13	0,11	-0,16	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,13	0,11	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,3 M	78,4 M	85,73 M	92,15 M	121 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,13	0,08	-0,16	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,13	0,08	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,3 M	78,4 M	120 M	92,15 M	121 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	0,15	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	0,11	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,58 M	-5,62 M	21,38 M	-4,26 M	-7,6 M
EBITA	-7,6 M	-5,63 M	21,38 M	-4,26 M	-7,6 M
EBIT	-7,95 M	-5,93 M	21,13 M	-4,49 M	-7,8 M
EBITDAR	-7,54 M	-5,58 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,1 M	-3,84 M	12,98 M	-3,02 M	-5 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	30 k	20 k	20 k	310 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	40 k	40 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,14 k	23,27 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,86 k	16,73 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,32 M	3,08 M	503 k	386 k	3,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 M	3,08 M	503 k	386 k	3,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	109 k	2,56 M	4,92 M	4,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,03 M	109 k	2,56 M	4,92 M	4,36 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	574 k	244 k	61 k	93 k	192 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25 k	30 k	34 k	34 k	112 k
Total de l'actif circulant	1,63 M	383 k	2,66 M	5,04 M	4,66 M
Immobilisations corporelles brutes	247 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-233 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14 k	4 k	-	-	3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,78 M	1,36 M	1,06 M	832 k	692 k
Autres actifs à long terme, total	12 k	5 k	313 k	2 k	-
Total des actifs	3,44 M	1,75 M	4,02 M	5,88 M	5,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	706 k	901 k	573 k	507 k	522 k
Charges à payer, total	191 k	163 k	162 k	887 k	143 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	94 k	764 k	1,18 M	639 k	1,37 M
Part à court terme des contrats de location	155 k	4 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	500 k	425 k	375 k	375 k	375 k
Total du passif circulant	1,65 M	2,26 M	2,29 M	2,41 M	2,41 M
Dette à long terme	3,5 M	4,39 M	4,23 M	3,22 M	1,96 M
Contrats de location à long terme	4 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	43,06 M	45,8 M	37,02 M	46,66 M	46,09 M
Total du passif	48,22 M	52,44 M	43,54 M	52,29 M	50,46 M
Actions ordinaires, total	770 k	812 k	877 k	1,14 M	1,43 M
Primes d'émissions d'actions	388 M	392 M	393 M	401 M	409 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-433 M	-443 M	-434 M	-448 M	-456 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-44,78 M	-50,69 M	-39,52 M	-46,41 M	-45,1 M
Total des capitaux propres	-44,78 M	-50,69 M	-39,52 M	-46,41 M	-45,1 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 M	1,75 M	4,02 M	5,88 M	5,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,77 M	84,52 M	88,3 M	117 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,99 M	81,25 M	87,68 M	114 M	143 M
Actif net par action	-0,58	-0,62	-0,45	-0,41	-0,32
Actif corporel net	-46,56 M	-52,05 M	-40,57 M	-47,24 M	-45,8 M
Actif corporel net par action	-0,6	-0,64	-0,46	-0,41	-0,32
Total de la dette	3,76 M	5,15 M	5,41 M	3,86 M	3,33 M
Dette nette	2,73 M	5,04 M	2,85 M	-1,06 M	-1,03 M
Dette relative aux contrats de location	320 k	320 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	221 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	7	7	7	7
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,33 M	-9,81 M	9,52 M	-14,47 M	-7,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	11 k	6 k	1 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	350 k	300 k	250 k	230 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	368 k	311 k	256 k	231 k	200 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 k	124 k	55 k	-6 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,32 M	3,08 M	503 k	386 k	3,28 M
Autres activités d'exploitation, total	4,18 M	2,73 M	550 k	10,02 M	-291 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,92 M	363 k	-394 k	659 k	-729 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	638 k	241 k	306 k	-32 k	-177 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,7 M	-2,96 M	10,79 M	-3,22 M	-5,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-4 k	-2 k	-	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	-4 k	-2 k	-	-61 k
Dette à long terme émise, total	-	1,67 M	800 k	-	-
Total de la dette émise	-	1,67 M	800 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-91 k	-338 k	-184 k	-139 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-91 k	-338 k	-184 k	-139 k
Émission d'actions ordinaires	7,21 M	465 k	125 k	5,76 M	4,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-8,92 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,11 M	2,04 M	-8,34 M	5,57 M	4,65 M
Variation nette de la trésorerie	-597 k	-921 k	2,45 M	2,36 M	-558 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 k	24 k	24 k	18 k	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,69 M	-102 k	13,49 M	-1,81 M	-2,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,54 M	100 k	13,76 M	-1,56 M	-2,37 M
Variation du fonds de roulement net	4,25 M	-417 k	204 k	-627 k	906 k
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	1,58 M	462 k	-184 k	-139 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-125,84	-142,75	457,42	-56,69	-86,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,32	8,56	-33,16	7,32	11,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,83	20,56	-21,1	33,68	16,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,83	20,56	-21,1	33,68	16,23
Analyse des marges
Marge brute %	96,53	98,92	99,09	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,62 k	739,78	14,58	-	-
Marge d’EBITDA %	-5,26 k	-607,24	85,54	-	-
Marge EBITA %	-5,28 k	-608,43	85,52	-	-
Marge d'EBIT %	-5,52 k	-640,86	84,52	-	-
Marge des activités poursuivies %	-8,56 k	-1,06 k	38,06	-	-
Marge nette %	-8,56 k	-1,06 k	38,06	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,56 k	-1,06 k	38,06	-	-
