Ratios Financiers Panacea Life Sciences Holdings, Inc.

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PLSH

US69810P1093

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets 17:15:17 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	+1,21%		-.--%	+100,00%

18/11	Lancement de Benivita PLSH : une nouvelle plateforme pour l'accès aux avantages non assurantiels et aux services de télémédecine	CI
06/05/24	Panacea Life Sciences Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: PANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	2,2 M	9,02 M	2,06 M	1,63 M	2,38 M
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	9,02 M	2,06 M	1,63 M	2,38 M
Coût des marchandises vendues, total	3,88 M	11,47 M	6,48 M	6,19 M	6,47 M
Résultat Brut	-1,68 M	-2,45 M	-4,42 M	-4,56 M	-4,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	986 k	2,81 M	1,52 M	1,09 M	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	986 k	2,81 M	1,52 M	1,09 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,67 M	-5,26 M	-5,94 M	-5,65 M	-5,55 M
Intérêts payés, total	-434 k	-1,51 M	-1,11 M	-2,05 M	-1,56 M
Charges d'intérêt nettes	-434 k	-1,51 M	-1,11 M	-2,05 M	-1,56 M
Autres produits non opérationnels	655 k	-21,71 k	237 k	260 k	178 k
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-6,79 M	-6,81 M	-7,44 M	-6,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	130 k	1,43 M	1,17 M	-2,64 M	-1,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-493 k	-141 k	-297 k	-	-
Autres éléments non courants	-	273 k	1,15 M	935 k	748
EBT, elements non courants inclus	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Résultat des activités poursuivies	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Résultat net part du groupe	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Résultat net	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,28	-0,27	-0,62	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,28	-0,27	-0,62	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,79 M	18,63 M	17,82 M	14,86 M	16,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,28	-0,27	-0,62	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,28	-0,27	-0,62	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,79 M	18,63 M	17,82 M	14,86 M	16,63 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,23	-0,24	-0,31	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,23	-0,24	-0,31	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,87 M	-3,57 M	-4,2 M	-3,92 M	-3,83 M
EBITA	-2,61 M	-5,2 M	-5,88 M	-5,59 M	-5,55 M
EBIT	-2,67 M	-5,26 M	-5,94 M	-5,65 M	-5,55 M
EBITDAR	-1,42 M	-3,11 M	-3,74 M	-3,46 M	-3,27 M
Résultat net normalisé	-1,53 M	-4,24 M	-4,25 M	-4,65 M	-4,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	434 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	255 k	1,5 M	378 k	209 k	17,95 k
Dépense de marketing	255 k	1,5 M	378 k	209 k	17,95 k
Dépenses générales et administratives	731 k	1,3 M	1,14 M	884 k	1,44 M
Charges locatives nettes, total	459 k	459 k	459 k	459 k	561 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	266 k	214 k	443 k	344 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	192 k	245 k	16,11 k	217 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	55 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	55 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,52 M	84,38 k	19,77 k	6,95 k	101 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,43 M	2,85 M	3,79 M	1,11 M	14,93 k
Total des liquidités et VMP	9,94 M	2,94 M	3,81 M	1,11 M	116 k
Créances clients, total	299 k	147 k	244 k	206 k	264 k
Autres créances	-	-	500 k	500 k	-
Total des créances	299 k	147 k	744 k	706 k	264 k
Stocks	3,36 M	8,41 M	4,26 M	4,45 M	4,01 M
Dépenses payées d'avance	991 k	27,38 k	278 k	113 k	263 k
Total de l'actif circulant	14,59 M	11,52 M	9,1 M	6,38 M	4,66 M
Immobilisations corporelles brutes	15,74 M	20,03 M	16,3 M	16,44 M	17,55 M
Amortissements cumulés	-884 k	-2,5 M	-3,86 M	-5,52 M	-7,24 M
Immobilisations corporelles nettes	14,86 M	17,53 M	12,44 M	10,92 M	10,31 M
Goodwill	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	3,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	184 k	123 k	61,4 k	-	-
Total des actifs	31,82 M	31,36 M	23,78 M	19,49 M	17,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	1,77 M	1,69 M	2,67 M	4,63 M
Emprunts à court terme	-	273 k	319 k	446 k	507 k
Part à court terme de la dette à long terme	13,16 M	15,06 M	6,44 M	9,87 M	11,4 M
Part à court terme des contrats de location	707 k	1,16 M	1,62 M	2,09 M	2,91 M
Total du passif circulant	14,97 M	18,26 M	10,07 M	15,07 M	19,45 M
Dette à long terme	885 k	2,7 M	3,26 M	3,57 M	3,57 M
Contrats de location à long terme	4,02 M	3,69 M	3,35 M	2,99 M	3,25 M
Total du passif	19,88 M	24,65 M	16,68 M	21,63 M	26,27 M
Actions privilégiées Convertibles	52,33 k	52,33 k	853	852	1,24 k
Total des capitaux propres privilégiés	52,33 k	52,33 k	853	852	1,24 k
Actions ordinaires, total	186 k	186 k	1,41 k	1,5 k	1,76 k
