Bilan Orchid Island Capital, Inc.

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,680 ^USD	-0,53%		-5,96%	-21,11%

14/09	Orchid Island Capital, Inc. annonce un dividende mensuel en numéraire pour le mois de septembre 2026, payable le 29 octobre 2026	CI
12/08	Orchid Island Capital, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel en numéraire pour le mois d'août 2026, payable le 29 septembre 2026	CI

3401d497cc8.qgjgtisiDCp9r38WpvcuMVLS_Qq-eWAyldvK9MiRd8s.mGqNhGlMIWgUnDVy_r9cBRTqxGz8MjRBoIuLtZDpGOb-Z9eCfXhAfjD-Rw

Données Financières Publiées: ORCHID ISLAND CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	135 M	145 M	178 M	242 M	414 M
Intérêts payés, total	-16,52 M	-109 M	182 M	135 M	387 M
Revenus nets d'intérêts	151 M	253 M	-4,69 M	106 M	26,58 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-204 M	-776 M	-41,58 M	-84,44 M	194 M
Autres recettes, total	3,26 M	285 M	25,58 M	32,4 M	-40,98 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-49,51 M	-238 M	-20,7 M	54,41 M	180 M
Total Chiffre d'affaires	-49,51 M	-238 M	-20,7 M	54,41 M	180 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,13 M	957 k	1,42 M	723 k	450 k
Coût des services fournis, total	14,12 M	19,75 M	17,11 M	16,02 M	20,03 M
Total des dépenses de fonctionnement	15,25 M	20,71 M	18,53 M	16,74 M	20,48 M
Résultat d'Exploitation	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
EBT, hors éléments non courants	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
EBT, elements non courants inclus	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Résultat des activités poursuivies	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Résultat net part du groupe	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Résultat net	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
BPA de base - Activités poursuivies	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,23 M	37,46 M	44,65 M	65,45 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,23 M	37,46 M	44,65 M	65,45 M	128 M
BPA de base normalisé	-1,67	-4,31	-0,55	0,36	0,77
BPA dilué normalisé	-1,67	-4,31	-0,55	0,36	0,77
Dividende par action	3,9	2,48	1,8	1,44	1,44
Ratio de distribution	-140,49	-36,17	-205,87	245,61	112,47
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	-40,48 M	-162 M	-24,52 M	23,54 M	99,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,13 M	957 k	1,42 M	723 k	450 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	240 k	-	-	-	458 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	957 k	1,42 M	723 k	908 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	385 M	206 M	172 M	309 M	666 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	12,16 M	27,36 M	77,6 M	44,24 M	255 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	50,79 M	40,17 M	6,42 M	9,28 M	9,25 M
Autres créances	18,86 M	11,52 M	14,95 M	23,04 M	49,13 M
Liquidités soumises à restrictions	65,3 M	31,57 M	28,4 M	25,72 M	58,7 M
Autres actifs à long terme, total	6,54 Md	3,55 Md	3,97 Md	5,31 Md	10,64 Md
Total des actifs	7,07 Md	3,87 Md	4,26 Md	5,72 Md	11,68 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,85 M	10,34 M	8,95 M	11,92 M	33,06 M
Emprunts à court terme	6,25 Md	3,39 Md	3,72 Md	5,03 Md	10,12 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	18,74 M	18,93 M	66,68 M	14,22 M	23,74 M
Autres passifs non courants	28,3 M	12,1 M	1,03 M	1,11 M	130 M
Total du passif	6,3 Md	3,43 Md	3,8 Md	5,05 Md	10,3 Md
Actions ordinaires, total	1,77 M	368 k	516 k	826 k	1,82 M
Primes d'émissions d'actions	849 M	780 M	850 M	1,01 Md	1,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,75 M	-341 M	-380 M	-343 M	-184 M
Résultat global et autres	-	-	17 k	139 k	418 k
Total des fonds propres ordinaires	768 M	439 M	470 M	668 M	1,37 Md
Total des capitaux propres	768 M	439 M	470 M	668 M	1,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,07 Md	3,87 Md	4,26 Md	5,72 Md	11,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,4 M	39,08 M	51,3 M	93,29 M	191 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,4 M	36,76 M	51,64 M	82,62 M	182 M
Actif net par action	21,7	11,93	9,1	8,09	7,54
Actif corporel net	768 M	439 M	470 M	668 M	1,37 Md
Actif corporel net par action	21,7	11,93	9,1	8,09	7,54
Total de la dette	6,25 Md	3,39 Md	3,72 Md	5,03 Md	10,12 Md
Dette nette	5,82 Md	3,14 Md	3,54 Md	4,71 Md	9,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	169 M	531 M	50,32 M	33,19 M	-34,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	772 k	685 k	1,2 M	553 k	309 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-9,14 M	7,34 M	-3,43 M	-8,09 M	-26,08 M
Variation des intérêts courus à payer	-369 k	8,42 M	-1,27 M	2,81 M	20,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,29 M	395 k	409 k	867 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	96,44 M	289 M	8 M	66,99 M	120 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,99 Md	2,2 Md	-457 M	-1,44 Md	-5,22 Md
Autres activités d'investissement, total	-28,87 M	245 M	15,94 M	24,12 M	-161 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,02 Md	2,44 Md	-441 M	-1,42 Md	-5,38 Md
