Flux de Trésorerie OSL Group Limited

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07/09	OSL Group Limited annonce des changements de direction, effectifs au 7 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: OSL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	352 M	116 M	210 M	375 M	489 M
Total Chiffre d'affaires	352 M	116 M	210 M	375 M	489 M
Coût des marchandises vendues, total	49,39 M	23,31 M	17,59 M	196 M	431 M
Résultat Brut	303 M	92,54 M	192 M	179 M	57,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	625 M	630 M	379 M	54,52 M	236 M
Provision pour créances douteuses	8,23 M	3,75 M	5,01 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	24,5 M	25,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-762 k	-482 k	-630 k	84,09 M	164 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	632 M	633 M	383 M	163 M	425 M
Résultat d'Exploitation	-330 M	-541 M	-191 M	15,56 M	-367 M
Intérêts payés, total	-34,41 M	-22,38 M	-7,6 M	-2,38 M	-4,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,86 M	1,85 M	6,52 M	18,01 M	16,27 M
Charges d'intérêt nettes	-27,55 M	-20,53 M	-1,08 M	15,63 M	12,15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,43 M	-20,89 M	-14,2 M	223 k	7,62 M
Gains (pertes) de change	-6,46 M	3,25 M	-1,55 M	-1,64 M	7,35 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-369 M	-579 M	-208 M	29,77 M	-340 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	118 k	25,52 M	-36,2 M	18,87 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	337 k	-	-	-	-850 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,19 M	-	-45,44 M
Autres éléments non courants	703 k	4,32 M	140 k	7,31 M	12 k
EBT, elements non courants inclus	-368 M	-549 M	-252 M	55,95 M	-387 M
Charge d'impôt	1,44 M	1,26 M	-2,06 M	1,1 M	1,62 M
Résultat des activités poursuivies	-369 M	-550 M	-250 M	54,85 M	-388 M
Résultat des activités abandonnées	-	141 k	-14,27 M	-8,25 M	-
Résultat net part du groupe	-369 M	-550 M	-264 M	46,59 M	-388 M
Intérêts minoritaires	-6,43 M	8,93 M	198 k	1,06 M	1,41 M
Résultat net	-376 M	-541 M	-264 M	47,65 M	-387 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-376 M	-541 M	-264 M	47,65 M	-387 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-376 M	-541 M	-250 M	55,91 M	-387 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-1,28	-0,61	0,08	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-1,28	-0,58	0,09	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	396 M	424 M	433 M	617 M	682 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-1,28	-0,61	0,08	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-1,28	-0,58	0,09	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	396 M	424 M	433 M	618 M	682 M
BPA de base normalisé	-0,6	-0,83	-0,3	0,03	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,6	-0,83	-0,3	0,03	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-313 M	-525 M	-182 M	17,61 M	-360 M
EBITA	-324 M	-535 M	-191 M	15,56 M	-363 M
EBIT	-330 M	-541 M	-191 M	15,56 M	-367 M
EBITDAR	-308 M	-520 M	-171 M	23,18 M	-344 M
Total des revenus (tels que rapportés)	352 M	116 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	-0,23	0,82	1,97	-0,42
Impôts intérieurs courants	3,62 M	4,55 M	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	496 k	323 k	-	-
Total des impôts courants	3,62 M	5,04 M	323 k	1,1 M	1,62 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,16 M	-3,79 M	-2,38 M	-	-
Résultat net normalisé	-237 M	-353 M	-130 M	19,67 M	-211 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,62 M	17,2 M	5,05 M	2,3 M	880 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	6,23 M	30,65 M
Dépense de marketing	88,18 M	55,81 M	42,09 M	6,23 M	40,99 M
Dépenses générales et administratives	532 M	569 M	325 M	42,72 M	179 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,62 M	4,62 M	11,25 M	5,58 M	15,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,47 M	3,99 M	8,7 M	2,79 M	14,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,16 M	633 k	2,54 M	2,79 M	1,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	123 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	49,83 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	3,49 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	90,01 M	26,26 M	1,34 M	-1,86 M	17,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	140 M	26,26 M	4,83 M	-1,86 M	17,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	955 M	1,01 Md	219 M	635 M	1,07 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	810 k	2,77 M	-	823 k	7,64 M
Total des liquidités et VMP	955 M	1,01 Md	219 M	636 M	1,08 Md
Créances clients, total	135 M	38,9 M	3,42 M	5,27 M	232 M
Autres créances	37,42 M	35,7 M	7,1 M	8,85 M	30,28 M
Notes à recevoir	20,27 M	-	-	-	39,05 M
Total des créances	193 M	74,59 M	10,52 M	14,12 M	302 M
Stocks	3,52 Md	1,06 Md	824 M	656 M	1,31 Md
Dépenses payées d'avance	12,9 M	14,33 M	13,88 M	15,57 M	40,37 M
