Ratios Financiers Park-Ohio Holdings Corp.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,20 USD | -2,05% |
|
-1,20% | +120,87% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,56 | 2,66 | 4,16 | 4,35 | 3,98 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,76 | 3,7 | 5,74 | 5,94 | 5,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -7,62 | 3,85 | 11,83 | 12,6 | 5,83 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -7,53 | 3,54 | 12,67 | 13,81 | 6,97 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 11,95 | 14,1 | 16,35 | 16,99 | 16,96 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 11,12 | 10,12 | 10,78 | 11 | 11,42 | |||||
Marge d’EBITDA % | 3,52 | 6 | 7,48 | 7,72 | 7,6 | |||||
Marge EBITA % | 1,31 | 4,42 | 5,97 | 6,1 | 5,97 | |||||
Marge d'EBIT % | 0,83 | 3,98 | 5,57 | 5,69 | 5,54 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -1,81 | 0,76 | 1,99 | 2,38 | 1,31 | |||||
Marge nette % | -1,72 | -0,95 | 0,47 | 1,92 | 1,49 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -1,72 | 0,68 | 2,05 | 2,55 | 1,55 | |||||
Marge nette normalisée % | -0,71 | 0,98 | 1,84 | 1,93 | 1,84 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,7 | -5,15 | 6,4 | 1,34 | 0,28 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,39 | -3,74 | 8,1 | 3,13 | 2,14 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,08 | 1,07 | 1,2 | 1,22 | 1,15 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,81 | 6,33 | 7,13 | 7,32 | 6,91 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,67 | 5,13 | 5,3 | 5,36 | 5,25 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,65 | 3,38 | 3,4 | 3,3 | 3,15 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,22 | 2,08 | 2,27 | 2,32 | 2,33 | |||||
Quick Ratio | 1,04 | 0,81 | 1,04 | 0,96 | 0,98 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,12 | -0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 78,09 | 71,1 | 68,86 | 68,28 | 69,53 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 100 | 108 | 107,48 | 111,01 | 115,97 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 49,19 | 54,52 | 55,68 | 52,63 | 54,31 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 128,9 | 124,57 | 120,65 | 126,67 | 131,18 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 204,96 | 285,89 | 237,25 | 197,92 | 175,1 | |||||
Dette totale / Capital total | 67,21 | 74,09 | 70,35 | 66,43 | 63,65 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 197,72 | 260,84 | 230,36 | 192,26 | 170,09 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 64,84 | 67,6 | 68,3 | 64,53 | 61,83 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 76,12 | 81,35 | 78,38 | 75,31 | 73,03 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,4 | 1,76 | 2,05 | 1,99 | 1,87 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,52 | 3,3 | 3,29 | 3,18 | 3,1 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,49 | 2,5 | 2,67 | 2,52 | 2,25 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,78 | 6,88 | 4,63 | 4,42 | 4,56 | |||||
Dette nette / EBITDA | 8,07 | 6,35 | 4,26 | 4,07 | 4,25 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 14,89 | 9,06 | 5,72 | 5,58 | 6,28 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 13,68 | 8,38 | 5,26 | 5,14 | 5,86 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 11,03 | 16,91 | 11,17 | -0,21 | -3,45 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -1,09 | 18,32 | 28,93 | 3,68 | -3,62 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -22,27 | 43,36 | 38,5 | 2,98 | -4,85 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -47,04 | 70,98 | 50,15 | 1,92 | -5,45 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -59,39 | 87,38 | 55,56 | 1,95 | -5,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 441,67 | -11,5 k | 189,47 | 19,7 | -46,84 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 451,11 | -42,74 | -154,93 | 307,69 | -25,16 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 3,03 k | 260,74 | 107,91 | 4,54 | -7,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 454,83 | 822,22 | 227,71 | 17,28 | -44,51 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,74 | 8,76 | 6,67 | -8,79 | 6,65 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 23,16 | 15,35 | 1,13 | 2,87 | -0,47 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,16 | 0,08 | -2,63 | -2,79 | 7,39 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,58 | 5,63 | -6,68 | 1,82 | 3,99 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -13,72 | -45,49 | 40,64 | 51,91 | 20,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -8,74 | -18,34 | 9,32 | 17,97 | 15,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -162,48 | -36,26 | -282,97 | -40,99 | 38,59 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 18,25 | 20,63 | 4,83 | 11,35 | 28,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -161,59 | 2,83 k | -238,18 | -79,16 | -79,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -109,51 | -489,69 | -341,06 | -61,49 | -33,99 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -5,74 | 13,83 | 14 | 5,33 | -1,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -18,76 | 12,85 | 23,51 | 