PARIS DE CHAUFF : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016   31/08/2016

Actif

Notes

30/06/2016

31/12/2015

Immobilisations incorporelles

2

345 483

349 184

Immobilisations corporelles

2

418 715

420 816

Titres disponibles à la v ente

3.1

138

138

Prêts et créances au coût amorti

3.1

27 973

27 080

Instruments financiers dériv és

3.1

13 131

13 391

Participation dans les entreprises associées

11 892

13 953

Impôts différés actifs

34 217

31 541

Total actif non courant

851 549

856 103

Prêts et créances au coût amorti

3.1

5

7

Instruments financiers dériv és

3.1

8 790

0

Créances clients et autres débiteurs

3.1

87 864

162 168

Stocks

5

31 686

37 955

Trésorerie et équiv alents de trésorerie

3.1

1 165

732

Total actif courant

129 510

200 862

Total actif

981 059

1 056 965

Passif

Notes

30/06/2016

31/12/2015

Capitaux propres

V

279 615

274 932

Dont intérêts minoritaires

12 481

10 997

Prov isions

6

267 394

232 942

Dettes financières

3.2

169 834

100 415

Autres passifs financiers NC

3.2

500

500

Autres passifs

3.2

21 356

21 332

Impôts différés passif

0

6 171

Total passif non courant

459 084

361 360

Prov isions

6

11 902

11 423

Dettes financières

3.2

56 479

181 243

Instruments financiers dériv és

3.2

0

3 335

Dettes fournisseurs et autres créditeurs

3.2

117 446

176 600

Autres passifs

3.2

56 533

48 072

Total passif courant

242 360

1420 673

Total passif et capitaux propres

981 059

1 056 965

N o t es

3 0 / 0 6 / 2 0 16

3 0 / 0 6 / 2 0 15

Chiffre d'affaires

7

273 470

258 448

Autres produits opérationnels

Achats

-141 385

-122 713

Charges de personnel

-24 825

-22 740

Amortissements, dépréciations et provisions

-20 252

-18 243

Autres charges opérationnelles

-47 641

-56 854

R ésult at o p ér at io nnel co ur ant

39 367

37 898

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences

1 576

761

R ésult at o p ér at io nnel co ur ant ap r ès q uo t e- p art d u r ésult at net d es ent r ep r ises mises en éq uivalence

40 943

38 659

Résultat sur cession d'actifs

-661

560

Dépréciation d'actifs corporels, incorporels et f inanciers

2 120

-463

R ésult at d es act ivit és o p ér at io nnelles

42 402

38 756

Coût de l'endettement f inancier net

-1 861

-1 553

Autres produits f inanciers

174

566

Autres charges f inancières

-1 893

-2 111

Résultat f inancier

8

-3 580

-3 098

Impôts sur les bénéfices

9

-12 097

-12 785

Quote-part de résultat dans les entreprises mises en équivalences

Résultat net total

26 726

22 874

Participations ne donnant pas le contrôle

1 519

627

Résultat net part du groupe

25 207

22 247

Résultat net par action

14,61

12,89

Résultat net dilué par action

14,61

12,89

Résultat net de la période Variation de la juste valeur des instruments de couverture Ecart de conversion

Impôt

30/06/2016

30/06/2015

Total

Part Groupe

Part participations ne donnant pas le contrôle

Total

Part Groupe

Part participations ne donnant pas le contrôle

26 726

25 207

1 519

22 874

22 247

627

9 734

-26

-3 356

9 734

10

-3 356

-36

16 280

118

-5 604

16 280

161

-5 604

-43

TOTAL ELEMENTS RECYCLABLES

6 352

6 388

-36

10 794

10 837

-43

Pertes et gains actuariels Impôt

-34 096

11 740

-34 096

11 740

8 737

-3 008

8 737

-3 008

TOTAL ELEMENTS NON RECYCLABLE

-22 356

-22 356

0

5 730

5 730

0

Autres éléments du résultat global Résultat global

-16 004

-15 968

-36

16 524

16 567

-43

10 722

9 239

1 483

39 398

38 814

584

K€

30/06/2016

30/06/2015

Base

Impôt différé

Base

Impôt différé

Pertes et gains actuariels

-34 053

11 725

8 737

-3 008

Variation de juste valeur des instruments financiers

9 734

-3 356

16 280

-5 604

Ecart de conversion

-24

118

Total

-24 343

8 369

25 135

-8 612

Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture (au 1er janvier de l'année en cours)

Au 30/06/2016

Au 30/06/2015

732

337

Résultat net

Quote-part de résultat MEE Dividendes reçus des MEE

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions Instruments financiers

Résultat sur cessions d'actifs Résultat financier

Impôt sur les bénéfices Perte de valeur

Marge brute d'autofinancement avant charges financières et impôts Impôt décaissé

Variation du besoin en fonds de roulement Flux issus des activités opérationnelles

Investissements Cessions

Acquisition immobilisations financières Réduction des autres immobilisations financières Intérêts reçus sur actifs financiers non courants Retraitements non cash sur dividendes

Dividendes reçus sur actifs financiers non courants Flux issus des activités d'investissement

Opérations de financement : Dividendes versés

Remboursement des dettes financières Besoin de trésorerie (financement)

Augmentation des dettes financières Dégagement de trésorerie (financement)

Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus

Variation des découverts bancaires

Flux issus des activités de financement Variation de trésorerie

Trésorerie de clôture

26 726

22 874

-1 576

-761

3 572

0

18 510

16 171

678

-560

3 580

3 098

12 097

12 785

-2 120

463

61 466

54 070

-8 750

-6 231

64 755

43 965

117 471

91 804

-57 676

-32 015

3 644

831

-102

-56

4

22

339

201

-53 791

-31 017

-6 039

-6 039

-11 948

-8 408

-17 988

-14 447

90 000

1 277

90 000

1 277

-1 861

-1 553

-133 397

-45 963

-63 247

-60 686

433

101

1 165

438