Autres actifs à court terme, total	284 M	88,81 M	296 M	177 M	1,49 Md
Total de l'actif circulant	4,97 Md	2,25 Md	1,36 Md	1,5 Md	4,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	342 M	318 M	240 M	137 M	134 M
Amortissements cumulés	-188 M	-225 M	-230 M	-116 M	-116 M
Immobilisations corporelles nettes	155 M	92,27 M	10,06 M	21,12 M	18,16 M
Investissements à long terme	44,03 M	72,95 M	29,85 M	48,8 M	72,78 M
Goodwill	11,4 M	10,51 M	-	41,38 M	84,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	78,62 M	62,28 M	37,65 M	247 M	241 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,4 M	7,41 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,58 M	17,88 M	-	6,47 M	6,97 M
Total des actifs	5,28 Md	2,51 Md	1,44 Md	1,86 Md	4,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,81 M	22,56 M	5,06 M	273 k	33,99 M
Charges à payer, total	3,51 M	5,58 M	147 k	-	118 M
Emprunts à court terme	55,03 M	32,9 M	-	40,33 M	7,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	64,07 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	43,49 M	42,37 M	17,35 M	11,74 M	5,46 M
Impôts sur le revenu à payer	6,67 M	6,03 M	135 k	104 k	2,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,18 M	28,62 M	9,81 M	6,87 M	8,53 M
Autres passifs à court terme	3,71 Md	1,63 Md	1,01 Md	509 M	1,16 Md
Total du passif circulant	3,95 Md	1,77 Md	1,05 Md	569 M	1,34 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	113 M	64,48 M	-	6,76 M	419 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,86 M	6,17 M	-	-	17,48 M
Autres passifs non courants	17,26 M	16,9 M	-	4,09 M	4,31 M
Total du passif	4,09 Md	1,86 Md	1,05 Md	579 M	1,36 Md
Actions ordinaires, total	4,23 M	4,38 M	4,38 M	6,26 M	7,95 M
Primes d'émissions d'actions	2,09 Md	2,26 Md	2,27 Md	2,98 Md	5,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 Md	-1,7 Md	-1,97 Md	-1,92 Md	-2,29 Md
Résultat global et autres	266 M	115 M	109 M	222 M	91,89 M
Total des fonds propres ordinaires	1,19 Md	672 M	412 M	1,29 Md	3,29 Md
Intérêts minoritaires	-3,37 M	-12,8 M	-16,65 M	-8,5 M	-1,04 M
Total des capitaux propres	1,19 Md	659 M	395 M	1,28 Md	3,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,28 Md	2,51 Md	1,44 Md	1,86 Md	4,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	423 M	438 M	438 M	626 M	795 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	423 M	438 M	438 M	626 M	795 M
Actif net par action	2,82	1,53	0,94	2,06	4,14
Actif corporel net	1,1 Md	599 M	374 M	1 Md	2,96 Md
Actif corporel net par action	2,61	1,37	0,85	1,6	3,73
Total de la dette	275 M	140 M	17,35 M	58,82 M	12,95 M
Dette nette	-680 M	-872 M	-201 M	-577 M	-1,07 Md
Dette relative aux contrats de location	36,98 M	36,98 M	89,98 M	44,61 M	127 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,37 M	-12,8 M	-16,65 M	-8,5 M	-1,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,02 M	22,55 M	15,52 M	15,74 M	23,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	3,52 Md	1,06 Md	824 M	656 M	1,31 Md
Machines, total	21,36 M	21,44 M	18,38 M	21,99 M	30,94 M
Employés à temps plein	239	209	124	258	391
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,89 M	2,63 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-376 M	-541 M	-264 M	47,65 M	-387 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,5 M	45,98 M	29,48 M	15,6 M	14,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,38 M	5,18 M	-	-	4,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,88 M	51,16 M	29,48 M	15,6 M	19,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,37 M	9,58 M	9,49 M	8,9 M	6,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-337 k	1,89 M	-53 k	8 k	46,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-118 k	-25,52 M	26,69 M	-26,15 M	-74,71 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,19 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,43 M	20,89 M	23,7 M	7,06 M	7,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	140 M	26,26 M	3,49 M	-1,78 M	17,77 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,23 M	3,36 M	5,23 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	141 k	36,26 M	1,67 M	-151 k
Autres activités d'exploitation, total	42,13 M	5,84 M	5,79 M	-13,7 M	6,93 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-113 M	92,27 M	30,25 M	-2,16 M	-220 M
Variation des stocks	4,49 M	239 M	51,31 M	-233 M	-955 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,24 M	-26,23 M	-16,46 M	-4,79 M	33,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,06 M	853 k	-24,49 M	-1,5 M	1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 M	312 M	-611 M	-117 M	-31,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-415 M	171 M	-686 M	-320 M	-1,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,56 M	-1,84 M	-	-3,05 M	-10,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	474 k	9 M	393 k	106 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,63 M	-434 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34,08 M	-	-	-	47,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-38,5 M	-13,77 M	-	-	43,31 M
