Compte de Résultat Palatin Technologies, Inc.

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0KF3

US6960776010

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé London S.E. 16:06:10 22/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,01 ^USD	-28,52%		+56,68%	-45,83%

28/09	Transcript : Palatin Technologies, Inc., Q4 2026 Earnings Call, Sep 28, 2026
28/09	Palatin Technologies, Inc. publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PALATIN TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-	13,19 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-	13,19 M
Coût des marchandises vendues, total	21,54 M	23,05 M	22,5 M	14,9 M	12,37 M
Résultat Brut	-20,08 M	-18,2 M	-18,01 M	-14,9 M	816 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,51 M	15,29 M	12,27 M	7,81 M	9,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,51 M	15,29 M	12,27 M	7,81 M	9,48 M
Résultat d'Exploitation	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M	-8,67 M
Intérêts payés, total	-29,68 k	-20,01 k	-17,11 k	-15,02 k	-6,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29,96 k	692 k	377 k	168 k	297 k
Charges d'intérêt nettes	281	672 k	360 k	153 k	290 k
Gains (pertes) de change	390 k	-430 k	59,75 k	-50	-
Autres produits non opérationnels	-	1,03 M	-7,66 M	2,12 M	-
EBT, hors éléments non courants	-36,2 M	-32,22 M	-37,52 M	-20,44 M	-8,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,78 M	3,13 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,2 M	-32,22 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Charge d'impôt	-	-4,67 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Résultat net part du groupe	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Résultat net	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15	-2,96
BPA de base - Activités poursuivies	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15	-2,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	191 k	218 k	294 k	538 k	2,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15	-2,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-189,64	-126,45	-101,16	-32,15	-2,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 k	218 k	294 k	538 k	2,83 M
BPA de base normalisé	-118,53	-92,45	-79,77	-23,73	-1,85
BPA dilué normalisé	-118,53	-92,45	-79,77	-23,73	-1,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,46 M	-33,2 M	-29,94 M	-22,45 M	-8,61 M
EBITA	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M	-8,67 M
EBIT	-36,59 M	-33,49 M	-30,28 M	-22,71 M	-8,67 M
EBITDAR	-36,05 M	-32,79 M	-29,56 M	-22,07 M	-8,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,47 M	4,85 M	4,49 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	14,51	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,62 M	-20,14 M	-23,45 M	-12,77 M	-5,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,68 k	20,01 k	17,11 k	15,02 k	6,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	9,48 M
Dépense en recherche et de développement	21,33 M	22,63 M	22,4 M	14,9 M	12,37 M
Charges locatives nettes, total	409 k	406 k	378 k	379 k	199 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	80,67 k	59,01 k	63 k	121 k	55,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	328 k	347 k	315 k	258 k	144 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M	1,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M	1,33 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,94 M	7,99 M	9,53 M	2,56 M	7,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,99 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	29,94 M	10,98 M	9,53 M	2,56 M	7,49 M
Créances clients, total	1,78 M	2,92 M	-	-	301 k
Autres créances	-	-	-	29,47 k	-
Total des créances	1,78 M	2,92 M	-	29,47 k	301 k
Stocks	944 k	526 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	443 k	484 k	95,02 k	110 k	211 k
Autres actifs à court terme, total	1,49 M	1,41 M	147 k	216 k	160 k
Total de l'actif circulant	34,6 M	16,32 M	9,77 M	2,92 M	8,16 M
Immobilisations corporelles brutes	4,05 M	4,48 M	4,17 M	3,81 M	3,92 M
Amortissements cumulés	-2,63 M	-2,92 M	-3,26 M	-3,52 M	-3,58 M
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	1,56 M	916 k	291 k	338 k
Autres actifs à long terme, total	56,92 k	56,92 k	56,92 k	56,92 k	21,63 k
Total des actifs	36,07 M	17,94 M	10,74 M	3,27 M	8,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,16 M	4,3 M	4,1 M	7 M	1,11 M
Charges à payer, total	6,88 M	6,51 M	4,19 M	881 k	504 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	472 k	460 k	427 k	130 k	158 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,75 M	3,86 M	944 k	-	-
Total du passif circulant	16,26 M	15,13 M	9,66 M	8,01 M	1,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	682 k	590 k	164 k	33,97 k	65,42 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,86 M	2,08 M	1,03 M	-	-
Total du passif	19,8 M	17,81 M	10,85 M	8,04 M	1,84 M
Actions privilégiées Convertibles	15 M	40	40	74	74
Actions privilégiées - Autres	-15 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	40	40	40	74	74
Actions ordinaires, total	92,71 k	117 k	179 k	9,3 k	17,79 k
Primes d'émissions d'actions	404 M	416 M	441 M	454 M	474 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-388 M	-416 M	-442 M	-459 M	-467 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,27 M	134 k	-112 k	-4,78 M	6,69 M
Total des capitaux propres	16,27 M	134 k	-111 k	-4,78 M	6,69 M
Total du passif et des capitaux propres	36,07 M	17,94 M	10,74 M	3,27 M	8,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 k	239 k	391 k	973 k	1,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 k	233 k	359 k	930 k	1,78 M
Actif net par action	87,74	0,57	-0,31	-5,14	3,76
Actif corporel net	16,27 M	134 k	-112 k	-4,78 M	6,69 M
Actif corporel net par action	87,74	0,57	-0,31	-5,14	3,76
Total de la dette	1,15 M	1,05 M	590 k	164 k	224 k
Dette nette	-28,79 M	-9,93 M	-8,94 M	-2,4 M	-7,27 M
Dette relative aux contrats de location	3,27 M	3,25 M	3,02 M	3,03 M	1,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	526 k	526 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	418 k	-	-	-	-
Machines, total	2,27 M	2,41 M	2,45 M	2,45 M	2,5 M
Employés à temps plein	33	34	30	29	25

