Compte de Résultat Optimus Gold Corp.

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CA6838941095

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:14:10 10/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	-.--%		-.--%	+162,50%

01/09	Optimus Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Optimus Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OPTIMUS GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,27 k	116 k	202 k	155 k	152 k
Coûts d'exploration / de forage, total	27,29 k	106 k	72,35 k	10,98 k	98,86 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	12,64 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	22,25 k	-	587 k	118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	110 k	244 k	275 k	765 k	368 k
Résultat d'Exploitation	-110 k	-244 k	-275 k	-765 k	-368 k
Intérêts payés, total	-277 k	-294 k	-433 k	-411 k	-452 k
Charges d'intérêt nettes	-277 k	-294 k	-433 k	-411 k	-452 k
Autres produits non opérationnels	-9,28 k	-12,75 k	-9,47 k	-13,32 k	-14,83 k
EBT, hors éléments non courants	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Résultat des activités poursuivies	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Résultat net part du groupe	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Résultat net	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	120 M	125 M	130 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	120 M	125 M	130 M	140 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 k	-222 k	-253 k	-179 k	-251 k
EBITA	-110 k	-244 k	-275 k	-765 k	-368 k
EBIT	-110 k	-244 k	-275 k	-765 k	-368 k
EBITDAR	242 k	-206 k	-237 k	-163 k	-235 k
Résultat net normalisé	-247 k	-344 k	-448 k	-744 k	-522 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	16,75 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	16,75 k	-	-
Dépenses générales et administratives	66,67 k	99,95 k	170 k	139 k	136 k
Frais d'exploration et de forage	27,29 k	106 k	72,35 k	10,98 k	98,86 k
Charges locatives nettes, total	15,6 k	15,6 k	15,6 k	15,6 k	15,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	94,88 k	101 k	92,52 k	63,4 k	66,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-79,28 k	-84,93 k	-76,92 k	-47,8 k	-51,07 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	642 k	248 k	6,94 k	87,88 k	5,08 k
Total des liquidités et VMP	642 k	248 k	6,94 k	87,88 k	5,08 k
Autres créances	14,37 k	25,54 k	37,52 k	25,52 k	36,73 k
Total des créances	14,37 k	25,54 k	37,52 k	25,52 k	36,73 k
Dépenses payées d'avance	1,25 k	1,25 k	1,25 k	11,55 k	-
Total de l'actif circulant	657 k	275 k	45,7 k	125 k	41,81 k
Immobilisations corporelles brutes	19,5 k	-	626 k	57,61 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,5 k	-	626 k	57,61 k	-
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Total des actifs	680 k	278 k	675 k	186 k	44,81 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,11 M	2,11 M	1,99 M	1,92 M	678 k
Charges à payer, total	845 k	986 k	1,23 M	1,5 M	2,82 M
Emprunts à court terme	364 k	364 k	804 k	815 k	878 k
Total du passif circulant	3,31 M	3,46 M	4,03 M	4,23 M	4,37 M
Total du passif	3,31 M	3,46 M	4,03 M	4,23 M	4,37 M
Actions ordinaires, total	13,61 M	13,61 M	14,11 M	14,61 M	15,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,36 M	-17,91 M	-18,63 M	-19,82 M	-20,65 M
Résultat global et autres	1,11 M	1,11 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,63 M	-3,19 M	-3,35 M	-4,04 M	-4,33 M
Total des capitaux propres	-2,63 M	-3,19 M	-3,35 M	-4,04 M	-4,33 M
Total du passif et des capitaux propres	680 k	278 k	675 k	186 k	44,81 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	125 M	135 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	125 M	135 M	145 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-2,63 M	-3,19 M	-3,35 M	-4,04 M	-4,33 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Total de la dette	364 k	364 k	804 k	815 k	878 k
Dette nette	-277 k	116 k	797 k	727 k	873 k
Dette relative aux contrats de location	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-396 k	-550 k	-717 k	-1,19 M	-835 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	22,25 k	-	587 k	118 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	22,25 k	-	587 k	118 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	32,44 k	15,36 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	37,5 k	12,64 k	-
Variation des créances	-3,68 k	-11,16 k	-11,98 k	-646	-11,2 k
Variation des dettes fournisseurs	242 k	149 k	127 k	190 k	631 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-10,3 k	11,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-157 k	-391 k	-533 k	-396 k	-86,67 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,5 k	-2,75 k	-626 k	-17,97 k	-59,93 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,5 k	-2,75 k	-626 k	-17,97 k	-59,93 k
Dette à court terme émise, total	-	-	418 k	-	63,8 k
Total de la dette émise	-	-	418 k	-	63,8 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,8 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,8 k	-
Émission d'actions ordinaires	650 k	-	500 k	500 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	650 k	-	918 k	495 k	63,8 k
Variation nette de la trésorerie	473 k	-393 k	-241 k	80,95 k	-82,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-872 k	-179 k	-921 k	40,19 k	-374 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-699 k	4,32 k	-683 k	282 k	-91,51 k
