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Marché Fermé -
OTC Markets
18:24:18 11/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1000 USD | 0,00% |
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| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Trésorerie et équivalents | 8,52 M | 84,38 k | 19,77 k | 6,95 k | 101 k |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 1,43 M | 2,85 M | 3,79 M | 1,11 M | 14,93 k |
Total des liquidités et VMP | 9,94 M | 2,94 M | 3,81 M | 1,11 M | 116 k |
Créances clients, total | 299 k | 147 k | 244 k | 206 k | 264 k |
Autres créances | - | - | 500 k | 500 k | - |
Total des créances | 299 k | 147 k | 744 k | 706 k | 264 k |
Stocks | 3,36 M | 8,41 M | 4,26 M | 4,45 M | 4,01 M |
Dépenses payées d'avance | 991 k | 27,38 k | 278 k | 113 k | 263 k |
Total de l'actif circulant | 14,59 M | 11,52 M | 9,1 M | 6,38 M | 4,66 M |
Immobilisations corporelles brutes | 15,74 M | 20,03 M | 16,3 M | 16,44 M | 17,55 M |
Amortissements cumulés | -884 k | -2,5 M | -3,86 M | -5,52 M | -7,24 M |
Immobilisations corporelles nettes | 14,86 M | 17,53 M | 12,44 M | 10,92 M | 10,31 M |
Goodwill | 2,19 M | 2,19 M | 2,19 M | 2,19 M | 3,01 M |
Autres immobilisations incorporelles, total | 184 k | 123 k | 61,4 k | - | - |
Total des actifs | 31,82 M | 31,36 M | 23,78 M | 19,49 M | 17,98 M |
Passifs | |||||
Comptes à payer, total | 1,11 M | 1,77 M | 1,69 M | 2,67 M | 4,63 M |
Emprunts à court terme | - | 273 k | 319 k | 446 k | 507 k |
Part à court terme de la dette à long terme | 13,16 M | 15,06 M | 6,44 M | 9,87 M | 11,4 M |
Part à court terme des contrats de location | 707 k | 1,16 M | 1,62 M | 2,09 M | 2,91 M |
Total du passif circulant | 14,97 M | 18,26 M | 10,07 M | 15,07 M | 19,45 M |
Dette à long terme | 885 k | 2,7 M | 3,26 M | 3,57 M | 3,57 M |
Contrats de location à long terme | 4,02 M | 3,69 M | 3,35 M | 2,99 M | 3,25 M |
Total du passif | 19,88 M | 24,65 M | 16,68 M | 21,63 M | 26,27 M |
Actions privilégiées Convertibles | 52,33 k | 52,33 k | 853 | 852 | 1,24 k |
Total des capitaux propres privilégiés | 52,33 k | 52,33 k | 853 | 852 | 1,24 k |
Actions ordinaires, total | 186 k | 186 k | 1,41 k | 1,5 k | 1,76 k |
Primes d'émissions d'actions | 18,45 M | 18,45 M | 23,87 M | 23,76 M | 25,63 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -6,75 M | -11,98 M | -16,77 M | -25,91 M | -33,92 M |
Total des fonds propres ordinaires | 11,89 M | 6,66 M | 7,1 M | -2,15 M | -8,29 M |
Total des capitaux propres | 11,94 M | 6,71 M | 7,1 M | -2,14 M | -8,29 M |
Total du passif et des capitaux propres | 31,82 M | 31,36 M | 23,78 M | 19,49 M | 17,98 M |
Éléments supplémentaires | |||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 17,79 M | 18,63 M | 14,76 M | 14,76 M | 17,65 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 17,79 M | 18,63 M | 14,07 M | 14,97 M | 17,65 M |
Actif net par action | 0,67 | 0,36 | 0,5 | -0,14 | -0,47 |
Actif corporel net | 9,51 M | 4,34 M | 4,85 M | -4,33 M | -11,31 M |
Actif corporel net par action | 0,53 | 0,23 | 0,34 | -0,29 | -0,64 |
Total de la dette | 18,77 M | 22,89 M | 15 M | 18,97 M | 21,65 M |
Dette nette | 8,83 M | 19,95 M | 11,18 M | 17,85 M | 21,53 M |
Dette relative aux contrats de location | 3,67 M | 3,67 M | 3,67 M | 3,67 M | 4,49 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 6 | - | 6 | - |
Stocks - matières premières, total | 712 k | 1,01 M | 986 k | 891 k | 880 k |
Stocks - travaux en cours, total | 1,4 M | 1,37 M | 1,47 M | 1,86 M | 1,87 M |
Stocks de produits finis, total | 1,25 M | 6,02 M | 1,81 M | 1,69 M | 1,26 M |
Terres possédées | 2,15 M | 2,29 M | 92,22 k | 92,22 k | 92,22 k |
Machines, total | 7,77 M | 11,54 M | 11,1 M | 11,6 M | 11,78 M |
Employés à temps plein | - | - | 29 | 19 | 40 |
Salariés à temps partiel | - | - | 6 | - | - |
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