Flux de Trésorerie ON Semiconductor Corporation

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Semi-conducteurs

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Données Financières Publiées: ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,52 Md	5,26 Md	6,74 Md	8,33 Md	8,25 Md
Total Chiffre d'affaires	5,52 Md	5,26 Md	6,74 Md	8,33 Md	8,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,52 Md	3,54 Md	4,03 Md	4,25 Md	4,37 Md
Résultat Brut	1,99 Md	1,72 Md	2,71 Md	4,08 Md	3,88 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	600 M	538 M	575 M	609 M	647 M
Dépenses de R&D	641 M	643 M	655 M	600 M	577 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	115 M	120 M	99 M	81,2 M	51,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3,9 M	600 k	3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	1,3 Md	1,33 Md	1,29 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	638 M	418 M	1,39 Md	2,78 Md	2,61 Md
Intérêts payés, total	-148 M	-168 M	-130 M	-94,9 M	-74,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,2 M	4,9 M	1,4 M	15,5 M	93,1 M
Charges d'intérêt nettes	-138 M	-164 M	-129 M	-79,4 M	18,3 M
Gains (pertes) de change	-5 M	-6,2 M	-800 k	-700 k	-7,9 M
Autres produits non opérationnels	-	-1,6 M	-5 M	-	6,3 M
EBT, hors éléments non courants	494 M	247 M	1,25 Md	2,7 Md	2,62 Md
Charges de restructuration	-28,7 M	-51,6 M	-67,5 M	-11,2 M	-64,7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-19,6 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-330 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10,2 M	102 M	-700 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,5 M	-3,3 M	-79,4 M	-10,2 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-1,6 M	-1,3 M	-2,9 M	-	-
Règlements judiciaires	-170 M	-	-	-500 k	-
Autres éléments non courants	1,6 M	-	-29 M	-22,5 M	-13,3 M
EBT, elements non courants inclus	277 M	177 M	1,16 Md	2,36 Md	2,54 Md
Charge d'impôt	62,7 M	-59,8 M	147 M	458 M	350 M
Résultat des activités poursuivies	214 M	236 M	1,01 Md	1,9 Md	2,19 Md
Résultat net part du groupe	214 M	236 M	1,01 Md	1,9 Md	2,19 Md
Intérêts minoritaires	-2,2 M	-2,2 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,9 M
Résultat net	212 M	234 M	1,01 Md	1,9 Md	2,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	212 M	234 M	1,01 Md	1,9 Md	2,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	212 M	234 M	1,01 Md	1,9 Md	2,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	0,57	2,37	4,39	5,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	0,57	2,37	4,39	5,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	411 M	411 M	426 M	433 M	431 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	0,56	2,27	4,25	4,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	0,56	2,27	4,25	4,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	416 M	419 M	444 M	448 M	447 M
BPA de base normalisé	0,75	0,37	1,83	3,9	3,8
BPA dilué normalisé	0,74	0,36	1,76	3,77	3,67
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,23 Md	1,04 Md	1,98 Md	3,34 Md	3,22 Md
EBITA	753 M	539 M	1,48 Md	2,87 Md	2,66 Md
EBIT	638 M	418 M	1,39 Md	2,78 Md	2,61 Md
EBITDAR	1,27 Md	1,09 Md	2,03 Md	3,4 Md	3,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,67	-33,86	12,66	19,41	13,81
Impôts intérieurs courants	1,2 M	700 k	12,8 M	364 M	394 M
Impôts étrangers courants	48,5 M	54 M	43,3 M	73,8 M	76,9 M
Total des impôts courants	49,7 M	54,7 M	56,1 M	438 M	471 M
Impôts intérieurs différés	-5 M	-136 M	97 M	-11,2 M	-94,7 M
Impôts étrangers différés	18 M	21,1 M	-6,5 M	32,1 M	-26,3 M
Total des impôts différés	13 M	-114 M	90,5 M	20,9 M	-121 M
Résultat net normalisé	307 M	152 M	780 M	1,69 Md	1,64 Md
Intérêts sur la dette à long terme	148 M	168 M	130 M	94,9 M	74,8 M
Provisions de pension	14,6 M	800 k	-23,8 M	-22,4 M	5,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	301 M	279 M	294 M	288 M	279 M
Dépenses générales et administratives	284 M	259 M	305 M	343 M	362 M
Dépense en recherche et de développement	642 M	643 M	655 M	600 M	577 M
