ORIENTAL PETROLEUM AND MINERALS CORPORATION

Flux de Trésorerie Oriental Petroleum and Minerals Corporation

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OPMB

PHY654111038

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:59:47 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^PHP	-5,88%		+14,29%	+33,33%

12/08	Oriental Petroleum and Minerals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/06	Oriental Petroleum and Minerals annonce le versement d'un dividende	MT

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Données Financières Publiées: ORIENTAL PETROLEUM AND MINERALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,51 M	3,61 M	3,02 M	3,11 M	2,3 M
Total Chiffre d'affaires	3,51 M	3,61 M	3,02 M	3,11 M	2,3 M
Coût des marchandises vendues, total	2,26 M	1,63 M	1,95 M	2,3 M	1,87 M
Résultat Brut	1,25 M	1,98 M	1,07 M	811 k	430 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	660 k	686 k	755 k	741 k	797 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	680 k	487 k	437 k	372 k	430 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,12 k	6,17 k	60,81 k	34,26 k	76,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 M	1,18 M	1,25 M	1,15 M	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-98,35 k	801 k	-179 k	-336 k	-873 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-65,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,68 M	3,75 M	4,15 M	4,23 M	4,33 M
Charges d'intérêt nettes	3,68 M	3,75 M	4,15 M	4,23 M	4,26 M
Gains (pertes) de change	-1,89 M	-3,4 M	376 k	-1,57 M	-118 k
Autres produits non opérationnels	-1,46 k	-36,48 k	-59,55 k	-3,11 k	316 k
EBT, hors éléments non courants	1,7 M	1,11 M	4,29 M	2,32 M	3,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	34,28 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-276 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,7 M	1,11 M	4,29 M	2,32 M	3,35 M
Charge d'impôt	37,65 k	367 k	394 k	631 k	669 k
Résultat des activités poursuivies	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Résultat net part du groupe	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Résultat net	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 Md	200 Md	200 Md	200 Md	199 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 Md	200 Md	200 Md	200 Md	199 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	0	0	0	0	-
Ratio de distribution	117,04	233,08	39,84	95,9	62,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	582 k	1,29 M	258 k	36,29 k	-413 k
EBITA	-98,35 k	801 k	-179 k	-336 k	-873 k
EBIT	-98,35 k	801 k	-179 k	-336 k	-873 k
EBITDAR	598 k	1,32 M	286 k	66,43 k	-383 k
Taux d’imposition effectif (%)	2,22	32,96	9,17	27,19	19,98
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	363 k	402 k	501 k	536 k	594 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-326 k	-34,28 k	-107 k	94,55 k	75,2 k
Résultat net normalisé	1,06 M	697 k	2,68 M	1,45 M	2,24 M
Provisions de pension	23,88 k	14,96 k	2,36 k	5,62 k	-69
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 k	3,26 k	1,55 k	1,35 k	1,47 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,6 k	3,26 k	1,55 k	1,35 k	1,47 k
Dépenses générales et administratives	87,61 k	73,69 k	134 k	82,22 k	161 k
Charges locatives nettes, total	16,24 k	29,45 k	28,06 k	30,14 k	29,86 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	179 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16 M	16,37 M	17,19 M	22,91 M	23,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,94 M	-	6,03 M	5,04 M	5,26 M
Total des liquidités et VMP	19,94 M	16,37 M	23,22 M	27,96 M	29,16 M
Créances clients, total	1,25 M	56,08 k	54,71 k	61,25 k	62,26 k
Autres créances	400 k	336 k	570 k	521 k	470 k
Total des créances	1,65 M	392 k	625 k	583 k	532 k
Stocks	312 k	912 k	976 k	635 k	418 k
Autres actifs à court terme, total	9,67 k	28,73 k	28,15 k	26,57 k	24,68 k
Total de l'actif circulant	21,91 M	17,7 M	24,84 M	29,2 M	30,14 M
Immobilisations corporelles brutes	90,56 M	90,73 M	90,74 M	90,68 M	70,08 M
Amortissements cumulés	-77,67 M	-78,23 M	-78,66 M	-79,04 M	-59,09 M
Immobilisations corporelles nettes	12,89 M	12,5 M	12,07 M	11,65 M	10,99 M
Investissements à long terme	59,15 M	57,23 M	52 M	48,51 M	48,47 M
Autres actifs à long terme, total	843 k	877 k	909 k	945 k	848 k
Total des actifs	94,79 M	88,31 M	89,83 M	90,3 M	90,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	143 k	134 k	136 k	36,82 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	9,44 k	14,49 k	10,39 k
Autres passifs à court terme	389 k	481 k	722 k	818 k	935 k
Total du passif circulant	562 k	624 k	865 k	969 k	983 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	639 k	32,88 k	96,24 k	-	139 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,13 M	1,11 M	997 k	1,1 M	1,05 M
Autres passifs non courants	1,05 M	1,02 M	1,09 M	1,12 M	848 k
Total du passif	3,38 M	2,78 M	3,04 M	3,19 M	3,02 M
Actions ordinaires, total	82,27 M	82,27 M	82,27 M	82,27 M	82,27 M
Primes d'émissions d'actions	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M	3,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,66 M	3,57 M	5,68 M	5,65 M	6,68 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-632 k
Résultat global et autres	828 k	-3,97 M	-4,81 M	-4,45 M	-4,54 M
Total des fonds propres ordinaires	91,41 M	85,53 M	86,78 M	87,11 M	87,42 M
Total des capitaux propres	91,41 M	85,53 M	86,78 M	87,11 M	87,42 M
Total du passif et des capitaux propres	94,79 M	88,31 M	89,83 M	90,3 M	90,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 Md	200 Md	200 Md	200 Md	197 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 Md	200 Md	200 Md	200 Md	197 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	91,41 M	85,53 M	86,78 M	87,11 M	87,42 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-19,94 M	-16,37 M	-23,22 M	-27,96 M	-29,16 M
Dette relative aux PBO non financés	639 k	32,88 k	96,24 k	-1,15 k	139 k
Dette relative aux contrats de location	130 k	236 k	224 k	241 k	239 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	312 k	912 k	976 k	635 k	418 k
Machines, total	288 k	271 k	271 k	271 k	110 k
Employés à temps plein	17	17	17	16	17

