Bilan Omada Health, Inc.

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US68170A1088

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,61 ^USD	+0,88%		+0,54%	+30,61%

14/09	Un dirigeant d'Omada Health a vendu des actions pour une valeur de 327 197 dollars, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
11/09	Transcript : Omada Health, Inc. - Analyst/Investor Day

c49400b5b740da7e3077acf8d80.OvwPHedZoGLFjhH6uTN2IT35I6vyxsTHSjcGQ7GVfMc.DrtsVLg6yQet6WKfiAQfGEijUdiHh6vyHnRWLdLCLYVvn2Bp3zLOUKHPWA

Données Financières Publiées: OMADA HEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	89,18 M	123 M	170 M	260 M
Total Chiffre d'affaires	89,18 M	123 M	170 M	260 M
Coût des marchandises vendues, total	46,39 M	52,81 M	66,92 M	89,27 M
Résultat Brut	42,79 M	69,97 M	103 M	171 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,97 M	102 M	111 M	142 M
Dépenses de R&D	26,17 M	33,74 M	35,92 M	40,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 M	136 M	147 M	183 M
Résultat d'Exploitation	-72,35 M	-66 M	-43,65 M	-11,97 M
Intérêts payés, total	-4,2 M	-4,7 M	-4,51 M	-2,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,2 M	5,78 M	805 k	5,3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	1,07 M	-3,7 M	2,77 M
Autres produits non opérationnels	1,83 M	-1,05 M	218 k	-1,47 M
EBT, hors éléments non courants	-72,52 M	-65,98 M	-47,14 M	-10,67 M
Autres éléments non courants	-	-1,54 M	-	-2,11 M
EBT, elements non courants inclus	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Résultat des activités poursuivies	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Résultat net part du groupe	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Résultat net	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,7	-9,52	-6,1	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-10,7	-9,52	-6,1	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,78 M	7,09 M	7,72 M	36,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,7	-9,52	-6,1	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,7	-9,52	-6,1	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,78 M	7,09 M	7,72 M	36,64 M
BPA de base normalisé	-6,68	-5,82	-3,82	-0,18
BPA dilué normalisé	-6,68	-5,82	-3,82	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-68,02 M	-61,55 M	-38,85 M	-6,48 M
EBITA	-70,23 M	-63,95 M	-41,65 M	-10,12 M
EBIT	-72,35 M	-66 M	-43,65 M	-11,97 M
EBITDAR	-66,39 M	-60,77 M	-38,07 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	89,18 M	123 M	170 M	260 M
Résultat net normalisé	-45,32 M	-41,23 M	-29,46 M	-6,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,51 M	2,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	700 k	800 k	500 k	600 k
Dépense de marketing	58,48 M	66,25 M	68,05 M	90,04 M
Dépenses générales et administratives	30,49 M	35,98 M	42,56 M	52,18 M
Dépense en recherche et de développement	26,17 M	33,74 M	35,92 M	40,68 M
Charges locatives nettes, total	1,63 M	779 k	779 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	955 k	924 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-176 k	-145 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	254 k	87 k	219 k	169 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,12 M	1,58 M	1,71 M	2,23 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,99 M	2,18 M	2,6 M	3,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,29 M	4,89 M	4,89 M	6,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,65 M	8,74 M	9,42 M	12,96 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	168 M	116 M	76,39 M	222 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	52 k	30 k	476 k	284 k
Total des liquidités et VMP	168 M	116 M	76,87 M	222 M
Créances clients, total	11,67 M	16,44 M	23,92 M	35,22 M
Total des créances	11,67 M	16,44 M	23,92 M	35,22 M
Stocks	3,54 M	3,61 M	3,3 M	4,49 M
Dépenses payées d'avance	608 k	785 k	797 k	1,54 M
Autres actifs à court terme, total	4,56 M	6,37 M	8,18 M	9,37 M
Total de l'actif circulant	189 M	143 M	113 M	273 M
Immobilisations corporelles brutes	12,57 M	13,58 M	16,44 M	19,76 M
Amortissements cumulés	-6,51 M	-7,98 M	-10,37 M	-11,82 M
Immobilisations corporelles nettes	6,06 M	5,6 M	6,07 M	7,94 M
Goodwill	13,24 M	13,24 M	13,24 M	13,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,31 M	6,27 M	4,26 M	2,41 M
Charges différées à long terme	4,92 M	6,46 M	14,01 M	8,71 M
Autres actifs à long terme, total	710 k	631 k	244 k	165 k
Total des actifs	222 M	175 M	151 M	305 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,11 M	3,62 M	4,17 M	10,28 M
Charges à payer, total	16,16 M	24,5 M	29,84 M	40,39 M
Part à court terme des contrats de location	648 k	787 k	415 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,44 M	14,88 M	19,53 M	25,06 M
Autres passifs à court terme	159 k	-	-	-
Total du passif circulant	34,51 M	43,79 M	53,95 M	75,73 M
Dette à long terme	28,9 M	29,38 M	29,77 M	-
Contrats de location à long terme	1,27 M	411 k	-	-
Autres passifs non courants	1,52 M	2,58 M	2,54 M	-
Total du passif	66,19 M	76,16 M	86,26 M	75,73 M
Actions privilégiées Convertibles	449 M	449 M	449 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	449 M	449 M	449 M	-
Actions ordinaires, total	21 k	22 k	24 k	58 k
Primes d'émissions d'actions	36,12 M	46,7 M	59,54 M	686 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-329 M	-397 M	-444 M	-457 M
Total des fonds propres ordinaires	-293 M	-350 M	-384 M	230 M
Total des capitaux propres	156 M	98,92 M	64,63 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	222 M	175 M	151 M	305 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,78 M	7,39 M	8,16 M	58,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,78 M	7,39 M	8,16 M	58,43 M
Actif net par action	-43,24	-47,39	-47,12	3,93
Actif corporel net	-315 M	-370 M	-402 M	214 M
Actif corporel net par action	-46,42	-50,03	-49,27	3,66
Total de la dette	30,81 M	30,58 M	30,19 M	0
Dette nette	-137 M	-85,09 M	-46,68 M	-222 M
Dette relative aux contrats de location	13,04 M	6,23 M	6,23 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	3,54 M	3,61 M	3,3 M	4,49 M
Machines, total	3,64 M	2,74 M	2,97 M	2,88 M
Employés à temps plein	-	699	849	916
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	330 k	630 k	1,98 M	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-72,52 M	-67,51 M	-47,14 M	-12,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,21 M	2,4 M	3,5 M	4,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,12 M	2,04 M	2,01 M	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,33 M	4,45 M	5,5 M	5,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,85 M	2,22 M	3,03 M	3,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 k	151 k	2 k	8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,65 M	8,74 M	9,42 M	12,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	239 k	452 k	1,76 M	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-395 k	3,27 M	-190 k	3,62 M
