Flux de Trésorerie Pacific Imperial Mines Inc. OTC Markets

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CA69440T1093

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:25:29 04/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003700 ^USD	-73,57%		-.--%	-73,57%

01/06	Pacific Imperial Mines Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Pacific Imperial Mines Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PACIFIC IMPERIAL MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	277 k	42,48 k	76,26 k	54,62 k	88,85 k
Coûts d'exploration / de forage, total	289 k	147 k	238 k	6,43 k	26,8 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	566 k	189 k	314 k	61,05 k	116 k
Résultat d'Exploitation	-566 k	-189 k	-314 k	-61,05 k	-116 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-6,1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	314	216	1,04 k	-	23
Charges d'intérêt nettes	314	216	1,04 k	-6,1 k	23
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	36,95 k	7,95 k	47,87 k	-13,11 k	-1,56 k
EBT, hors éléments non courants	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-117 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	73,66 k
EBT, elements non courants inclus	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Résultat des activités poursuivies	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Résultat net part du groupe	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Résultat net	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,52 M	79,08 M	79,08 M	79,08 M	82,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,52 M	79,08 M	79,08 M	79,08 M	82,32 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-566 k	-	-	-	-
EBITA	-566 k	-189 k	-314 k	-61,05 k	-116 k
EBIT	-566 k	-189 k	-314 k	-61,05 k	-116 k
Résultat net normalisé	-330 k	-113 k	-166 k	-50,16 k	-73,24 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	277 k	42,48 k	76,26 k	54,62 k	72,83 k
Frais d'exploration et de forage	289 k	147 k	238 k	6,43 k	26,8 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	212 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	20 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	232 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	300 k	64,71 k	11,48 k	19,26 k	13,1 k
Total des liquidités et VMP	300 k	64,71 k	11,48 k	19,26 k	13,1 k
Autres créances	19,82 k	26,7 k	13,35 k	16,27 k	18,37 k
Total des créances	19,82 k	26,7 k	13,35 k	16,27 k	18,37 k
Dépenses payées d'avance	4,3 k	3,66 k	1,88 k	3,72 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	324 k	95,07 k	26,7 k	39,26 k	31,47 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	324 k	95,07 k	26,7 k	39,26 k	31,47 k
Passifs
Comptes à payer, total	63,73 k	27,82 k	131 k	159 k	68,58 k
Charges à payer, total	12,95 k	20,4 k	55,8 k	70,3 k	74,34 k
Emprunts à court terme	-	-	120 k	170 k	256 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	81,2 k	61,9 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	158 k	110 k	307 k	400 k	399 k
Total du passif	158 k	110 k	307 k	400 k	399 k
Actions ordinaires, total	4,67 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M	4,71 M
Primes d'émissions d'actions	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,16 M	-7,34 M	-7,61 M	-7,69 M	-7,73 M
Total des fonds propres ordinaires	166 k	-15,05 k	-280 k	-360 k	-367 k
Total des capitaux propres	166 k	-15,05 k	-280 k	-360 k	-367 k
Total du passif et des capitaux propres	324 k	95,07 k	26,7 k	39,26 k	31,47 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,08 M	79,08 M	79,08 M	82,76 M	82,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,08 M	79,08 M	79,08 M	79,08 M	82,76 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	166 k	-15,05 k	-280 k	-360 k	-367 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	120 k	170 k	256 k
Dette nette	-300 k	-64,71 k	109 k	151 k	243 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-529 k	-181 k	-265 k	-80,26 k	-43,53 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	232 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-52,8 k	-19,3 k	-61,9 k	-	-73,66 k
Variation des dettes fournisseurs	62,02 k	-35,91 k	103 k	28,31 k	19,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,12 k	1,21 k	50,54 k	9,73 k	5,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-295 k	-235 k	-173 k	-42,22 k	-91,86 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	120 k	50 k	85,7 k
Total de la dette émise	-	-	120 k	50 k	85,7 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	468 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	468 k	-	120 k	50 k	85,7 k
Variation nette de la trésorerie	174 k	-235 k	-53,23 k	7,78 k	-6,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,13 k	-172 k	-104 k	-3,93 k	-157 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,13 k	-172 k	-104 k	-120	-157 k
