Bilan Orange Minerals NL

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AU0000184293

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:12:32 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^AUD	-6,25%		-16,67%	-25,00%

07/09	Orange Minerals NL annonce la nomination de Monty Purich au poste de secrétaire général, à compter du 7 septembre 2026	CI
06/07	Orange Minerals NL nomme Philip Tornatora au poste de directeur technique, à compter du 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORANGE MINERALS NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	170 k	52,06 k	75,29 k	33,57 k
Total Chiffre d'affaires	-	170 k	52,06 k	75,29 k	33,57 k
Résultat Brut	-	170 k	52,06 k	75,29 k	33,57 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	703 k	670 k	632 k	623 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,15 M	246 k	120 k	52,91 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	7,28 k	44,37 k	41,94 k	41,55 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,21 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 k	1,86 M	961 k	794 k	717 k
Résultat d'Exploitation	-116 k	-1,69 M	-909 k	-719 k	-684 k
Autres produits non opérationnels	-1,38 k	-246 k	-101 k	-113 k	-116 k
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-1,93 M	-1,01 M	-832 k	-800 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-219 k	-235 k	-31,59 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,35 k	-957	-75,48 k	-216 k
EBT, elements non courants inclus	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Résultat net	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	64,6 M	84,54 M	85,79 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	64,6 M	84,54 M	85,79 M	110 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,68 M	-864 k	-677 k	-642 k
EBITA	-116 k	-1,69 M	-909 k	-719 k	-684 k
EBIT	-116 k	-1,69 M	-909 k	-719 k	-684 k
EBITDAR	-	-1,66 M	-874 k	-689 k	-653 k
Résultat net normalisé	-73,32 k	-1,21 M	-631 k	-520 k	-500 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	338	3,62 k	2,68 k	1,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 k	680 k	680 k	644 k	634 k
Charges locatives nettes, total	-	23,25 k	-9,95 k	-11,79 k	-11,03 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,15 M	246 k	120 k	52,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,15 M	246 k	120 k	52,91 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1	5,19 M	2,86 M	935 k	658 k
Total des liquidités et VMP	1	5,19 M	2,86 M	935 k	658 k
Créances clients, total	-	-	1,04 k	42,45 k	825
Autres créances	-	54,44 k	34,47 k	-	26,3 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	234 k
Total des créances	-	54,44 k	35,51 k	42,45 k	261 k
Dépenses payées d'avance	10 k	40,3 k	8,03 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	131 k	90,88 k	130 k	129 k
Total de l'actif circulant	10 k	5,41 M	3 M	1,11 M	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	16,5 k	3,13 M	4,19 M	5,37 M	5,97 M
Immobilisations corporelles nettes	16,5 k	3,13 M	4,19 M	5,37 M	5,97 M
Investissements à long terme	-	-	-	126 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	381 k	-	-
Total des actifs	26,5 k	8,54 M	7,57 M	6,61 M	7,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,02 k	143 k	131 k	190 k	131 k
Charges à payer, total	8 k	-	-	36,94 k	86,7 k
Emprunts à court terme	94,69 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	27,62 k	35,13 k	37,79 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	60 k
Total du passif circulant	105 k	171 k	166 k	265 k	278 k
Contrats de location à long terme	-	105 k	70,15 k	32,37 k	-
Total du passif	105 k	276 k	236 k	297 k	278 k
Actions ordinaires, total	1	8,93 M	8,98 M	9,11 M	10,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,21 k	-2,03 M	-3,26 M	-4,4 M	-4,24 M
Résultat global et autres	-	1,36 M	1,61 M	1,6 M	444 k
Total des fonds propres ordinaires	-78,21 k	8,27 M	7,33 M	6,31 M	6,74 M
Total des capitaux propres	-78,21 k	8,27 M	7,33 M	6,31 M	6,74 M
Total du passif et des capitaux propres	26,5 k	8,54 M	7,57 M	6,61 M	7,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	84,09 M	85,75 M	85,75 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	84,09 M	84,79 M	85,75 M	138 M
Actif net par action	-0	0,1	0,09	0,07	0,05
Actif corporel net	-78,21 k	8,27 M	7,33 M	6,31 M	6,74 M
Actif corporel net par action	-0	0,1	0,09	0,07	0,05
Total de la dette	94,69 k	133 k	105 k	70,15 k	0
Dette nette	94,69 k	-5,06 M	-2,76 M	-864 k	-658 k
Dette relative aux contrats de location	-	186 k	-79,59 k	-94,34 k	-88,27 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,04 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-117 k	-1,95 M	-1,23 M	-1,14 M	-1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7,28 k	44,37 k	41,94 k	41,55 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	7,28 k	44,37 k	41,94 k	41,55 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	219 k	235 k	31,59 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,35 k	957	75,48 k	216 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,15 M	246 k	120 k	52,91 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-170 k	-48,44 k	-72,61 k	-2,12 k
Variation des créances	-	-94,74 k	32,99 k	7,45 k	8,36 k
Variation des dettes fournisseurs	3,04 k	94,85 k	1,01 k	24,98 k	-13,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-102 k	-949 k	-734 k	-710 k	-712 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,75 k	-1,52 M	-983 k	-1,16 M	-840 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-600 k	20,25 k	94,59 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-234 k
Flux de trésorerie d'investissement	-39,75 k	-1,52 M	-1,58 M	-1,14 M	-979 k
Dette à court terme émise, total	94,69 k	75,31 k	-	-	-
Total de la dette émise	142 k	75,31 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5 k	-31,25 k	-37,81 k	-39,38 k
