Flux de Trésorerie Outdoorzy S.A.

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PLOUTDR00013

Cours en clôture Warsaw S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,330 ^PLN	+1,53%		-11,33%	+88,65%

13/08	Outdoorzy S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Outdoorzy S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OUTDOORZY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	10,77 M	10,36 M	13,81 M	11,57 M	10,49 M
Total Chiffre d'affaires	10,77 M	10,36 M	13,81 M	11,57 M	10,49 M
Coût des marchandises vendues, total	8,81 M	8,44 M	11,66 M	10,03 M	8,54 M
Résultat Brut	1,96 M	1,93 M	2,16 M	1,55 M	1,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,68 M	1,88 M	1,79 M	2,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,74 k	74,68 k	41,68 k	36,62 k	95,32 k
Autres dépenses de fonctionnement	154 k	268 k	41,62 k	212 k	174 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	2,02 M	1,96 M	2,03 M	2,36 M
Résultat d'Exploitation	437 k	-92,88 k	196 k	-487 k	-406 k
Intérêts payés, total	-29,06 k	-56,6 k	-59,46 k	-9,01 k	-707
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-29,06 k	-56,59 k	-59,46 k	-9,01 k	-707
Autres produits non opérationnels	-10,3 k	-11,86 k	31,67 k	-3,45 k	6,02 k
EBT, hors éléments non courants	397 k	-161 k	169 k	-499 k	-401 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	397 k	-161 k	169 k	-499 k	-401 k
Charge d'impôt	49,11 k	-	36,74 k	923	15,24 k
Résultat des activités poursuivies	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Résultat net part du groupe	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Résultat net	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	18,65 M	25,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	18,65 M	25,92 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,01	0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,01	0,01	-0,02	-0,01
Dividende par action	-	-	0,01	-	-
Ratio de distribution	30,15	-	-	-20,98	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	516 k	-18,2 k	238 k	-482 k	-311 k
EBITA	511 k	-18,2 k	238 k	-487 k	-406 k
EBIT	437 k	-92,88 k	196 k	-487 k	-406 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,77 M	10,36 M	13,81 M	11,57 M	10,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,36	-	21,8	-0,18	-3,8
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	248 k	-101 k	105 k	-312 k	-250 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 k	30,32 k	84,46 k	382 k	1,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	198 k	30,32 k	84,46 k	382 k	1,58 M
Créances clients, total	937 k	679 k	592 k	879 k	782 k
Autres créances	292 k	278 k	96,37 k	237 k	41,48 k
Total des créances	1,23 M	957 k	688 k	1,12 M	823 k
Stocks	2,55 M	3,39 M	3,39 M	4,48 M	4,2 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	52	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,97 M	4,38 M	4,16 M	5,98 M	6,6 M
Immobilisations corporelles brutes	33,06 k	33,06 k	33,06 k	33,06 k	37,73 k
Amortissements cumulés	-33,06 k	-33,06 k	-33,06 k	-33,06 k	-37,73 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	165 k	89,94 k	48,26 k	161 k	65,47 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,81 k	62
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	145 k
Total des actifs	4,14 M	4,47 M	4,21 M	6,14 M	6,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	2,13 M	1,7 M	2,49 M	1,96 M
Charges à payer, total	-	15 k	5,83 k	39,54 k	8,7 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	505 k	191 k	127 k	-	135
Impôts sur le revenu à payer	141 k	148 k	261 k	41,26 k	222 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	14,38 k	-
Autres passifs à court terme	751	2,32 k	4,97 k	4,86 k	-
Total du passif circulant	1,95 M	2,49 M	2,1 M	2,59 M	2,19 M
Dette à long terme	51,18 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,73 k	62
Total du passif	2 M	2,49 M	2,1 M	2,6 M	2,19 M
Actions ordinaires, total	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,86 M	2,62 M
Primes d'émissions d'actions	743 k	1,09 M	930 k	1,68 M	1,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Résultat global et autres	-	-	-	500 k	500 k
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	1,98 M	2,11 M	3,54 M	4,62 M
Total des capitaux propres	2,14 M	1,98 M	2,11 M	3,54 M	4,62 M
Total du passif et des capitaux propres	4,14 M	4,47 M	4,21 M	6,14 M	6,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	18,65 M	26,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	18,65 M	25,92 M
Actif net par action	0,2	0,19	0,2	0,19	0,18
Actif corporel net	1,98 M	1,89 M	2,06 M	3,38 M	4,56 M
Actif corporel net par action	0,19	0,18	0,2	0,18	0,18
Total de la dette	556 k	191 k	127 k	0	135
