Flux de Trésorerie OnKure Therapeutics, Inc.

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US68277Q1058

Recherche biotechnologique et médicale

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14/08	OnKure Therapeutics, Inc. : Oppenheimer favorable sur le dossier	ZM
04/08	OnKure Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ONKURE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	4,82 M	10,37 M	14,69 M
Dépenses de R&D	25,86 M	32,12 M	43,17 M	48,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,77 M	36,93 M	53,54 M	62,95 M
Résultat d'Exploitation	-29,77 M	-36,93 M	-53,54 M	-62,95 M
Intérêts payés, total	-	-	-148 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	254 k	1,62 M	2,01 M	3,44 M
Charges d'intérêt nettes	254 k	1,62 M	1,86 M	3,43 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-38 k	-
EBT, hors éléments non courants	-29,51 M	-35,31 M	-51,71 M	-59,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-225 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-736 k	-
EBT, elements non courants inclus	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Résultat des activités poursuivies	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Résultat net part du groupe	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Résultat net	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,93	-15,28	-4,4
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,93	-15,28	-4,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	12,04 M	3,45 M	13,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,93	-15,28	-4,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,93	-15,28	-4,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	12,04 M	3,45 M	13,52 M
BPA de base normalisé	-	-1,83	-9,38	-2,75
BPA dilué normalisé	-	-1,83	-9,38	-2,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,54 M	-36,52 M	-53,08 M	-62,5 M
EBITA	-29,77 M	-36,93 M	-53,54 M	-62,95 M
EBIT	-29,77 M	-36,93 M	-53,54 M	-62,95 M
EBITDAR	-	-	-52,66 M	-62,15 M
Résultat net normalisé	-18,44 M	-22,07 M	-32,32 M	-37,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,9 M	4,82 M	10,37 M	14,69 M
Dépense en recherche et de développement	25,86 M	32,12 M	43,8 M	48,26 M
Charges locatives nettes, total	-	-	423 k	349 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	569 k	27,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-146 k	322 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	34 k	98 k	2,9 M	5,64 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14 k	101 k	1,63 M	6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	48 k	199 k	4,53 M	11,63 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,54 M	29,88 M	111 M	59,05 M
Total des liquidités et VMP	11,54 M	29,88 M	111 M	59,05 M
Dépenses payées d'avance	2,08 M	3,89 M	2,24 M	1,79 M
Total de l'actif circulant	13,62 M	33,77 M	113 M	60,84 M
Immobilisations corporelles brutes	2,3 M	2,58 M	2,91 M	2,47 M
Amortissements cumulés	-248 k	-665 k	-1,12 M	-1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,05 M	1,91 M	1,8 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	329 k	58 k	109 k	273 k
Total des actifs	16 M	35,73 M	115 M	62,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,52 M	3,42 M	2,97 M	1,43 M
Charges à payer, total	2,87 M	3,66 M	7,03 M	3,94 M
Part à court terme des contrats de location	151 k	208 k	536 k	549 k
Total du passif circulant	5,54 M	7,28 M	10,53 M	5,92 M
Contrats de location à long terme	486 k	466 k	549 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	12 k
Total du passif	6,03 M	7,75 M	11,08 M	5,93 M
Actions privilégiées Convertibles	64,39 M	130 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	64,39 M	130 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	2,66 M	208 k	259 M	270 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,07 M	-102 M	-155 M	-214 M
Total des fonds propres ordinaires	-54,42 M	-102 M	104 M	56,18 M
Total des capitaux propres	9,97 M	27,98 M	104 M	56,18 M
Total du passif et des capitaux propres	16 M	35,73 M	115 M	62,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,34 M	13,44 M	13,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	13,34 M	13,35 M	13,67 M
Actif net par action	-	-7,63	7,78	4,11
Actif corporel net	-54,42 M	-102 M	104 M	56,18 M
Actif corporel net par action	-	-7,63	7,78	4,11
Total de la dette	637 k	674 k	1,08 M	549 k
Dette nette	-10,91 M	-29,2 M	-110 M	-58,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,38 M	2,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	848 k	1,01 M	1,05 M	989 k
Employés à temps plein	-	-	46	45

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-29,51 M	-35,31 M	-52,67 M	-59,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	387 k	560 k	662 k	830 k
Amortissements et dépréciations, Total	387 k	560 k	662 k	830 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	142 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	54 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	48 k	199 k	4,53 M	11,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	120 k	-
Variation des dettes fournisseurs	2,65 M	1,71 M	-5,93 M	-4,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-526 k	-1,71 M	1,98 M	-235 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,95 M	-34,55 M	-51,12 M	-51,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 M	-246 k	-52 k	-46 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	15,92 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 M	-246 k	15,87 M	-46 k
Dette à long terme émise, total	-	-	6 M	-
Total de la dette émise	-	-	6 M	-
Émission d'actions ordinaires	340 k	65 k	58,91 M	240 k
Émission d'actions privilégiées	27,5 M	53,78 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-723 k	51,22 M	-77 k
Flux de trésorerie de financement	26,46 M	53,12 M	116 M	163 k
Variation nette de la trésorerie	-1,62 M	18,33 M	80,88 M	-51,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-22,69 M	-23,71 M	-31,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,69 M	-23,76 M	-31,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	124 k	-4,56 M	4,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	6 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-89,24	-44,43	-44,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-117,58	-50,1	-48,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-186,07	-79,92	-74,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	45,2	-5,3 k	-74,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	4,64	10,73	10,28
Quick Ratio	2,08	4,1	10,52	9,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,86	-4,74	-4,85	-8,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,39	2,41	1,04	0,98
Dette totale / Capital total	6	2,35	1,03	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	4,87	1,67	0,53	-
Dette à long terme / Capital total	4,58	1,63	0,52	-
Dette totale / Total de l'actif	37,68	21,69	9,64	9,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-361,75	-7,87 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-355,79	-7,77 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-356,14	-7,78 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,37	0,8	2,08	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,79	2,08	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,63	45,36	17,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,08	44,96	17,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,08	44,96	17,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,65	49,17	12,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,65	49,17	12,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19,65	46,45	15,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-87,72	-71,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,69	-6,02	-44,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	123,35	221,56	-45,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	87,15	-201,95	-45,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	87,15	-201,95	-45,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,17	47,97	1,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,31	-78,86	-11,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,46	31,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	4,68	30,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,05	30,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	34,11	30,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	34,11	30,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,6	29,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,6	29,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32,37	29,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-81,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,36	-27,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	168	31,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,13	-25,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,13	-25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,71	22,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,59	-56,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,64