Flux de Trésorerie Orion Digital Corp. Nasdaq

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Technologie financière (Fintech)

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07/08	Transcript : Orion Digital Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: ORION DIGITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	23,11 M	27,21 M	26,44 M	28,1 M	26,29 M
Intérêts payés, total	9,2 M	8 M	10,54 M	10,71 M	9,46 M
Revenus nets d'intérêts	13,91 M	19,21 M	15,9 M	17,38 M	16,83 M
Revenus de la gestion des prêts	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	34,41 M	41,74 M	38,78 M	43,11 M	42,33 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	48,32 M	60,95 M	54,68 M	60,49 M	59,16 M
Provision pour pertes sur prêts	7,54 M	14,73 M	13,21 M	18,42 M	18,5 M
Total Chiffre d'affaires	40,78 M	46,22 M	41,47 M	42,08 M	40,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,84 M	8,71 M	2,48 M	1,94 M	1,78 M
Coût des services fournis, total	61,94 M	66,45 M	44,34 M	46,14 M	42,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	12,74 M	12,64 M	9,07 M	8,42 M	8 M
Total des dépenses de fonctionnement	85,51 M	87,79 M	55,89 M	56,5 M	52,77 M
Résultat d'Exploitation	-44,73 M	-41,58 M	-14,42 M	-14,42 M	-12,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-278 k	-78,83 M	-8,27 M	-	-
Gains (pertes) de change	-670 k	395 k	8 k	734 k	1,07 M
Autres produits non opérationnels	11,39 M	4,07 M	301 k	399 k	4,7 M
EBT, hors éléments non courants	-34,29 M	-116 M	-22,38 M	-13,29 M	-6,34 M
Charges de restructuration	-2,52 M	-2,78 M	-4,52 M	-128 k	-122 k
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-915 k	-1,15 M	-712 k	-197 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-31,76 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,28 M	-7,95 M	9,32 M	189 k	-2,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6,52 M	-	-597 k	-
Autres éléments non courants	1,01 M	93 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,44 M	-166 M	-18,29 M	-14,02 M	-8,87 M
Charge d'impôt	-232 k	-336 k	-400 k	-341 k	-336 k
Résultat des activités poursuivies	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Résultat net part du groupe	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Résultat net	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,58	-6,51	-0,72	-0,56	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-1,58	-6,51	-0,72	-0,56	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	21 M	25,44 M	24,85 M	24,4 M	24,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,59	-6,51	-0,72	-0,56	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-6,51	-0,72	-0,56	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21 M	25,44 M	24,85 M	24,4 M	24,09 M
BPA de base normalisé	-1,02	-2,85	-0,56	-0,34	-0,16
BPA dilué normalisé	-1,02	-2,85	-0,56	-0,34	-0,16
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	57,52 M	68,95 M	65,22 M	71,21 M	68,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,69	0,2	2,19	2,43	3,79
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	133 k	76 k	19 k	52 k	60 k
Total des impôts différés	-365 k	-412 k	-419 k	-393 k	-396 k
Résultat net normalisé	-21,43 M	-72,47 M	-13,98 M	-8,3 M	-3,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,84 M	8,71 M	2,48 M	1,94 M	1,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,84 M	8,71 M	2,48 M	1,94 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,21 M	29,27 M	16,13 M	8,53 M	17,7 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	122 M	37,51 M	37,77 M	38,08 M	21,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,87 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	55,83 M	56,84 M	61,72 M	58,62 M	60,65 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	9,52 M	9,06 M	1,66 M	1,15 M	-
Amortissements cumulés	-4,9 M	-5,34 M	-466 k	-698 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,62 M	3,72 M	1,2 M	448 k	254 k
Goodwill	70,11 M	38,36 M	38,36 M	38,36 M	38,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52,3 M	41,83 M	36,56 M	31,08 M	26 M
Liquidités soumises à restrictions	-	1,58 M	1,74 M	2,51 M	2,46 M
Autres actifs à court terme, total	12,02 M	12,39 M	13,07 M	11,04 M	6,5 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,23 M	989 k	645 k
Total des actifs	394 M	221 M	208 M	190 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,96 M	5,69 M	6,45 M	4,52 M	3,35 M
Charges à payer, total	10,11 M	7,45 M	7,21 M	8,72 M	9,04 M
