Flux de Trésorerie Pamica Technology Corporation

Actions

001359

CNE100006HL4

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Shenzhen S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,90 ^CNY	-3,16%		-1,36%	+46,30%

11/09	Pamica Technology Corporation approuve le versement d'un dividende intérimaire en numéraire sur les actions A pour l'exercice 2026, payable le 18 septembre 2026	CI
30/07	Pamica Technology Corporation publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PAMICA TECHNOLOGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	842 M	927 M	1,05 Md	1,18 Md
Autres recettes, total	-	-	3,39 M	7,39 M
Total Chiffre d'affaires	842 M	927 M	1,06 Md	1,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	601 M	617 M	684 M	773 M
Résultat Brut	242 M	310 M	373 M	417 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,75 M	78,13 M	91,79 M	106 M
Provision pour créances douteuses	175 k	2,54 M	5,15 M	151 k
Dépenses de R&D	36,87 M	39,99 M	45,44 M	49,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,68 M	5,67 M	4,05 M	5,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	126 M	146 M	161 M
Résultat d'Exploitation	136 M	184 M	226 M	255 M
Intérêts payés, total	-6,43 M	-3,69 M	-1,25 M	-668 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,21 M	4,48 M	8,59 M	19,87 M
Charges d'intérêt nettes	-5,22 M	791 k	7,33 M	19,2 M
Gains (pertes) de change	12,86 M	1,45 M	1,53 M	-1,05 M
Autres produits non opérationnels	-428 k	-478 k	-825 k	-639 k
EBT, hors éléments non courants	143 M	185 M	234 M	273 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,42 k	-	497 k	121 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27,45 k	85,3 k	196 k	-103 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-593 k	-334 k	-426 k	-556 k
Règlements judiciaires	-	-1,3 M	-	-
Autres éléments non courants	8,91 M	8,24 M	11,68 M	10,31 M
EBT, elements non courants inclus	152 M	192 M	246 M	283 M
Charge d'impôt	19,37 M	26,27 M	28,93 M	41,02 M
Résultat des activités poursuivies	132 M	166 M	217 M	242 M
Résultat net part du groupe	132 M	166 M	217 M	242 M
Résultat net	132 M	166 M	217 M	242 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	132 M	166 M	217 M	242 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	132 M	166 M	217 M	242 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	0,92	0,96	1
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	0,92	0,96	1
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	181 M	226 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	0,92	0,96	1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	0,92	0,96	1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	181 M	226 M	241 M
BPA de base normalisé	0,5	0,64	0,65	0,71
BPA dilué normalisé	0,5	0,64	0,65	0,71
Dividende par action	-	0,21	0,28	0,31
Ratio de distribution	60,95	27,25	23,39	27,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	181 M	232 M	277 M	317 M
EBITA	138 M	185 M	228 M	257 M
EBIT	136 M	184 M	226 M	255 M
EBITDAR	-	234 M	278 M	319 M
Total des revenus (tels que rapportés)	842 M	927 M	1,06 Md	1,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,78	13,68	11,74	14,51
Total des impôts courants	21,44 M	28,24 M	38,35 M	43,08 M
Total des impôts différés	-2,07 M	-1,97 M	-9,42 M	-2,06 M
Résultat net normalisé	89,53 M	116 M	147 M	171 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	334 k	260 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	540 k	989 k	2,67 M	1,53 M
Dépenses de marketing	4,95 M	7,68 M	6,43 M	9,07 M
Dépense de marketing	19,76 M	27,58 M	28 M	27,73 M
Dépenses générales et administratives	41,99 M	50,55 M	63,8 M	78,25 M
Dépense en recherche et de développement	36,87 M	39,99 M	45,44 M	49,92 M
Charges locatives nettes, total	-	1,6 M	1,72 M	1,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	415 k	404 k	380 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,19 M	1,31 M	1,44 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,17 M	2,18 M	1,98 M	2,14 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	422 k	88,3 k	88,3 k	88,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	422 k	88,3 k	88,3 k	88,3 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 M	181 M	643 M	404 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	269 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,31 M	-	116 M	159 M
Total des liquidités et VMP	234 M	181 M	760 M	832 M
Créances clients, total	272 M	303 M	389 M	419 M
Autres créances	2,35 M	2,91 M	6,18 M	3,37 M
Total des créances	274 M	306 M	395 M	423 M
Stocks	171 M	174 M	309 M	325 M
Dépenses payées d'avance	17,28 k	27,66 k	28 k	-
Autres actifs à court terme, total	17,59 M	35,32 M	26,44 M	50,77 M
Total de l'actif circulant	697 M	695 M	1,49 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	647 M	733 M	880 M	1,06 Md
Amortissements cumulés	-182 M	-228 M	-277 M	-338 M
Immobilisations corporelles nettes	465 M	506 M	603 M	720 M
Autres immobilisations incorporelles, total	73,04 M	71,6 M	72,25 M	70,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,57 M	11,25 M	15,23 M	22,13 M
Charges différées à long terme	4,19 M	2,39 M	881 k	3,93 M
Autres actifs à long terme, total	9,9 M	13,36 M	12,66 M	18,82 M
Total des actifs	1,26 Md	1,3 Md	2,19 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74,53 M	58,99 M	120 M	192 M
Charges à payer, total	37,31 M	48,41 M	51,55 M	57,27 M
Emprunts à court terme	1,16 M	8,21 M	496 k	37,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,42 M	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,37 M	3,02 M	4,14 M	4,34 M
Impôts sur le revenu à payer	18,4 M	7,45 M	10,61 M	11,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,72 M	8,46 M	7,56 M	10,01 M
Autres passifs à court terme	79,25 M	82,4 M	87,67 M	68,53 M
Total du passif circulant	232 M	217 M	282 M	380 M
Dette à long terme	138 M	59,99 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,25 M	5,41 M	3,68 M	1,5 M
