Flux de Trésorerie One Stop Systems, Inc.

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OSS

US68247W1099

Matériel informatique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,280 ^USD	-0,32%		+2,54%	+29,25%

16/09	One Stop Systems remporte un contrat pour la modélisation avancée des systèmes de défense antimissile américains	MT
18/08	One Stop Systems décroche un contrat de 1,3 million de dollars auprès de l'US Navy, avec un potentiel de 2,5 millions de dollars de commandes supplémentaires	MT

800224.ReJ4SCO5sJaXBJHQ2-SRpFPS6JjdjpQc4bJVD6jYF1Q.DqpMek3u0uzQMqe8q5fkkjvqgP600eZqovEmY_7gJzw20U47UdH696NvxA

Données Financières Publiées: ONE STOP SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	61,98 M	72,42 M	60,9 M	54,69 M	32,22 M
Total Chiffre d'affaires	61,98 M	72,42 M	60,9 M	54,69 M	32,22 M
Coût des marchandises vendues, total	42,34 M	52,02 M	42,94 M	46,98 M	16,23 M
Résultat Brut	19,64 M	20,4 M	17,95 M	7,72 M	15,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,86 M	14,09 M	15,92 M	16,98 M	13,92 M
Dépenses de R&D	4,03 M	4,74 M	4,33 M	4,1 M	5,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,89 M	18,83 M	20,25 M	21,08 M	19,36 M
Résultat d'Exploitation	1,75 M	1,57 M	-2,29 M	-13,36 M	-3,38 M
Intérêts payés, total	-527 k	-162 k	-118 k	-74,12 k	-2,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	244 k	238 k	545 k	478 k	279 k
Charges d'intérêt nettes	-283 k	75,36 k	427 k	404 k	276 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	40,67 k	-20,09 k	-9,81 k	45,35 k	16,31 k
EBT, hors éléments non courants	1,5 M	1,62 M	-1,87 M	-12,91 M	-3,09 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-5,63 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-80,85 k	70,62 k	-	-	-
Autres éléments non courants	1,51 M	500 k	1,72 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,94 M	2,19 M	-5,79 M	-12,91 M	-3,09 M
Charge d'impôt	606 k	4,42 M	927 k	727 k	11,31 k
Résultat des activités poursuivies	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	-3,1 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	8,19 M
Résultat net part du groupe	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	5,09 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	5,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	5,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,11	-0,32	-0,65	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-0,11	-0,32	-0,65	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,31 M	19,73 M	20,85 M	20,95 M	22,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,11	-0,32	-0,65	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,11	-0,32	-0,65	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,5 M	19,73 M	20,85 M	20,95 M	22,4 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	-0,06	-0,39	-0,09
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	-0,06	-0,39	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,23 M	2,62 M	-1,21 M	-12,31 M	-2,61 M
EBITA	2,3 M	1,63 M	-2,25 M	-13,36 M	-3,38 M
EBIT	1,75 M	1,57 M	-2,29 M	-13,36 M	-3,38 M
EBITDAR	4 M	3,3 M	-539 k	-11,53 M	-2,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	32,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,61	201,57	-16,02	-5,63	-0,37
Impôts intérieurs courants	2,76 k	29,7 k	23,15 k	2,56 k	11,31 k
Impôts étrangers courants	548 k	612 k	975 k	696 k	-
Total des impôts courants	551 k	642 k	998 k	698 k	11,31 k
Impôts intérieurs différés	54,85 k	3,78 M	-70,86 k	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	28,08 k	-
Total des impôts différés	54,85 k	3,78 M	-70,86 k	28,08 k	-
Résultat net normalisé	941 k	1,01 M	-1,17 M	-8,07 M	-1,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	527 k	162 k	118 k	74,12 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	357 k	511 k	547 k	617 k	46,7 k
Dépense de marketing	6,2 M	6,81 M	6,65 M	8,01 M	6,57 M
Dépenses générales et administratives	7,66 M	7,28 M	9,26 M	8,97 M	7,36 M
Dépense en recherche et de développement	4,03 M	4,74 M	4,33 M	4,1 M	5,44 M
Charges locatives nettes, total	773 k	684 k	676 k	789 k	603 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	716 k	222 k	149 k	132 k	7,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	57,46 k	463 k	527 k	656 k	595 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	190 k	269 k	306 k	141 k	87,46 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	140 k	215 k	264 k	215 k	216 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	270 k	396 k	323 k	335 k	355 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,09 M	1,11 M	1,45 M	1,3 M	1,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,7 M	1,99 M	2,35 M	1,99 M	1,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,1 M	3,11 M	4,05 M	6,79 M	31,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,54 M	10,12 M	7,77 M	3,22 M	-
