Ratios Financiers OLIK HLDG

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,08 ^USD	+0,31%		-.--%	-

16/09/24	Thermo Fisher devrait mettre à jour son plan de croissance et se concentrer sur les secteurs d'activité et les services, selon UBS	MT
25/07/24	Thermo Fisher ouvre le bal dans la biotech en grande pompe

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Données Financières Publiées: OLIK HLDG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	46,32 M	54,07 M	94,97 M	140 M	170 M
Total Chiffre d'affaires	46,32 M	54,07 M	94,97 M	140 M	170 M
Coût des marchandises vendues, total	14,27 M	17,46 M	36,76 M	45,35 M	55,14 M
Résultat Brut	32,05 M	36,61 M	58,21 M	94,5 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,58 M	32,82 M	66,5 M	98,95 M	130 M
Dépenses de R&D	6,52 M	9,63 M	22,14 M	26,34 M	34,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-673 k	-475 k	-443 k	-191 k	427 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,42 M	41,98 M	88,2 M	125 M	165 M
Résultat d'Exploitation	-18,38 M	-5,37 M	-29,99 M	-30,6 M	-50,28 M
Intérêts payés, total	-6,63 M	-6,63 M	-2,15 M	-531 k	-858 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	-	98 k	1,16 M	6,51 M
Charges d'intérêt nettes	-6,62 M	-6,63 M	-2,05 M	628 k	5,66 M
Gains (pertes) de change	260 k	5,46 M	1,87 M	14,06 M	4,14 M
Autres produits non opérationnels	-1,29 M	-713 k	-1,72 M	508 k	578 k
EBT, hors éléments non courants	-26,03 M	-7,26 M	-31,88 M	-15,41 M	-39,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-14,67 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,03 M	-7,26 M	-46,54 M	-15,41 M	-39,9 M
Charge d'impôt	-320 k	-479 k	-8,21 M	-2,56 M	-8,3 M
Résultat des activités poursuivies	-25,71 M	-6,78 M	-38,34 M	-12,85 M	-31,6 M
Résultat net part du groupe	-25,71 M	-6,78 M	-38,34 M	-12,85 M	-31,6 M
Résultat net	-25,71 M	-6,78 M	-38,34 M	-12,85 M	-31,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,35 M	14,7 M	4,2 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,06 M	-21,48 M	-42,54 M	-12,85 M	-31,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,06 M	-21,48 M	-42,54 M	-12,85 M	-31,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,41	-0,43	-0,11	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,41	-0,43	-0,11	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,93 M	52,14 M	99,26 M	119 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,41	-0,43	-0,11	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,41	-0,43	-0,11	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,93 M	52,14 M	99,26 M	119 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,09	-0,2	-0,08	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,09	-0,2	-0,08	-0,2
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,43 M	5,57 M	-17,26 M	-18,32 M	-37,05 M
EBITA	-7,97 M	4,5 M	-19,3 M	-21,45 M	-41,5 M
EBIT	-18,38 M	-5,37 M	-29,99 M	-30,6 M	-50,28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-36,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,23	6,6	17,63	16,59	20,81
Total des impôts courants	1,5 M	1,23 M	308 k	1,57 M	1,59 M
Total des impôts différés	-1,82 M	-1,71 M	-8,51 M	-4,13 M	-9,9 M
Résultat net normalisé	-16,27 M	-4,54 M	-19,92 M	-9,63 M	-24,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	203 k	276 k	386 k	500 k	847 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,26 M	12,72 M	33,67 M	44,67 M	54,48 M
Dépenses générales et administratives	27,32 M	20,1 M	32,83 M	54,27 M	75,65 M
Dépense en recherche et de développement	6,52 M	9,63 M	22,14 M	26,34 M	34,18 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	233 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	88,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	145 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	100 k	396 k	646 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,9 M	9,9 M	12,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3 M	10,3 M	13,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,16 M	8,66 M	118 M	75,11 M	121 M
Total des liquidités et VMP	6,16 M	8,66 M	118 M	75,11 M	121 M
Créances clients, total	17,44 M	33,48 M	42,06 M	52,74 M	62,8 M
Autres créances	317 k	2,86 M	4,09 M	2,56 M	3,44 M
Total des créances	17,76 M	36,34 M	46,16 M	55,3 M	66,24 M
Stocks	11,89 M	20,83 M	28,94 M	44,25 M	66,44 M
Dépenses payées d'avance	1,04 M	1,49 M	7,48 M	7,79 M	9,84 M
Total de l'actif circulant	36,86 M	67,31 M	201 M	182 M	263 M
Immobilisations corporelles brutes	7,99 M	12,11 M	24,48 M	30,57 M	66,93 M
Amortissements cumulés	-470 k	-1,65 M	-3,01 M	-5,62 M	-9,9 M
Immobilisations corporelles nettes	7,52 M	10,46 M	21,47 M	24,95 M	57,03 M
Goodwill	161 M	186 M	168 M	146 M	152 M
Autres immobilisations incorporelles, total	142 M	153 M	129 M	103 M	97,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 k	37 k	9,09 M	10,85 M	21,28 M
Charges différées à long terme	-	8,61 M	10,96 M	8,75 M	9,42 M
Autres actifs à long terme, total	127 k	133 k	422 k	571 k	1,79 M
Total des actifs	347 M	425 M	540 M	476 M	602 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	6,66 M	8,67 M	6,88 M	18,76 M
Charges à payer, total	1,75 M	11,61 M	7,54 M	15,6 M	22,59 M
Emprunts à court terme	42,72 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,41 M	2,15 M	2,95 M	2,11 M	4,02 M
Impôts sur le revenu à payer	2,75 M	506 k	314 k	1,39 M	1,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,07 M	7,54 M	5,7 M	1,69 M	2,19 M
