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20/05	Omnitek Engineering Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Omnitek Engineering Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OMNITEK ENGINEERING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,1 M	1,07 M	1,06 M	1,02 M	1,45 M
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	1,07 M	1,06 M	1,02 M	1,45 M
Coût des marchandises vendues, total	622 k	649 k	640 k	647 k	824 k
Résultat Brut	476 k	421 k	416 k	373 k	626 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	600 k	527 k	537 k	533 k	674 k
Dépenses de R&D	63,83 k	66,44 k	67,58 k	70,32 k	68,41 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,3 k	2,5 k	1,74 k	3,33 k	3,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	665 k	596 k	607 k	606 k	746 k
Résultat d'Exploitation	-189 k	-174 k	-191 k	-234 k	-120 k
Intérêts payés, total	-24,72 k	-21,49 k	-23,34 k	-20,56 k	-30,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-24,72 k	-21,49 k	-23,34 k	-20,56 k	-30,53 k
Autres produits non opérationnels	32,1 k	-	-	87,89 k	425 k
EBT, hors éléments non courants	-182 k	-196 k	-215 k	-166 k	274 k
Autres éléments non courants	200 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,21 k	-196 k	-215 k	-166 k	274 k
Charge d'impôt	800	800	800	800	800
Résultat des activités poursuivies	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Résultat net part du groupe	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Résultat net	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,6 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,71 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-188 k	-172 k	-190 k	-230 k	-116 k
EBITA	-189 k	-174 k	-191 k	-234 k	-120 k
EBIT	-189 k	-174 k	-191 k	-234 k	-120 k
EBITDAR	-90,08 k	-128 k	-146 k	-187 k	32,82 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,39	-0,41	-0,37	-0,48	0,29
Impôts intérieurs courants	800	800	800	800	800
Total des impôts courants	800	800	800	800	800
Résultat net normalisé	-114 k	-122 k	-134 k	-104 k	172 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	21,49 k	23,34 k	20,56 k	30,53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	502 k	483 k	494 k	490 k	524 k
Dépense en recherche et de développement	63,83 k	66,44 k	67,58 k	70,32 k	68,41 k
Charges locatives nettes, total	98,11 k	43,84 k	43,3 k	43,04 k	149 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,81 k	9,3 k	11,68 k	12,4 k	72,64 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	65,3 k	34,54 k	31,62 k	30,64 k	76,52 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,11 k	18,34 k	15,78 k	5,36 k	4,49 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,11 k	18,34 k	15,78 k	5,36 k	4,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,67 k	56,38 k	73,7 k	104 k	14,1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,23 k	7,66 k	24,44 k	496 k	329 k
Total des liquidités et VMP	63,9 k	64,04 k	98,15 k	600 k	343 k
Créances clients, total	22,78 k	12,43 k	13,54 k	14,16 k	24,48 k
Total des créances	22,78 k	12,43 k	13,54 k	14,16 k	24,48 k
Stocks	717 k	543 k	371 k	268 k	296 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	804 k	620 k	483 k	882 k	664 k
Immobilisations corporelles brutes	731 k	545 k	419 k	292 k	152 k
Amortissements cumulés	-123 k	-65,73 k	-67,48 k	-70,81 k	-74,66 k
Immobilisations corporelles nettes	608 k	480 k	351 k	221 k	76,91 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,51 k	13,51 k	13,51 k	13,51 k	13,51 k
Total des actifs	1,43 M	1,11 M	847 k	1,12 M	754 k
Passifs
Comptes à payer, total	498 k	481 k	455 k	474 k	304 k
Charges à payer, total	621 k	635 k	635 k	636 k	637 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	46,09 k	47,83 k	47,94 k	54,94 k	209 k
Part à court terme des contrats de location	106 k	119 k	132 k	167 k	86,88 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	246 k	231 k	310 k	845 k	388 k
Total du passif circulant	1,52 M	1,51 M	1,58 M	2,18 M	1,62 M
Dette à long terme	212 k	199 k	199 k	199 k	199 k
Contrats de location à long terme	505 k	386 k	254 k	86,88 k	-
Total du passif	2,23 M	2,1 M	2,03 M	2,46 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	8,61 M	8,61 M	8,61 M	8,61 M	8,61 M
Primes d'émissions d'actions	12,03 M	12,05 M	12,07 M	12,07 M	12,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,45 M	-21,64 M	-21,86 M	-22,03 M	-21,75 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-808 k	-986 k	-1,19 M	-1,35 M	-1,07 M
Total des capitaux propres	-808 k	-986 k	-1,19 M	-1,35 M	-1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	1,11 M	847 k	1,12 M	754 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
Actif net par action	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05
Actif corporel net	-808 k	-986 k	-1,19 M	-1,35 M	-1,07 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05
Total de la dette	869 k	752 k	633 k	508 k	495 k
Dette nette	805 k	688 k	535 k	-91,71 k	151 k
Dette relative aux contrats de location	785 k	351 k	346 k	344 k	1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	846 k	837 k	800 k	841 k	845 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	802 k	634 k	494 k	435 k	493 k
Machines, total	68,46 k	68,46 k	68,46 k	74,79 k	74,79 k
