Ratios Financiers Osmond Resources Limited

Actions

OSM

AU0000210734

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:38:10 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6100 ^AUD	-1,61%		-7,58%	-15,86%

14/08	Osmond Resources avance sur l'étude de cadrage de son projet en Espagne, l'estimation initiale des ressources attendue sous quatre semaines, l'action recule de 5 %	MT
16/07	Osmond Resources fait état de résultats à haute teneur en minéraux critiques sur son projet en Espagne ; l'action grimpe de 3 %	MT

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Données Financières Publiées: OSMOND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	51,45 k	158 k	30,74 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	51,45 k	158 k	30,74 k
Résultat Brut	-	-	51,45 k	158 k	30,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,84 k	288 k	706 k	561 k	1,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	22,58 k	28,33 k	839 k	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	360 k	147 k	180 k	10,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	877	1,23 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,84 k	670 k	882 k	1,58 M	13,72 M
Résultat d'Exploitation	-28,84 k	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	143 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	143 k
Autres produits non opérationnels	-	-189 k	-	-	-293 k
EBT, hors éléments non courants	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
EBT, elements non courants inclus	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Résultat des activités poursuivies	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Résultat net part du groupe	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Résultat net	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,57 M	49,77 M	63,18 M	82,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,57 M	49,77 M	63,18 M	82,86 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-830 k	-1,42 M	-13,69 M
EBITA	-28,84 k	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M
EBIT	-28,84 k	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M
Total des impôts courants	-	-226 k	-152 k	-301 k	-785 k
Total des impôts différés	-	226 k	152 k	301 k	785 k
Résultat net normalisé	-18,02 k	-537 k	-519 k	-890 k	-8,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,84 k	173 k	416 k	433 k	1,57 M
Frais d'exploration et de forage	-	22,58 k	28,33 k	839 k	1,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	360 k	147 k	180 k	11,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	360 k	147 k	180 k	11,6 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	763	4,57 M	4,16 M	3,39 M	4,3 M
Total des liquidités et VMP	763	4,57 M	4,16 M	3,39 M	4,3 M
Autres créances	536	33,73 k	38,03 k	44,04 k	75,97 k
Total des créances	536	33,73 k	38,03 k	44,04 k	75,97 k
Dépenses payées d'avance	-	43,71 k	43,24 k	43,9 k	44,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	50 k	51,25 k	53,86 k
Total de l'actif circulant	1,3 k	4,65 M	4,29 M	3,53 M	4,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	724 k	1,33 M	1,74 M	8,88 M
Immobilisations corporelles nettes	-	724 k	1,33 M	1,74 M	8,88 M
Créances à long terme	-	-	-	-	40,51 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	168 k
Total des actifs	1,3 k	5,37 M	5,62 M	5,27 M	13,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,9 k	19,41 k	18,48 k	20,37 k	109 k
Charges à payer, total	-	1,71 k	95,66 k	62,75 k	36,71 k
Autres passifs à court terme	1 k	65,02 k	25,79 k	15,42 k	12,44 k
Total du passif circulant	6,9 k	86,14 k	140 k	98,54 k	158 k
Total du passif	6,9 k	86,14 k	140 k	98,54 k	158 k
Actions ordinaires, total	1,61 k	5,49 M	6,37 M	7,31 M	17,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,21 k	-867 k	-1,7 M	-3,12 M	-16,96 M
Résultat global et autres	-	660 k	807 k	987 k	12,99 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,6 k	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M
Total des capitaux propres	-5,6 k	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 k	5,37 M	5,62 M	5,27 M	13,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,1 M	49,57 M	63,36 M	73,36 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,1 M	49,57 M	56,16 M	63,36 M	98,15 M
Actif net par action	-0	0,11	0,1	0,08	0,14
Actif corporel net	-5,6 k	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M
Actif corporel net par action	-0	0,11	0,1	0,08	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-763	-4,57 M	-4,16 M	-3,39 M	-4,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	1,57 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-28,84 k	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	877	1,23 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	877	1,23 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,57 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	360 k	147 k	180 k	11,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	833 k	967 k
Variation des créances	-2,14 k	-33,19 k	-4,3 k	-6,01 k	-31,92 k
Variation des dettes fournisseurs	27,6 k	73,23 k	24,18 k	-53,52 k	93,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-42 k	20,33 k	11,46 k	-34,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,39 k	-501 k	-642 k	-458 k	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-110 k	-608 k	-1,25 M	-375 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-40,51 k
Autres activités d'investissement, total	-	-20 k	-50 k	-1,25 k	-171 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-130 k	-658 k	-1,25 M	-587 k
Dette à long terme émise, total	-	620 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	620 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,44 k	5 M	922 k	1,01 M	2,74 M
Autres activités de financement, total	-	-418 k	-37,04 k	-69,9 k	-
Flux de trésorerie de financement	6,44 k	5,2 M	885 k	939 k	2,74 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	996
Variation nette de la trésorerie	3,05 k	4,57 M	-415 k	-767 k	910 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-167 k	-979 k	-2 M	2,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-167 k	-979 k	-2 M	2,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,34 k	29	49,33 k	-24,4 k
Dette nette émise (remboursée)	-	620 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,59	-9,44	-16,34	-90,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,87	-9,64	-16,71	-92,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,55	-15,43	-26,74	-148,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-32,55	-15,43	-26,74	-148,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,37 k	355,79	6,31 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,61 k	-902,33	-44,53 k
Marge EBITA %	-	-	-1,61 k	-903,11	-44,53 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,61 k	-903,11	-44,53 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k
Marge nette %	-	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,01 k	-564,44	-28,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,9 k	-1,27 k	8,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,9 k	-1,27 k	8,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,03	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,05	0,1	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	53,96	30,64	35,81	28,23
Quick Ratio	0,19	53,46	29,97	34,84	27,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-5,82	-4,59	-4,65	-7,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	531,1	1,6	2,49	1,87	1,17
Dette nette / EBITDA	-	-	5,01	2,38	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,89	1,27	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	206,49	-80,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	206,49	-80,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	71,51	862,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,22 k	23,88	71,48	861,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,22 k	23,88	71,48	861,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,88 k	-3,38	71,48	871,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,88 k	-3,38	71,48	871,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,88 k	-3,38	71,47	871,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-3,69	34,95	641,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	83,81	30,99	409,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	413 k	4,58	-6,16	157,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-94,5 k	3,64	-5,57	159,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-94,5 k	3,64	-5,57	159,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,7 k	28,1	-28,66	172,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	453,08	105,04	-69,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	487,89	104,74	-234,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	487,89	104,74	-234,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	306,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	436,61	45,75	306,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	436,61	45,75	306,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	436,61	28,72	308,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	436,61	28,72	308,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	436,61	28,72	308,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	14	216,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	55,17	158,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,48 k	-0,94	55,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,03 k	-1,07	56,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,03 k	-1,07	56,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,28 k	-4,4	39,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	236,75	-21,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	246,93	65,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	246,93	65,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	266,86	173,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	266,86	173,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	266,86	152,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	266,86	152,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	266,86	152,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	112,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	130,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,5 k	36,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	873,95	36,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	873,95	36,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	413,33	35,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	152,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	152,78