Primes d'émissions d'actions	18,45 M	18,45 M	23,87 M	23,76 M	25,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,75 M	-11,98 M	-16,77 M	-25,91 M	-33,92 M
Total des fonds propres ordinaires	11,89 M	6,66 M	7,1 M	-2,15 M	-8,29 M
Total des capitaux propres	11,94 M	6,71 M	7,1 M	-2,14 M	-8,29 M
Total du passif et des capitaux propres	31,82 M	31,36 M	23,78 M	19,49 M	17,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,79 M	18,63 M	14,76 M	14,76 M	17,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,79 M	18,63 M	14,07 M	14,97 M	17,65 M
Actif net par action	0,67	0,36	0,5	-0,14	-0,47
Actif corporel net	9,51 M	4,34 M	4,85 M	-4,33 M	-11,31 M
Actif corporel net par action	0,53	0,23	0,34	-0,29	-0,64
Total de la dette	18,77 M	22,89 M	15 M	18,97 M	21,65 M
Dette nette	8,83 M	19,95 M	11,18 M	17,85 M	21,53 M
Dette relative aux contrats de location	3,67 M	3,67 M	3,67 M	3,67 M	4,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	-
Stocks - matières premières, total	712 k	1,01 M	986 k	891 k	880 k
Stocks - travaux en cours, total	1,4 M	1,37 M	1,47 M	1,86 M	1,87 M
Stocks de produits finis, total	1,25 M	6,02 M	1,81 M	1,69 M	1,26 M
Terres possédées	2,15 M	2,29 M	92,22 k	92,22 k	92,22 k
Machines, total	7,77 M	11,54 M	11,1 M	11,6 M	11,78 M
Employés à temps plein	-	-	29	19	40
Salariés à temps partiel	-	-	6	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-2,81 M	-5,23 M	-4,78 M	-9,14 M	-8,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	733 k	1,63 M	1,68 M	1,67 M	1,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61,4 k	61,4 k	61,4 k	61,4 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	794 k	1,69 M	1,74 M	1,73 M	1,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	118 k	1,07 M	38,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	493 k	141 k	297 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-130 k	-1,43 M	-1,17 M	2,64 M	1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-233 k	-	-756 k	-254 k	614 k
Variation des créances	-145 k	152 k	-97,19 k	38,37 k	431 k
Variation des stocks	-2,92 M	-5,05 M	-548 k	-184 k	297 k
Variation des dettes fournisseurs	811 k	655 k	1,07 M	1,08 M	1,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	252 k	1,42 M	208 k	624 k	318 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,89 M	-7,65 M	-3,92 M	-2,4 M	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,98 M	-3,2 M	-163 k	-244 k	-65,32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	120 k	446 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	9,16 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	230 k	46,83 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,98 M	-3,08 M	523 k	-197 k	-65,32 k
Dette à court terme émise, total	15,73 M	6,26 M	3,55 M	4,34 M	293 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,8 M
Total de la dette émise	15,73 M	6,26 M	3,55 M	4,34 M	2,09 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,58 M	-3,96 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-211 k	-1,76 M	-407 k
Total de la dette remboursée	-2,58 M	-3,96 M	-211 k	-1,76 M	-407 k
Émission d'actions ordinaires	365 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,52 M	2,3 M	3,33 M	2,58 M	1,68 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,65 M	-8,43 M	-64,6 k	-12,82 k	93,97 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	583 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,02 M	508 k	-1,2 M	-61,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,07 M	1,08 M	-991 k	872 k
Variation du fonds de roulement net	-	3,28 M	-3,22 M	-999 k	-2,69 M
Dette nette émise (remboursée)	13,16 M	2,3 M	3,33 M	2,58 M	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,4	-13,46	-16,33	-18,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,9	-14,36	-18,15	-22,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,11	-69,26	-368,81	153,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-56,43	-69,26	-368,94	153,58
Analyse des marges
Marge brute %	-76,56	-27,19	-214,53	-280,21	-171,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,86	31,12	73,74	67,2	61,07
Marge d’EBITDA %	-85,28	-39,54	-203,92	-241,01	-160,72
Marge EBITA %	-118,62	-57,62	-285,28	-343,63	-232,55
Marge d'EBIT %	-121,42	-58,31	-288,26	-347,41	-232,55
Marge des activités poursuivies %	-127,88	-58,02	-232,2	-561,94	-336,08
Marge nette %	-127,88	-58,02	-232,2	-561,94	-336,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-127,88	-58,02	-232,2	-561,94	-336,08
Marge nette normalisée %	-69,6	-47,07	-206,53	-285,83	-181,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-100,01	24,67	-73,99	-2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-89,53	52,5	-60,91	36,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29	0,07	0,08	0,13
Rotation des actifs corporels	-	0,56	0,14	0,14	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	40,41	10,51	7,22	10,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,95	1,02	1,42	1,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,63	0,9	0,42	0,24