15,62 | -0,04 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -36,93 | 21,6 | 40,91 | 19,43 | -1,01 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -56,53 | 30,76 | 60,23 | 23,71 | -1,83 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -64,23 | 35,4 | 70,73 | 25,93 | -2,08 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -19,07 | 377,49 | 1,72 k | 86,14 | -20,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -19,84 | 77,64 | -43,92 | 49,65 | 74,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -46,76 | 111,06 | 173,86 | 47,43 | -1,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -18,55 | 544,22 | 449,75 | 96,05 | -19,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,99 | -0,33 | 7,71 | -1,36 | -1,37 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 8,18 | 14,35 | 8,01 | 2 | 1,18 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,57 | -12,1 | -1,28 | -2,71 | 2,18 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 1,88 | 5,1 | -0,71 | -2,52 | 2,9 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,81 | -31,42 | -12,44 | 46,17 | 65,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,26 | -13,67 | -5,52 | 13,56 | 16,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -17,55 | -36,89 | 7,99 | 3,91 | -9,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -11,93 | 15,11 | 12,45 | 8,04 | 19,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -2,61 | 35,96 | 536,25 | -46,33 | -79,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -65,53 | -2,65 | 206,49 | -3,65 | -49,58 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 41,42 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -4,64 | -2,65 | 12,94 | 9,05 | 2,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -14,15 | -6,83 | 17,97 | 16,52 | 8,81 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -28,85 | -11,02 | 26,99 | 26,93 | 10,72 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -44,69 | -12,79 | 36,93 | 37,8 | 13,11 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -51,48 | -13,88 | 41,81 | 43,77 | 14,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -22,19 | -34,03 | 304,12 | 633,72 | 22,59 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -22,66 | -28,35 | 20,12 | 8,64 | 18,79 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -37,7 | -25,74 | 110 | 98,66 | 26,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -21,5 | -35,69 | 414,26 | 228,49 | 28,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -2,1 | -2,11 | 1,95 | 1,9 | 1,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,41 | 7,5 | 9,76 | 6,27 | 1,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 10,06 | -7,91 | -9,05 | -1,79 | 0,55 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,02 | 3,11 | 1,02 | 0,12 | -0,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 8,01 | -20,4 | -12,87 | 5,21 | 56,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,66 | -8,57 | -6,61 | 1,74 | 14,09 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,55 | -24,33 | -10,01 | -11,71 | 14,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -11,65 | -12,46 | 11,58 | 12,08 | 14,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 25,56 | 44,1 | 36,7 | 103,59 | -61,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -15,21 | 6 | 31,71 | 53,51 | -15,06 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 0 | 25,99 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 2,4 | 1,11 | 0,02 | 0,46 | 6,78 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -3,11 | -1,99 | -0,01 | 1,57 | 10,41 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -13,2 | -5,42 | -2,45 | 0,09 | 14,95 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -25,01 | -6,73 | -2,26 | 0,3 | 19,86 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -30,46 | -7,33 | -2,38 | 0,26 | 22,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -4,19 | -17,32 | -9,78 | -0,1 | 111,18 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -4,79 | -13,07 | -31,99 | -3,8 | 39,53 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -18,11 | -15,3 | -6,2 | -2,3 | 54,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -4,31 | -18,44 | -8,67 | 0,44 | 145,13 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 6,17 | 1,08 | -0,46 | -1,81 | 0,61 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,74 | 7,53 | 5,28 | 5,27 | 6,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 11,85 | 5,9 | 0,91 | -5,86 | -4,72 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,9 | 4,87 | 2,1 | 0,82 | 1,77 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 24,18 | -2,02 | -0,69 | 1,51 | 12,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,81 | -1,45 | -1,28 | -0,29 | 2,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -9,89 | -9,98 | -1,62 | -14,1 | -9,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,76 | -0,73 | -8,96 | -4,77 | 14,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -10,58 | 78,24 | 53,89 | -2,93 | -35,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -37,9 | 29,33 | 71,26 | 2,03 | -10,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,87 |
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