Compte de Résultat Oswal Yarns Limited

Actions

OSWAYRN6

INE670H01017

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,25 ^INR	-4,75%		-4,75%	-38,04%

28/07	Oswal Yarns Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Oswal Yarns Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OSWAL YARNS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	22,36 M	12,54 M	19,4 M	19,82 M	13,51 M
Autres recettes, total	-	-10	-	-	-144 k
Total Chiffre d'affaires	22,36 M	12,54 M	19,4 M	19,82 M	13,37 M
Coût des marchandises vendues, total	19,62 M	11,34 M	17,05 M	17,33 M	11,71 M
Résultat Brut	2,74 M	1,2 M	2,35 M	2,48 M	1,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,44 M	1,49 M	1,46 M	1,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	250 k	259 k	311 k	325 k	333 k
Autres dépenses de fonctionnement	825 k	1,26 M	1,12 M	1,26 M	1,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	2,96 M	2,93 M	3,05 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	85,83 k	-1,76 M	-574 k	-566 k	-1,37 M
Intérêts payés, total	-233 k	-72,67 k	-8,1 k	-	-142 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,88 k	3,77 k	123 k	264 k
Charges d'intérêt nettes	-233 k	-70,79 k	-4,33 k	123 k	122 k
Autres produits non opérationnels	-27,78 k	-8,47 k	-350	-252 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-175 k	-1,84 M	-578 k	-695 k	-1,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-30,91 k	-	-	-699 k	-
Autres éléments non courants	-	-654 k	-1,52 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-206 k	-2,5 M	-2,09 M	-1,39 M	-1,25 M
Charge d'impôt	356 k	-24,02 k	-16,79 k	-192 k	-8 k
Résultat des activités poursuivies	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Résultat net	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,62	-0,52	-0,3	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,62	-0,52	-0,3	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,62	-0,52	-0,3	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,62	-0,52	-0,3	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,29	-0,09	-0,11	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,29	-0,09	-0,11	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	336 k	-1,51 M	-263 k	-241 k	-1,04 M
EBITA	85,83 k	-1,76 M	-574 k	-566 k	-1,37 M
EBIT	85,83 k	-1,76 M	-574 k	-566 k	-1,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,4 M	12,54 M	19,4 M	19,94 M	13,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-172,7	0,96	0,8	13,79	0,64
Total des impôts courants	23,5 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	333 k	-24,02 k	-16,79 k	-192 k	-8 k
Résultat net normalisé	-110 k	-1,15 M	-361 k	-434 k	-782 k
Provisions de pension	-42,95 k	1,39 k	35,69 k	-3,59 k	-18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	63,58 k	56,34 k	48,56 k	110 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	241 k	1,25 M	1,78 M	2,05 M	462 k
Total des liquidités et VMP	241 k	1,25 M	1,78 M	2,05 M	462 k
Créances clients, total	6,82 M	1,71 M	331 k	331 k	331 k
Autres créances	248 k	281 k	11,29 k	18,98 k	136 k
Total des créances	7,07 M	1,99 M	342 k	350 k	467 k
Stocks	33,79 M	30,79 M	23,21 M	19,48 M	19,5 M
Dépenses payées d'avance	12,93 k	12,53 k	37,14 k	27,68 k	24 k
Autres actifs à court terme, total	90,2 k	110 k	65,35 k	83,56 k	67 k
Total de l'actif circulant	41,21 M	34,16 M	25,44 M	21,99 M	20,52 M
Immobilisations corporelles brutes	23,57 M	23,67 M	32,38 M	31,35 M	31,66 M
Amortissements cumulés	-19,03 M	-19,29 M	-19,6 M	-19,59 M	-19,92 M
Immobilisations corporelles nettes	4,54 M	4,38 M	12,78 M	11,75 M	11,74 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	16 k
Autres actifs à long terme, total	248 k	298 k	298 k	2,99 M	3,17 M
Total des actifs	46 M	38,84 M	38,52 M	36,74 M	35,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,51 M	576 k	654 k	10,29 k	42 k
Charges à payer, total	425 k	291 k	318 k	310 k	330 k
Emprunts à court terme	1,19 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	249 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	22,86 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	99,99 k	100 k	100 k	100 k	-
Total du passif circulant	6,49 M	967 k	1,07 M	420 k	372 k
Dette à long terme	1,99 M	2,83 M	4,54 M	4,8 M	4,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	417 k	440 k	493 k	509 k	507 k
Passif d'impôt différé Non courant	333 k	309 k	292 k	99,77 k	91 k
Autres passifs non courants	-	10	-	-9,99 k	-1 k
Total du passif	9,23 M	4,55 M	6,4 M	5,81 M	5,76 M
Actions ordinaires, total	40,1 M	40,1 M	40,1 M	40,1 M	40,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,33 M	-5,81 M	-7,98 M	-9,18 M	-10,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	10 k	-
Total des fonds propres ordinaires	36,77 M	34,29 M	32,12 M	30,93 M	29,68 M
Total des capitaux propres	36,77 M	34,29 M	32,12 M	30,93 M	29,68 M
Total du passif et des capitaux propres	46 M	38,84 M	38,52 M	36,74 M	35,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M
Actif net par action	9,17	8,55	8,01	7,71	7,4
Actif corporel net	36,77 M	34,29 M	32,12 M	30,93 M	29,68 M
Actif corporel net par action	9,17	8,55	8,01	7,71	7,4
Total de la dette	3,42 M	2,83 M	4,54 M	4,8 M	4,8 M
Dette nette	3,18 M	1,58 M	2,76 M	2,75 M	4,33 M