Dette à court terme émise, total	35,95 Md	40,04 Md	37,76 Md	45,6 Md	65,83 Md
Total de la dette émise	35,95 Md	40,04 Md	37,76 Md	45,6 Md	65,83 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,3 Md	-42,91 Md	-37,43 Md	-44,28 Md	-60,74 Md
Total de la dette remboursée	-33,3 Md	-42,91 Md	-37,43 Md	-44,28 Md	-60,74 Md
Émission d'actions ordinaires	514 M	40,58 M	159 M	259 M	741 M
Rachat d'actions ordinaires	-299 k	-24,84 M	-9,76 M	-3,46 M	-7,38 M
Dividendes ordinaires payés	-90,98 M	-93,49 M	-80,75 M	-92,5 M	-179 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90,98 M	-93,49 M	-80,75 M	-92,5 M	-179 M
Flux de trésorerie de financement	3,07 Md	-2,94 Md	396 M	1,48 Md	5,65 Md
Variation nette de la trésorerie	151 M	-213 M	-36,93 M	135 M	390 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,46 M	53,29 M	203 M	233 M	285 M
Dette nette émise / remboursée	2,65 Md	-2,87 Md	327 M	1,32 Md	5,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,16	-4,73	-0,96	0,75	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,94	-42,83	-8,63	6,62	15,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,94	-42,83	-8,63	6,62	15,59
Analyse des marges
Marge brute %	106,28	102,58	115	93,69	97,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-24,53	-6,13	-74,54	24,47	9,19
Marge des activités poursuivies %	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Marge nette %	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Net Avail. Pour la marge commune %	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Marge nette normalisée %	81,75	67,94	118,46	43,26	55,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,08	0,06	0,07	0,09
Quick Ratio	0,07	0,08	0,05	0,07	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,08	0	0,01	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	813,92	771,63	791,23	751,81	737,44
Dette totale / Capital total	89,06	88,53	88,78	88,26	88,06
Dette totale / Total de l'actif	89,13	88,65	88,98	88,32	88,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-490,7	380,2	-91,41	-362,89	229,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-620,9	363,5	-90,24	-314,19	244,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,14 k	299,09	-84,82	-196,01	322,26
Résultat net, Croissance 1 an	-3,14 k	299,09	-84,82	-196,01	322,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,14 k	299,09	-84,82	-196,01	322,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,79 k	158,1	-87,26	-165,5	115,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,95	-42,88	7,11	42,25	105,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,19	-45,31	10,33	34,15	104,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,95	-42,88	7,11	42,25	105,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,16	200,05	-97,23	737,06	79,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-1,27	-36,54	-27,27	-20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,53	333,14	-35,6	-52,49	194,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,68	391,36	-32,75	-54,28	171,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,37	1 k	-22,17	-61,83	101,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,37	1 k	-22,17	-61,83	101,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,37	1 k	-22,17	-61,83	101,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,4	560,13	-42,67	-71,12	18,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,36	2,79	-21,78	23,43	70,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,94	-2,4	-22,32	21,66	65,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,36	2,79	-21,78	23,43	70,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,51	128,6	-71,19	-51,89	287,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,86	-20,84	-32,06	-23,72	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,15	90,02	17,76	2,93	-9,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,88	96,24	33,07	-1,05	-10,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,34	47,4	77,05	-40,07	-43,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,72	3,52	4,21	-4,52	46,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,68	-0,14	1,67	-6,8	44,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,72	3,52	4,21	-4,52	46,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,86	81,8	-47,52	-11,44	-25,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10	-19,81	-23,05	-28,26	-16,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,92	78,35	-8,59	9,44	69,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,98	87,68	-7,75	9,57	77,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,45	95,05	-27,05	-23,2	50,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,21	-1,04	6,94	11,07	27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,63	-0,8	4,66	8,07	23,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,21	-1,04	6,94	11,07	27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,44	27,76	-38,9	6,82	16,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,23	-21,68	-19,58	-21,4	-18,28