Flux de Trésorerie Orient Securities International Holdings Limited
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8001
KYG6805Q1174
Services de banque d'investissement et de courtage
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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:34 17/07/2024
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1880 HKD | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Mars | 2015 (HKD) | 2016 (HKD) | 2017 (HKD) | 2018 (HKD) | 2019 (HKD) | 2020 (HKD) | 2021 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) | 2025 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 16,86 M | 17,98 M | -101 M | 3,39 M | -214 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 5,35 M | 3,89 M | 2,28 M | 983 k | 1,37 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 5,35 M | 3,89 M | 2,28 M | 983 k | 1,37 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | - | - | - | 38 k | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | - | 495 k | |||||
Total des dépréciations d'actifs | - | - | -24 k | - | - | |||||
Provision pour pertes sur créances | 2,6 M | -575 k | 114 M | 38,13 M | 197 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | - | 1,59 M | - | - | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 13 M | 4,1 M | 5,16 M | 19,69 M | 501 k | |||||
Variation des créances | -10,87 M | 666 k | 2,35 M | -13,22 M | 9,57 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -5,16 M | 2,67 M | -4,75 M | -1,46 M | 20,14 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -37,49 M | -30,01 M | -24,83 M | -15,83 M | -16,23 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 1,9 M | 5,04 M | 2,22 M | 4,95 M | -2,44 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -13,81 M | 3,75 M | -2,07 M | 36,64 M | -4,03 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | -345 k | - | -2,01 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | - | - | -7,75 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | - | - | -345 k | - | -9,76 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | 2,8 M | |||||
Dette à long terme émise, total | - | - | - | - | - | |||||
Total de la dette émise | - | - | - | - | 2,8 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | -1 M | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -5,38 M | -4,09 M | -2,71 M | -732 k | -804 k | |||||
Total de la dette remboursée | -5,38 M | -4,09 M | -2,97 M | -732 k | -804 k | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | 9,18 M | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -75 k | -75 k | -620 k | -23 k | -57 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | -5,46 M | -4,16 M | 5,59 M | -755 k | 1,94 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -19,27 M | -415 k | 3,17 M | 35,88 M | -11,85 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 75 k | 75 k | 132 k | 23 k | 57 k | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 2,67 M | - | 759 k | 1,4 M | 2,84 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | -5,38 M | -4,09 M | -2,97 M | -732 k | 2 M |
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