Charges locatives nettes, total	41,6 M	46,5 M	45,5 M	60,2 M	54,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,2 M	17,01 M	13,73 M	13,47 M	9,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,4 M	29,49 M	31,77 M	46,73 M	45,61 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,6 M	11,5 M	15,6 M	12 M	18,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	17 M	18,2 M	24,2 M	17,6 M	20,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	14,8 M	12,9 M	16,6 M	16,4 M	18,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	37 M	25,1 M	44,9 M	54,8 M	63,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,4 M	67,7 M	101 M	101 M	121 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	894 M	1,08 Md	1,35 Md	2,92 Md	2,48 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	22 M	-
Total des liquidités et VMP	894 M	1,08 Md	1,35 Md	2,94 Md	2,48 Md
Créances clients, total	705 M	676 M	809 M	842 M	1,02 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	705 M	676 M	809 M	842 M	1,02 Md
Stocks	1,23 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,62 Md	2,11 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	800 k	20,1 M	14 M	2 M
Autres actifs à court terme, total	188 M	175 M	220 M	315 M	297 M
Total de l'actif circulant	3,02 Md	3,18 Md	3,78 Md	5,73 Md	5,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,37 Md	5,64 Md	6,06 Md	6,91 Md	8,22 Md
Amortissements cumulés	-2,67 Md	-3 Md	-3,34 Md	-3,16 Md	-3,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,7 Md	2,65 Md	2,72 Md	3,76 Md	4,69 Md
Investissements à long terme	-	-	-	14 M	800 k
Goodwill	1,66 Md	1,66 Md	1,94 Md	1,58 Md	1,58 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	590 M	469 M	496 M	360 M	299 M
Créances à long terme	-	-	-	-	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	308 M	429 M	366 M	377 M	601 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	146 M	274 M	328 M	162 M	121 M
Total des actifs	8,43 Md	8,67 Md	9,63 Md	11,98 Md	13,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	544 M	573 M	635 M	852 M	726 M
Charges à payer, total	243 M	279 M	449 M	471 M	184 M
Part à court terme de la dette à long terme	736 M	532 M	161 M	148 M	794 M
Part à court terme des contrats de location	26,1 M	32,2 M	45,2 M	49,4 M	33,8 M
Impôts sur le revenu à payer	22,5 M	25,5 M	23,6 M	34,8 M	37,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	60,5 M	-
Autres passifs à court terme	247 M	233 M	230 M	446 M	409 M
Total du passif circulant	1,82 Md	1,67 Md	1,54 Md	2,06 Md	2,18 Md
Dette à long terme	2,88 Md	2,96 Md	2,91 Md	3,05 Md	2,54 Md
Contrats de location à long terme	88 M	116 M	153 M	270 M	253 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	130 M	217 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	132 M	151 M	118 M	66,5 M	66,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	60,2 M	57,3 M	43,2 M	34,1 M	38,7 M
Autres passifs non courants	126 M	152 M	250 M	164 M	113 M
Total du passif	5,1 Md	5,11 Md	5,02 Md	5,77 Md	5,41 Md
Actions ordinaires, total	5,7 M	5,7 M	6 M	6,1 M	6,2 M
Primes d'émissions d'actions	3,81 Md	4,13 Md	4,63 Md	4,67 Md	5,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,19 Md	1,43 Md	2,44 Md	4,36 Md	6,55 Md
Actions détenues en propre	-1,65 Md	-1,97 Md	-2,45 Md	-2,83 Md	-3,94 Md
Résultat global et autres	-54,3 M	-57,6 M	-40,6 M	-23,2 M	-45,2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,3 Md	3,54 Md	4,59 Md	6,19 Md	7,78 Md
Intérêts minoritaires	22,4 M	19,6 M	19 M	18,5 M	18 M
Total des capitaux propres	3,32 Md	3,56 Md	4,6 Md	6,21 Md	7,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,43 Md	8,67 Md	9,63 Md	11,98 Md	13,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	411 M	412 M	432 M	432 M	427 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	411 M	412 M	432 M	432 M	426 M
Actif net par action	8,03	8,59	10,6	14,33	18,25
Actif corporel net	1,05 Md	1,41 Md	2,15 Md	4,25 Md	5,91 Md
Actif corporel net par action	2,56	3,41	4,98	9,84	13,85
Total de la dette	3,73 Md	3,64 Md	3,27 Md	3,51 Md	3,62 Md
Dette nette	2,83 Md	2,56 Md	1,92 Md	571 M	1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	133 M	142 M	104 M	53,8 M	50,8 M
Dette relative aux contrats de location	333 M	372 M	364 M	482 M	438 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22,4 M	19,6 M	19 M	18,5 M	18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	138 M	136 M	174 M	237 M	469 M
