Ratios Financiers Palisade Metals Ltd

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IR1

AU0000485658

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:19:45 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^AUD	-3,85%		+4,17%	-69,70%

11/08	Iris Metals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
30/06	IRIS Metals Limited annonce un changement de secretaire general, effectif au 30 juin 2026	CI

0ce7ed3465d92c719.kIHcg80ktYyRArPRCj0WiyhsTqOMQ19Dx76v3HtRwFw.3uar9LpBwLjcO8G_RXx66mJcN_bvcg8GpunhuTwylR3_0qvRjBDt_ak0_g

Données Financières Publiées: PALISADE METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	12,12 M	15,58 M	4,51 M	7,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,39 M	-	-	-	432 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,43 k	10,51 k	52,26 k	88,69 k	113 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,77 M	12,13 M	15,64 M	4,6 M	8,17 M
Résultat d'Exploitation	-2,77 M	-12,13 M	-15,64 M	-4,6 M	-8,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-19,29 k	-	-751
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	135 k	62,28 k	18,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	116 k	62,28 k	17,63 k
Autres produits non opérationnels	-469 k	-	-432 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,24 M	-12,13 M	-15,95 M	-4,54 M	-8,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-28,48 k	-134 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,37 M	-1,05 M	-14 M
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Résultat net	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,13	-0,13	-0,04	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,13	-0,13	-0,04	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,1 M	96,39 M	130 M	151 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,13	-0,13	-0,04	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,13	-0,13	-0,04	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,1 M	96,39 M	130 M	151 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	-0,08	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,76 M	-12,12 M	-15,58 M	-4,51 M	-8,06 M
EBITA	-2,77 M	-12,13 M	-15,64 M	-4,6 M	-8,17 M
EBIT	-2,77 M	-12,13 M	-15,64 M	-4,6 M	-8,17 M
Résultat net normalisé	-2,02 M	-7,58 M	-9,97 M	-2,84 M	-5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	26,75 k	29 k	54,27 k	130 k	96,5 k
Dépense de marketing	26,75 k	29 k	54,27 k	130 k	96,5 k
Dépenses générales et administratives	1,34 M	12,09 M	15,53 M	4,38 M	7,53 M
Frais d'exploration et de forage	1,39 M	-	-	-	432 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	385 k	9,89 M	11,05 M	1,09 M	4,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	385 k	9,89 M	11,05 M	1,09 M	4,29 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,19 M	675 k	9,79 M	4,17 M	4,59 M
Total des liquidités et VMP	4,19 M	675 k	9,79 M	4,17 M	4,59 M
Autres créances	29,9 k	23,48 k	37,03 k	111 k	132 k
Total des créances	29,9 k	23,48 k	37,03 k	111 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	136 k	92,01 k	1,14 M	1,23 M	7,01 k
Total de l'actif circulant	4,36 M	791 k	10,98 M	5,51 M	4,73 M
Immobilisations corporelles brutes	-	11,88 M	29,83 M	38,7 M	27,45 M
Immobilisations corporelles nettes	49,82 k	11,88 M	29,83 M	38,7 M	27,45 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	375 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	29,71 k	20,92 k	15,49 k	8,19 k
Autres actifs à long terme, total	-	45 k	605 k	224 k	203 k
Total des actifs	4,41 M	12,74 M	41,43 M	44,45 M	32,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,04 k	256 k	1,29 M	274 k	315 k
Charges à payer, total	73,17 k	266 k	125 k	51 k	63,35 k
Emprunts à court terme	-	72,53 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	30 k	231 k	76,73 k	30 k	30 k
Total du passif circulant	199 k	826 k	1,5 M	355 k	409 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	961	-	-
Total du passif	199 k	826 k	1,5 M	355 k	409 k
Actions ordinaires, total	8,56 M	15,84 M	50,17 M	61,72 M	67,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,04 M	-14,38 M	-10,24 M	-34,75 M	-45,67 M
Résultat global et autres	680 k	10,46 M	-	17,12 M	10,5 M
Total des fonds propres ordinaires	4,21 M	11,92 M	39,93 M	44,09 M	32,36 M
Total des capitaux propres	4,21 M	11,92 M	39,93 M	44,09 M	32,36 M
Total du passif et des capitaux propres	4,41 M	12,74 M	41,43 M	44,45 M	32,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,25 M	126 M	139 M	177 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,25 M	101 M	139 M	177 M	284 M
Actif net par action	0,05	0,12	0,29	0,25	0,11
Actif corporel net	4,21 M	11,89 M	39,91 M	44,08 M	32,35 M
Actif corporel net par action	0,05	0,12	0,29	0,25	0,11
Total de la dette	0	72,53 k	0	0	0
Dette nette	-4,19 M	-603 k	-9,79 M	-4,17 M	-4,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-3,24 M	-12,13 M	-17,32 M	-5,62 M	-22,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,43 k	10,51 k	52,26 k	88,69 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,43 k	10,51 k	52,26 k	88,69 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	134 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,37 M	1,05 M	14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	385 k	9,89 M	11,05 M	1,09 M	4,29 M
Autres activités d'exploitation, total	469 k	-	-	944 k	39,8 k
Variation des créances	-36,96 k	6,42 k	-13,55 k	-74,09 k	-20,52 k
Variation des dettes fournisseurs	15 k	386 k	456 k	-1,17 M	-3,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-229 k	50,86 k	50,73 k	516 k	34,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	-1,78 M	-4,36 M	-3,17 M	-3,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,25 k	-5,16 M	-9,03 M	-9,44 M	-5,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	335 k
