Flux de Trésorerie PACS Group, Inc.

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PACS

US69380Q1076

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,55 ^USD	-1,66%		+0,05%	+8,23%

21/09	PACS nomme Patrick Murphy au poste de Chief Legal Officer suite au départ à la retraite de John Mitchell	MT
21/09	PACS Group, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: PACS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,14 Md	2,4 Md	3,11 Md	4,09 Md	5,29 Md
Autres recettes, total	30,65 M	22,84 M	1,38 M	3,08 M	1,05 M
Total Chiffre d'affaires	1,17 Md	2,42 Md	3,11 Md	4,09 Md	5,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	970 M	2 Md	2,64 Md	3,55 Md	4,47 Md
Résultat Brut	197 M	422 M	473 M	539 M	819 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 M	170 M	201 M	375 M	454 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,15 M	22,31 M	25,63 M	40,81 M	55,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 M	193 M	227 M	416 M	509 M
Résultat d'Exploitation	83,36 M	229 M	247 M	123 M	310 M
Intérêts payés, total	-5,28 M	-25,54 M	-49,92 M	-44,34 M	-28,36 M
Charges d'intérêt nettes	-5,28 M	-25,54 M	-49,92 M	-44,34 M	-28,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	232 k	-346 k	-391 k	-	-
Autres produits non opérationnels	3,11 M	3,57 M	-145 k	327 k	3,22 M
EBT, hors éléments non courants	81,43 M	207 M	196 M	79,06 M	284 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2,74 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-39,05 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	25,23 M	-
EBT, elements non courants inclus	81,43 M	207 M	157 M	102 M	284 M
Charge d'impôt	33,48 M	56,55 M	44,44 M	46,21 M	92,99 M
Résultat des activités poursuivies	47,95 M	150 M	113 M	55,34 M	191 M
Résultat net part du groupe	47,95 M	150 M	113 M	55,34 M	191 M
Intérêts minoritaires	-	-	-8 k	416 k	82 k
Résultat net	47,95 M	150 M	113 M	55,76 M	192 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47,95 M	150 M	113 M	55,76 M	192 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47,95 M	150 M	113 M	55,76 M	192 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	1,17	0,88	0,38	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	1,17	0,88	0,38	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	129 M	129 M	147 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	1,17	0,88	0,38	1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	1,17	0,88	0,38	1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	129 M	129 M	149 M	157 M
BPA de base normalisé	0,4	1,01	0,95	0,34	1,14
BPA dilué normalisé	0,4	1,01	0,95	0,34	1,14
Dividende par action	0,26	0,47	0,62	0,22	-
Ratio de distribution	112,2	40,05	71,22	60,48	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,51 M	252 M	272 M	164 M	365 M
EBITA	83,36 M	229 M	247 M	123 M	310 M
EBIT	83,36 M	229 M	247 M	123 M	310 M
EBITDAR	179 M	433 M	517 M	483 M	785 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,17 Md	2,42 Md	3,11 Md	4,09 Md	5,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,12	27,31	28,25	45,5	32,69
Impôts intérieurs courants	25,99 M	52,98 M	54,36 M	97,02 M	111 M
Total des impôts courants	25,99 M	52,98 M	54,36 M	97,02 M	111 M
Impôts intérieurs différés	7,49 M	3,57 M	-9,92 M	-50,81 M	-17,73 M
Total des impôts différés	7,49 M	3,57 M	-9,92 M	-50,81 M	-17,73 M
Résultat net normalisé	50,89 M	129 M	123 M	49,83 M	178 M
Intérêts sur la dette à long terme	87 k	546 k	59,58 M	44,34 M	28,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,87 M	5,41 M	7,13 M	7,63 M	11,23 M
Dépenses générales et administratives	96,25 M	148 M	174 M	341 M	412 M
Charges locatives nettes, total	88,05 M	182 M	244 M	319 M	420 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	40,85 M	34,95 M	26,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	203 M	284 M	394 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	116 M	54,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	116 M	54,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	58,27 M	73,42 M	158 M	197 M
Total des liquidités et VMP	-	58,27 M	73,42 M	158 M	197 M
Créances clients, total	-	371 M	548 M	642 M	628 M
Autres créances	-	49,2 M	52,26 M	74,75 M	73,96 M
Total des créances	-	420 M	600 M	717 M	702 M
Dépenses payées d'avance	-	24,92 M	43,69 M	60,9 M	136 M
Liquidités soumises à restrictions	-	7,85 M	4,98 M	3,17 M	35,04 M
Total de l'actif circulant	-	511 M	722 M	938 M	1,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	1,82 Md	2,65 Md	4,09 Md	4,32 Md
Amortissements cumulés	-	-40,16 M	-65,8 M	-106 M	-154 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,78 Md	2,59 Md	3,99 Md	4,17 Md
Investissements à long terme	-	12,02 M	12,36 M	37,17 M	-
Goodwill	-	55,22 M	59,02 M	60,79 M	61,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,27 M	6,27 M	6,27 M	6,27 M
Prêts à long terme	-	4,25 M	3,5 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,75 M	46,23 M	63,96 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	8,87 M
Autres actifs à long terme, total	-	97,36 M	122 M	169 M	204 M
Total des actifs	-	2,46 Md	3,51 Md	5,24 Md	5,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	111 M	141 M	175 M	192 M