Autres passifs à court terme	2,57 M	-	6,4 M	8,41 M	6,6 M
Total du passif circulant	54,33 M	28,47 M	31,58 M	36,09 M	55,49 M
Dette à long terme	53,23 M	61,68 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,05 M	2,29 M	5,43 M	7,32 M	22,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	30,34 M	33,19 M	27,09 M	22,2 M	21,3 M
Total du passif	141 M	126 M	64,1 M	65,6 M	99,55 M
Actions privilégiées rachetables	17,2 M	21,25 M	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	155 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	172 M	21,25 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,93 M	5,98 M	30,96 M	30,99 M	32,22 M
Primes d'émissions d'actions	44,35 M	258 M	506 M	514 M	620 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,88 M	-24,66 M	-63 M	-75,85 M	-107 M
Résultat global et autres	2,6 M	39,36 M	1,7 M	-58,59 M	-42,29 M
Total des fonds propres ordinaires	34 M	278 M	476 M	411 M	503 M
Total des capitaux propres	206 M	300 M	476 M	411 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	347 M	425 M	540 M	476 M	602 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,93 M	56,47 M	119 M	119 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,93 M	56,47 M	119 M	119 M	124 M
Actif net par action	0,4	4,93	4	3,45	4,04
Actif corporel net	-268 M	-60,32 M	179 M	162 M	253 M
Actif corporel net par action	-3,12	-1,07	1,5	1,36	2,04
Total de la dette	100 M	66,11 M	8,38 M	9,44 M	26,79 M
Dette nette	94,25 M	57,46 M	-110 M	-65,67 M	-94,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,19 M	13 M	18,4 M	15,55 M	20,29 M
Stocks - travaux en cours, total	1,26 M	3,71 M	5,14 M	19,96 M	28,16 M
Stocks de produits finis, total	3,44 M	4,11 M	5,4 M	8,74 M	17,99 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	466 k
Machines, total	2,6 M	6,69 M	11,63 M	13,98 M	25,44 M
Employés à temps plein	-	214	416	582	707
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 k	2 k	365 k	331 k	2,12 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-26,03 M	-6,78 M	-38,34 M	-12,85 M	-31,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,4 M	2,67 M	4,71 M	6,12 M	7,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,4 M	9,87 M	10,69 M	9,16 M	8,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,8 M	12,54 M	15,4 M	15,27 M	16,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	401 k	2,06 M	2,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	502 k	465 k	159 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,52 M	7,91 M	11,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,1 M	-8,66 M	-10,79 M	-15,05 M	-14,62 M
Variation des créances	-4,47 M	-11,89 M	-12,17 M	-13,87 M	-7,79 M
Variation des stocks	-3,2 M	-5,98 M	-10,16 M	-18,93 M	-19,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-30 k	3,74 M	3,01 M	-751 k	11,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,64 M	10,24 M	-4,07 M	5,69 M	1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,67 M	-6,79 M	-53,69 M	-30,07 M	-29,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-814 k	-3,46 M	-10,48 M	-7,17 M	-18,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	144 k	-	10 k
Acquisitions en espèces	-289 M	-4,59 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 k	-7,79 M	-4,32 M	-1,38 M	-2,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-127 k	2 k	-297 k	-162 k	191 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-290 M	-15,84 M	-14,96 M	-8,71 M	-22,43 M
Dette à long terme émise, total	93,28 M	7,93 M	2,31 M	-	-
Total de la dette émise	93,28 M	7,93 M	2,31 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-772 k	-1,49 M	-68,47 M	-2,91 M	-2,68 M
Total de la dette remboursée	-772 k	-1,49 M	-68,47 M	-2,91 M	-2,68 M
Émission d'actions ordinaires	231 M	19,16 M	265 M	24 k	100 M
Autres activités de financement, total	-	-	-19,48 M	-	-5,08 M
Flux de trésorerie de financement	323 M	25,6 M	179 M	-2,88 M	92,5 M
Ajustements des taux de change	3,58 M	-471 k	-	-1,32 M	5,77 M
Variation nette de la trésorerie	12,82 M	2,49 M	110 M	-42,99 M	45,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,16 M	4,73 M	2,31 M	531 k	858 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 k	5,34 M	2,27 M	-1,3 M	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,05 M	-37,69 M	-19,81 M	-38,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,9 M	-36,35 M	-19,47 M	-37,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,84 M	21,61 M	19,42 M	17,68 M
Dette nette émise (remboursée)	92,51 M	6,44 M	-66,16 M	-2,91 M	-2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,87	-3,88	-3,76	-5,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1	-4,41	-4,23	-6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,68	-9,89	-2,9	-6,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,19	-11,28	-2,9	-6,92
Analyse des marges
Marge brute %	69,19	67,71	61,29	67,57	67,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,24	60,71	70,02	70,75	76,73
Marge d’EBITDA %	-13,89	10,3	-18,18	-13,1	-21,84
Marge EBITA %	-17,22	8,33	-20,32	-15,34	-24,47
Marge d'EBIT %	-39,68	-9,93	-31,57	-21,88	-29,64
Marge des activités poursuivies %	-55,51	-12,54	-40,37	-9,19	-18,63
Marge nette %	-55,51	-12,54	-40,37	-9,19	-18,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,02	-39,72	-44,8	-9,19	-18,63
