Ratios Financiers Optimus Healthcare Services, Inc.

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US68405E1073

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 21:03:02 29/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^USD	-95,00%		-.--%	-

11/09/25	Optimus Healthcare Services Prévoit de Démarrer la Cessation Progressive de ses Activités Après un Examen Stratégique	RE
22/01/25	Optimus Healthcare Services, Inc. annonce des nominations au conseil d'administration	CI

9a517fc00.qCDysctHyLV0hocHiOZnYW-U895Az3UzqhbxyP_Vl40.5WmEwYBzoecRt7Rqzq8kMSvahrs2-jBp-XOSnpuZx_rjd4H0jySshUPzxg

Données Financières Publiées: OPTIMUS HEALTHCARE SERVICES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	1,14 M	1,09 M	827 k	1,22 M	1,5 M
Total Chiffre d'affaires	1,14 M	1,09 M	827 k	1,22 M	1,5 M
Coût des marchandises vendues, total	294 k	206 k	109 k	263 k	284 k
Résultat Brut	846 k	880 k	719 k	956 k	1,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,26 M	3,76 M	5,71 M	5,32 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	4,7 M	3,32 M	4,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,26 M	8,46 M	9,02 M	9,79 M
Résultat d'Exploitation	-311 k	-380 k	-7,74 M	-8,07 M	-8,57 M
Intérêts payés, total	-14,93 k	-10,12 k	-820 k	-1,46 M	-1,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15 k	700	94,71 k
Charges d'intérêt nettes	-14,93 k	-10,12 k	-805 k	-1,46 M	-1,68 M
EBT, hors éléments non courants	-326 k	-390 k	-8,55 M	-9,52 M	-10,25 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-816 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-22,56 k	-183 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-128 k	-37,98 k
Autres éléments non courants	-	127 k	149 k	-218 k	-
EBT, elements non courants inclus	-326 k	-264 k	-8,42 M	-10,05 M	-11,1 M
Charge d'impôt	-	-	-667 k	674 k	2,03 k
Résultat des activités poursuivies	-326 k	-264 k	-7,75 M	-10,73 M	-11,1 M
Résultat net part du groupe	-326 k	-264 k	-7,75 M	-10,73 M	-11,1 M
Intérêts minoritaires	160 k	126 k	312	308	2,15 k
Résultat net	-166 k	-138 k	-7,75 M	-10,72 M	-11,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-166 k	-138 k	-7,75 M	-10,72 M	-11,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-166 k	-138 k	-7,75 M	-10,72 M	-11,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,46	-0,28	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,46	-0,28	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	8,04 M	16,99 M	38,79 M	39,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,46	-0,28	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,46	-0,28	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	8,04 M	16,99 M	38,79 M	39,97 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,31	-0,15	-0,16
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,31	-0,15	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-311 k	-380 k	-7,61 M	-8,06 M	-8,56 M
EBITA	-311 k	-380 k	-7,74 M	-8,07 M	-8,57 M
EBIT	-311 k	-380 k	-7,74 M	-8,07 M	-8,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	7,92	-6,71	-0,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	7,68 k	2,03 k
