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| 07:55 | Pologne - Facteurs à surveiller le 1er octobre | RE |
| 30/09 | La polonaise SGE conclut un accord avec Orlen sur les petits réacteurs | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: ORLEN Spólka Akcyjna
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 131 592 | 278 509 | 372 640 | 296 947 | 267 329 | 301 126 | 278 771 | 267 843 |
| Variation | - | 111,65% | 33,8% | -20,31% | -9,97% | 12,64% | -7,42% | -3,92% |
| EBITDA 1 | 18 231 | 50 455 | 49 935 | 29 601 | 32 840 | 53 883 | 50 165 | 45 246 |
| Variation | - | 176,75% | -1,03% | -40,72% | 10,94% | 64,08% | -6,9% | -9,81% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 12 801 | 43 561 | 35 789 | 15 665 | 18 482 | 40 789 | 33 952 | 28 787 |
| Variation | - | 240,29% | -17,84% | -56,23% | 17,98% | 120,7% | -16,76% | -15,21% |
| Intérêts payés 1 | -139 | -578 | 2 036 | -188 | -950 | -851,8 | -922,6 | -956,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 12 662 | 42 983 | 37 825 | 15 337 | 17 557 | 37 818 | 32 918 | 27 392 |
| Variation | - | 239,46% | -12% | -59,45% | 14,47% | 115,4% | -12,96% | -16,79% |
| Résultat net 1 | 10 158 | 35 331 | 27 565 | 7 980 | 11 248 | 28 530 | 21 496 | 17 809 |
| Variation | - | 247,81% | -21,98% | -71,05% | 40,95% | 153,64% | -24,66% | -17,15% |
| Date de publication | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: ORLEN Spólka Akcyjna
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 12 235 | -2 207 | 1 856 | 18 499 | 10 906 | 13 231 | 20 868 | 25 517 |
| Variation | - | -118,04% | 184,1% | 896,71% | -41,05% | 21,32% | 57,72% | 22,28% |
| Date de publication | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: ORLEN Spólka Akcyjna
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 11 229 | 20 133 | 35 022 | 30 937 | 30 076 | 34 087 | 34 256 | 29 878 |
| Variation | - | 79,29% | 73,95% | -11,66% | -2,78% | 13,34% | 0,5% | -12,78% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 150 | 12 771 | 9 076 | 5 697 | 17 288 | 3 185 | 7 749 | 4 168 |
| Variation | - | 494% | -28,93% | -37,23% | 203,46% | -81,58% | 143,3% | -46,22% |
| Date de publication | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: ORLEN Spólka Akcyjna
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 13,85% | 18,12% | 13,4% | 9,97% | 12,28% | 17,89% | 17,99% | 16,89% |
| Marge EBIT (%) | 9,73% | 15,64% | 9,6% | 5,28% | 6,91% | 13,55% | 12,18% | 10,75% |
| Marge EBT (%) | 9,62% | 15,43% | 10,15% | 5,16% | 6,57% | 12,56% | 11,81% | 10,23% |
| Marge nette (%) | 7,72% | 12,69% | 7,4% | 2,69% | 4,21% | 9,47% | 7,71% | 6,65% |
| Marge FCF (%) | 1,63% | 4,59% | 2,44% | 1,92% | 6,47% | 1,06% | 2,78% | 1,56% |
| FCF / Résultat net (%) | 21,17% | 36,15% | 32,93% | 71,39% | 153,7% | 11,16% | 36,05% | 23,4% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 10,7% | - | - | - | - | 8,7% | 9,4% | 7,3% |
| ROE | 22% | 37,55% | 17,97% | 5,41% | 7,7% | 17,87% | 12,36% | 9,8% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,67x | - | 0,04x | 0,62x | 0,33x | 0,25x | 0,42x | 0,56x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 5,69x | - | 0,2x | 3,25x | 0,63x | 4,15x | 2,69x | 6,12x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 8,53% | 7,23% | 9,4% | 10,42% | 11,25% | 11,32% | 12,29% | 11,16% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 61,59% | 39,9% | 70,14% | 104,51% | 91,58% | 63,26% | 68,29% | 66,04% |
| CAPEX / FCF (%) | 522,28% | 157,65% | 385,87% | 543,04% | 173,97% | 1 070,24% | 442,07% | 716,93% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 31,26 | 28,34 | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | -9,34% | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 3,5 | - | 5,5 | 6 | - | 8,167 | 8,486 | 8,239 |
| Variation | - | - | - | 9,09% | - | - | 3,9% | -2,91% |
| Actif net par Action 1 | 118,6 | 118,8 | 142 | 131,1 | 131,2 | 137,9 | 151,6 | 159 |
| Variation | - | 0,09% | 19,61% | -7,69% | 0,09% | 5,12% | 9,89% | 4,91% |
| BNA 1 | 23,75 | 30,43 | 23,73 | 6,87 | 9,57 | 24,58 | 18,53 | 15,35 |
| Variation | - | 28,13% | -22,02% | -71,05% | 39,3% | 156,82% | -24,63% | -17,15% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 427 709 | 1 160 942 | 1 160 007 | 1 160 942 | 1 160 942 | 1 160 942 | 1 160 942 | 1 160 942 |
| Date de publication | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 5,94x | 7,88x |
| PBR | 1,06x | 0,96x |
| VE / CA | 0,61x | 0,68x |
| Rendement | 5,59% | 5,81% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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