Total des liquidités et VMP	19,64 M	13,24 M	11,82 M	10,01 M	31,17 M
Créances clients, total	5,09 M	11,33 M	8,32 M	8,18 M	11,55 M
Total des créances	5,09 M	11,33 M	8,32 M	8,18 M	11,55 M
Stocks	12,28 M	20,78 M	21,69 M	13,18 M	5,42 M
Dépenses payées d'avance	581 k	502 k	611 k	836 k	473 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	37,59 M	45,84 M	42,44 M	32,2 M	50,82 M
Immobilisations corporelles brutes	7,19 M	8,37 M	10,48 M	10,34 M	9,2 M
Amortissements cumulés	-4,1 M	-5,07 M	-6,18 M	-7,14 M	-7,31 M
Immobilisations corporelles nettes	3,09 M	3,3 M	4,29 M	3,21 M	1,89 M
Goodwill	7,12 M	7,12 M	1,49 M	1,49 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	105 k	42,15 k	0	-	73,91 k
Actifs d'impôts différés à long terme	3,64 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46,84 k	60,24 k	38,09 k	38,09 k	38,09 k
Total des actifs	51,59 M	56,36 M	48,27 M	36,93 M	52,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	4,59 M	1,2 M	2,07 M	1,72 M
Charges à payer, total	1,92 M	1,99 M	2,27 M	4,06 M	3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,73 M	2,95 M	2,08 M	1,04 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	537 k	391 k	286 k	219 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	844 k	379 k	300 k	218 k	339 k
Autres passifs à court terme	1,08 M	646 k	635 k	528 k	293 k
Total du passif circulant	9,63 M	11,1 M	6,87 M	8,2 M	5,57 M
Dette à long terme	-	409 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	397 k	1,77 M	1,51 M	1,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	139 k	44,67 k	52,57 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	9,63 M	12,04 M	8,68 M	9,76 M	6,82 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,88 k	2,01 k	2,07 k	2,12 k	2,46 k
Primes d'émissions d'actions	41,23 M	45,51 M	47,32 M	49,08 M	62,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	571 k	-1,7 M	-8,42 M	-22,05 M	-16,97 M
Résultat global et autres	153 k	510 k	675 k	140 k	-
Total des fonds propres ordinaires	41,96 M	44,32 M	39,58 M	27,17 M	46,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	41,96 M	44,32 M	39,58 M	27,17 M	46,01 M
Total du passif et des capitaux propres	51,59 M	56,36 M	48,27 M	36,93 M	52,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,88 M	20,36 M	20,7 M	21,32 M	24,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,77 M	20,08 M	20,66 M	21,15 M	24,58 M
Actif net par action	2,24	2,21	1,92	1,28	1,87
Actif corporel net	34,73 M	37,16 M	38,09 M	25,68 M	45,93 M
Actif corporel net par action	1,85	1,85	1,84	1,21	1,87
Total de la dette	3,73 M	4,3 M	4,23 M	2,83 M	1,47 M
Dette nette	-15,91 M	-8,94 M	-7,59 M	-7,18 M	-29,71 M
Dette relative aux contrats de location	6,19 M	5,47 M	5,41 M	6,31 M	4,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,1 M	10,26 M	13,43 M	11,93 M	11,01 M
Stocks - travaux en cours, total	519 k	1,34 M	345 k	543 k	95,13 k
Stocks de produits finis, total	6,23 M	10,36 M	9,82 M	8,41 M	1,15 M
Machines, total	3,81 M	4,02 M	4,43 M	4,55 M	3,7 M
Employés à temps plein	103	104	96	103	56
Salariés à temps partiel	6	8	10	7	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,62 k	45,35 k	50,03 k	133 k	78,92 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,33 M	-2,23 M	-6,72 M	-13,63 M	5,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	924 k	987 k	1,04 M	1,42 M	992 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	557 k	63,23 k	42,15 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 M	1,05 M	1,08 M	1,42 M	992 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	146 k	1,22 k	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	80,85 k	54,38 k	-	354	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,63 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,7 M	1,99 M	2,35 M	1,99 M	1,82 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-17,01 k	29,15 k	4,16 k	85,45 k	-100
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	261 k
Autres activités d'exploitation, total	-918 k	4,61 M	-838 k	7,3 M	-8,49 M
Variation des créances	2,33 M	-6,25 M	3,1 M	-190 k	-7,36 M
Variation des stocks	-3,46 M	-9,55 M	-1,64 M	658 k	675 k
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	2,52 M	-3,41 M	926 k	761 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	867 k	-32,04 k	5,53 k	1,34 M	-33,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,62 M	-7,81 M	-440 k	-108 k	-6,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-564 k	-530 k	-822 k	-363 k	-115 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	125 k	-	-	-73,91 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,55 M	4,31 M	2,34 M	4,55 M	3,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	17,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,11 M	3,91 M	1,52 M	4,19 M	20,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,31 M	2,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,31 M	2,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-207 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,45 M	-253 k	-1,35 M	-955 k	-