Dette relative aux PBO non financés	20,97 k	813 k	493 k	509 k	507 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	344 k	344 k	286 k	286 k	286 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	33,45 M	30,45 M	22,93 M	19,2 M	19,21 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,02 M	2,02 M	9,49 M	9,49 M	9,49 M
Bâtiments, total	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
Machines, total	18,32 M	18,43 M	19,66 M	18,63 M	18,94 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-563 k	-2,47 M	-2,08 M	-1,2 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	250 k	259 k	311 k	325 k	333 k
Amortissements et dépréciations, Total	250 k	259 k	311 k	325 k	333 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-30,91 k	-	-	699 k	-
Autres activités d'exploitation, total	303 k	627 k	1,46 M	-1,51 M	-9 k
Variation des créances	777 k	5,11 M	1,38 M	-	-
Variation des stocks	-2,87 M	3 M	7,58 M	3,73 M	-16 k
Variation des dettes fournisseurs	433 k	-3,93 M	78 k	643 k	32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,49 k	-186 k	317 k	24 k	-193 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	2,4 M	9,05 M	2,71 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-104 k	-8,7 M	-	-317 k
Vente d'immobilisations corporelles	462 k	-	-	38 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-654 k	-1,52 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	462 k	-758 k	-10,23 M	38 k	-317 k
Dette à court terme émise, total	142 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	55,3 k	848 k	1,71 M	252 k	-
Total de la dette émise	197 k	848 k	1,71 M	252 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,44 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,44 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	197 k	-588 k	1,71 M	252 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-981 k	1,06 M	533 k	3 M	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	233 k	73 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,28 k	26 k	96 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,43 M	2,98 M	600 k	3,04 M	-1,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	3,02 M	605 k	3,04 M	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	1,59 M	-3,97 M	-9,36 M	-3,06 M	233 k
Dette nette émise (remboursée)	197 k	-588 k	1,71 M	252 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,12	-2,6	-0,93	-0,94	-2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,13	-2,85	-0,97	-0,98	-2,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,52	-6,96	-6,26	-3,81	-4,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,52	-6,96	-6,26	-3,81	-4,1
Analyse des marges
Marge brute %	12,25	9,56	12,14	12,54	12,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,05	11,52	7,69	7,37	12,06
Marge d’EBITDA %	1,5	-12,01	-1,35	-1,22	-7,75
Marge EBITA %	0,38	-14,08	-2,96	-2,86	-10,24
Marge d'EBIT %	0,38	-14,08	-2,96	-2,86	-10,24
Marge des activités poursuivies %	-2,52	-19,73	-10,71	-6,06	-9,3
Marge nette %	-2,52	-19,73	-10,71	-6,06	-9,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,52	-19,73	-10,71	-6,06	-9,3
Marge nette normalisée %	-0,49	-9,19	-1,86	-2,19	-5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,4	23,74	3,09	15,32	-8,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,75	24,1	3,12	15,32	-8,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,3	0,5	0,53	0,37
Rotation des actifs corporels	4,58	2,81	2,26	1,62	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,1	2,94	18,99	59,87	40,83
Rotation des stocks (stock moyen)	0,61	0,35	0,63	0,81	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,35	35,33	23,74	52,36	55,15
Quick Ratio	1,13	3,35	1,98	5,71	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	2,49	8,45	6,45	-2,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	117,69	124,23	19,27	6,1	8,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	601,81	1,04 k	579,78	449,57	607,47
Délais de paiement des fournisseurs	69,63	111,26	23,77	8,91	0,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	649,87	1,05 k	575,29	446,76	615,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,31	8,27	14,15	15,51	16,16
Dette totale / Capital total	8,52	7,63	12,39	13,42	13,91
Dette à long terme / Capitaux propres	5,4	8,27	14,15	15,51	16,16
Dette à long terme / Capital total	4,94	7,63	12,39	13,42	13,91
Dette totale / Total de l'actif	20,06	11,71	16,62	15,82	16,26
EBIT / Charges d'intérêt	0,37	-24,28	-70,8	-	-9,64
EBITDA / Charges d'intérêt	1,44	-20,72	-32,41	-	-7,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,44	-22,15	-1,11 k	-	-9,53
Dette totale / EBITDA	10,18	-1,88	-17,31	-19,91	-4,63
Dette nette / EBITDA	9,46	-1,05	-10,51	-11,4	-4,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,18	-1,76	-0,51	-19,91	-3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,46	-0,98	-0,31	-11,4	-3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,24	-43,94	54,74	2,14	-32,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,26	-56,24	96,44	5,5	-35,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,91	-548,35	-82,57	-8,25	709,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,7	-2,16 k	-67,5	-1,33	202,21
EBIT, 1 an Croissance %	-85,7	-2,16 k	-67,5	-1,33	202,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-840,47	339,68	-16,02	114,02	3,76
Résultat net, Croissance 1 an	-840,47	339,68	-16,02	114,02	3,76