Total des impôts courants	-	-	-	7,68 k	2,03 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-667 k	667 k	-
Total des impôts différés	-	-	-667 k	667 k	-
Résultat net normalisé	-43,99 k	-118 k	-5,34 M	-5,95 M	-6,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	9,38 k	51,09 k	11,29 k
Dépenses générales et administratives	253 k	376 k	2,18 M	3,01 M	2,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4,7 M	3,32 M	4,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,7 M	3,32 M	4,47 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	113	1,04 M	261 k	751 k	100 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,62 k	7,41 k	1,34 M	249 k	33,59 k
Total des liquidités et VMP	6,73 k	1,05 M	1,6 M	1 M	134 k
Créances clients, total	724 k	587 k	475 k	525 k	573 k
Notes à recevoir	-	-	-	201 k	100 k
Total des créances	724 k	587 k	475 k	726 k	673 k
Total de l'actif circulant	730 k	1,64 M	2,07 M	1,73 M	807 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	393 k	539 k	441 k
Amortissements cumulés	-	-	-69,67 k	-144 k	-178 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	323 k	396 k	263 k
Goodwill	-	-	2,82 M	816 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,9 M	2,75 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	667 k	-	-
Total des actifs	730 k	1,64 M	7,78 M	2,94 M	1,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	762 k	930 k	1,19 M	738 k	1,15 M
Charges à payer, total	-	-	-	582 k	1,04 M
Emprunts à court terme	233 k	241 k	176 k	140 k	1,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,83 k	5,3 k	5,3 k	3,92 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	45,22 k	67,05 k	59,76 k
Total du passif circulant	995 k	1,17 M	1,42 M	1,53 M	8,03 M
Dette à long terme	-	15,31 k	674 k	2,77 M	1,59 k
Contrats de location à long terme	-	-	280 k	283 k	175 k
Total du passif	995 k	1,19 M	2,37 M	4,58 M	8,21 M
Actions privilégiées Convertibles	18,11 k	18,11 k	18,11 k	8,11 k	8,11 k
Total des capitaux propres privilégiés	18,11 k	18,11 k	18,11 k	8,11 k	8,11 k
Actions ordinaires, total	8,04 k	8,04 k	26,23 k	38,29 k	39,97 k
Primes d'émissions d'actions	-	936 k	13,68 M	17,34 M	22,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-105 k	-243 k	-8,31 M	-19,03 M	-30,13 M
Résultat global et autres	-26 k	13 k	-	1,21 k	550
Total des fonds propres ordinaires	-123 k	713 k	5,4 M	-1,65 M	-7,15 M
Intérêts minoritaires	-160 k	-285 k	-925	-1,23 k	-3,38 k
Total des capitaux propres	-265 k	446 k	5,41 M	-1,64 M	-7,14 M
Total du passif et des capitaux propres	730 k	1,64 M	7,78 M	2,94 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8,04 M	38,97 M	40,17 M	45,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8,04 M	26,23 M	38,29 M	39,97 M
Actif net par action	-	0,09	0,21	-0,04	-0,18
Actif corporel net	-123 k	713 k	675 k	-2,47 M	-7,15 M
Actif corporel net par action	-	0,09	0,03	-0,06	-0,18
Total de la dette	233 k	260 k	1,18 M	3,26 M	6,01 M
Dette nette	226 k	-789 k	-418 k	2,26 M	5,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-160 k	-285 k	-925	-1,23 k	-3,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Machines, total	-	-	15,46 k	80,59 k	63,66 k
Employés à temps plein	-	-	20	17	12

