Ratios Financiers Orcadian Energy Plc

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ORCA

GB00BN0TY502

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:23 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,75 ^GBX	0,00%		-1,39%	+42,00%

02/09	Actualités de Rift Helium à Upepo ; minage de BTC pour Sterling	AN
02/09	Orcadian Energy signe un accord de développement conjoint pour alimenter des centres de données offshore	MT

af77b089f7092682a897.k3GtA2WnvOVZEhPloz9elAljw4P80-qJr-kJAa2H_4c.-BuadVbjxaI2eXi2710Yw11Sj-Sk4ZL994AkScT0ku-gKPR6UPD01zIlQg

Données Financières Publiées: ORCADIAN ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	130 k	40,07 k	67,84 k
Résultat Brut	-	-	-130 k	-40,07 k	-67,84 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	386 k	1,54 M	711 k	593 k	770 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	149 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	217	674	1,82 k	1,75 k	1,05 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	357 k	186 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	387 k	1,54 M	1,07 M	781 k	920 k
Résultat d'Exploitation	-387 k	-1,54 M	-1,2 M	-821 k	-988 k
Intérêts payés, total	-44,35 k	-41,87 k	-77,23 k	-105 k	-130 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,82 k	3,76 k
Charges d'intérêt nettes	-44,35 k	-41,87 k	-77,23 k	-101 k	-127 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-15,15 k
Gains (pertes) de change	128 k	-156 k	41,99 k	-15,73 k	76,89 k
Autres produits non opérationnels	-73,5 k	150 k	50 k	-	168 k
EBT, hors éléments non courants	-377 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-377 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Charge d'impôt	-80,42 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Résultat net part du groupe	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Résultat net	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,17 M	63,28 M	68,88 M	74,66 M	79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,17 M	63,28 M	68,88 M	74,66 M	79 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-386 k	-1,54 M	-841 k	-634 k	-987 k
EBITA	-387 k	-1,54 M	-1,2 M	-821 k	-988 k
EBIT	-387 k	-1,54 M	-1,2 M	-821 k	-988 k
Taux d’imposition effectif (%)	21,35	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-235 k	-992 k	-741 k	-587 k	-553 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	178 k	1,01 M	349 k	202 k	233 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	149 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 k	271 k	110 k	215 k	77,24 k
Total des liquidités et VMP	180 k	271 k	110 k	215 k	77,24 k
Autres créances	50,92 k	1,06 M	48,83 k	19,23 k	125 k
Total des créances	50,92 k	1,06 M	48,83 k	19,23 k	125 k
Dépenses payées d'avance	24,12 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	13,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	268 k	1,33 M	159 k	234 k	202 k
Immobilisations corporelles brutes	5 k	7,24 k	8,16 k	9,12 k	9,12 k
Amortissements cumulés	-3,15 k	-3,83 k	-5,65 k	-7,4 k	-8,45 k
Immobilisations corporelles nettes	1,84 k	3,41 k	2,51 k	1,72 k	670
Autres immobilisations incorporelles, total	1,81 M	3,3 M	3,87 M	4,41 M	4,62 M
Total des actifs	2,08 M	4,63 M	4,03 M	4,65 M	4,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,44 k	185 k	196 k	546 k	811 k
Charges à payer, total	276 k	335 k	371 k	702 k	1,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,1 M	-	991 k	1,1 M	-
Autres passifs à court terme	17,02 k	34,24 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,43 M	554 k	1,56 M	2,34 M	3,4 M
Dette à long terme	763 k	956 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,19 M	1,51 M	1,56 M	2,34 M	3,4 M
Actions ordinaires, total	52,2 k	63,76 k	72,51 k	79 k	79 k
Primes d'émissions d'actions	-	3,89 M	5,32 M	6,08 M	6,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 k	-1,71 M	-2,89 M	-3,83 M	-4,7 M
Résultat global et autres	-38,85 k	877 k	-23,85 k	-23,85 k	-38,85 k
Total des fonds propres ordinaires	-107 k	3,12 M	2,47 M	2,31 M	1,42 M
Total des capitaux propres	-107 k	3,12 M	2,47 M	2,31 M	1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	4,63 M	4,03 M	4,65 M	4,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,2 M	63,76 M	72,51 M	79 M	79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,2 M	63,76 M	72,51 M	79 M	79 M
Actif net par action	-0	0,05	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	-1,92 M	-179 k	-1,4 M	-2,11 M	-3,2 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0	-0,02	-0,03	-0,04
Total de la dette	1,86 M	956 k	991 k	1,1 M	1,18 M
Dette nette	1,68 M	685 k	882 k	881 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5 k	7,24 k	8,16 k	9,12 k	9,12 k
Employés à temps plein	5	6	5	4	4

