Flux de Trésorerie Orient Securities International Holdings Limited

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8001

KYG6805Q1174

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:34 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1880 ^HKD	-.--%		-.--%	-

06/11	Orient Securities International annonce l'annulation de la cotation de ses actions au 17 novembre	RE
08/10/25	Mise à jour de la Bourse de Hong Kong sur les mesures disciplinaires à l'encontre d'Orient Securities International et d'anciens administrateurs	RE

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Données Financières Publiées: ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	39,38 M	41,9 M	37,71 M	23,27 M	852 k
Intérêts payés, total	257 k	155 k	132 k	23 k	451 k
Revenus nets d'intérêts	39,12 M	41,75 M	37,58 M	23,25 M	401 k
Commission de courtage	2,16 M	1,67 M	895 k	567 k	730 k
Asset Management Fee	-	-	-	-	1,14 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	15,21 M	3,13 M	571 k	70,35 M	136 M
Autres recettes, total	4,09 M	4 k	220 k	1,88 M	1,82 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	60,57 M	46,55 M	39,27 M	96,04 M	140 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	114 M	38,13 M	197 M
Total Chiffre d'affaires	60,57 M	46,55 M	-75,22 M	57,92 M	-56,6 M
Salaires et autres avantages sociaux	10,95 M	9,34 M	8,14 M	5,89 M	6,8 M
Coût des services fournis, total	12,88 M	10,44 M	9,19 M	22,61 M	150 M
Provision pour créances douteuses	-	-	5,16 M	19,69 M	501 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,6 M	3,52 M	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	39,43 M	23,31 M	22,49 M	48,19 M	157 M
Résultat d'Exploitation	21,14 M	23,24 M	-97,71 M	9,72 M	-214 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,85 M	-2,15 M	-
EBT, hors éléments non courants	21,14 M	23,24 M	-101 M	7,58 M	-214 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-495 k
EBT, elements non courants inclus	21,14 M	23,24 M	-101 M	7,58 M	-214 M
Charge d'impôt	4,28 M	5,27 M	-	4,18 M	-14 k
Résultat des activités poursuivies	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Résultat net part du groupe	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Résultat net	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,21	-0,96	0,03	-1,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,21	-0,96	0,03	-1,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,4 M	86,4 M	104 M	124 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,21	-0,96	0,03	-1,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,21	-0,96	0,03	-1,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,4 M	86,4 M	104 M	124 M	124 M
BPA de base normalisé	0,15	0,17	-0,6	0,04	-1,07
BPA dilué normalisé	0,15	0,17	-0,6	0,04	-1,07
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	20,25	22,67	-	55,23	0,01
Impôts intérieurs courants	4,71 M	5,18 M	-	4,18 M	-14 k
Total des impôts courants	4,71 M	5,18 M	-	4,18 M	-14 k
Impôts intérieurs différés	-429 k	95 k	-	-	-
Total des impôts différés	-429 k	95 k	-	-	-
Résultat net normalisé	13,21 M	14,53 M	-62,85 M	4,74 M	-134 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,59 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,59 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 M	1,8 M	5,77 M	41,65 M	29,8 M
Liquidités et titres ségrégués	12,98 M	15,54 M	8,9 M	8,2 M	27,76 M
Créances clients, total	32,88 M	28,11 M	18,72 M	12,24 M	2,17 M
Autres créances	265 M	307 M	207 M	183 M	163 k
Immobilisations corporelles brutes	22,26 M	16,21 M	11,87 M	11,87 M	13,69 M
Amortissements cumulés	-19,95 M	-11,49 M	-10,4 M	-11,38 M	-11,09 M
Immobilisations corporelles nettes	2,31 M	4,72 M	1,47 M	483 k	2,61 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	7,26 M
Autres actifs à court terme, total	4,44 M	2,8 M	896 k	12,96 M	12,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	429 k	334 k	334 k	334 k	334 k
Autres actifs à long terme, total	34 M	21,11 M	15,83 M	14,3 M	834 k
Total des actifs	354 M	382 M	259 M	274 M	83,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,93 M	15,6 M	9,66 M	8,2 M	28,34 M
Charges à payer, total	1,42 M	1,2 M	2,67 M	10,51 M	12,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,46 M	3,15 M	732 k	233 k	507 k
Dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,6 M	233 k	-	442 k
Impôts sur le revenu à payer	5,51 M	10,68 M	9,74 M	12,52 M	9,67 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	28 k	25 k	423 k	3 M	5,04 M
Total du passif	23,34 M	33,25 M	23,45 M	34,46 M	58,77 M
Actions ordinaires, total	4,32 M	4,32 M	6,22 M	6,22 M	6,22 M
Primes d'émissions d'actions	138 M	138 M	147 M	147 M	147 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	188 M	206 M	81,1 M	84,49 M	-130 M
Résultat global et autres	8 k	8 k	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	331 M	349 M	236 M	239 M	24,99 M
Total des capitaux propres	331 M	349 M	236 M	239 M	24,99 M
Total du passif et des capitaux propres	354 M	382 M	259 M	274 M	83,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,4 M	86,4 M	124 M	124 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,4 M	86,4 M	124 M	124 M	124 M
Actif net par action	3,83	4,04	1,9	1,92	0,2
Actif corporel net	331 M	349 M	236 M	239 M	24,99 M
Actif corporel net par action	3,83	4,04	1,9	1,92	0,2
Total de la dette	3,46 M	5,74 M	965 k	233 k	3,04 M
Dette nette	-11,74 M	-11,59 M	-13,71 M	-49,62 M	-54,52 M
Employés à temps plein	25	16	17	11	16
Salariés à temps partiel	-	-	-	3	4