Quick Ratio	0,68	0,17	0,45	0,12	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,42	-0,39	-0,16	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,06	34,72	50,55	35,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	187,79	357,05	257,06	238,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,86	270	124,68	220,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	164,99	121,76	182,93	54,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,2	341,19	211,13	-884,47	-261,06
Dette totale / Capital total	61,12	77,33	67,86	112,75	162,09
Dette à long terme / Capitaux propres	41,11	95,27	93,07	-305,9	-82,34
Dette à long terme / Capital total	15,98	21,59	29,91	38,99	51,12
Dette totale / Total de l'actif	62,48	78,61	70,14	111	146,11
EBIT / Charges d'intérêt	-6,15	-3,48	-5,37	-2,76	-3,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,26	-2,06	-3,38	-1,69	-2,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,33	-4,17	-3,53	-1,81	-2,15
Dette totale / EBITDA	-13,26	-7,37	-4,01	-5,48	-6,61
Dette nette / EBITDA	-6,23	-6,42	-2,99	-5,16	-6,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,24	-3,63	-3,84	-5,12	-6,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-3,16	-2,86	-4,82	-6,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	310,19	-77,16	-21,01	46,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,67	80,21	3,18	-10,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,2	17,78	-6,64	-2,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	99,26	13,07	-4,85	-0,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	96,98	12,92	-4,8	-1,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	86,1	-8,59	91,17	-12,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	86,1	-8,59	91,17	-12,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	177,38	4,42	9,33	-6,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	75,51	-13,23	129,23	-21,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-50,73	65,98	-15,69	28,06
Stocks, Croissance 1 an	-	150,29	-49,29	4,33	-9,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,99	-29,06	-12,2	-5,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,44	-24,16	-18,06	-7,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,34	10,34	-189,34	160,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,01	5,86	-130,21	286,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	96,64	-48,71	-38,82	-36,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-54,16	-94,91	49,62	-73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-105,63	-336,91	-95,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-113,39	-191,64	-183,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,21	-57,52	7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62,03	36,36	-3,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,68	4,86	-4,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	50,1	3,73	-2,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,14	3,68	-3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,43	32,19	29,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,43	32,19	29,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	66,73	6,84	0,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,51	41,03	34,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,57	18,29	3,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	12,66	-27,27	-2,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,51	-21,08	-8,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-13,55	-21,17	-13,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,59	-0,71	52,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,71	-43,45	8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	0,43	-43,98	-37,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,72	-72,4	-36,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,47	-65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,97	-10,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,55	-35,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,4	18,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,89	2,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,94	2,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,41	1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,16	15,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,16	15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,85	2,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,66	15,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,66	21,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,81	-21,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,76	-16,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,08	-16,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,06	37,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,49	7,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,86	-41,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,31	-72,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,37