Recettes non acquises Non courantes	35,54 M	40,94 M	42,5 M	39,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	33,71 M	32,43 M	26,98 M	31,83 M
Autres passifs non courants	-	1,3 M	-	-
Total du passif	442 M	357 M	355 M	453 M
Actions ordinaires, total	139 M	139 M	186 M	186 M
Primes d'émissions d'actions	167 M	167 M	848 M	848 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	504 M	628 M	796 M	970 M
Résultat global et autres	7,21 M	8,25 M	9,38 M	8,16 M
Total des fonds propres ordinaires	817 M	943 M	1,84 Md	2,01 Md
Total des capitaux propres	817 M	943 M	1,84 Md	2,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,3 Md	2,19 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	241 M	241 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	181 M	241 M	241 M
Actif net par action	4,52	5,21	7,62	8,35
Actif corporel net	744 M	871 M	1,77 Md	1,94 Md
Actif corporel net par action	4,12	4,82	7,33	8,05
Total de la dette	151 M	76,68 M	8,32 M	42,91 M
Dette nette	-82,91 M	-104 M	-751 M	-789 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,83 M	13,74 M	14,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	110 M	118 M	248 M	246 M
Stocks - travaux en cours, total	10,69 M	9,68 M	49,89 M	5,78 M
Stocks de produits finis, total	51,45 M	47,12 M	12,78 M	76,05 M
Bâtiments, total	274 M	277 M	349 M	406 M
Machines, total	331 M	356 M	380 M	537 M
Employés à temps plein	-	1,64 k	2,04 k	2,58 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,3 M	10,27 M	15,46 M	15,57 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	132 M	166 M	217 M	242 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,83 M	48,71 M	52,15 M	64,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	1,58 M	1,62 M	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,83 M	50,29 M	53,77 M	66,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,15 M	2,88 M	1,77 M	1,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-27,45 k	-85,3 k	-196 k	103 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-273 k	-481 k	-4,33 M	-11,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,38 M	3,51 M	426 k	556 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,15 M	151 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,43 M	2,24 M	1,91 M	4,49 M
Variation des créances	14,21 M	-55,26 M	-89,81 M	-208 M
Variation des stocks	9,28 M	-3,75 M	-137 M	-19,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-43,13 M	-37,5 M	27,44 M	82,49 M
Variation des impôts différés	-2,07 M	-1,97 M	-9,42 M	-2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,1 M	973 k	871 k	-1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	127 M	68,29 M	156 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,57 M	-62,91 M	-102 M	-169 M
Vente d'immobilisations corporelles	27,45 k	30 k	170 k	1,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,3 M	6,3 M	-116 M	-312 M
Autres activités d'investissement, total	262 k	481 k	3,83 M	10,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52,58 M	-56,1 M	-214 M	-469 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	29,88 M
Dette à long terme émise, total	145 M	48,21 M	30 M	-
Total de la dette émise	145 M	48,21 M	30 M	29,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-157 M	-129 M	-92,66 M	-2,41 M
Total de la dette remboursée	-157 M	-129 M	-92,66 M	-2,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	751 M	-
Dividendes ordinaires payés	-80,6 M	-45,17 M	-50,86 M	-66,78 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80,6 M	-45,17 M	-50,86 M	-66,78 M
Autres activités de financement, total	27,51 M	-1,2 M	-23,68 M	79,92 M
Flux de trésorerie de financement	-65,03 M	-127 M	614 M	40,6 M
Ajustements des taux de change	13,65 M	1,99 M	2,54 M	-943 k
Variation nette de la trésorerie	52,31 M	-54,84 M	471 M	-273 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,31 M	81,01 M	85,6 M	99,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	75,48 M	35,31 M	-49,57 M	51,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	79,5 M	37,62 M	-48,78 M	51,92 M
Variation du fonds de roulement net	7,37 M	67,47 M	144 M	6,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,94 M	-80,99 M	-62,66 M	27,47 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,96	8,97	8,1	6,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,28	11,54	9,87	8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,41	18,84	15,64	12,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,41	18,84	15,64	12,55
Analyse des marges
Marge brute %	28,68	33,44	35,28	35,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,33	8,43	8,68	8,91
Marge d’EBITDA %	21,44	25,06	26,17	26,67
Marge EBITA %	16,39	19,98	21,57	21,61
Marge d'EBIT %	16,16	19,81	21,42	21,47
Marge des activités poursuivies %	15,7	17,89	20,58	20,32
Marge nette %	15,7	17,89	20,58	20,32
Net Avail. Pour la marge commune %	15,7	17,89	20,58	20,32
Marge nette normalisée %	10,63	12,5	13,86	14,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,96	3,81	-4,69	4,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,44	4,06	-4,62	4,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,72	0,61	0,51
Rotation des actifs corporels	1,91	1,91	1,91	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,01	3,23	3,05	2,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,41	3,58	2,84	2,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	3,2	5,29	4,29
Quick Ratio	2,19	2,24	4,1	3,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	0,58	0,24	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	121,29	113,06	120,09	124,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	107,03	101,96	129,04	149,74
Délais de paiement des fournisseurs	47,47	39,33	39,91	72,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	180,85	175,7	209,21	202,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,51	8,13	0,45	2,13