Total de la dette remboursée	-	-5 k	-31,25 k	-37,81 k	-39,38 k
Émission d'actions ordinaires	2	8,24 M	-	-	1,47 M
Autres activités de financement, total	-	-653 k	20 k	-36 k	-15,25 k
Flux de trésorerie de financement	142 k	7,66 M	-11,25 k	-73,81 k	1,42 M
Variation nette de la trésorerie	2	5,19 M	-2,33 M	-1,93 M	-276 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,51 M	-1,18 M	-1,39 M	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,51 M	-1,18 M	-1,39 M	-1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	82,39 k	-78,88 k	-58,22 k	167 k
Dette nette émise (remboursée)	142 k	70,31 k	-31,25 k	-37,81 k	-39,38 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,62	-7,05	-6,34	-6,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,06	-7,17	-6,5	-6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-47,6	-15,77	-16,75	-16,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-47,6	-15,77	-16,75	-16,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	413,81	1,29 k	839,46	1,85 k
Marge d’EBITDA %	-	-988,37	-1,66 k	-899,42	-1,91 k
Marge EBITA %	-	-992,65	-1,75 k	-955,12	-2,04 k
Marge d'EBIT %	-	-992,65	-1,75 k	-955,12	-2,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,15 k	-2,36 k	-1,52 k	-3,12 k
Marge nette %	-	-1,15 k	-2,36 k	-1,52 k	-3,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,15 k	-2,36 k	-1,52 k	-3,12 k
Marge nette normalisée %	-	-710,82	-1,21 k	-690,85	-1,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-886,15	-2,27 k	-1,85 k	-3,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-886,15	-2,27 k	-1,85 k	-3,99 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	0,11	0,01	0,02	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,69	36,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	31,68	18,04	4,18	3,78
Quick Ratio	0	30,68	17,44	3,69	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-5,55	-4,42	-2,68	-2,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	217,14	10,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-121,07	1,61	1,44	1,11	-
Dette totale / Capital total	574,67	1,58	1,42	1,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,27	0,96	0,51	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,25	0,94	0,51	-
Dette totale / Total de l'actif	395,13	3,23	3,12	4,5	3,96
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,12	-0,1	-
Dette nette / EBITDA	-	3,01	3,19	1,28	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,06	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,58	1,49	0,47	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-69,37	44,62	-55,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-69,37	44,62	-55,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,56	-21,65	-5,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,36 k	-46,15	-20,86	-4,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,36 k	-46,15	-20,86	-4,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,56 k	-36,9	-7,09	-8,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,56 k	-36,9	-7,09	-8,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,55 k	-47,77	-17,59	-3,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,05	-51,78	-8,45	-28,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-9,45	-20,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,86 k	34,02	28,2	11,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,13 k	-11,4	-12,69	6,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,67 k	-11,29	-13,94	6,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,67 k	-11,29	-13,94	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	827,78	-22,68	-3,23	0,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,73 k	-35,49	18,3	-27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-21,59	17,8	-3,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-21,59	17,8	-3,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,45	-19,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,45	-19,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-36,52	-13,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	179,96	-34,72	-13,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	179,96	-34,72	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	223,75	-23,43	-7,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	223,75	-23,43	-7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	193,39	-34,39	-11,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-66,01	-33,56	-19,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-86,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,49 k	31,08	19,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,59 k	-12,05	-3,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	868,27	-12,63	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	868,27	-12,63	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	167,83	-13,5	-1,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	397,23	-12,64	-7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,89	6,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,89	6,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,74	-26,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,74	-26,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,55	-18,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,55	-18,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,14	-25,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-52,71	-31,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	588,06	24,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	529,42	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	332,12	-6,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	332,12	-6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,76	-9,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	208,11	-17,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,82