Ratios Financiers Osmond Resources Limited

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OSM

AU0000210734

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:45:11 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^AUD	+0,84%		-2,44%	-17,24%

08/09	Osmond Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
08/09	Osmond Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

80585ddda3b52ab9a5b40a02.l17C-_iqg1JvZtWgOLX5ImEhDaVwdldgjUVI1GLQucc.2WqPq539yTktBZKTYsGtTRZCZN0qPxUkxA5wnQ2S7vXVOpCNr-z5NTkWmA

Données Financières Publiées: OSMOND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	51,45 k	158 k	30,74 k	12,39 k
Total Chiffre d'affaires	-	51,45 k	158 k	30,74 k	12,39 k
Résultat Brut	-	51,45 k	158 k	30,74 k	12,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	288 k	706 k	561 k	1,94 M	1,54 M
Coûts d'exploration / de forage, total	22,58 k	28,33 k	839 k	1,21 M	689 k
Rémunération à base d'actions (IS)	360 k	147 k	180 k	10,57 M	5,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	877	1,23 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	670 k	882 k	1,58 M	13,72 M	7,54 M
Résultat d'Exploitation	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M	-7,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	143 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	143 k	172 k
Autres produits non opérationnels	-189 k	-	-	-293 k	-257 k
EBT, hors éléments non courants	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,61 M
EBT, elements non courants inclus	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,61 M
Résultat des activités poursuivies	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,61 M
Résultat net part du groupe	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	9,09 k
Résultat net	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,57 M	49,77 M	63,18 M	82,86 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,17	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,57 M	49,77 M	63,18 M	82,86 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-830 k	-1,42 M	-13,69 M	-7,52 M
EBITA	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M	-7,52 M
EBIT	-670 k	-830 k	-1,42 M	-13,69 M	-7,52 M
Total des impôts courants	-226 k	-152 k	-301 k	-785 k	-550 k
Total des impôts différés	226 k	152 k	301 k	785 k	550 k
Résultat net normalisé	-537 k	-519 k	-890 k	-8,65 M	-4,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	416 k	433 k	1,57 M	666 k
Frais d'exploration et de forage	22,58 k	28,33 k	839 k	1,21 M	689 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	360 k	147 k	180 k	11,6 M	5,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	360 k	147 k	180 k	11,6 M	5,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,57 M	4,16 M	3,39 M	4,3 M	5,5 M
Total des liquidités et VMP	4,57 M	4,16 M	3,39 M	4,3 M	5,5 M
Autres créances	33,73 k	38,03 k	44,04 k	75,97 k	564 k
Total des créances	33,73 k	38,03 k	44,04 k	75,97 k	564 k
Dépenses payées d'avance	43,71 k	43,24 k	43,9 k	44,9 k	145 k
Autres actifs à court terme, total	-	50 k	51,25 k	53,86 k	57,2 k
Total de l'actif circulant	4,65 M	4,29 M	3,53 M	4,47 M	6,27 M
Immobilisations corporelles brutes	724 k	1,33 M	1,74 M	8,88 M	48,06 M
Immobilisations corporelles nettes	724 k	1,33 M	1,74 M	8,88 M	48,06 M
Créances à long terme	-	-	-	40,51 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	168 k	455 k
Total des actifs	5,37 M	5,62 M	5,27 M	13,57 M	54,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,41 k	18,48 k	20,37 k	109 k	380 k
Charges à payer, total	1,71 k	95,66 k	62,75 k	36,71 k	262 k
Autres passifs à court terme	65,02 k	25,79 k	15,42 k	12,44 k	22,67 k
Total du passif circulant	86,14 k	140 k	98,54 k	158 k	665 k
Total du passif	86,14 k	140 k	98,54 k	158 k	665 k
Actions ordinaires, total	5,49 M	6,37 M	7,31 M	17,38 M	46,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-867 k	-1,7 M	-3,12 M	-16,96 M	-24,56 M
Résultat global et autres	660 k	807 k	987 k	12,99 M	18,5 M
Total des fonds propres ordinaires	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M	40,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	13,91 M
Total des capitaux propres	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M	54,11 M
Total du passif et des capitaux propres	5,37 M	5,62 M	5,27 M	13,57 M	54,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,57 M	63,36 M	73,36 M	124 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,57 M	56,16 M	63,36 M	98,15 M	138 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,08	0,14	0,29
Actif corporel net	5,29 M	5,48 M	5,17 M	13,41 M	40,2 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,08	0,14	0,29
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,57 M	-4,16 M	-3,39 M	-4,3 M	-5,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	13,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,57 k	-	28,21 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-860 k	-830 k	-1,42 M	-13,84 M	-7,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	877	1,23 k	-	1,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	877	1,23 k	-	1,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,57 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	360 k	147 k	180 k	11,6 M	5,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	833 k	967 k	572 k
Variation des créances	-33,19 k	-4,3 k	-6,01 k	-31,92 k	-258 k
Variation des dettes fournisseurs	73,23 k	24,18 k	-53,52 k	93,63 k	213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42 k	20,33 k	11,46 k	-34,69 k	-138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-501 k	-642 k	-458 k	-1,25 M	-1,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 k	-608 k	-1,25 M	-375 k	-3,63 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	165 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-40,51 k	-296 k
Autres activités d'investissement, total	-20 k	-50 k	-1,25 k	-171 k	-122 k
Flux de trésorerie d'investissement	-130 k	-658 k	-1,25 M	-587 k	-3,88 M