Emprunts à court terme	12,69 M	419 k	34 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,25 M
Part à court terme des contrats de location	1,31 M	1,3 M	1,21 M	1,14 M	-
Dette à long terme	84,78 M	84,45 M	86,19 M	84,08 M	81,35 M
Contrats de location à long terme	2,64 M	1,98 M	1,5 M	404 k	1,02 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,71 M	7,85 M	10,42 M	8,95 M	4,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,89 M	1,48 M	1,03 M	630 k	233 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	124 M	111 M	114 M	108 M	101 M
Actions ordinaires, total	393 M	391 M	390 M	390 M	389 M
Primes d'émissions d'actions	24,49 M	33,02 M	35,5 M	37,42 M	39,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 M	-314 M	-332 M	-346 M	-354 M
Résultat global et autres	926 k	559 k	243 k	-416 k	-1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	270 M	111 M	93,72 M	81,22 M	72,32 M
Total des capitaux propres	270 M	111 M	93,72 M	81,22 M	72,32 M
Total du passif et des capitaux propres	394 M	221 M	208 M	190 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,56 M	24,89 M	24,32 M	24,28 M	23,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,46 M	24,89 M	24,33 M	24,28 M	23,75 M
Actif net par action	10,59	4,45	3,85	3,34	3,04
Actif corporel net	147 M	30,7 M	18,81 M	11,78 M	7,97 M
Actif corporel net par action	5,79	1,23	0,77	0,49	0,34
Total de la dette	101 M	88,14 M	88,93 M	85,62 M	84,62 M
Dette nette	24,34 M	58,88 M	72,8 M	77,09 M	66,92 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	104 M	24,99 M	-	-	-
Employés à temps plein	344	255	-	-	-
Salariés à temps partiel	6	6	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-33,21 M	-166 M	-17,89 M	-13,68 M	-8,54 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,2 M	1,2 M	640 k	355 k	328 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,04 M	4,53 M	4,52 M	4,52 M	4,53 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,24 M	5,73 M	5,16 M	4,88 M	4,86 M
Amortissement des charges différées, total	7,5 M	6,91 M	3,9 M	3,54 M	3,14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	74,08 M	-9,32 M	-189 k	2,41 M
Total des dépréciations d'actifs	-	31,76 M	78 k	-	-
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	8,48 M	15,38 M	13,78 M	18,41 M	18,5 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	278 k	20,57 M	8,27 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,84 M	8,71 M	2,48 M	1,94 M	1,78 M
Variation des dettes fournisseurs	2,78 M	-805 k	1,9 M	-2,2 M	-6,03 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-19,62 M	-18,53 M	-20,97 M	-14,18 M	-15,49 M
Autres activités opérationnelles	-11,93 M	-5,14 M	3,44 M	208 k	-1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,64 M	-27,01 M	-9,17 M	-1,27 M	-964 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-464 k	-455 k	-214 k	-79 k	-49 k
Acquisitions en espèces	839 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-7,5 M	-7,48 M	-3,21 M	-3,18 M	-2,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,22 M	-1,84 M	334 k	460 k	14,37 M
Autres activités d'investissement, total	-1,25 M	625 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,59 M	-9,15 M	-3,09 M	-2,79 M	11,72 M
Dette à long terme émise, total	7,34 M	1,2 M	5,34 M	1,9 M	4,94 M
Total de la dette émise	7,34 M	1,2 M	5,34 M	1,9 M	4,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,71 M	-2,72 M	-5,08 M	-5,32 M	-5,44 M
Total de la dette remboursée	-2,71 M	-2,72 M	-5,08 M	-5,32 M	-5,44 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	69 k	-	-	35 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,63 M	-1,12 M	-104 k	-1,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	126 M	-3,08 M	-861 k	-3,52 M	-1,57 M
Ajustements des taux de change	463 k	743 k	-21 k	-21 k	-14 k
Variation nette de la trésorerie	57,09 M	-38,49 M	-13,14 M	-7,6 M	9,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,97 M	7,91 M	9,67 M	9,98 M	8,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	76 k	55 k	56 k	59 k
Dette nette émise / remboursée	4,63 M	-1,52 M	261 k	-3,41 M	-494 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,33	-53,85	-8,33	-6,88	-4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,15	-87,05	-17,48	-15,64	-11,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,15	-87,05	-17,48	-15,64	-11,12
Analyse des marges