Dette totale / Capital total	15,62	7,52	0,45	2,09
Dette à long terme / Capitaux propres	17,18	6,94	0,2	0,07
Dette à long terme / Capital total	14,49	6,42	0,2	0,07
Dette totale / Total de l'actif	35,09	27,47	16,18	18,39
EBIT / Charges d'intérêt	21,16	49,8	180,99	382,29
EBITDA / Charges d'intérêt	28,28	63,44	223,97	481,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,04	46,37	142,75	229,15
Dette totale / EBITDA	0,83	0,33	0,03	0,13
Dette nette / EBITDA	-0,46	-0,44	-2,68	-2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,12	0,45	0,05	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,61	-4,21	-5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,93	10,07	14,04	12,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,66	28,33	20,31	11,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,07	28,66	18,82	14,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,14	34,14	22,78	12,56
EBIT, 1 an Croissance %	-13,41	34,95	23,33	12,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,34	25,37	31,18	11,1
Résultat net, Croissance 1 an	8,34	25,37	31,18	11,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,37	29,39	26,43	16,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,94	25,37	4,94	4,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,69	11,4	28,5	7,83
Stocks, Croissance 1 an	-5,67	1,59	77,76	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,58	8,84	19,19	19,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,21	3,21	68,79	12,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,32	17,01	102,82	9,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,49	15,31	95,08	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,61	-18,96	-46,07	127,87
CAPEX, Croissance 1 an	-57,44	35,1	61,52	66,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,38	-53,21	-240,37	-203,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-217,84	-52,68	-229,69	-206,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	33,32	10,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,11	2,83	12,04	13,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,24	5,26	24,25	15,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,66	17,92	23,79	16,72
EBITA, 2 ans CAGR %	2,05	8,56	28,53	17,63
EBIT, 2 ans CAGR %	1,31	8,1	29,01	17,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,99	16,54	28,24	20,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,02	16,54	28,24	20,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,17	11,82	27,94	21,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,82	9,17	14,7	4,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,01	2,5	19,65	17,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,88	-2,11	34,38	36,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,37	10,2	13,9	19,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,5	4,7	31,99	37,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,49	17,66	54,05	49,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,76	15,9	49,98	46,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,86	7,13	-33,89	10,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,91	-24,17	47,72	63,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,37	-29,45	-18,96	20,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	169,92	-25,33	-21,66	17,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-5,14	-	21,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,02	11,43	6,44	12,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,79	10,29	10,06	19,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,89	18,46	18,31	20,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,71	11,79	13,22	23,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,18	11,47	12,95	23,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,88	24,45	21,23	22,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,55	34,31	21,23	22,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,68	28,58	16,51	23,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,51	-3,11	7,74	11,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,44	5,73	10,52	15,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,33	8,99	19,43	23,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,6	14,46	13,12	15,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,63	11,25	22,76	25,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,6	17,99	41,08	37,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,39	18,91	37,87	35,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,24	24,25	-14,78	-0,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,29	-3,87	-2,44	53,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	32,26	-11,27	-11,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	51,07	-10,24	-13,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-3,45	6,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,61	12,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,91	12,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	10,79	17,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	7,4	14,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	7,25	14,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	11,7	22,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,68	28,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,36	25,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-11,47	-0,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	10,27	10,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	6,82	19,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	13,72	16,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,78	21,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,32	29,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,41	29,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,12	18,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0,48	18,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,82