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,66 M	747 k	3,9 M	1,69 M	2,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	680 k	487 k	437 k	372 k	460 k
Amortissements et dépréciations, Total	680 k	487 k	437 k	372 k	460 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	276 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 M	-929 k	-4,52 M	-2,48 M	-4,35 M
Variation des créances	-98,03 k	1,22 M	1,38 k	-6,54 k	-1,01 k
Variation des stocks	-62,23 k	-600 k	-63,88 k	341 k	217 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 k	23,51 k	-32	249	-77,87 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	340	-19,06 k	-32,35 k	-32,94 k	-26,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	158 k	931 k	-285 k	-117 k	-823 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,27 k	-126 k	-	-2,63 k	-34,21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-764 k	-2,15 M	-1,33 M	3,46 M	-545 k
Autres activités d'investissement, total	3,65 M	3,74 M	3,92 M	4,27 M	4,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,88 M	1,47 M	2,58 M	7,74 M	3,74 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6,17 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-632 k
Dividendes ordinaires payés	-1,94 M	-1,74 M	-1,55 M	-1,62 M	-1,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,94 M	-1,74 M	-1,55 M	-1,62 M	-1,68 M
Flux de trésorerie de financement	-1,94 M	-1,74 M	-1,55 M	-1,62 M	-2,31 M
Ajustements des taux de change	-393 k	-285 k	68,92 k	-272 k	383 k
Variation nette de la trésorerie	702 k	370 k	816 k	5,73 M	992 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	357 k	401 k	489 k	531 k	691 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	588 k	1,56 M	270 k	648 k	122 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	588 k	1,56 M	270 k	648 k	164 k
Variation du fonds de roulement net	25,84 k	-698 k	54,9 k	-488 k	-284 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	0,55	-0,13	-0,23	-0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,07	0,57	-0,13	-0,24	-0,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,79	0,84	4,52	1,94	3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,79	0,84	4,52	1,94	3,07
Analyse des marges
Marge brute %	35,52	54,78	35,56	26,12	18,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,84	18,97	25	23,85	34,67
Marge d’EBITDA %	16,59	35,64	8,55	1,17	-17,97
Marge EBITA %	-2,81	22,17	-5,93	-10,82	-37,97
Marge d'EBIT %	-2,81	22,17	-5,93	-10,82	-37,97
Marge des activités poursuivies %	47,34	20,67	129,01	54,37	116,58
Marge nette %	47,34	20,67	129,01	54,37	116,58
Net Avail. Pour la marge commune %	47,34	20,67	129,01	54,37	116,58
Marge nette normalisée %	30,26	19,27	88,77	46,67	97,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,78	43,16	8,95	20,84	5,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,78	43,16	8,95	20,84	7,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,27	0,28	0,25	0,26	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	5,55	54,53	53,59	37,21
Rotation des stocks (stock moyen)	8,05	2,67	2,06	2,85	3,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	39	28,38	28,71	30,15	30,67
Quick Ratio	38,43	26,87	27,55	29,46	30,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	1,49	-0,33	-0,12	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,18	65,77	6,69	6,83	9,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,36	136,67	176,99	128,42	102,91
Délais de paiement des fournisseurs	26,77	25,75	24,59	25,28	19,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	143,78	176,69	159,1	109,97	93,64
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,57	3,15	3,39	3,53	3,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-13,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,79
Dette nette / EBITDA	-34,28	-12,71	-89,92	-770,31	70,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-34,53	-14,09	-89,92	-830,44	65,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	174,51	3,09	-16,43	2,87	-26,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-410,78	59	-45,75	-24,46	-46,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-155,07	121,46	-79,96	-81,69	-723,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,46	-914,76	-122,36	40,53	185,08
EBIT, 1 an Croissance %	-94,46	-914,76	-122,36	40,53	185,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,48	-54,98	421,46	-56,65	58,6
Résultat net, Croissance 1 an	-33,48	-54,98	421,46	-56,65	58,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,65	-34,34	284,9	-45,92	54,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,33	-62,5	533,33	-57,89	62,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,6	-95,5	-2,45	11,96	1,65
Stocks, Croissance 1 an	24,9	192,16	7,01	-34,9	-34,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,15	-3,02	-3,41	-3,54	-5,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,72	-6,84	1,72	0,53	0,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,65	-6,43	1,47	0,38	0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	-6,43	1,47	0,38	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,11	487,89	-130,56	-59,01	605,09