Résultat net normalisé sur 1 an	364,71	951,1	-68,64	20,14	80
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-840,47	341,86	-16,13	114,29	3,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,23	-74,9	-80,67	0	0
Stocks, Croissance 1 an	9,28	-8,88	-24,61	-16,08	0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,05	-3,43	191,44	-8	-0,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,14	-15,56	-0,83	-4,61	-3,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,51	-6,74	-6,34	-3,71	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,51	-6,74	-6,34	-3,71	-4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-338,43	-246,65	276,42	-63,99	-140,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	8,27 k	-	734,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-576,17	-307,94	-79,85	406,21	-137,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-334,8	-335,08	-79,98	401,98	-134,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,69	-41,64	-6,86	25,72	-16,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,92	-45,96	-7,28	43,96	-16,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,95	25,36	-11,59	-60	98,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,58	71,5	158,49	-43,37	54,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,58	71,5	158,49	-43,37	54,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	137,39	470,58	92,16	-30,32	48,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	137,39	470,58	92,16	-30,32	48,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42	598,9	81,54	-38,62	47,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	137,39	471,99	92,51	-30,44	48,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,41	-52,53	-77,97	-56,04	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,25	-0,21	-17,12	-20,46	-8,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,62	-8,37	67,76	63,75	-4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,67	-7,58	-8,49	-2,74	-4,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,65	-4,16	-6,54	-5,03	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,65	-4,16	-6,54	-5,03	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,42	86,98	134,95	6,17	-61,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-55,66	-	-	-80,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,13	214,7	-35,27	1	39,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,64	134,97	-31,4	0,24	33,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,16	-26,41	-19,22	-3,95	2,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,73	-32,36	-16,91	-3,2	11,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,06	31,24	-35,05	-10,49	-11,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,91	71,24	-1,49	87,51	-8,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,91	71,24	-1,49	87,51	-8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,32	191,53	201,26	28,77	-20,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,32	191,53	201,26	28,77	-20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,19	176,75	148,34	58,2	-12,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,33	192,01	201,62	28,83	-20,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,95	-52,86	-64,82	-63,53	-42,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,2	7,8	-9,12	-16,77	-14,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,48	-6,92	34,76	37,32	38,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,45	-6,53	-5,39	-7,22	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,54	-2,72	-4,89	-5,6	-4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,54	-2,72	-4,89	-5,6	-4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,88	-16,88	136,1	18,24	-23,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,05	154,34	-	44,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,86	0,51	25,9	28,49	-26,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,76	-0,87	3,39	33,18	-29,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,42	-16,22	-7,64	-8,83	-18,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,24	-21,85	-11,82	-8,5	-16,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,82	6,72	-26,55	-18,41	1,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,42	18,93	-9,34	9,99	17,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,42	18,93	-9,34	9,99	17,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,95	24,02	74,3	64,46	74,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,95	24,02	74,3	64,46	74,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,58	54,82	37,46	51,51	101,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,95	24,15	74,43	64,51	74,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,48	-42,24	-58,6	-54,16	-46,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,79	7,15	3,07	-4,55	-8,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,84	-2,19	22,63	16,67	17,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	-6,73	-6,09	-5,04	-4,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,84	-1,77	-2,98	-3,65	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,84	-1,77	-2,98	-3,65	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,86	-27,66	92,72	-8,33	9,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,01	-25,63	1,89	0,7	31,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,55	-25,96	-11,56	-0,43	14,41