Stocks - travaux en cours, total	773 M	830 M	889 M	951 M	1,22 Md
Stocks de produits finis, total	321 M	286 M	316 M	429 M	421 M
Terres possédées	125 M	120 M	118 M	118 M	118 M
Bâtiments, total	861 M	850 M	968 M	1,06 Md	1,32 Md
Machines, total	4,28 Md	4,54 Md	4,78 Md	5,43 Md	6,49 Md
Employés à temps plein	34,8 k	31 k	30 k	31 k	30 k
Salariés à temps partiel	-	3,5 k	3,3 k	109	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	212 M	234 M	1,01 Md	1,9 Md	2,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	478 M	505 M	498 M	471 M	553 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	115 M	120 M	99 M	81,2 M	56,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	593 M	625 M	597 M	552 M	610 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13 M	12,1 M	10,7 M	11 M	11,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,9 M	-3,2 M	-10,2 M	-99,6 M	12,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5 M	18,8 M	10,8 M	405 M	19,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	79,4 M	67,7 M	101 M	101 M	121 M
Autres activités d'exploitation, total	57,3 M	-71,7 M	122 M	11,9 M	-117 M
Variation des créances	4,7 M	31,4 M	-136 M	-47,8 M	-113 M
Variation des stocks	34,6 M	-26,3 M	-123 M	-235 M	-495 M
Variation des dettes fournisseurs	-79,9 M	34,2 M	70,7 M	38,2 M	-91,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-226 M	-38 M	130 M	-5,6 M	-163 M
Flux de trésorerie d'exploitation	695 M	884 M	1,78 Md	2,63 Md	1,98 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-635 M	-484 M	-492 M	-1,04 Md	-1,58 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,9 M	6,3 M	14 M	59,1 M	4 M
Acquisitions en espèces	-888 M	-4,5 M	-399 M	-2,4 M	-236 M
cession totale ou partielle d'une activité	5,2 M	-	7 M	263 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-44,7 M	10,8 M	33,5 M
Autres activités d'investissement, total	4,6 M	28,2 M	-	-	36,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 Md	-454 M	-915 M	-705 M	-1,74 Md
Dette à long terme émise, total	1,4 Md	1,86 Md	787 M	500 M	1,84 Md
Total de la dette émise	1,4 Md	1,86 Md	787 M	500 M	1,84 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-595 M	-2,02 Md	-1,27 Md	-542 M	-1,74 Md
Total de la dette remboursée	-595 M	-2,02 Md	-1,27 Md	-542 M	-1,74 Md
Émission d'actions ordinaires	27,9 M	23,6 M	23,5 M	22,9 M	25,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-172 M	-85,4 M	-38,9 M	-338 M	-631 M
Autres activités de financement, total	-41,9 M	-16,3 M	-70,8 M	-13,5 M	-188 M
Flux de trésorerie de financement	623 M	-244 M	-569 M	-370 M	-686 M
Ajustements des taux de change	200 k	600 k	-1,3 M	-2,4 M	-1,1 M
Variation nette de la trésorerie	-193 M	187 M	296 M	1,56 Md	-448 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	97,2 M	109 M	96,9 M	80,7 M	73,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62,9 M	52,5 M	88,2 M	443 M	428 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,55 M	454 M	902 M	1,48 Md	-410 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 M	547 M	973 M	1,52 Md	-374 M
Variation du fonds de roulement net	302 M	-76,8 M	98,8 M	-167 M	1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	810 M	-166 M	-483 M	-41,5 M	106 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,98	3,06	9,46	16,11	12,94
Rendement du capital total	6,12	3,67	11,49	19,78	15,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,56	6,87	24,78	35,22	31,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,54	6,85	24,86	35,31	31,26
Analyse des marges
Marge brute %	36,12	32,65	40,27	48,97	47,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,87	10,24	8,53	7,31	7,84
Marge d’EBITDA %	22,3	19,86	29,4	40,06	38,99
Marge EBITA %	13,64	10,25	22,02	34,41	32,29
Marge d'EBIT %	11,55	7,96	20,55	33,44	31,6
Marge des activités poursuivies %	3,88	4,5	15	22,87	26,48
Marge nette %	3,84	4,46	14,98	22,85	26,46
Net Avail. Pour la marge commune %	3,84	4,46	14,98	22,85	26,46
Marge nette normalisée %	5,56	2,9	11,57	20,28	19,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,99	8,64	13,38	17,72	-4,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,43	10,42	14,43	18,3	-4,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs