Bilan Panoro Minerals Ltd.

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CA69863Q1037

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:37 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,590 ^CAD	-1,24%		-4,22%	+302,53%

16/09	Panoro Minerals signe un accord de coopération pour le projet Cotabambas au Pérou	MT
06/09	Panoro Minerals publie les résultats de forage du projet Cotabambas au Pérou	CI

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Données Financières Publiées: PANORO MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	235 k	358 k	63,16 k	26,62 k
Résultat Brut	-	-235 k	-358 k	-63,16 k	-26,62 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,38 M	2,65 M	1,82 M	1,48 M	1,67 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	35,66 k	581 k	-	613 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,81 k	42,36 k	92,85 k	95,53 k	65,19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,11 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,54 M	2,73 M	2,49 M	1,58 M	2,35 M
Résultat d'Exploitation	-6,54 M	-2,96 M	-2,85 M	-1,64 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-11,77 k	-60,83 k	-22,7 k	-55,53 k	-182 k
Intérêts perçus et revenus des placements	77,39 k	46,75 k	239 k	37,87 k	3,56 k
Charges d'intérêt nettes	65,62 k	-14,08 k	217 k	-17,65 k	-178 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-42,76 k	-17,74 k	-
Gains (pertes) de change	-195 k	810 k	-84,75 k	-14,65 k	260 k
Autres produits non opérationnels	1,09 M	1,65 M	462 k	1,98 M	-252 k
EBT, hors éléments non courants	-5,57 M	-521 k	-2,3 M	290 k	-2,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	206 k	-1,5 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,09 M	-	-	5,08 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,66 M	-521 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Charge d'impôt	-431 k	89,19 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Résultat net part du groupe	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Résultat net	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	266 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,42 M	-2,96 M	-2,81 M	-1,61 M	-2,37 M
EBITA	-6,54 M	-2,96 M	-2,85 M	-1,64 M	-2,37 M
EBIT	-6,54 M	-2,96 M	-2,85 M	-1,64 M	-2,37 M
EBITDAR	-2,39 M	-2,91 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,97	-17,13	-	-	-
Total des impôts courants	-	510 k	-	-	-
Total des impôts différés	-431 k	-421 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,48 M	-326 k	-1,44 M	181 k	-1,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,77 k	60,83 k	22,7 k	55,53 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,34 M	1,51 M	1,14 M	847 k	955 k
Charges locatives nettes, total	29,77 k	46,71 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	203	81,41 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,56 k	-34,7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	35,66 k	581 k	-	613 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	35,66 k	581 k	-	613 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,5 M	7,52 M	257 k	694 k	490 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	533	160	111	300	-
Total des liquidités et VMP	10,5 M	7,52 M	257 k	694 k	490 k
Autres créances	2,92 M	3,32 M	2,29 M	146 k	524 k
Total des créances	2,92 M	3,32 M	2,29 M	146 k	524 k
Dépenses payées d'avance	33,37 k	64,36 k	179 k	175 k	183 k
Total de l'actif circulant	13,46 M	10,9 M	2,73 M	1,02 M	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	53,66 M	59,19 M	47,97 M	50,24 M	52,26 M
Amortissements cumulés	-300 k	-343 k	-346 k	-420 k	-485 k
Immobilisations corporelles nettes	53,36 M	58,84 M	47,63 M	49,82 M	51,78 M
Investissements à long terme	4,33 M	4,33 M	3,36 M	1,89 M	1,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	71,15 M	74,07 M	53,72 M	52,73 M	54,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	683 k	1,59 M	1 M	1,21 M	1,57 M
Charges à payer, total	51,63 k	20,4 k	54,19 k	95,41 k	103 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	992 k
Part à court terme de la dette à long terme	12,04 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,4 k	89,3 k	52,06 k	48,96 k	50,23 k
Impôts sur le revenu à payer	-	510 k	103 k	61,38 k	-
Autres passifs à court terme	495 k	14,9 M	12 M	12 M	13,08 M
Total du passif circulant	13,31 M	17,11 M	13,21 M	13,42 M	15,8 M
Dette à long terme	2,54 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	237 k	190 k	101 k	64,72 k	23,66 k
Passif d'impôt différé Non courant	421 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,71 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	16,51 M	20,01 M	15,31 M	15,48 M	17,82 M