Dette à long terme émise, total	620 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	620 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5 M	922 k	1,01 M	2,74 M	7,31 M
Autres activités de financement, total	-418 k	-37,04 k	-69,9 k	-	-320 k
Flux de trésorerie de financement	5,2 M	885 k	939 k	2,74 M	6,99 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	996	-2,66 k
Variation nette de la trésorerie	4,57 M	-415 k	-767 k	910 k	1,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-167 k	-979 k	-2 M	2,69 M	-3,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-167 k	-979 k	-2 M	2,69 M	-3,11 M
Variation du fonds de roulement net	-2,34 k	29	49,33 k	-24,4 k	85,33 k
Dette nette émise (remboursée)	620 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,59	-9,44	-16,34	-90,85	-13,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,87	-9,64	-16,71	-92,1	-13,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,55	-15,43	-26,74	-148,97	-22,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,55	-15,43	-26,74	-148,97	-28,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,37 k	355,79	6,31 k	12,47 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,61 k	-902,33	-44,53 k	-60,69 k
Marge EBITA %	-	-1,61 k	-903,11	-44,53 k	-60,71 k
Marge d'EBIT %	-	-1,61 k	-903,11	-44,53 k	-60,71 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k	-61,39 k
Marge nette %	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k	-61,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,61 k	-903,11	-45,02 k	-61,31 k
Marge nette normalisée %	-	-1,01 k	-564,44	-28,14 k	-38,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,9 k	-1,27 k	8,75 k	-25,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,9 k	-1,27 k	8,75 k	-25,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,03	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,1	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,96	30,64	35,81	28,23	9,43
Quick Ratio	53,46	29,97	34,84	27,61	9,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,82	-4,59	-4,65	-7,87	-2,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,6	2,49	1,87	1,17	1,21
Dette nette / EBITDA	-	5,01	2,38	0,31	0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,89	1,27	0,31	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	206,49	-80,5	-59,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	206,49	-80,5	-59,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	71,51	862,13	-45,05
EBITA, 1 an Croissance en %	2,22 k	23,88	71,48	861,38	-45,04
EBIT, 1 an Croissance %	2,22 k	23,88	71,48	861,38	-45,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,88 k	-3,38	71,48	871,9	-45,03
Résultat net, Croissance 1 an	2,88 k	-3,38	71,48	871,9	-45,1
Résultat net normalisé sur 1 an	2,88 k	-3,38	71,47	871,9	-45,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,69	34,95	641,15	-64,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	83,81	30,99	409,4	441,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	413 k	4,58	-6,16	157,29	303,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,5 k	3,64	-5,57	159,13	199,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,5 k	3,64	-5,57	159,13	199,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,7 k	28,1	-28,66	172,18	52,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	453,08	105,04	-69,89	866,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	487,89	104,74	-234,19	-215,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	487,89	104,74	-234,19	-215,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,7	-71,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,7	-71,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	306,22	129,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	436,61	45,75	306,02	129,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	436,61	45,75	306,02	129,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	436,61	28,72	308,24	131,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	436,61	28,72	308,24	131
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	436,61	28,72	308,23	130,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14	216,26	61,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	55,17	158,32	424,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	6,48 k	-0,94	55,38	222,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,03 k	-1,07	56,43	178,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,03 k	-1,07	56,43	178,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,28 k	-4,4	39,35	103,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	236,75	-21,43	70,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	246,93	65,75	24,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	246,93	65,75	24,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	108,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	266,86	173,34	108,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	266,86	173,34	108,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	266,86	152,52	109,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	266,86	152,52	109,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	266,86	152,52	109,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	112,77	52,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,62	230,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,5 k	36,17	113,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	873,95	36,37	94,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	873,95	36,37	94,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	413,33	35,49	43,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,58	81,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,78	46,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,78	46,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	204,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	204,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	741,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	490,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	490,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	254,83