Charges à payer, total	-	191 M	189 M	343 M	442 M
Emprunts à court terme	-	-	-	142 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	61,36 M	16,82 M	14,85 M	4,46 M
Part à court terme des contrats de location	-	121 M	110 M	157 M	182 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	146 M	181 M
Total du passif circulant	-	484 M	457 M	978 M	1 Md
Dette à long terme	-	438 M	716 M	251 M	345 M
Contrats de location à long terme	-	1,3 Md	2 Md	3,06 Md	3,07 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	15,29 M	6,74 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	8,17 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	143 M	229 M	237 M	219 M
Total du passif	-	2,39 Md	3,41 Md	4,53 Md	4,63 Md
Actions ordinaires, total	-	1 k	1 k	155 k	157 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	591 M	637 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	63,64 M	96,12 M	118 M	310 M
Total des fonds propres ordinaires	-	63,65 M	96,13 M	710 M	947 M
Intérêts minoritaires	-	5 M	5,6 M	6,14 M	5,68 M
Total des capitaux propres	-	68,65 M	102 M	716 M	952 M
Total du passif et des capitaux propres	-	2,46 Md	3,51 Md	5,24 Md	5,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	129 M	129 M	157 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	129 M	129 M	155 M	157 M
Actif net par action	-	0,49	0,75	4,57	6,05
Actif corporel net	-	2,16 M	30,84 M	642 M	879 M
Actif corporel net par action	-	0,02	0,24	4,14	5,61
Total de la dette	-	1,93 Md	2,85 Md	3,63 Md	3,6 Md
Dette nette	-	1,87 Md	2,77 Md	3,47 Md	3,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	2,05 M	4,38 M	7,79 M	11,3 M
Dette relative aux contrats de location	704 M	1,45 Md	1,95 Md	2,55 Md	3,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	5 M	5,6 M	6,14 M	5,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	12,02 M	12,36 M	37,17 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	36,36 M	55,59 M	84,77 M	94,02 M
Bâtiments, total	-	266 M	373 M	655 M	823 M
Machines, total	-	46,84 M	64,75 M	108 M	132 M
Employés à temps plein	-	-	32,43 k	45,68 k	47,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	47,95 M	150 M	113 M	55,76 M	192 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,15 M	22,31 M	25,63 M	40,81 M	55,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,15 M	22,31 M	25,63 M	40,81 M	55,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	902 k	1,2 M	6,07 M	3,12 M	3,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,97 M	4 k	581 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-232 k	346 k	391 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	4,56 M	773 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	116 M	54,07 M
Autres activités d'exploitation, total	9,16 M	12,54 M	12,81 M	-10,67 M	26,32 M
Variation des créances	-36,9 M	-114 M	-177 M	-93,97 M	13,65 M
Variation des dettes fournisseurs	30,78 M	32,81 M	33,37 M	33,4 M	14,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,77 M	-12,68 M	48,85 M	219 M	44,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,6 M	92,62 M	63,7 M	367 M	404 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 M	-22,86 M	-45,78 M	-66,46 M	-105 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	10 k	750 k	1,5 M	750 k
Acquisitions en espèces	-79,68 M	-55,37 M	-127 M	-283 M	-144 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,84 M	2,9 M	-735 k	-94,37 M	-15,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 M	-75,32 M	-173 M	-443 M	-264 M
Dette à long terme émise, total	622 M	242 M	1,27 Md	748 M	-
Total de la dette émise	622 M	242 M	1,27 Md	748 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-387 M	-173 M	-1,06 Md	-1,07 Md	-60,22 M
Total de la dette remboursée	-387 M	-173 M	-1,06 Md	-1,07 Md	-60,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	509 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-33,6 M	-8,4 M
Dividendes ordinaires payés	-53,8 M	-60,28 M	-80,39 M	-33,72 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-53,8 M	-60,28 M	-80,39 M	-33,72 M	-
Autres activités de financement, total	-	3,25 M	587 k	502 k	-377 k
Flux de trésorerie de financement	182 M	12,35 M	130 M	117 M	-68,99 M
Variation nette de la trésorerie	21,05 M	29,64 M	20,5 M	42,14 M	71,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,94 M	25,91 M	50,56 M	48,25 M	40,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29,11 M	42,55 M	60,01 M	108 M	84,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-58,56 M	345 M	242 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-33,43 M	369 M	256 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	168 M	-203 M	-58,66 M
Dette nette émise (remboursée)	236 M	69,38 M	209 M	-325 M	-60,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	5,16	1,76	3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	6,24	2,11	4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	132,51	13,54	22,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	141,29	13,84	23,13
Analyse des marges
Marge brute %	16,86	17,42	15,22	13,18	15,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,1	7,03	6,46	9,18	8,58
Marge d’EBITDA %	7,76	10,39	8,76	4,01	6,91