Variation des créances	-3,93 M	-5,34 M	-8,8 M	-12,36 M
Variation des stocks	-1,95 M	-74 k	318 k	-1,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,98 M	-286 k	399 k	6,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,78 M	1,44 M	4,64 M	5,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60 k	2,76 M	-3,13 M	5,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,98 M	-49,74 M	-34,18 M	18,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-720 k	-416 k	-596 k	-1,32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-2,5 M	-3,27 M	-4,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 M	-2,92 M	-3,86 M	-5,83 M
Dette à long terme émise, total	-	30,96 M	-	-
Total de la dette émise	-	30,96 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30 M	-	-30,96 M
Total de la dette remboursée	-	-30 M	-	-30,96 M
Émission d'actions ordinaires	1,74 M	1,76 M	3,33 M	170 M
Émission d'actions privilégiées	14,58 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,54 M	-4,54 M	-5,71 M
Flux de trésorerie de financement	16,32 M	179 k	-1,21 M	133 M
Variation nette de la trésorerie	-55,38 M	-52,48 M	-39,25 M	146 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,61 M	4,1 M	3,85 M	2,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,39 M	-14,46 M	15,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,87 M	-12,03 M	16,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,31 M	-1,55 M	-7,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	963 k	-	-30,96 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,79	-16,74	-3,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,11	-24,33	-4,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,05	-57,64	-8,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,99	12,83	16,52
Analyse des marges
Marge brute %	47,98	56,99	60,59	65,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,76	83,26	65,14	54,66
Marge d’EBITDA %	-76,27	-50,13	-22,88	-2,49
Marge EBITA %	-78,75	-52,09	-24,53	-3,89
Marge d'EBIT %	-81,12	-53,75	-25,71	-4,6
Marge des activités poursuivies %	-81,31	-54,98	-27,76	-4,91
Marge nette %	-81,31	-54,98	-27,76	-4,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,31	-54,98	-27,76	-4,91
Marge nette normalisée %	-50,82	-33,58	-17,35	-2,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,94	-8,51	5,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,88	-7,09	6,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	1,04	1,14
Rotation des actifs corporels	-	21,06	29,1	37,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,74	8,41	8,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,76	19,37	22,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,46	3,26	2,1	3,6
Quick Ratio	5,21	3,02	1,87	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-1,14	-0,63	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,77	43,49	41,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,72	18,9	15,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,67	21,4	29,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	39,83	40,99	28,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,8	30,91	46,71	-
Dette totale / Capital total	16,53	23,61	31,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	19,38	30,12	46,06	-
Dette à long terme / Capital total	16,18	23,01	31,4	-
Dette totale / Total de l'actif	29,84	43,5	57,17	24,8
EBIT / Charges d'intérêt	-17,22	-14,03	-9,69	-4,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,8	-12,92	-8,45	-2,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,97	-13	-8,58	-2,92
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,5	-0,79	-
Dette nette / EBITDA	2,07	1,4	1,23	36,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,5	-0,78	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	1,39	1,21	30,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,67	38,29	53,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	63,52	47,03	66,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,51	-36,88	-83,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,94	-34,88	-75,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,78	-33,85	-72,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,9	-30,18	-72,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	-6,9	-30,18	-72,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-9,02	-28,55	-77,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-10,99	-35,88	-94,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	40,89	45,51	47,26
Stocks, Croissance 1 an	-	2,09	-8,8	36,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,65	8,47	30,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,06	-13,82	102,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,44	8,73	-153,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,42	9,79	-159,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,9	-31,28	-153,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,22	43,27	121,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-49,61	-206,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-54,03	-238,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,98	45,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	55,05	56,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,42	-67,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,99	-60,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,32	-57,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,38	-56,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,38	-56,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,38	-59,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,45	-80,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,18	46,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,51	11,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,08	19,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-17,52	32,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13	-23,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,51	-19,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,61	-39,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,02	78,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-54,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-68,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,45