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-36,2 M	-27,54 M	-29,74 M	-17,31 M	-8,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	127 k	288 k	339 k	259 k	62,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	127 k	288 k	339 k	259 k	62,68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,78 M	-3,13 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,51 M	1,41 M	1,87 M	1,38 M	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	204 k	-226 k	7,25 M	-1,75 M	-3,56 M
Variation des créances	-200 k	-1,14 M	2,92 M	-	-301 k
Variation des stocks	218 k	418 k	-1,15 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,57 M	1,11 M	-202 k	2,9 M	-2,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	849 k	-2,74 M	-4,97 M	-3,66 M	-547 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,92 M	-28,42 M	-31,46 M	-21,31 M	-13,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-261 k	-434 k	-42,53 k	-	-51,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,5 M	3,13 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,99 M	2,99 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-261 k	-3,43 M	12,45 M	3,13 M	-51,3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k	-
Total de la dette remboursée	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k	-
Émission d'actions ordinaires	296 k	10,14 M	20,71 M	11,36 M	18,53 M
Rachat d'actions ordinaires	-221 k	-146 k	-56,4 k	-99,48 k	-19,51 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,36 k	9,9 M	20,55 M	11,21 M	18,51 M
Variation nette de la trésorerie	-30,17 M	-21,95 M	1,54 M	-6,96 M	4,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,68 k	20,01 k	17,11 k	15,02 k	6,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,74 M	-21,47 M	-17,11 M	-14,02 M	-10,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,72 M	-21,46 M	-17,1 M	-14,01 M	-10,66 M
Variation du fonds de roulement net	-6,77 M	1,8 M	343 k	1,46 M	6,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,46 k	-101 k	-106 k	-46,01 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,25	-77,5	-131,96	-202,62	-91,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,94	-224,96	8,41 k	686,55	-471,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,83	-335,84	2,84 k	708,08	-877,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,83	-335,84	2,84 k	708,06	-877,6
Analyse des marges
Marge brute %	-1,37 k	-374,88	-401,06	-	6,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,12 k	315,04	273,27	-	71,93
Marge d’EBITDA %	-2,48 k	-683,97	-666,78	-	-65,27
Marge EBITA %	-2,49 k	-689,91	-674,33	-	-65,74
Marge d'EBIT %	-2,49 k	-689,91	-674,33	-	-65,74
Marge des activités poursuivies %	-2,47 k	-567,44	-662,26	-	-63,54
Marge nette %	-2,47 k	-567,44	-662,26	-	-63,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,47 k	-567,44	-662,26	-	-63,54
Marge nette normalisée %	-1,54 k	-414,85	-522,23	-	-39,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-935,84	-442,44	-381,03	-	-80,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-934,58	-442,18	-380,79	-	-80,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,18	0,31	-	2,24
Rotation des actifs corporels	1,07	3,26	3,63	-	41,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,87	2,07	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	20,46	31,35	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,08	1,01	0,36	4,61
Quick Ratio	1,95	0,92	0,99	0,32	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,84	-1,88	-3,26	-2,66	-7,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	417,64	176,56	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,84	11,64	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,5	60,17	-	135,98	119,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	402,98	128,04	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,09	783,74	-529,47	-3,43	3,35
Dette totale / Capital total	6,62	88,68	123,28	-3,55	3,24
Dette à long terme / Capitaux propres	4,19	440,31	-146,89	-0,71	0,98
Dette à long terme / Capital total	3,91	49,82	34,2	-0,74	0,95
Dette totale / Total de l'actif	54,9	99,25	101,04	246,22	21,56
EBIT / Charges d'intérêt	-1,23 k	-1,67 k	-1,77 k	-1,51 k	-1,29 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,21 k	-1,64 k	-1,73 k	-1,47 k	-1,25 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,22 k	-1,66 k	-1,73 k	-1,47 k	-1,26 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,8	0,3	0,3	0,11	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,3	0,3	0,11	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-878,62	230,53	-7,49	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	51,37	-9,37	-1,03	-17,27	-105,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,36	-8,95	-9,82	-25,02	-61,67
EBITA, 1 an Croissance en %	19,57	-8,48	-9,58	-25	-61,83
EBIT, 1 an Croissance %	19,57	-8,48	-9,58	-25	-61,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,74	-23,91	23,71	-41,8	-51,59
Résultat net, Croissance 1 an	7,74	-23,91	23,71	-41,8	-51,59