Employés à temps plein	6	6	6	6	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	41 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,41 k	-197 k	-215 k	-167 k	274 k
Dépréciation et amortissement - CF	59,96 k	130 k	129 k	136 k	144 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	59,96 k	130 k	129 k	136 k	144 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	90	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,11 k	18,34 k	15,78 k	5,36 k	4,49 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	13,22 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-121 k	-3,98 k	-4,88 k	85,17 k	34,31 k
Variation des créances	-8,76 k	-2,88 k	-1,1 k	-626	-10,32 k
Variation des stocks	51,37 k	178 k	177 k	18,05 k	-62,83 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,43 k	-16,58 k	-26,26 k	19,54 k	-170 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-106 k	-14,45 k	78,61 k	535 k	-457 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,48 k	-95,15 k	-136 k	-602 k	-594
Flux de trésorerie d'exploitation	-130 k	9,24 k	17,21 k	30,08 k	-244 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,5 k	-1,44 k	-	-6,34 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,5 k	-1,44 k	-	-6,34 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	-	113	7 k	154 k
Total de la dette émise	150 k	-	113	7 k	154 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,41 k	-11,09 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,41 k	-11,09 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	144 k	-11,09 k	113	7 k	154 k
Variation nette de la trésorerie	-1,06 k	-3,3 k	17,32 k	30,74 k	-90,35 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,91 k	17,71 k	27,54 k	21,59 k	30,53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	800	800	800	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-120 k	191 k	234 k	635 k	-611 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-104 k	205 k	249 k	648 k	-592 k
Variation du fonds de roulement net	50,54 k	-167 k	-224 k	-659 k	666 k
Dette nette émise (remboursée)	144 k	-11,09 k	113	7 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,86	-8,59	-12,2	-14,88	-8,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,46	125,84	30,39	20,99	10,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,07	21,93	19,84	13,2	-22,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,07	21,93	19,84	13,2	-22,64
Analyse des marges
Marge brute %	43,36	39,35	39,38	36,55	43,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,69	49,2	50,93	52,24	46,46
Marge d’EBITDA %	-17,15	-16,06	-17,96	-22,59	-8,02
Marge EBITA %	-17,27	-16,29	-18,12	-22,92	-8,29
Marge d'EBIT %	-17,27	-16,29	-18,12	-22,92	-8,29
Marge des activités poursuivies %	1,59	-18,37	-20,41	-16,39	18,87
Marge nette %	1,59	-18,37	-20,41	-16,39	18,87
Net Avail. Pour la marge commune %	1,59	-18,37	-20,41	-16,39	18,87
Marge nette normalisée %	-10,37	-11,43	-12,71	-10,19	11,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,92	17,87	22,18	62,27	-42,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,51	19,12	23,56	63,53	-40,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,84	1,08	1,04	1,55
Rotation des actifs corporels	3,6	1,97	2,54	3,56	9,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,95	60,83	81,28	73,63	75,04
Rotation des stocks (stock moyen)	0,81	1,03	1,4	2,03	2,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,41	0,31	0,4	0,41
Quick Ratio	0,06	0,05	0,07	0,28	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,01	0,01	0,01	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,44	6	4,49	4,97	4,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	451,78	354,19	260,78	180,58	124,81
Délais de paiement des fournisseurs	384,2	375,36	365,3	312,48	166,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,02	-15,17	-100,03	-126,94	-36,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-107,55	-76,24	-53,4	-37,72	-46,27
Dette totale / Capital total	1,42 k	-320,91	-114,59	-60,57	-86,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-88,7	-59,35	-38,23	-21,22	-18,61
Dette à long terme / Capital total	1,17 k	-249,8	-82,05	-34,07	-34,64
Dette totale / Total de l'actif	156,67	188,59	239,96	220,69	241,75
EBIT / Charges d'intérêt	-7,67	-8,12	-8,19	-11,37	-3,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,64	-5,96	-6,26	-9,11	1,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,23	-6,03	-6,26	-9,42	1,07
Dette totale / EBITDA	-9,64	-5,87	-4,33	-2,71	15,08
Dette nette / EBITDA	-8,93	-5,37	-3,66	0,49	4,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,31	-5,8	-4,33	-2,62	15,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,7	-5,31	-3,66	0,47	4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,28	-2,43	-1,45	-3,37	42,19
Résultat brut, Croissance 1 an	65,76	-11,44	-1,38	-10,31	67,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,67	-8,65	10,24	21,54	-49,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,44	-7,95	9,66	22,17	-48,56
EBIT, 1 an Croissance %	-59,44	-7,95	9,66	22,17	-48,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,55	-1,23 k	9,5	-22,41	-263,72