Dette nette	358 k	161 k	42,05 k	-382 k	-1,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	2,47 M	3,3 M	3,33 M	4,45 M	4,2 M
Stocks - Autres	80,46 k	84,59 k	62,74 k	34,24 k	-
Machines, total	33,06 k	33,06 k	33,06 k	33,06 k	37,73 k
Employés à temps plein	13	15	14	7	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	348 k	-161 k	132 k	-500 k	-416 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,06 k	-	-	4,68 k	95,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,68 k	74,68 k	41,68 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	78,74 k	74,68 k	41,68 k	4,68 k	95,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	31,94 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	12,46 k	707
Variation des créances	-328 k	274 k	272 k	-417 k	279 k
Variation des stocks	-921 k	-842 k	-2,26 k	-1,09 M	278 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	543 k	852 k	-324 k	611 k	-389 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-280 k	197 k	119 k	-1,35 M	-152 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,06 k	-	-	-149 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,06 k	-	-	-149 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	143 k	-	-	-	135
Total de la dette émise	143 k	-	-	-	135
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-365 k	-64,8 k	-130 k	-
Total de la dette remboursée	-	-365 k	-64,8 k	-130 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,04 M	1,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-145 k
Dividendes ordinaires payés	-105 k	-	-	-105 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-105 k	-	-	-105 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-9,01 k	-707
Flux de trésorerie de financement	38,14 k	-365 k	-64,8 k	1,79 M	1,35 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,45 k	-
Variation nette de la trésorerie	-245 k	-168 k	54,2 k	301 k	1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	9,01 k	707
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-377 k	266 k	72,69 k	-1,32 M	10,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-359 k	301 k	110 k	-1,31 M	10,66 k
Variation du fonds de roulement net	707 k	-284 k	54,54 k	897 k	-169 k
Dette nette émise (remboursée)	143 k	-365 k	-64,8 k	-130 k	135

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,43	-1,35	2,83	-5,88	-3,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,9	-2,38	5,57	-10,53	-6,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,24	-7,83	6,44	-17,69	-10,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,24	-7,83	6,44	-17,69	-10,19
Analyse des marges
Marge brute %	18,23	18,61	15,61	13,36	18,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,01	16,2	13,58	15,42	19,89
Marge d’EBITDA %	4,79	-0,18	1,72	-4,17	-2,96
Marge EBITA %	4,75	-0,18	1,72	-4,21	-3,87
Marge d'EBIT %	4,05	-0,9	1,42	-4,21	-3,87
Marge des activités poursuivies %	3,23	-1,56	0,95	-4,32	-3,96
Marge nette %	3,23	-1,56	0,95	-4,32	-3,96
Net Avail. Pour la marge commune %	3,23	-1,56	0,95	-4,32	-3,96
Marge nette normalisée %	2,31	-0,97	0,76	-2,7	-2,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,5	2,56	0,53	-11,4	0,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,33	2,9	0,8	-11,35	0,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,93	2,41	3,18	2,24	1,62
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,59	12,83	21,74	15,74	12,64
Rotation des stocks (stock moyen)	4,22	2,84	3,44	2,55	1,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	1,76	1,98	2,3	3,01
Quick Ratio	0,73	0,4	0,37	0,58	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,08	0,06	-0,52	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,98	28,45	16,79	23,25	28,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,41	128,38	106,12	143,63	185,46
Délais de paiement des fournisseurs	40,93	67,41	59,94	69,04	98,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,46	89,41	62,97	97,84	115,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,98	9,66	5,99	-	0
Dette totale / Capital total	20,63	8,81	5,65	-	0
Dette à long terme / Capitaux propres	2,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,9	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,25	55,66	49,85	42,28	32,17
EBIT / Charges d'intérêt	15,03	-1,64	3,3	-54,06	-574,26
EBITDA / Charges d'intérêt	17,74	-0,32	4	-53,54	-439,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,6	-0,32	4	-70,1	-439,44
Dette totale / EBITDA	1,08	-10,51	0,53	-	-0
Dette nette / EBITDA	0,69	-8,85	0,18	0,79	5,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,09	-10,51	0,53	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	-8,85	0,18	0,6	5,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,19	-3,78	33,27	-16,21	-9,33