CAPEX, Croissance 1 an	-89,18	2,85 k	-	-	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,83	165,09	-82,66	177,98	-80,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,83	165,09	-82,66	177,98	-75,45
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-10	-10	-10	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,15	68,22	-7,19	-7,28	-12,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,16	122,29	-7,12	-35,98	-36,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23	10,44	-33,38	-83,22	26,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,1	-32,83	34,96	-35,24	120,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-80,1	-32,83	34,96	-35,24	120,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,61	-45,28	53,21	50,35	-17,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,61	-45,28	53,21	50,35	-17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,06	-46,4	58,97	44,28	-8,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,72	-50	54,11	63,3	-17,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,48	-78	-79,05	4,51	6,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,66	91,03	76,81	-16,54	-34,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,01	-3,09	-3,21	-3,47	-4,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,74	-4,31	-2,65	1,12	0,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,29	-4,56	-2,56	0,92	0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,29	-4,56	-2,56	0,92	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,5	-45,21	34,04	-64,61	70,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-93,8	78,71	-	-85,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,71	-6,71	-32,21	-35,57	-32,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,71	-6,71	-32,21	-35,57	-22,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-5,13	-5,13	-5,13	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,04	-5,24	33,23	-3,95	-14,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,34	77,26	38,92	-13,3	-39,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,05	9,5	-37,48	-60,34	-31,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,19	-31,42	-53,45	50,62	2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,19	-31,42	-53,45	50,62	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,74	-31,56	16,01	0,58	53,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,74	-31,56	16,01	0,58	53,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,34	-17,82	3,41	10,97	47,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,99	-35,15	16,55	0	63,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,92	-50,24	-63,85	-63,37	3,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-43,96	10,92	57,47	26,73	-22,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,58	-3,68	-3,19	-3,32	-4,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,9	-1,85	-2,34	-1,6	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,23	-2,01	-2,59	-1,59	0,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,23	-2,01	-2,59	-1,59	0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,24	-6,15	-54,9	-9,69	-4,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,25	-51,6	-	-14,93	-35,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,23	10,45	-46,76	3,24	-57,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,23	10,45	-46,76	3,24	-52,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-3,45	-3,45	-3,45	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,57	-13,91	-17,05	-6,07	12,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,78	-4,88	33,64	17,95	1,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,93	-6,58	-11,45	-48,29	-17,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,05	22,24	-35,12	-32,97	-13,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,05	22,24	-35,12	-32,97	-13,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,7	-19,56	35,43	-6,24	1,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,7	-19,56	35,43	-6,24	1,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,86	-15,58	36,52	2,93	-1,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,25	-22,88	36,56	-6,17	1,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,25	-38,07	-35,38	-33,05	-44,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,7	-9,02	-11,26	-1,01	10,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,3	-4,1	-3,44	-3,6	-3,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,88	-0,84	-0,54	-0,67	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,9	-0,9	-0,3	-0,85	-1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,9	-0,9	-0,3	-0,85	-1,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,99	-0,11	-19,12	-36,46	-23,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,32	-40,48	-	-70,16	-2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,9	21,83	-32,22	-10,97	-41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,9	21,83	-32,22	-10,97	-38,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-2,09	-2,09	-