Actions ordinaires, total	94,06 M	94,06 M	69,44 M	69,44 M	71,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,59 M	-52,2 M	-40,63 M	-41,83 M	-44,38 M
Résultat global et autres	12,17 M	12,21 M	9,59 M	9,63 M	9,48 M
Total des fonds propres ordinaires	54,64 M	54,07 M	38,41 M	37,24 M	36,3 M
Total des capitaux propres	54,64 M	54,07 M	38,41 M	37,24 M	36,3 M
Total du passif et des capitaux propres	71,15 M	74,07 M	53,72 M	52,73 M	54,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	264 M	264 M	264 M	264 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	264 M	264 M	264 M	264 M	274 M
Actif net par action	0,21	0,2	0,15	0,14	0,13
Actif corporel net	54,64 M	54,07 M	38,41 M	37,24 M	36,3 M
Actif corporel net par action	0,21	0,2	0,15	0,14	0,13
Total de la dette	14,86 M	280 k	153 k	114 k	1,07 M
Dette nette	4,35 M	-7,24 M	-104 k	-580 k	576 k
Dette relative aux contrats de location	238 k	374 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,33 M	4,33 M	3,36 M	1,89 M	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	293 k	373 k	294 k	273 k	273 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,23 M	-610 k	-2,09 M	-1,2 M	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,81 k	42,36 k	92,85 k	95,53 k	65,19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,11 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,15 M	42,36 k	92,85 k	95,53 k	65,19 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,09 M	-	-	-5,08 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-206 k	1,5 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	42,76 k	17,74 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	35,66 k	581 k	-	613 k
Autres activités d'exploitation, total	-349 k	-1,2 M	-656 k	-2,01 M	212 k
Variation des créances	-27,95 k	-395 k	172 k	171 k	-378 k
Variation des dettes fournisseurs	96,8 k	-346 k	-19,91 k	-25,82 k	297 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,21 k	-30,99 k	-131 k	3,58 k	-7,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	-2,5 M	-2,22 M	-1,46 M	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,66 M	-4,74 M	-4,46 M	-2,03 M	-1,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,08 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	10 M	-	-	1,98 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,05 M	1,9 M	460 k	2 M	150 k
Flux de trésorerie d'investissement	9,39 M	-2,84 M	-4 M	1,96 M	-1,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,36 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-457 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,68 k	-59,33 k	-53,49 k	-39,33 k	-39,78 k
Total de la dette remboursée	-31,68 k	-59,33 k	-53,49 k	-39,33 k	-496 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,59 M
Autres activités de financement, total	1,88 M	1,94 M	982 k	-12,78 k	-180 k
Flux de trésorerie de financement	1,85 M	1,88 M	929 k	-52,11 k	3,27 M
Ajustements des taux de change	-203 k	480 k	-2,36 k	-9,44 k	-24,74 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,75 M	-2,99 M	-5,29 M	437 k	-204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,77 k	29,12 k	17,57 k	12,78 k	9,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	41,66 k	61,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,38 M	-3,23 M	-4,96 M	-632 k	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	-3,2 M	-4,95 M	-598 k	-1,66 M
Variation du fonds de roulement net	1,78 M	-3,32 M	-620 k	-2,36 M	-998 k
Dette nette émise (remboursée)	-31,68 k	-59,33 k	-53,49 k	-39,33 k	860 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,48	-2,55	-3,29	-1,93	-2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,63	-3,39	-4,53	-2,71	-3,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,01	-1,12	-5,35	-3,18	-6,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,01	-1,12	-5,35	-3,18	-6,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,64	0,21	0,08	0,08
Quick Ratio	1,01	0,63	0,19	0,06	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,15	-0,17	-0,11	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,17 k	1,12 k	6,42 k	19,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,19	0,52	0,4	0,31	2,94
Dette totale / Capital total	21,38	0,51	0,4	0,3	2,85
Dette à long terme / Capitaux propres	5,07	0,35	0,26	0,17	0,07
Dette à long terme / Capital total	3,99	0,35	0,26	0,17	0,06
Dette totale / Total de l'actif	23,2	27,01	28,51	29,37	32,93
EBIT / Charges d'intérêt	-555,36	-48,73	-125,64	-29,6	-13,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-202,58	-48,03	-121,55	-27,88	-12,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-343,85	-125,96	-318,07	-64,38	-22,93
Dette totale / EBITDA	-6,23	-0,1	-0,06	-0,07	-0,46