Total de la dette remboursée	-2,66 M	-253 k	-1,35 M	-955 k	-
Émission d'actions ordinaires	10,4 M	42,16 k	62,42 k	238 k	13,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-811 k	-343 k	-598 k	-467 k	-655 k
Autres activités de financement, total	-811 k	-	1,72 M	-	-799 k
Flux de trésorerie de financement	8,43 M	1,95 M	-171 k	-1,18 M	12,07 M
Ajustements des taux de change	-158 k	-37,83 k	26,98 k	-154 k	303 k
Variation nette de la trésorerie	-1,22 M	-1,99 M	937 k	2,75 M	26,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 k	54,4 k	113 k	85,03 k	2,52 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	175 k	107 k	558 k	468 k	7,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,78 M	-9,44 M	-127 k	5,55 M	437 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,96 M	-9,34 M	-53,18 k	5,6 M	438 k
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	12,96 M	1,22 M	-10,9 M	74,44 k
Dette nette émise (remboursée)	-348 k	2,25 M	-1,35 M	-955 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,41	1,82	-2,74	-19,6	-4,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,72	2,08	-3,1	-22,62	-5,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,55	-5,17	-16,01	-40,85	-8,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,55	-5,17	-16,01	-40,85	-8,47
Analyse des marges
Marge brute %	31,69	28,17	29,48	14,11	49,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,36	19,45	26,14	31,04	43,22
Marge d’EBITDA %	5,21	3,62	-1,99	-22,52	-8,09
Marge EBITA %	3,72	2,25	-3,7	-24,42	-10,49
Marge d'EBIT %	2,82	2,17	-3,76	-24,42	-10,49
Marge des activités poursuivies %	3,76	-3,08	-11,03	-24,93	-9,62
Marge nette %	3,76	-3,08	-11,03	-24,93	15,79
Net Avail. Pour la marge commune %	3,76	-3,08	-11,03	-24,93	-9,62
Marge nette normalisée %	1,52	1,4	-1,92	-14,75	-5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,71	-13,03	-0,21	10,16	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,01	-12,89	-0,09	10,24	1,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,34	1,16	1,28	0,72
Rotation des actifs corporels	18,84	22,66	16,04	14,59	13,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,88	8,82	6,2	6,63	4,09
Rotation des stocks (stock moyen)	3,86	3,15	2,02	2,69	2,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9	4,13	6,18	3,93	9,13
Quick Ratio	2,57	2,21	2,93	2,22	7,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	-0,7	-0,06	-0,01	-1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,95	41,37	58,87	55,19	89,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,5	115,95	180,49	135,84	124,94
Délais de paiement des fournisseurs	12,32	20,06	24,11	15,56	30,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	119,13	137,26	215,26	175,48	183,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,88	9,69	10,7	10,43	3,19
Dette totale / Capital total	8,16	8,84	9,66	9,45	3,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,82	4,46	5,57	2,72
Dette à long terme / Capital total	-	1,66	4,03	5,04	2,63
Dette totale / Total de l'actif	18,67	21,36	17,99	26,43	12,9
EBIT / Charges d'intérêt	3,31	9,66	-19,46	-180,21	-1,34 k
EBITDA / Charges d'intérêt	6,12	20,34	-4,57	-155,52	-794,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,05	17,08	-11,55	-160,41	-840,13
Dette totale / EBITDA	1,15	1,3	-7,86	-0,25	-0,73
Dette nette / EBITDA	-4,93	-2,71	14,08	0,62	14,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,4	1,55	-3,11	-0,24	-0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,97	-3,22	5,58	0,6	14,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,44	16,84	-15,91	-10,19	31,18
Résultat brut, Croissance 1 an	19,5	3,86	-11,98	-57,01	2,47 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	173,01	-18,87	-146,39	913,7	-82,31
EBITA, 1 an Croissance en %	787,3	-29,18	-237,92	493,58	-78,43
EBIT, 1 an Croissance %	-511,76	-10,23	-246,17	482,67	-78,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,75 k	-195,55	201,3	103,01	-79,58
Résultat net, Croissance 1 an	-35,75 k	-195,55	201,3	103,01	-137,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-351,37	7,88	-215,48	588,42	-79,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,4 k	-194,14	185,06	102,05	-80,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,76	122,55	-26,56	-1,69	175,73
