Ratios Financiers Park Street A/S London S.E.

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DK0010158500

Développement et opérations immobilières

Temps Différé London S.E. 17:58:47 21/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,860 ^DKK	-0,29%		-4,46%	+22,50%

25/08	Park Street A/S publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/03	Park Street publie un Ebvat annuel de 11,5 millions de DKK	RE

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Données Financières Publiées: PARK STREET A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Revenus de location	158 M	153 M	166 M	151 M	152 M
Total Chiffre d'affaires	158 M	153 M	166 M	151 M	152 M
Dépenses immobilières	40,85 M	48,61 M	44,23 M	43,83 M	36,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,53 M	725 k	675 k	775 k	842 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,33 M	3,68 M	2,56 M	1,4 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,81 M	27,44 M	24,89 M	29,47 M	22,82 M
Total des dépenses de fonctionnement	75,52 M	80,45 M	72,35 M	75,48 M	61,69 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	82,75 M	72,83 M	93,79 M	75,64 M	90,21 M
Intérêts payés, total	-24,61 M	-29,24 M	-52,42 M	-73,36 M	-57,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	476 k	2,67 M
Charges d'intérêt nettes	-24,61 M	-29,24 M	-52,42 M	-72,89 M	-54,61 M
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-692 k	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	56,87 M	42,9 M	41,37 M	2,75 M	35,61 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,47 M	-4,47 M	-2,54 M	-855 k	2,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	129 M	36,07 M	-73,75 M	22,21 M	20,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-24,06 M
EBT, elements non courants inclus	187 M	74,5 M	-34,92 M	24,11 M	34,15 M
Charge d'impôt	41,77 M	19,52 M	-10,67 M	17,11 M	15,52 M
Résultat des activités poursuivies	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Résultat net part du groupe	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Résultat net	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,19	1	-0,44	0,16	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	2,19	1	-0,44	0,16	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,48 M	54,75 M	54,75 M	43,38 M	43,38 M
Bénéfice net par action - dilué	2,19	1	-0,44	0,16	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	2,19	1	-0,44	0,16	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,48 M	54,75 M	54,75 M	43,38 M	43,38 M
BPA de base normalisé	0,53	0,49	0,47	0,04	0,51
BPA dilué normalisé	0,53	0,49	0,47	0,04	0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	85,27 M	75,04 M	95,72 M	76,95 M	90,97 M
EBITA	82,75 M	72,83 M	93,79 M	75,64 M	90,21 M
EBIT	82,75 M	72,83 M	93,79 M	75,64 M	90,21 M
EBITDAR	85,4 M	75,08 M	95,76 M	76,96 M	90,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,31	26,2	30,56	70,99	45,46
Impôts intérieurs courants	1,19 M	-	-	11,33 M	509 k
Total des impôts courants	1,19 M	-	-	11,33 M	509 k
Impôts intérieurs différés	40,3 M	19,52 M	-10,67 M	5,78 M	15,02 M
Total des impôts différés	40,3 M	19,52 M	-10,67 M	5,78 M	15,02 M
Résultat net normalisé	35,54 M	26,81 M	25,86 M	1,72 M	22,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	28,39 M	52,34 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	130 k	31 k	44 k	15 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,57 k	4,98 k	13,38 k	6,77 k	2,29 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	112 k	26,02 k	30,62 k	8,23 k	3,71 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	725 k	675 k	775 k	842 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	725 k	675 k	775 k	842 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,83 Md	2,75 Md	2,66 Md	2,39 Md	2,37 Md
Amortissements cumulés	-22,05 M	-23,57 M	-25,24 M	-14,53 M	-16,62 M
Immobilisations corporelles nettes	2,81 Md	2,73 Md	2,64 Md	2,38 Md	2,36 Md
Total des actifs immobiliers	2,81 Md	2,73 Md	2,64 Md	2,38 Md	2,36 Md
Trésorerie et équivalents	168 M	34,53 M	38,21 M	85,04 M	24,61 M
Créances clients, total	4,32 M	6,31 M	11,24 M	8,13 M	24,75 M
Autres créances	9,1 M	4,23 M	12,28 M	16,45 M	9,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,86 M	446 k	-	346 k	36 k
Effets à recevoir (encaissés)	7,67 M	7,41 M	14,11 M	9,08 M	11,13 M
Autres actifs à court terme, total	18,25 M	27,43 M	4,78 M	2,87 M	4,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	625 k	439 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,22 M	923 k	162 k	161 k	163 k
Total des actifs	3,02 Md	2,81 Md	2,72 Md	2,5 Md	2,43 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	21,11 M	20,29 M	22,95 M	564 M	30,05 M
Dette à long terme	1,49 Md	1,38 Md	1,33 Md	682 M	1,12 Md
Comptes à payer, total	7,72 M	19,34 M	18,56 M	7,97 M	9,18 M
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	-	-	2,08 M	1,96 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	48 M	33,92 M	38,48 M	29,17 M	24,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	232 M	254 M	234 M	240 M	255 M
Autres passifs non courants	5,16 M	10,22 M	10,18 M	12,55 M	6,5 M
Total du passif	1,8 Md	1,72 Md	1,66 Md	1,54 Md	1,45 Md
Actions ordinaires, total	67,51 M	57,18 M	57,18 M	57,18 M	43,38 M
Primes d'émissions d'actions	289 M	289 M	289 M	289 M	303 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	807 M	681 M	658 M	579 M	598 M
Résultat global et autres	52,92 M	59,96 M	55,58 M	37,28 M	36,65 M