Résultat brut, Croissance 1 an	17,8	-1,76	11,78	-28,25	26,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,2	-103,53	-1,41 k	576,44	-31,02
EBITA, 1 an Croissance en %	346,33	-104,17	-356,27	331,06	-16,63
EBIT, 1 an Croissance %	281,16	-121,27	-311,39	331,06	-16,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,36	-146,32	-181,7	-479,62	-16,88
Résultat net, Croissance 1 an	166,36	-146,32	-181,7	-479,62	-16,88
Résultat net normalisé sur 1 an	130,09	-140,6	-204,48	254,83	-19,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	166,36	-146,32	-181,7	-313,73	-40,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,09	-27,54	-12,84	48,55	-11,07
Stocks, Croissance 1 an	56,66	33,09	0,07	32,14	-6,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,01	7,91	-5,69	45,8	10,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,17	-4,38	9,18	63,94	34,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,82	-7,53	6,66	67,81	30,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,26	-170,48	-39,61	-1,23 k	-88,73
CAPEX, Croissance 1 an	-96,16	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,53	-170,3	-72,62	993,94	-100,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,97	-183,69	-63,49	1,47 k	-100,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,42	2,03	13,24	5,68	-12,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,97	7,57	4,79	-10,44	-4,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,54	-66,91	-32,05	414,79	108,74
EBITA, 2 ans CAGR %	33,3	-60,15	-26,18	128,99	89,57
EBIT, 2 ans CAGR %	23,19	-9,97	-32,95	128,99	89,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,81	11,08	-38,48	76,11	77,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,81	11,08	-38,48	76,11	77,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,28	-3,35	-34,87	75,95	68,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	11,08	-38,48	32,14	13,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,82	-6,33	-20,53	13,79	14,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,75	44,4	15,4	14,99	11,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,39	17,99	0,88	17,26	27,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,07	6,74	2,17	33,79	48,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,07	2,14	-0,69	33,78	47,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,74	-6,42	-34,76	161,46	12,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-18,88	-56,13	122,89	-70,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-12,17	-44,72	108,93	-64,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	2,9	11,53	2,42	0,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,68	8,96	-7,64	0,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-62,64	12,72	-2,19	157,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-60,16	27,59	3,7	63,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-31,41	19,66	3,7	63,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,4	0,27	12,84	37,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,4	0,27	12,84	37,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-9,88	-0,81	7,92	35,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,27	-6,83	1,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,19	-8,55	-2,11	4,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	23,35	27,78	20,73	7,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,19	9,5	14,06	15,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5,66	7,55	19,62	34,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,86	3,62	18,29	32,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-8,8	-19,13	68,9	-8,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	232,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,52	51,73	-66,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,45	54,02	-67,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4	1,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,79	3,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,69	13,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,09	28,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,09	28,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,7	26,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,7	26,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,78	18,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,42	0,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,93	20,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,19	16,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,12	22,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,93	19,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,98	-7,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,32