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-296 k	-1,59 M	-1,18 M	-938 k	-885 k
Dépréciation et amortissement - CF	217	674	1,82 k	1,75 k	1,05 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	357 k	186 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	217	674	358 k	188 k	1,05 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	15,15 k
Autres activités d'exploitation, total	-85,16 k	193 k	32,38 k	101 k	87,1 k
Variation des créances	-10,41 k	32,72 k	7 k	29,6 k	-106 k
Variation des dettes fournisseurs	79,5 k	36 k	189 k	131 k	801 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-312 k	-1,32 M	-598 k	-490 k	-86,94 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-533 k	-1,35 M	-1 M	-512 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	332 k	-122 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-15,15 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,78 k	3,82 k	3,76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-533 k	-1,35 M	-999 k	-175 k	-133 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	237 k
Dette à long terme émise, total	1,1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,1 M	-	-	-	237 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-155 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-100 k	-	-	-	-155 k
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	1,59 M	850 k	-
Autres activités de financement, total	-6,8 k	-233 k	-155 k	-79,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	993 k	2,77 M	1,44 M	770 k	82,22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	148 k	91,88 k	-162 k	105 k	-138 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,8 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-80,42 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-734 k	-3,08 M	-420 k	139 k	56,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-707 k	-3,05 M	-372 k	204 k	138 k
Variation du fonds de roulement net	-67,6 k	742 k	-1,02 M	-709 k	-875 k
Dette nette émise (remboursée)	1 M	-	-	-	82,22 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,89	-28,62	-17,3	-11,83	-13,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,67	-32,95	-19,88	-14,96	-20,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-715,05	-105,16	-42,34	-39,28	-47,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-715,05	-105,16	-42,34	-39,28	-47,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	2,4	0,1	0,1	0,06
Quick Ratio	0,16	2,4	0,1	0,1	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-2,39	-0,38	-0,21	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	535,4	3,39 k	3,65 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,75 k	30,6	40,08	47,53	82,76
Dette totale / Capital total	106,08	23,43	28,61	32,22	45,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-714,62	30,6	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	43,43	23,43	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	105,12	32,58	38,66	50,4	70,56
EBIT / Charges d'intérêt	-8,72	-36,74	-15,53	-7,81	-7,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,71	-36,73	-10,89	-6,03	-7,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,72	-68,99	-23,86	-10,89	-7,56
Dette totale / EBITDA	-4,82	-0,62	-1,18	-1,73	-1,19
Dette nette / EBITDA	-4,36	-0,45	-1,05	-1,39	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,03	-0,33	-0,54	-0,96	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,83	-0,24	-0,48	-0,77	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-69,14	69,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	133,12	298,08	-45,29	-24,7	55,73
EBITA, 1 an Croissance en %	132,27	298,03	-22,02	-31,53	20,23
EBIT, 1 an Croissance %	132,27	298,03	-22,02	-31,53	20,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,55	435,44	-25,32	-20,8	-5,71
Résultat net, Croissance 1 an	28,55	435,44	-25,32	-20,8	-5,71
Résultat net normalisé sur 1 an	56,64	321,15	-25,32	-20,8	-5,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,69	87,59	-31,39	-26,93	-10,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,62 k	85,34	-26,54	-31,5	-61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,61	122,3	-12,98	15,28	3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,6	-90,68	680,92	50,72	51,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-156,29	-3,03 k	-20,83	-6,79	-38,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,01	324,05	-54,82	-18,12	-82,25
CAPEX, Croissance 1 an	-29,04	153,57	-25,86	-48,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,64	319,52	-86,36	-132,89	-128,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,32	332,28	-87,82	-154,98	-207,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	98,14	204,63	47,58	-35,81	8,29
EBITA, 2 ans CAGR %	97,38	204,06	76,18	-26,93	-9,27
EBIT, 2 ans CAGR %	97,38	204,06	76,18	-26,93	-9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,4	162,36	99,97	-23,09	-13,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,4	162,36	99,97	-23,09	-13,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,39	156,85	77,35	-23,09	-13,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,55	37,43	13,44	-29,2	-19,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,65	464,86	16,69	-29,06	-48,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	82,43	82,37	39,08	0,15	9,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	222,91	-59,55	-14,7	243,08	51,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,68	305,93	381,41	-14,1	-24,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,84	206,14	38,42	-39,17	-61,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,87	34,14	37,11	-38,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,67	92,53	-24,35	-78,78	-63,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,66	94,68	-27,45	-74,13	-39,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	93,88	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	193,33	150,02	71,87	17,93	-13,75
EBITA, 3 ans CAGR %	188,05	149,36	93,18	28,57	-13,73
EBIT, 3 ans CAGR %	188,05	149,36	93,18	28,57	-13,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	161,73	151,54	72,58	46,85	-17,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	161,73	151,54	72,58	46,85	-17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	183,54	151,54	70,16	35,56	-17,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	120,37	59,84	9,02	-2,03	-23,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,57	62,14	186,19	-2,3	-41,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,24	94,86	42,51	30,65	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	373,94	-0,96	8,51	3,12	161,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,18	107,69	135,4	178,5	-23,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	99,05	189,2	61,79	16,2	-59,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	140,46	65,64	10,08	-1,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,15	123,08	-20,33	-42,61	-73,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,61	122,53	-22,72	-33,86	-64,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,38	30,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	128,24	122,86	45,13	42,88
EBITA, 5 ans CAGR %	109,73	127,57	136,63	52,62	42,79
EBIT, 5 ans CAGR %	109,73	127,57	136,63	52,62	42,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,91	128,14	135,02	56,58	30,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,91	128,14	135,02	56,58	30,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	107,65	128,14	135,02	56,58	29,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	65,82	68,97	15,41	-3,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,6	7,78	11,13	16,49	44,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	100,05	83,51	68,89	49,31	28,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	101,82	1,37	138,68	62,8	23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,4	152,57	62,55	45,9	49,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	108,31	101,64	72,13	55,01	-9,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,92	58,13	92,07	11,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	103,95	42,42	-12,94	-41,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	103,73	39,07	-5,9	-29,78