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	1,09 Md	1,06 Md	962 M	981 M
Total des capitaux propres	1,22 Md	1,09 Md	1,06 Md	962 M	981 M
Total du passif et des capitaux propres	3,02 Md	2,81 Md	2,72 Md	2,5 Md	2,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,48 M	53,71 M	53,71 M	43,38 M	43,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,48 M	53,71 M	53,71 M	43,38 M	43,38 M
Actif net par action	18,31	20,24	19,73	22,19	22,62
Actif corporel net	1,22 Md	1,09 Md	1,06 Md	962 M	981 M
Actif corporel net par action	18,28	20,23	19,73	22,18	22,61
Total de la dette	1,51 Md	1,4 Md	1,36 Md	1,25 Md	1,15 Md
Dette nette	1,34 Md	1,37 Md	1,32 Md	1,16 Md	1,13 Md
Dette relative aux contrats de location	1,04 M	248 k	352 k	120 k	48 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,03 M	2,03 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	209 M	219 M	216 M	136 M	136 M
Machines, total	7,85 M	8,1 M	8,16 M	8,24 M	10,31 M
Employés à temps plein	26	35	22	18	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,79 M	4,96 M	5,09 M	8,5 M	8,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Résultat net	145 M	54,98 M	-24,24 M	6,99 M	18,62 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,52 M	2,21 M	1,92 M	1,31 M	753 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,52 M	2,21 M	1,92 M	1,31 M	753 k
Amortissement des charges différées, total	1,81 M	1,46 M	632 k	93 k	310 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,47 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	-6,77 M	-4,62 M	3,66 M	4,81 M	-14,11 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,73 M	11,62 M	-780 k	-13,35 M	-912 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,24 M	-11,61 M	3,93 M	-4,92 M	-8,25 M
Autres activités opérationnelles	-95,52 M	-13,82 M	65,61 M	-11,39 M	-7,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	58 M	40,22 M	50,74 M	-16,46 M	-11,31 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-25,8 M	-99,02 M	-78,22 M	-11,83 M	-19,58 M
Vente d'actifs immobiliers, total	8,03 M	216 M	76,4 M	290 M	64 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-17,78 M	117 M	-1,82 M	278 M	44,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-670 k	-	-	-670 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,03 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,78 M	117 M	208 k	278 M	43,75 M
Dette à long terme émise, total	503 M	67,99 M	42,72 M	-	692 M
Total de la dette émise	503 M	67,99 M	42,72 M	-	692 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-399 M	-175 M	-90 M	-111 M	-785 M
Total de la dette remboursée	-399 M	-175 M	-90 M	-111 M	-785 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-183 M	-	-104 M	-
Flux de trésorerie de financement	104 M	-290 M	-47,27 M	-215 M	-92,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	145 M	-133 M	3,68 M	46,83 M	-60,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,9 M	29,24 M	52,42 M	73,36 M	81,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,28 M	1,74 M	-	7,15 M	650 k
Dette nette émise / remboursée	104 M	-107 M	-47,27 M	-111 M	-92,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,93 M	21,2 M	35,83 M	-8,34 M	4,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	61,31 M	39,47 M	68,6 M	37,52 M	40,4 M
Variation du fonds de roulement net	-5,26 M	9,78 M	-6,75 M	11,94 M	17,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	1,56	2,12	1,81	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	1,75	2,39	2,04	2,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,71	4,77	-2,26	0,69	1,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,71	4,77	-2,26	0,69	1,92
Analyse des marges
Marge brute %	74,19	68,29	73,38	71	75,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,17	11,24	9,35	9,18	8,25
Marge d’EBITDA %	53,88	48,96	57,61	50,92	59,89
Marge EBITA %	52,28	47,51	56,45	50,05	59,39
Marge d'EBIT %	52,28	47,51	56,45	50,05	59,39
Marge des activités poursuivies %	91,91	35,87	-14,59	4,63	12,26
Marge nette %	91,91	35,87	-14,59	4,63	12,26
Net Avail. Pour la marge commune %	91,91	35,87	-14,59	4,63	12,26
Marge nette normalisée %	22,46	17,49	15,56	1,14	14,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,02	13,83	21,57	-5,52	3,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,74	25,75	41,29	24,83	26,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	42,92	28,83	18,92	15,6	9,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	1,09	1,01	0,2	1,14
Quick Ratio	2,32	0,61	0,77	0,18	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,55	0,63	-0,03	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,5	12,66	19,29	23,46	39,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	52,3	101,58	156,37	110,75	84,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,03	129,06	127,9	129,47	117,55
Dette totale / Capital total	55,36	56,34	56,12	56,42	54,03
Dette à long terme / Capitaux propres	122,29	127,2	125,73	70,89	114,49
Dette à long terme / Capital total	54,59	55,53	55,17	30,89	52,63
Dette totale / Total de l'actif	59,71	61,28	60,98	61,5	59,65
EBIT / Charges d'intérêt	3,36	2,49	1,79	1,03	1,57
EBITDA / Charges d'intérêt	3,46	2,57	1,83	1,05	1,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,46	2,57	1,83	1,05	1,59
Dette totale / EBITDA	17,7	18,69	14,16	16,19	12,68