Marge nette normalisée %	-3,54 k	-415,47	51,91	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,95 k	-11,08	53,97	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,84 k	10,81	55,03	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,36	8,66	-	-
Rotation des actifs corporels	5,33	168,18	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,17	1,16	2,1	1,94
Quick Ratio	0,63	0,05	1,12	2,04	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,68	-1,31	4,71	-1,34	-2,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	183 k	29,33 k	1,19 k	863,06	943,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,39	-10,17	-13,69	-8,32	-7,39
Dette totale / Capital total	-9,16	-11,32	-15,87	-9,08	-7,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,83	-8,65	-10,71	-6,95	-4,36
Dette à long terme / Capital total	-8,55	-9,63	-12,41	-7,58	-4,7
Dette totale / Total de l'actif	1,4 k	2,99 k	1,08 k	889,45	941,65
EBIT / Charges d'intérêt	-31,67	-18,3	49,83	-11,4	-28,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,04	-17,21	50,44	-10,81	-27,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,06	-17,23	50,43	-10,81	-27,76
Dette totale / EBITDA	-0,5	-0,92	0,25	-0,91	-0,44
Dette nette / EBITDA	-0,36	-0,9	0,13	0,25	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,92	0,25	-0,91	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,9	0,13	0,25	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	542,36	2,6 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	558,27	2,61 k	-100,92	-13,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,67	-24,48	-478,7	-119,92	78,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,75	-24,55	-477,85	-119,93	77,23
EBIT, 1 an Croissance %	-3,81	-24,09	-454,63	-121,26	73,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,02	-20,41	-196,96	-252,1	-48,69
Résultat net, Croissance 1 an	-37,02	-20,41	-196,96	-252,1	-48,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,48	-21,35	-436,03	-123,28	65,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,47	-27,62	-163,63	-293,43	-61,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65	-42,86	-	-	50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,8	-49,1	129,75	46,13	-8,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,24	11,78	-22,05	16,44	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,18	13,2	-22,04	17,44	-2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,23	-61,58	-464,68	-129,8	59,92
CAPEX, Croissance 1 an	0	33,33	-50	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,15	-98,17	-11,61 k	-113,14	40,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	179,55	-101,84	16,04 k	-111,14	51,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,5	-	1,22 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	427,26	-	1,24 k	-49,97	-91,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,29	-14,21	69,56	-13,14	-40,37
EBITA, 2 ans CAGR %	1,74	-15,13	69,3	-13,22	-40,36
EBIT, 2 ans CAGR %	0,05	-15,3	64,49	-13,18	-39,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,21	-29,2	-12,15	21,44	-11,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,21	-29,2	-12,15	21,44	-11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,25	-16,46	62,97	-11,56	-37,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,14	-45,17	-30,84	10,94	-13,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-80,09	-68,38	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,39	-37,31	8,14	83,24	15,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,77	6,38	-6,65	-4,73	6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,31	7,55	-6,05	-4,31	6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,11	-21,3	18,37	4,25	-30,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,54	15,47	-18,35	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,83	-78,99	55,21	292,81	-57,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	147,43	-77,53	58,97	328,17	-58,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,17	132,08	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,85	467,74	-	18,11	-39,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,87	-7,54	40,98	-16,95	10,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,03	-8,48	39,86	-17,03	10,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,98	-9,29	36,74	-16,84	9,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,09	1,25	-21,38	5,48	-8,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,09	1,25	-21,38	5,48	-8,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,5	-9,73	33,07	-14,81	8,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,28	-25,31	-41,65	-2,56	-22,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,3	-77,54	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,4	-23,6	-3,35	19,56	45,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,81	13,1	-4,09	0,49	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,94	15,27	-3,39	1,2	-3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,23	-4,27	31,21	-25,26	20,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,66	-7,17	-12,64	-	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,09	-55,55	79,79	-31,39	178,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,61	-52	90,83	-34,03	202,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-48,73	56,04	184,13	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,19	55,7	86,36	114,87	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,24	-20,06	10,14	-9,73	-0,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,41	-20,12	9,95	-10,31	-0,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,99	-20,36	7,96	-10,77	-1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,53	-12,62	-14,54	8,89	-17,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,53	-12,62	-14,54	8,89	-17,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,6	-19,81	7,42	-10,38	-1,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,1	-35,12	-37,31	-11,84	-31,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,63	-59,69	-	-	-40,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,7	-27,78	-8,67	8,41	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,48	26,11	6,79	5,6	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,71	35,14	9,32	7	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,72	-26,78	0,94	-0,95	1,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,94	-56,34	-16,74	-	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,21	-58,24	17,35	9,16	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,63	-58,4	18,09	11,57	3,62