Bilan Parabilis Medicines, Inc.

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US6989551014

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,44 ^USD	-5,73%		-6,25%	-

16/09	Transcript : Parabilis Medicines, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-16-2026 02:35 PM
02/09	Parabilis Medicines, Inc. annonce le départ de Fawzi Benzaghou, Directeur médical, effectif au 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARABILIS MEDICINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,13 M	22,27 M
Dépenses de R&D	101 M	126 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	122 M	148 M
Résultat d'Exploitation	-122 M	-148 M
Intérêts payés, total	-1,49 M	-1,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,41 M	3,39 M
Charges d'intérêt nettes	4,92 M	1,86 M
Autres produits non opérationnels	-877 k	98 k
EBT, hors éléments non courants	-118 M	-146 M
EBT, elements non courants inclus	-118 M	-146 M
Résultat des activités poursuivies	-118 M	-146 M
Résultat net part du groupe	-118 M	-146 M
Résultat net	-118 M	-146 M
Dividende privilégié et autres ajustements	43,57 M	41,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-161 M	-187 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-161 M	-187 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-54,25	-60,04
BPA de base - Activités poursuivies	-54,25	-60,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,98 M	3,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-54,25	-60,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-54,25	-60,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,98 M	3,11 M
BPA de base normalisé	-24,76	-29,29
BPA dilué normalisé	-24,76	-29,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-120 M	-145 M
EBITA	-122 M	-148 M
EBIT	-122 M	-148 M
EBITDAR	-113 M	-138 M
Résultat net normalisé	-73,7 M	-91,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,3 M	26,5 M
Dépense en recherche et de développement	101 M	126 M
Charges locatives nettes, total	7,29 M	7,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	845 k	792 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,46 M	2,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,31 M	3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,28 M	27,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,69 M	-
Total des liquidités et VMP	87,98 M	27,71 M
Autres créances	1,76 M	-
Total des créances	1,76 M	-
Dépenses payées d'avance	2,47 M	1,65 M
Total de l'actif circulant	92,21 M	29,36 M
Immobilisations corporelles brutes	63,37 M	58,76 M
Amortissements cumulés	-10,45 M	-12,81 M
Immobilisations corporelles nettes	52,92 M	45,94 M
Charges différées à long terme	-	600 k
Autres actifs à long terme, total	4,13 M	4,92 M
Total des actifs	149 M	80,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,51 M	17,27 M
Charges à payer, total	12,9 M	17,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,5 M	13,08 M
Part à court terme des contrats de location	6,88 M	7,81 M
Autres passifs à court terme	622 k	1,22 M
Total du passif circulant	32,41 M	56,79 M
Dette à long terme	12,79 M	-
Contrats de location à long terme	44,03 M	37,81 M
Autres passifs non courants	3,58 M	2,74 M
Total du passif	92,81 M	97,34 M
Actions privilégiées Convertibles	440 M	510 M
Total des capitaux propres privilégiés	440 M	510 M
Primes d'émissions d'actions	11,66 M	15,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-396 M	-542 M
Résultat global et autres	21 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-384 M	-526 M
Total des capitaux propres	56,44 M	-16,52 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	80,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,98 M	3,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,98 M	3,13 M
Actif net par action	-128,98	-168,09
Actif corporel net	-384 M	-526 M
Actif corporel net par action	-128,98	-168,09
Total de la dette	66,2 M	58,7 M
Dette nette	-21,78 M	30,99 M
Dette relative aux contrats de location	58,3 M	59,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	11,91 M	11,93 M
Employés à temps plein	-	145

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-118 M	-146 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,11 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,11 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	360 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-609 k	609 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,31 M	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	7,22 M	6,63 M
Variation des dettes fournisseurs	9,28 M	13,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,37 M	-4,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-104 M	-124 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-879 k	-306 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	31,12 M	40,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	30,24 M	39,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,08 M
Total de la dette remboursée	-	-3,08 M
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	34 k
Émission d'actions privilégiées	77,51 M	67,49 M
Rachat d'actions privilégiées	-494 k	-62 k
Autres activités de financement, total	-17 k	-
Flux de trésorerie de financement	78,07 M	64,38 M
Variation nette de la trésorerie	4,7 M	-19,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 M	1,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-72,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-71,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-3,08 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-80,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-112,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-731
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	0,52
Quick Ratio	2,77	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-2,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,29	-355,24
Dette totale / Capital total	53,98	139,18
Dette à long terme / Capitaux propres	100,68	-228,82
Dette à long terme / Capital total	46,33	89,65
Dette totale / Total de l'actif	62,19	120,45
EBIT / Charges d'intérêt	-82,07	-97,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-75,75	-90,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-76,34	-90,78
Dette totale / EBITDA	-0,59	-0,43
Dette nette / EBITDA	0,19	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	19,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,19