Autres activités d'investissement, total	-19,65 M	21,57 M	5,91 M	7,77 M	-4,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-104 M	14,96 M	6,3 M	3,19 M	-358 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-21,2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-170 M	-103 M	-45,46 M	-16,52 M	-12,95 M
Total de la dette remboursée	-170 M	-103 M	-66,66 M	-16,52 M	-12,95 M
Émission d'actions ordinaires	1,25 Md	-	-	714 M	2,36 Md
Autres activités de financement, total	-24,78 M	-21,11 M	-14,28 M	-1,73 M	-21,52 M
Flux de trésorerie de financement	1,06 Md	-124 M	-80,94 M	696 M	2,33 Md
Ajustements des taux de change	3,91 M	-6,9 M	3,78 M	4,03 M	-4,04 M
Variation nette de la trésorerie	541 M	54,64 M	-757 M	383 M	437 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,42 M	21,11 M	14,28 M	1,73 M	880 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,76 M	5,16 M	3,08 M	1,32 M	-353 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,06 M	409 M	-647 M	-216 M	-1,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,55 M	423 M	-642 M	-214 M	-1,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-34,95 M	-676 M	567 M	243 M	1,47 Md
Dette nette émise (remboursée)	-170 M	-103 M	-66,66 M	-16,52 M	-12,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,42	-8,67	-6,03	0,59	-7,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,29	-29,83	-19,68	1,11	-9,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,64	-59,46	-47,38	6,53	-16,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,1	-57,98	-46,06	6,56	-16,89
Analyse des marges
Marge brute %	85,97	79,88	91,62	47,68	11,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	177,45	543,65	180,45	14,55	48,21
Marge d’EBITDA %	-88,9	-453,27	-86,91	4,7	-73,69
Marge EBITA %	-92,08	-462,12	-90,92	4,15	-74,28
Marge d'EBIT %	-93,61	-466,59	-90,92	4,15	-75,17
Marge des activités poursuivies %	-104,89	-474,87	-119,04	14,64	-79,42
Marge nette %	-106,72	-467,04	-125,75	12,72	-79,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-106,72	-467,16	-118,95	14,92	-79,13
Marge nette normalisée %	-67,34	-304,51	-61,74	5,25	-43,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,53	353,01	-308,22	-57,54	-332
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,42	365,09	-305,95	-57,14	-331,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,11	0,23	0,15
Rotation des actifs corporels	2,06	0,94	4,1	24,04	24,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,34	1,33	9,92	86,21	4,11
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	0,01	0,02	0,27	0,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,27	1,3	2,64	3,16
Quick Ratio	0,29	0,61	0,22	1,14	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,1	-0,66	-0,56	-1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,04	273,83	36,81	4,25	88,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,49 k	35,87 k	19,55 k	1,38 k	831,25
Délais de paiement des fournisseurs	39,97	-5,42	-22,91	34,81	5,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,53 k	36,15 k	19,61 k	1,35 k	914,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,1	21,2	4,39	4,58	0,39
Dette totale / Capital total	18,77	17,49	4,21	4,38	0,39
Dette à long terme / Capitaux propres	9,45	9,78	-	0,53	0,01
Dette à long terme / Capital total	7,68	8,07	-	0,5	0,01
Dette totale / Total de l'actif	77,44	73,78	72,58	31,09	29,27
EBIT / Charges d'intérêt	-9,58	-24,15	-25,11	6,54	-89,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,04	-21,86	-21,23	13,1	-84,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,4	-21,94	-21,23	11,82	-86,98
Dette totale / EBITDA	-0,99	-0,29	-0,11	1,89	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,46	1,78	1,25	-18,52	3,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,28	-0,11	2,09	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	1,78	1,25	-20,54	2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,43	-64,28	193,56	78,59	30,43
Résultat brut, Croissance 1 an	54,03	-69,13	173,99	736,95	-67,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,47	72,94	-66,71	-109,65	-1,09 k
EBITA, 1 an Croissance en %	29,91	70,04	-65,73	-108,16	-1,15 k
EBIT, 1 an Croissance %	29,47	68,8	-65,73	-108,16	-1,17 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,77	52,56	-55,4	-121,96	-807,76
Résultat net, Croissance 1 an	34,77	44,02	-51,23	-118,06	-911,64
Résultat net normalisé sur 1 an	36,49	52,44	-63,63	-115,18	-771,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,56	37,63	-55,38	-115,52	-733,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	396,37	-71,17	-91,2	54,06	4,31 k