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-166 k	-138 k	-7,75 M	-10,72 M	-11,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	212	-	187 k	3,95 k	16,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	212	-	187 k	3,95 k	16,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	790 k	1,48 M	1,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	128 k	37,98 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	22,56 k	183 k	-78,51 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	816 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,7 M	3,32 M	4,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-160 k	-252 k	-811 k	889 k	-1,88 k
Variation des créances	258 k	137 k	112 k	-53,26 k	53,05 k
Variation des dettes fournisseurs	75,81 k	-4,94 k	-	632 k	416 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-2,76 k	112 k	533 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,02 k	-258 k	-2,75 M	-4,04 M	-3,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5,06 k	-57,54 k	-35,43 k
Acquisitions en espèces	-	1,16 M	82,16 k	9 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-312 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,35 M	700 k	223 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,16 M	-1,58 M	651 k	187 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,72 M
Dette à long terme émise, total	-	146 k	2,15 M	1,94 M	-
Total de la dette émise	-	146 k	2,15 M	1,94 M	1,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,72 k	-6,58 k	-51,48 k	-10,02 k	-4,32 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,92 k	-4,97 k
Total de la dette remboursée	-8,72 k	-6,58 k	-51,48 k	-14,94 k	-9,29 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,46 M	1,96 M	1,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-137 k
Flux de trésorerie de financement	-8,72 k	139 k	3,56 M	3,88 M	2,85 M
Variation nette de la trésorerie	-702	1,04 M	-781 k	490 k	-651 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	258 k	300 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	2,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	60,67 k	383 k	-1,4 M	70,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	67 k	233 k	-1,62 M	21,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	-305 k	-373 k	184 k	-930 k
Dette nette émise (remboursée)	-8,72 k	139 k	2,1 M	1,92 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,08	-98,95	-93,48	-267,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-70,45	-126,34	-122,76	-2,18 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-291,09	-264,72	-568,98	252,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-46,75	-254,3	-572,62	252,44
Analyse des marges
Marge brute %	74,23	81,04	86,86	78,45	81,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	101,51	116,05	454,28	468,17	355,15
Marge d’EBITDA %	-27,26	-34,99	-920,04	-661,44	-571,29
Marge EBITA %	-27,28	-35,01	-935,59	-661,77	-572,37
Marge d'EBIT %	-27,28	-35,01	-935,59	-661,77	-572,37
Marge des activités poursuivies %	-28,59	-24,28	-937,07	-879,92	-741,33
Marge nette %	-14,58	-12,7	-937,04	-879,89	-741,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,58	-12,7	-937,04	-879,89	-741,19
Marge nette normalisée %	-3,86	-10,88	-645,55	-488,2	-427,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,59	46,3	-114,49	4,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,17	28,13	-132,67	1,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,92	0,17	0,23	0,75
Rotation des actifs corporels	-	-	2,43	3,39	4,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,66	1,56	2,44	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	1,39	1,46	1,13	0,1
Quick Ratio	0,73	1,39	1,46	1	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,22	-1,94	-2,63	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	220,87	234,14	149,68	133,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,5 k	3,56 k	1,1 k	1,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-87,99	58,3	21,82	-198,61	-84,21
Dette totale / Capital total	-732,78	36,83	17,91	201,41	-533,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,43	17,63	-185,67	-2,48
Dette à long terme / Capital total	-	2,17	14,48	188,28	-15,69
Dette totale / Total de l'actif	136,27	72,73	30,46	155,87	767,32
EBIT / Charges d'intérêt	-20,83	-37,56	-9,43	-5,54	-4,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,82	-37,54	-9,28	-5,54	-4,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,82	-37,54	-9,28	-5,58	-4,85
Dette totale / EBITDA	-0,75	-0,68	-0,16	-0,4	-0,7
Dette nette / EBITDA	-0,73	2,08	0,05	-0,28	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,68	-0,16	-0,4	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	2,08	0,05	-0,28	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,74	-23,8	47,34	22,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,01	-18,34	33,07	26,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,26	1,89 k	8,57	6,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,25	1,93 k	4,22	6,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,25	1,93 k	4,22	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-19,08	2,82 k	38,35	3,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,01	5,07 k	38,35	3,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	168,53	4,02 k	11,43	7,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	2,34 k	-39,38	0,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,93	-19,1	10,62	9,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-9,72	22,45	-33,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	123,98	290,36	-62,53	-63,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-678,12	-3,71	-465,46	189,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-678,12	669,37	-130,57	333,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,32 k	966,9	46,6	-8,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,04 k	-38,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	542,93	-413,16	-105,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	253,15	-647,58	-101,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,8	5,96	34,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,84	4,24	29,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	394,94	359,64	7,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	398,94	359,61	5,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	398,94	359,61	5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	387,76	535,68	19,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	582,99	745,39	19,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1 k	577,54	9,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	284,86	-21,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,02	-5,4	9,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,14	-9,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	226,44	21,42	-63,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	133,91	87,59	225,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	561,22	53,36	15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,75 k	295,48	15,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	164,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	383,99	-60,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	395,38	-73,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,26	11,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,16	11,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,05	181,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,04	182,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,04	182,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,48	247,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	301,12	319,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	413,34	266,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	145,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,14	-0,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,07	-18,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,43	116,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,32	116,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	695,57	142,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,63