Marge brute %	57,93	52,25	61,53	59,62	66,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	109,82	96,02	68,45	69,28	72,45
Marge des activités poursuivies %	-81,44	-358,46	-43,13	-32,51	-20,99
Marge nette %	-81,44	-358,46	-43,13	-32,51	-20,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,44	-358,46	-43,13	-32,51	-20,99
Marge nette normalisée %	-52,55	-156,79	-33,72	-19,74	-9,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,15	0,19	0,21	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,17	4,41	3,66	3,46	4,67
Quick Ratio	3,82	3,79	3,07	2,88	4,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-1,19	-0,36	-0,05	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,59	79,49	94,89	105,42	117
Dette totale / Capital total	27,32	44,29	48,69	51,32	53,92
Dette à long terme / Capitaux propres	32,4	77,94	93,56	104,02	113,89
Dette à long terme / Capital total	23,55	43,42	48,01	50,64	52,48
Dette totale / Total de l'actif	31,51	49,94	54,89	57,17	58,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,56	13,35	-8,05	1,46	-3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	47,73	2,24	10,76	-1,67	8,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147	398,89	-89,2	-23,52	-37,61
Résultat net, Croissance 1 an	147	398,89	-89,2	-23,52	-37,61
Résultat net normalisé sur 1 an	183,54	232,43	-80,7	-40,61	-53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,77	309,56	-88,94	-22,13	-36,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,05 k	-58,9	-15,48	-13,34	-10,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	277,02	-43,76	-6,2	-8,72	-8,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,18 k	-79,17	-38,74	-37,35	-32,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,67	-13,13	-66,06	-86,14	-24,15
CAPEX, Croissance 1 an	1,92 k	-1,94	-52,97	-63,08	-37,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,59	43,06	0,85	-3,41	-0,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,78	22,89	3,93	4,36	3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,15	251,04	-26,61	-71,27	-30,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,15	251,04	-26,61	-71,27	-30,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,24	209,64	-19,9	-66,15	-47,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,83	114,91	-32,71	-70,66	-29,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,14 k	360,19	-41,06	-14,42	-12,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,45	45,61	-27,37	-7,47	-8,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	174,86	49,83	-64,28	-38,05	-34,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,61	-21,48	-45,7	-78,31	-67,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,31	344,78	-32,09	-58,33	-52,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,39	28,36	22,46	1,05	-3,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,5	24,74	16,85	2,03	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,67	148,28	9,98	-25,59	-62,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,67	148,28	9,98	-25,59	-62,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,91	69,72	22,77	-27,51	-62,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,23	72,38	-20,07	-29,35	-62,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	214,24	298,52	161,59	-32,98	-13,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,88	13,6	25,76	-21,62	-7,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,31	16,33	11,2	-56,92	-36,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,5	21,1	-40,63	-65,55	-67,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,56	-11,07	110,33	-44,58	-52,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,34	18,89	12,72	14	12,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,31	16,49	13,01	15,05	11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,21	53,05	-4,07	4,79	-8,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,21	53,05	-4,07	4,79	-8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,08	42,5	1,36	-10,94	-12,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,76	15,13	-24,36	-15,1	-24,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	116,27	51,72	60,89	115,39	69,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,8	10,46	9,46	4,65	10,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,41	94,53	-7,22	-9,59	-10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,41	4,81	-20,68	-39,13	-53,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,06	2,41	-42,51	-34,33	16,33