Marge nette normalisée %	-35,12	-8,39	-20,98	-6,89	-14,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-33,38	-39,69	-14,16	-22,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,71	-38,28	-13,93	-22,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,14	0,2	0,28	0,31
Rotation des actifs corporels	-	6,01	5,95	6,03	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,12	2,51	2,95	2,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07	1,48	1,24	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	2,36	6,35	5,06	4,75
Quick Ratio	0,44	1,58	5,2	3,61	3,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,24	-1,7	-0,83	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	172,37	145,16	123,72	124,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	342,96	247,04	294,53	366,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	60,42	62,32	46,8	60,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	454,91	329,88	371,45	430,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,75	22,06	1,76	2,3	5,33
Dette totale / Capital total	32,77	18,07	1,73	2,25	5,06
Dette à long terme / Capitaux propres	27,32	21,34	1,14	1,78	4,53
Dette à long terme / Capital total	18,37	17,49	1,12	1,74	4,3
Dette totale / Total de l'actif	40,63	29,54	11,88	13,77	16,53
EBIT / Charges d'intérêt	-2,77	-0,81	-13,97	-57,63	-58,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,84	1,08	-6,8	-28,87	-39,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	0,56	-11,68	-42,38	-61,21
Dette totale / EBITDA	-18	9,22	-0,57	-0,62	-0,8
Dette nette / EBITDA	-16,9	8,01	7,52	4,28	2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,71	17,82	-0,33	-0,42	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,74	15,49	4,38	2,92	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,73	75,66	47,25	21,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,25	57,85	62,34	21,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-156,49	-395,97	-42,64	102,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-142,71	-504,76	-36,86	93,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-70,78	487,5	-31,47	64,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-73,63	465,47	-66,48	145,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-73,63	465,47	-66,48	145,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-72,11	355,87	-66,9	159,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,85	-61,2	-74,82	136,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	91,94	25,62	25,4	19,06
Stocks, Croissance 1 an	-	75,18	38,96	52,89	50,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	39,03	105,34	16,17	128,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,6	26,91	-11,76	26,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-46,92	-395,93	-9,27	56,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	47,51	70,83	-13,66	22,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-71,31	690,79	-44	-0,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	325,06	202,95	-31,57	164,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	110,8	-57,73	93,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	164,63	-57,22	94,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,19	60,83	33,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,77	60,66	40,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,36	81,39	8,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,31	99,85	-3,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,74	138,72	6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,12	37,67	-9,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,12	37,67	-9,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,67	45,69	-7,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,67	-68,74	-22,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	55,28	25,51	22,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	56,03	45,76	51,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,96	54,45	62,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,74	5,82	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,34	63,86	19,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,74	21,45	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,61	110,44	-25,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	258,85	43,98	34,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,76	-9,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,35	-9,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,53	46,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,4	46,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,95	88,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,72	97,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,53	110,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,64	67,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,64	67,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,04	76,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,26	-38,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,6	23,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,97	47,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,13	76,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,14	12,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,54	61,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,58	21,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,3	64,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,55	76,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,65