Résultat net, Croissance 1 an	-103,55	-1,23 k	9,5	-22,41	-263,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,75	7,58	9,54	-22,49	-264,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,22	-1,46 k	0	0	-200
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,09	-45,42	8,89	4,62	72,86
Stocks, Croissance 1 an	-12,75	-24,22	-31,75	-27,83	10,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,93 k	-21,1	-26,81	-37,01	-65,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,92	-21,91	-23,89	31,79	-32,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,6	22,08	20,25	13,64	-20,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,6	22,08	20,25	13,64	-20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,42	-107,1	86,29	74,75	-912,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	183,67	-259,62	22,33	171,31	-196,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	249,88	-296,1	21,43	160,56	-191,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,68	10,56	-1,94	-2,41	17,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,56	21,16	-6,55	-5,95	22,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,12	-39,3	0,35	15,75	-21,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,96	-38,9	0,47	15,75	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,96	-38,9	0,47	15,75	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,45	-36,62	251,76	-7,82	12,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,45	-36,62	251,76	-7,82	12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,69	-36,7	8,56	-7,86	13,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,52	-33,8	269,11	0	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,96	-44,27	-22,91	6,74	34,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,25	-18,69	-28,09	-29,82	-10,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,73 k	1,85 k	-24,01	-32,1	-53,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,08	6,75	-22,9	0,15	-5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,91	6,21	21,16	16,9	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,91	6,21	21,16	16,9	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,6	-80,68	-63,63	80,43	276,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,19	112,79	39,74	82,18	61,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,02	161,94	54,31	77,88	54,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,14	3,55	6,4	-2,42	10,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,69	36,01	13,12	-7,82	14,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,33	-37,35	-25,95	6,97	-12,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,61	-37,06	-25,75	7,24	-11,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,61	-37,06	-25,75	7,24	-11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,63	-35,12	-23,95	112,54	11,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-66,63	-35,12	-23,95	112,54	11,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,17	-35,19	-24	-2,98	11,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,29	-34,15	-24,04	138,84	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,52	-30,73	-30,32	-14,65	25,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,21	-19	-23,3	-28	-18,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	534,9	542,48	552,14	-28,62	-45,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,53	-0,05	-4,63	-7,82	-12,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,27	31,78	10,7	18,6	2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,27	31,78	10,7	18,6	2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,93	-52,05	-58,88	-38,63	197,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,81	-	-	-24,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,8	1,39	76,93	74,33	47,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,78	1,46	102,73	83,76	42,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,45	-0,06	-3,87	1,12	10,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,21	20,04	-3,66	17,35	16,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,42	-29,71	-14,61	-19,91	-24,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,77	-29,85	-14,77	-19,69	-23,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,77	-29,85	-14,77	-19,69	-23,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,59	-28,28	-14,39	-25,34	-10,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,59	-28,28	-14,39	-25,34	-10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,36	-28,32	-13,16	-25,39	-10,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,05	-27,84	-15,36	-22,17	-15,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,2	1,71	-16,26	-17,65	-9,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,44	-18,96	-22,88	-23,51	-18,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,38	131,26	171,6	161,49	127,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,8	-7,33	-10,17	0,03	-5,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,82	15,65	65,76	25,61	4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,82	15,65	65,76	25,61	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,1	-17,72	-30,15	-18,53	-0,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,62	-5,97	33,06	28,18	70,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,61	-5,08	29,88	27,01	81,76