Variation du fonds de roulement net	611 k	-137 k	-115 k	-191 k	-80,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	418 k	-4,8 k	63,8 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,86	-31,85	-36,05	-111,16	-199,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,43	5,99	6,4	16,55	6,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,42	18,91	21,94	32,16	19,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,42	18,91	21,94	32,16	19,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,08	0,01	0,03	0,01
Quick Ratio	0,2	0,08	0,01	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,11	-0,13	-0,09	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-13,83	-11,44	-23,97	-20,14	-20,29
Dette totale / Capital total	-16,05	-12,92	-31,52	-25,22	-25,45
Dette totale / Total de l'actif	487,49	1,25 k	597,09	2,28 k	9,76 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,4	-0,83	-0,63	-1,86	-0,81
EBITDA / Charges d'intérêt	0,82	-0,76	-0,58	-0,43	-0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,75	-0,77	-2,03	-0,48	-0,69
Dette totale / EBITDA	1,61	-1,64	-3,18	-4,56	-3,51
Dette nette / EBITDA	-1,22	-0,52	-3,16	-4,07	-3,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,76	-1,62	-0,91	-4,14	-2,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	-0,52	-0,91	-3,7	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-318,8	-197,79	13,86	-24,24	40,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,11	122,79	12,6	196,47	-51,89
EBIT, 1 an Croissance %	-75,11	122,79	12,6	196,47	-51,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,37	39,04	30,35	65,83	-29,8
Résultat net, Croissance 1 an	-43,37	39,04	30,35	65,83	-29,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,37	39,04	30,35	65,83	-29,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,4	15,68	25,89	58,35	-34,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-90,8	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	270,71	-59,1	142,67	-72,5	-75,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,53	20,89	5,32	20,56	7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,53	20,89	5,32	20,56	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,23	148,62	36,34	-25,61	-78,13
CAPEX, Croissance 1 an	4,63 k	-85,9	22,67 k	-97,13	233,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,09 k	-79,47	414,38	-104,41	-1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-953,53	-100,62	-15,93 k	-141,89	-132,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,11	46,27	5,52	-10,26	3,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,21	-25,53	58,39	77,05	19,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,21	-25,53	58,39	77,05	19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,61	-11,27	34,62	47,02	7,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,61	-11,27	34,62	47,02	7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,61	-11,27	34,62	47,02	7,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,04	-32,32	20,68	41,19	1,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-75,91	-	466,66	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,86	23,14	-0,37	-18,31	-74,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,18	-7,7	12,84	12,68	13,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,18	-7,7	12,84	12,68	13,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,48	6,67	84,11	0,71	-59,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,02	158,36	466,66	155,63	-69,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,11	56,3	2,77	-52,64	-35,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	182,27	-77,05	-1,16	707,92	-63,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,54	23,1	34,56	-7,65	4,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,76	26,91	-14,52	91,15	14,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,76	26,91	-14,52	91,15	14,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,82	-1,91	0,87	44,31	14,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,82	-1,91	0,87	44,31	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,04	-1,91	0,87	44,31	14,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,38	-22,07	-16,77	32,12	9,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-60,21	-	-	43,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,88	-20,97	54,38	-35,13	-45,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,5	-1,57	-3,55	15,36	10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,5	-1,57	-3,55	15,36	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,86	-11,82	15,76	36,11	-39,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-52,93	1,05 k	-2,69	179,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,7	-20,95	132,48	-64,15	27,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,18	-63,36	102,78	-26,14	176,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,88	21,47	14,86	8,48	19,3
EBITA, 5 ans CAGR %	0,12	23,72	16,73	44,99	-3,51
EBIT, 5 ans CAGR %	0,12	23,72	16,73	44,99	-3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,85	-2,65	-13,68	15,33	3,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,85	-2,65	-13,68	15,33	3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,85	-3,52	-2,26	15,33	3,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,12	-44,53	-36,29	-1,16	-9,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,23	-	15,12	-29,72	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,88	-2,63	-13,9	-19,92	-24,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,85	-7,07	4	3,9	2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,85	-7,07	4	3,9	2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,73	33,63	77,89	-7,01	-24,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,39	170,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,84	1,59	23,55	-35,59	38,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,3	-61,61	47,3	26,28	2,24