Marge EBITA %	7,15	9,47	7,93	3,01	5,85
Marge d'EBIT %	7,15	9,47	7,93	3,01	5,85
Marge des activités poursuivies %	4,11	6,21	3,63	1,35	3,62
Marge nette %	4,11	6,21	3,63	1,36	3,62
Net Avail. Pour la marge commune %	4,11	6,21	3,63	1,36	3,62
Marge nette normalisée %	4,36	5,34	3,94	1,22	3,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,88	8,43	4,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,07	9,03	4,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,04	0,93	0,98
Rotation des actifs corporels	-	-	1,43	1,24	1,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,77	6,87	8,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,06	1,58	0,96	1,07
Quick Ratio	-	0,99	1,47	0,89	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,19	0,14	0,38	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	53,91	53,27	43,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,4	16,29	15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,8 k	2,8 k	506,71	377,77
Dette totale / Capital total	-	96,56	96,55	83,52	79,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,54 k	2,67 k	462,8	358,19
Dette à long terme / Capital total	-	87,41	92,23	76,28	74,97
Dette totale / Total de l'actif	-	97,21	97,1	86,35	82,94
EBIT / Charges d'intérêt	15,79	8,98	4,94	2,78	10,92
EBITDA / Charges d'intérêt	17,15	16,97	10,35	10,89	27,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,36	16,08	9,43	9,39	23,97
Dette totale / EBITDA	-	4,44	5,51	7,51	4,58
Dette nette / EBITDA	-	4,31	5,37	7,19	4,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,69	6,05	8,71	5,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,55	5,89	8,33	5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	107,62	28,47	31,44	29,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	114,52	12,21	13,88	51,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	178,05	8,26	-29,79	122,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	175,15	7,61	-40,77	151,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	175,15	7,61	-40,77	151,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	213,88	-24,99	-50,97	245,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	213,88	-25	-50,6	243,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	154,27	-3,67	-49,32	256,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	213,88	-25	-56,66	221,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	47,69	17,15	-2,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	45,6	54,14	4,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	42,68	49,25	6,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,33 k	1,98 k	36,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	51,03	638,15	33,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	60,78	-31,22	476,7	10,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,58	100,25	45,18	58,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-515,57	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-738,67	-30,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	79,08	33,38	-65,21	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,32	29,95	30,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	55,15	13,04	31,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	73,5	-19,3	25,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	72,07	-26,75	22,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,07	-26,75	22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,44	-39,36	30,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,43	-39,13	30,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,29	-37,95	34,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	53,43	-42,99	17,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,54	7,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	49,81	26,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,93	26,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,63 k	433,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	233,89	213,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,16	99,16	151,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,26	70,51	51,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	70,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	110,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	54,55	-31,88	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,91	29,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,95	24,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,88	13,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,87	10,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,87	10,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,9	8,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,16	8,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,7	11,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,67	1,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	31,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	641,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,44	63,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,79	66,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,99	-