Stocks, Croissance 1 an	27,26	69,21	4,43	-39,27	-4,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,35	6,78	30,05	-25,34	-31,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,85	9,25	-14,37	-23,48	43,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,52	6,99	2,51	-32,58	69,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,27	5,64	-10,7	-31,35	69,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,35 k	-238,83	-94,37	-75,41	5,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	-31,27	-6,01	55,07	-55,86	-49,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-479,63	-297,4	-98,66	398,33	-91,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-484,48	-288,1	-99,43	371,36	-91,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,1	18,13	-0,88	-13,1	-27,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,61	11,41	-4,39	-38,49	-5,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,99	48,83	-38,65	116,86	46,51
EBITA, 2 ans CAGR %	10,05	150,67	-1,17	186,12	22,54
EBIT, 2 ans CAGR %	37,92	92,26	14,55	191,83	21,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,97	1,75 k	69,68	147,32	-32,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,97	1,75 k	69,68	147,32	-12,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,73	64,68	11,62	181,96	28,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,42	1,59 k	63,82	139,99	-34,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,95	23,24	27,84	-15,03	17,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,08	46,75	32,93	-20,36	-50,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,93	-2,7	17,84	-1,47	-33,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,88	20,02	-3,28	-19,05	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,81	31,46	4,72	-16,87	9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,77	23,02	-2,87	-21,7	7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,87	458,59	-72,04	-88,23	278,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,39	-19,63	20,73	-17,26	-62,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,08 k	173,75	-83,72	-23,29	-37,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	553,37	168,92	-89,65	-22,56	-39,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,74	7,49	5,48	-4,08	-23,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,11	1,68	2,99	-26,75	-7,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,62	0,58	0,91	56,26	-0,14
EBITA, 3 ans CAGR %	6,99	-4,99	105,4	79,64	27,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,39	19,53	75,47	97	29,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,05	35,28	908,69	80,13	11,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,1	35,28	908,69	80,13	31,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,82	16,29	46,31	104,7	23,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,95	23,48	833,41	75,68	7,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,55	-0,98	3,7	17,12	0,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,63	41,27	31,01	2,38	-36,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,88	-2,56	7,18	1,21	-16,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,68	12,32	7,25	-10,54	-2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,63	22,33	21	-9,57	7,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,45	15,5	10,56	-13,48	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,06	48,68	20,68	-73,21	-6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,28	-39,44	0,06	-13,67	-39,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,6	551,54	-53,48	5,12	-64,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,4	331,42	-65,47	4,1	-63,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,84	21,33	10,46	-1,27	-9,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,92	18,68	9,64	-16,84	-0,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	72,94	42,12	0,91	36,77	17,14
EBITA, 5 ans CAGR %	118,96	171,75	3,65	47,67	67,06
EBIT, 5 ans CAGR %	73,14	32,46	-1,81	70,82	51,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,11	59,41	33,69	72,2	242,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,11	87,33	42,67	72,2	278,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,1	98,72	9,32	65,73	38,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,57	62,41	28,96	61,08	223,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,61	16,88	-4,62	-6,86	9,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,69	41,24	26,03	12,32	-10,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,82	15,85	23,18	-2,13	-11,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,28	27,21	6,01	-1,47	6,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	106,55	195,07	20,67	4,82	16,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,26	63,74	8,3	-1,13	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	83,1	82,86	-35,34	-46,09	90,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,27	4,49	5,69	-31,39	-32,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	96,33	94,28	-54,76	176,89	-19,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	128,74	84,09	-61,96	117,04	-19,44