Dette nette / EBITDA	15,73	18,23	13,76	15,09	12,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,7	18,69	14,16	16,19	12,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,73	18,23	13,76	15,09	12,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,34	-3,15	8,39	-9,04	0,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,05	-10,85	16,47	-12	7,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,18	-11,99	27,55	-19,61	18,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,42	-11,99	28,78	-19,35	19,27
EBIT, 1 an Croissance %	-13,42	-11,99	28,78	-19,35	19,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,09	-62,2	-144,1	-128,84	166,32
Résultat net, Croissance 1 an	0,09	-62,2	-144,1	-128,84	166,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,97	-54,3	-144,28	-136,13	168,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,54	-24,56	-3,56	-93,35	1,19 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,63	-2,99	-3,31	-9,77	-0,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,3	46,23	78,08	-27,68	204,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,93	-7,02	-3,23	-7,98	-2,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,54	-10,68	-2,49	-9,2	1,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,75	-10,58	-2,45	-9,19	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,4	-30,66	26,17	-132,43	-31,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,96	-54,71	69,05	-123,27	-155,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,93	-36,53	73,79	-45,31	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,74	-5,78	2,46	-0,71	-4,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,55	-8,48	1,9	1,24	-2,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,29	-12,09	5,95	1,26	-2,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,17	-12,7	6,46	1,91	-1,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,17	-12,7	6,46	1,91	-1,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,44	-38,49	-59,17	-64,34	-12,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,44	-38,49	-59,17	-64,34	-12,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,21	-32,07	-55,01	-60	-1,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,34	-21,61	-14,71	-74,67	-7,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,47	1,23	-3,15	-6,59	-5,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,72	43,74	61,37	13,49	48,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,37	1,54	-5,15	-5,63	-5,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,33	0,7	-6,68	-5,9	-3,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,35	0,85	-6,6	-5,9	-3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,97	-19,44	-6,47	-36,03	-52,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,48	-57,01	-12,5	-37,28	-64,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,75	-44,95	5,03	-2,51	-23,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,38	-8,96	-1,28	-1,53	-0,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,04	-11,32	-0,82	-2,96	3,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,93	-14,21	-0,48	-3,37	6,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,01	-13,45	-0,62	-2,95	7,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,01	-13,45	-0,62	-2,95	7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,34	-21,82	-44,95	-63,64	-30,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,34	-21,82	-44,95	-63,64	-30,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,84	-16,33	-41,1	-58,18	-24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,2	-19,82	-16,01	-63,56	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,08	0,62	-0,31	-5,41	-4,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,8	-13,71	54,38	23,49	57,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,39	0,41	-0,08	-6,1	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,5	5,3	-0,37	-7,52	-3,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,45	5,35	-0,26	-7,49	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,09	-24,34	-6,44	-34,29	-34,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,15	-15,92	-32,15	-43,73	-39,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,5	-9,81	-19,24	-15,5	0,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2	-1,78	-1,08	-5,75	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,27	-4,55	-3,56	-6,49	-1,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,51	-5,92	-4,53	-8,33	-1,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,67	-6,01	-4,39	-7,6	-1,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,67	-6,01	-4,39	-7,6	-1,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,31	-31,33	-25,87	-42,88	-33,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,31	-31,33	-25,87	-42,88	-33,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,73	-34,71	-22,72	-37,72	-27,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18	10,62	-13,21	-49,43	-12,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,36	2,24	1,12	-2,33	-2,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,01	1,3	5,28	-3,72	51,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,3	2,44	1,03	-2,05	-2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	105,68	14,39	5,51	0,66	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	105,62	14,38	5,51	0,7	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,79	4,43	-8,05	-29,25	-28,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,71	-24,84	17,51	-25,22	-47,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,79	-21,82	13,24	-6,96	-20,87