Résultat net normalisé sur 1 an	17,48	-11	30,67	-45,53	-59,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,87	-33,32	-8,33	-68,22	-90,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,63	63,8	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-18,72	-44,31	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,39	10,1	-41,34	-68,26	16,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,4	-50,27	-40,12	-69,59	160,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-67,24	-99,18	-94,37	4,18 k	-239,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-67,24	-99,18	-94,37	4,18 k	-239,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,12	-5,03	7,48	-32,28	-36,48
CAPEX, Croissance 1 an	4,47 k	66,02	-90,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,86	56,26	-19,34	-18,03	-23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,89	56,38	-19,34	-18,03	-23,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	252,78	407,3	74,86	-	71,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,44	17,13	-5,29	-9,51	-78,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,45	4,25	-9,39	-17,77	-46,39
EBITA, 2 ans CAGR %	24,5	4,61	-9,03	-17,65	-46,49
EBIT, 2 ans CAGR %	24,5	4,61	-9,03	-17,65	-46,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,05	-9,46	-9,36	-15,14	-46,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,05	-9,46	-9,36	-15,14	-46,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,05	2,25	1,81	-15,63	-52,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26	-15,59	-26,96	-46,03	-82,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	35,83	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-32,72	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,41	8,23	-19,63	-56,85	-39,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,88	-48,37	-45,43	-57,33	-10,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,95	-94,8	-91,72	55,33	674,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,95	-94,8	-91,72	55,33	674,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,91	12,02	2,54	-14,68	-34,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	103,88	770,83	-59,66	-	9,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,66	21,93	11,58	-18,69	-21,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,7	21,96	11,62	-18,69	-21,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-71,01	245,2	187,68	-	39,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,84	9,55	10,73	-9,46	-64,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,61	12,14	-0,67	-14,93	-36,24
EBITA, 3 ans CAGR %	0,78	12,36	-0,35	-14,7	-36,27
EBIT, 3 ans CAGR %	0,78	12,36	-0,35	-14,7	-36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,39	7,09	-3,99	-21,8	-29,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,39	7,09	-3,99	-21,8	-29,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,39	12,84	6,78	-17,35	-33,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,76	1,92	-17,08	-44,66	-70,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-69,09	-	-	-	-53,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	115,56	3,54	-11,76	-41,04	-39,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,9	-40,47	-45,75	-55,09	-21,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,51	-88,13	-86,9	-33,53	50,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,51	-88,13	-86,9	-33,53	50,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,16	-11,73	11,58	-10,7	-22,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,39	90,39	95,15	-	-50,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,3	-23,68	5,81	0,68	-20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,16	-23,7	5,82	0,7	-20,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,5	-40,87	-40,52	-	133,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	83,71	-12,05	-16,9	1,48	-42,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,18	5,02	-3,51	-0,95	-22,38
EBITA, 5 ans CAGR %	28,19	5,25	-3,26	-0,77	-22,3
EBIT, 5 ans CAGR %	28,19	5,25	-3,26	-0,77	-22,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,11	2,2	-3,63	-5,05	-24,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,11	2,2	-3,63	-5,05	-24,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,05	5,38	0,96	-1,84	-22,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,94	-3,36	-12,74	-23,09	-55,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-34,81	-	-	-	-28,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,22	56,93	45,27	-27,05	-24,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,69	-14,39	-36,58	-47,89	-33,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,79	-65,38	-74,36	-43,11	-33,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,79	-65,38	-74,36	-43,11	-33,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,36	75,58	7,63	-12,41	-9,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,4	80,82	3,31	-	55,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,66	22,31	-13,71	-21,91	-5,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,18	25,34	-13,6	-21,93	-5,87