Variation du fonds de roulement net	-136 k	54 k	-91,91 k	-38,04 k	85,16 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	120 k	50 k	85,7 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-153,22	-56,47	-322,37	-115,7	-204,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-239,94	-156,65	224,02	21,76	47,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-358,63	-239,84	179,61	25,06	11,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-358,63	-239,84	179,61	25,06	11,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	0,86	0,09	0,1	0,08
Quick Ratio	2,02	0,83	0,08	0,09	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,87	-2,14	-0,56	-0,11	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-42,83	-47,16	-69,64
Dette totale / Capital total	-	-	-74,91	-89,26	-229,43
Dette totale / Total de l'actif	48,73	115,83	1,15 k	1,02 k	1,27 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-10,01	-
Dette nette / EBITDA	0,53	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	538,45	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	536,35	-66,54	65,88	-80,56	89,44
EBIT, 1 an Croissance %	536,35	-66,54	65,88	-80,56	89,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	457,74	-65,73	46,35	-69,73	-45,76
Résultat net, Croissance 1 an	457,74	-65,73	46,35	-69,73	-45,76
Résultat net normalisé sur 1 an	457,73	-65,73	46,35	-69,73	46,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	427,42	-68,57	46,31	-69,75	-47,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,41	-70,66	-71,91	47	-19,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,11	-109,06	1,76 k	28,64	1,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,11	-109,06	1,76 k	28,64	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	192,62	-20,23	-26,34	-75,63	117,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,95	-1,32 k	-39,43	-96,23	3,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,95	-1,32 k	-39,43	-99,89	131 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,55	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	43,55	45,92	-25,5	-43,22	-39,32
EBIT, 2 ans CAGR %	43,55	45,92	-25,5	-43,22	-39,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,16	38,26	-29,18	-33,44	-59,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,16	38,26	-29,18	-33,44	-59,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,16	38,26	-29,18	-33,44	-33,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,35	28,75	-32,19	-33,47	-60,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,12	-16,89	-71,29	-35,74	8,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,78	-65,8	29,87	389,45	14,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,78	-65,8	29,87	389,45	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,13	52,78	-23,34	-57,63	-27,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,36	67,33	171,81	-84,9	22,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,36	67,33	171,81	-97,36	22,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,08	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	45,05	-11,66	52,29	-52,39	-15,15
EBIT, 3 ans CAGR %	45,05	-11,66	52,29	-52,39	-15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,47	-13,19	40,9	-46,65	-37,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,47	-13,19	40,9	-46,65	-37,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,47	-13,19	40,9	-46,65	-13,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,23	-17,21	34,36	-48,18	-38,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,07	-26,16	-42,11	-50,52	-30,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,76	-59,32	29,62	29,46	190,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,76	-59,32	29,62	29,46	190,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,57	-5,33	19,8	-47,68	-26,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,97	0,02	19,25	-34,71	-2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,97	0,02	19,25	-79,6	-2,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,27	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,15	-8,64	11,12	-25,97	5,4
EBIT, 5 ans CAGR %	44,15	-8,64	11,12	-25,97	5,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,6	-9,86	6,81	-21,94	-14,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,6	-9,86	6,81	-21,94	-14,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,6	-9,86	6,81	-21,94	4,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,67	-17,61	1,23	-24,15	-17,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,58	-3,04	-44,58	-30,16	-25,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,25	-31,93	-10,95	10,04	23,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,25	-31,93	-10,95	10,04	23,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,1	-5	11,7	-31,36	-1,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,02	-1,45	33,43	-53,04	20,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,02	-1,45	33,43	-76,64	20,66