Stocks, Croissance 1 an	13,29	-69,85	-22,39	-20,4	99,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,22	-40,31	-89,1	109,93	-14,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,67	-52,37	-42,7	29,36	149,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	847,98	-45,74	-37,58	168,41	194,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	606,57	-43,73	-38,74	214	154,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,23 k	-141,19	-501,24	-53,42	378,12
CAPEX, Croissance 1 an	289,98	-85,37	-	-	245,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,89	-1,41 k	-269,75	-66,02	696,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,37	-4,44 k	-265,08	-65,99	700,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,96	-31,06	-19,57	128,97	52,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,18	-31,37	-19,92	59,58	64,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,89	48,53	-22,5	-82,07	40,53
EBITA, 2 ans CAGR %	17,91	46,48	-22,16	-83,28	37,95
EBIT, 2 ans CAGR %	17,51	45,73	-22,81	-83,28	38,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,79	36,88	-16,77	-68,71	24,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,09	39,32	-16,19	-70,32	21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,9	42,52	-25,18	-76,5	27,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,28	19,26	-21,03	-73,69	-0,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,64	19,63	-84,07	-63,19	723,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	153,41	-41,55	-51,63	-21,4	26,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,69	-29,71	-74,49	-52,16	34,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,83	-21,11	-47,76	-13,9	79,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	173,68	126,8	-41,8	29,44	181,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	274,85	99,39	-41,29	38,69	182,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,23	134,46	28,56	36,72	49,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,93	-24,47	-	28,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,96	5,64	354,97	-24,77	59,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,45	12,25	711,92	-25,8	60,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,54	-14,63	-4,87	4,93	89,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,05	-5,2	-0,72	-15,84	-6,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,82	37,07	-8,49	-61,29	-13,04
EBITA, 3 ans CAGR %	31,09	35,6	-8,56	-63,3	-13,28
EBIT, 3 ans CAGR %	30,18	34,98	-9,16	-63,51	-12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,19	25,69	-5,24	-46,62	-11,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,82	25,25	-1,81	-49,76	-10,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,25	29,47	-9,31	-56,03	-15,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,47	7,16	-13,62	-54,09	-24,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,2	-18,03	-49,88	-66,07	81,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	147,68	28,11	-35,76	-42,89	7,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,08	-26,48	-62,23	-48,5	-41,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,48	24,78	-29,08	-29,32	22,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	265,72	64,02	47,53	-3,13	70,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	218,43	104,76	34,54	2,67	69,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,75	-8,34	180,45	-8,35	107,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,45	-52,91	-	-37,59	79,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,04	57,39	20,85	90,39	62,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,72	90,93	24,13	180,15	60,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,33	-8,75	5,61	16,42	14,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	88,88	32,83	26,96	11,81	-21,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,63	57	7,77	-37,98	8,64
EBITA, 5 ans CAGR %	47,55	56,19	8,12	-40,12	7,79
EBIT, 5 ans CAGR %	46,96	53,89	7,31	-40,4	7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,89	55,1	7,1	-26,79	5,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,94	52,4	8,24	-28,73	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,91	56,28	4,64	-33,65	4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,77	38,77	-3,87	-37,96	-8,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,28	-17,35	-45	-39,77	53,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	31,7	6,65	-15,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,47	50,16	-47,89	-37,34	-37,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,65	49,63	5,46	8,88	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,38	32,22	79,16	51,02	90,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,97	27,54	65,46	77,34	81,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	140,61	60,61	86,12	8,87	117,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,31	-4,27	-	-28,7	26,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,03	55,24	48,61	16,91	34,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,08	56,5	40,64	30,21	37