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	16,86 M	17,98 M	-101 M	3,39 M	-214 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,35 M	3,89 M	2,28 M	983 k	1,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,35 M	3,89 M	2,28 M	983 k	1,37 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	38 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	495 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-24 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	2,6 M	-575 k	114 M	38,13 M	197 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,59 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13 M	4,1 M	5,16 M	19,69 M	501 k
Variation des créances	-10,87 M	666 k	2,35 M	-13,22 M	9,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,16 M	2,67 M	-4,75 M	-1,46 M	20,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-37,49 M	-30,01 M	-24,83 M	-15,83 M	-16,23 M
Autres activités opérationnelles	1,9 M	5,04 M	2,22 M	4,95 M	-2,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,81 M	3,75 M	-2,07 M	36,64 M	-4,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-345 k	-	-2,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-345 k	-	-9,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,38 M	-4,09 M	-2,71 M	-732 k	-804 k
Total de la dette remboursée	-5,38 M	-4,09 M	-2,97 M	-732 k	-804 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,18 M	-	-
Autres activités de financement, total	-75 k	-75 k	-620 k	-23 k	-57 k
Flux de trésorerie de financement	-5,46 M	-4,16 M	5,59 M	-755 k	1,94 M
Variation nette de la trésorerie	-19,27 M	-415 k	3,17 M	35,88 M	-11,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75 k	75 k	132 k	23 k	57 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,67 M	-	759 k	1,4 M	2,84 M
Dette nette émise / remboursée	-5,38 M	-4,09 M	-2,97 M	-732 k	2 M

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,82	4,88	-	1,27	-119,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,23	5,29	-	1,43	-162,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,23	5,29	-	1,43	-162,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,34	42,5	-23,04	49,21	-276,74
Marge des activités poursuivies %	27,83	38,61	133,69	5,86	378,48
Marge nette %	27,83	38,61	133,69	5,86	378,48
Net Avail. Pour la marge commune %	27,83	38,61	133,69	5,86	378,48
Marge nette normalisée %	21,81	31,21	83,56	8,18	236,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,13	-	0,22	-0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,2	11,24	10,41	7,5	1,25
Quick Ratio	14	11,15	10,37	7,13	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	0,12	-0,09	1,06	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,05	1,65	0,41	0,1	12,16
Dette totale / Capital total	1,03	1,62	0,41	0,1	10,84
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,46	0,1	-	1,77
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,45	0,1	-	1,58
Dette totale / Total de l'actif	6,59	8,71	9,05	12,59	70,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,47	-23,15	-	-177	-197,72
Résultat brut, Croissance 1 an	76,47	-23,15	-	-177	-197,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	304,03	6,61	-	-103,37	-6,42 k
Résultat net, Croissance 1 an	304,03	6,61	-	-103,37	-6,42 k
Résultat net normalisé sur 1 an	168,71	9,95	-	-107,53	-2,92 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	304,03	6,61	-	-102,83	-6,42 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,37	5,44	-	1,44	-89,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,5	7,88	-	5,56	-69,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,37	5,44	-	1,44	-89,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,84	-127,15	-	-1,87 k	-111
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,86	16,46	-	-	-13,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,86	16,46	-	-	-13,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,55	107,54	-	-	45,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,55	107,54	-	-	45,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	923,05	71,88	-	-	45,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	183,55	107,54	-	-	33,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,34	5,4	-	-	-67,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,13	5,15	-	-	-43,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,34	5,4	-	-	-67,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,73	-51,64	-	-	39,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	141,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,89	16,19	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,89	16,19	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	248,31	104,66	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	248,31	104,66	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,33	386,4	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	239,2	104,66	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,61	4,03	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,76	1,1	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,61	4,03	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,6	-46,9	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,09	14,84	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,09	14,84	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,37	38,96	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,37	38,96	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,07	69,35	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,65	35,71	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,85	4,14	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,53	2,93	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,85	4,14	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,29	-49,77	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-