Acquisitions en espèces	-	-	116 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-29,71 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-119 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54,25 k	-5,19 M	-8,91 M	-9,56 M	-5,21 M
Dette à court terme émise, total	-	72,53 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	72,53 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-76,07 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-76,07 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	7 M	3,51 M	23,26 M	7,64 M	10,14 M
Autres activités de financement, total	-623 k	-128 k	-800 k	-489 k	-734 k
Flux de trésorerie de financement	6,38 M	3,45 M	22,38 M	7,15 M	9,41 M
Ajustements des taux de change	-	1,46 k	6,39 k	-36,19 k	-85,1 k
Variation nette de la trésorerie	3,69 M	-3,51 M	9,12 M	-5,62 M	419 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	19,29 k	3,66 k	2,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	-2,26 M	-8,03 M	-12,43 M	-4,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	-2,26 M	-8,02 M	-12,43 M	-4,99 M
Variation du fonds de roulement net	270 k	-604 k	322 k	1,3 M	-1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	72,53 k	-76,07 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,49	-76,06	-36,08	-6,7	-13,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,57	-79,88	-37,64	-6,85	-13,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-147,02	-128,29	-66,82	-13,37	-58,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-147,02	-128,29	-66,82	-13,37	-58,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,87	0,96	7,33	15,5	11,58
Quick Ratio	21,18	0,85	6,57	12,05	11,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,2	-2,16	-2,91	-8,93	-9,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,61	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,6	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,52	6,48	3,62	0,8	1,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-810,4	-	-10,88 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-807,69	-	-10,73 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,28 k	-	-18,11 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,52	0,05	0,63	0,92	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	0,03	0,4	0,3	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	751,46	28,6	-71,04	78,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,56	749,55	28,92	-70,56	77,51
EBIT, 1 an Croissance %	-61,56	749,55	28,92	-70,56	77,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,05	539,44	42,83	-67,58	296,84
Résultat net, Croissance 1 an	-55,05	539,44	42,83	-67,58	296,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,05	539,44	31,53	-71,54	79,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,6	371,23	6,03	-72,19	170,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	319,41	151,11	29,75	-29,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	777,46	77,29	225,1	7,29	-26,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,04 k	70,1	235,72	10,44	-26,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,04 k	70,52	235,06	10,42	-26,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,86	42,87	144,8	-27,15	16,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	258,9	74,94	4,56	-41,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,33	255,15	54,75	-59,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,33	254,62	54,98	-59,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	230,91	-38,97	-28,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,78	230,95	-38,4	-27,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,78	230,95	-38,4	-27,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	29,78	202,21	-31,95	13,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	29,78	202,21	-31,95	13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	29,78	190,01	-38,82	-28,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-16,22	123,53	-45,7	-13,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	224,53	80,51	-4,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	403,78	140,08	86,76	-11,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	677,71	138,97	92,56	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	678,69	139,03	92,35	-9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-22,32	87,02	33,54	-7,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	150,57	35,25	-21,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	90,64	134,43	-21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	90,5	134,43	-21,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,92	-12,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	29,5	47,73	-12,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	29,5	47,73	-12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	33,99	43,6	22,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,99	43,6	22,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	30,36	33,77	-12,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-9,38	11,59	-7,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,08	32,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	335,35	83,55	37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	487,77	84,76	39,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	487,87	84,78	39,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	13,88	36,58	27,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,24	2,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,84	30,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,84	30,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	130,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	177,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	177,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,62