Dette nette / EBITDA	-1,83	2,48	0,04	0,37	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,67	-0,04	-0,02	-0,03	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,08	0,94	0,01	0,16	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	106,33	-82,33	-57,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,39	22,36	28,7	-42,79	47,06
EBITA, 1 an Croissance en %	252,01	-54,65	30,31	-42,36	44,46
EBIT, 1 an Croissance %	252,01	-54,65	30,31	-42,36	44,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	659,83	-92,59	364,96	-42,62	111,85
Résultat net, Croissance 1 an	659,83	-92,59	364,96	-42,62	111,85
Résultat net normalisé sur 1 an	238,74	-90,66	498,23	-112,6	-978,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	658,92	-92,59	365,06	-42,63	110,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,55	10,27	9,63	4,61	3,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,65	4,11	-1,77	-1,85	2,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,06	-1,05	-3,79	-3,03	-2,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,06	-1,05	-3,79	-3,03	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,77	95,13	20,06	-34,31	19,63
CAPEX, Croissance 1 an	-40,86	185,08	27,46	-54,57	-8,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,26	-137,33	107,28	-87,26	180,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,38	-136,86	109,14	-87,92	178,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,63	-72,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,73	47,33	23,92	-14,19	-8,27
EBITA, 2 ans CAGR %	2,34	26,35	-24,09	-13,34	-8,75
EBIT, 2 ans CAGR %	2,34	26,35	-24,09	-13,34	-8,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,03	-24,95	-42,03	63,33	10,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,03	-24,95	-42,03	63,33	10,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,35	-43,74	-26,18	-13,19	5,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,91	-25,01	-42,04	63,35	9,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,07	-11,24	8,57	7,09	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,58	-2,48	-0,15	-1,81	0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,52	-7,25	-3,66	-3,41	-2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,52	-7,25	-3,66	-3,41	-2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,34	50,3	51,14	-11,19	-11,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,4	29,85	88,23	-23,9	-35,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,93	-15,41	-13,03	-48,61	-40,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12	-15,88	-13,19	-49,74	-42,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,1	10,31	39,66	-1,45	2,69
EBITA, 3 ans CAGR %	19,49	-21,98	26,58	-28,74	2,76
EBIT, 3 ans CAGR %	19,49	-21,98	26,58	-28,74	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,9	-50,99	36,68	-40,56	78,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,9	-50,99	36,68	-40,56	78,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,06	-55,34	22,67	-57,87	87,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,69	-51,02	36,62	-40,56	77,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,7	-8,07	-5,56	10,34	6,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,76	-1,08	-3,07	2,16	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,43	-5,42	-6,9	-0,65	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,43	-5,42	-6,9	-0,65	-3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,36	5,58	38,28	17,81	-1,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,61	15,59	27,96	20,59	-19,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,56	6,25	13,18	-52,82	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,62	5,96	13,1	-53,72	-11,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	21,38	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,85	3,45	-0,54	0,98	18,93
EBITA, 5 ans CAGR %	19,67	3,44	-0,34	-17,64	11,89
EBIT, 5 ans CAGR %	19,67	3,44	-0,34	-17,64	11,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,6	3,85	-9,45	-19,71	26,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,6	3,85	-9,45	-19,71	26,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,11	-27,57	-7,73	-41,03	16,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,53	3,38	-9,55	-19,74	26,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,26	-4,32	-4,09	-1,1	-1,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,97	-1,64	-2,33	-0,18	-0,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,17	-5,38	-5,94	-3,46	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,17	-5,38	-5,94	-3,46	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,17	-0,63	-1,02	-0,28	16,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,34	-2,05	4,32	-1,02	-1,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,07	-13,3	-1,31	-19,53	-11,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,03	-13,51	-1,37	-20,38	-12,79