Flux de Trésorerie Okta, Inc.

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Données Financières Publiées: OKTA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,86 Md	2,26 Md	2,61 Md	2,92 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,86 Md	2,26 Md	2,61 Md	2,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	395 M	545 M	581 M	618 M	661 M
Résultat Brut	906 M	1,31 Md	1,68 Md	1,99 Md	2,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 Md	1,47 Md	1,49 Md	1,41 Md	1,47 Md
Dépenses de R&D	469 M	620 M	656 M	642 M	639 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 Md	2,09 Md	2,14 Md	2,06 Md	2,1 Md
Résultat d'Exploitation	-677 M	-776 M	-460 M	-63 M	153 M
Intérêts payés, total	-92,18 M	-11 M	-8 M	-5 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,16 M	21 M	81 M	106 M	110 M
Charges d'intérêt nettes	-90,02 M	10 M	73 M	101 M	106 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-767 M	-766 M	-387 M	38 M	259 M
Charges de restructuration	-	-29 M	-56 M	-11 M	-4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-56,67 M	-7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,61 M	1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-33,98 M	-	106 M	19 M	-
EBT, elements non courants inclus	-850 M	-801 M	-337 M	46 M	255 M
Charge d'impôt	-1,28 M	14 M	18 M	18 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Résultat net part du groupe	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Résultat net	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,73	-5,16	-2,17	0,17	1,34
BPA de base - Activités poursuivies	-5,73	-5,16	-2,17	0,17	1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	158 M	164 M	170 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,73	-5,16	-2,17	0,06	1,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,73	-5,16	-2,17	0,06	1,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	158 M	164 M	175 M	188 M
BPA de base normalisé	-3,24	-3,03	-1,48	0,14	0,92
BPA dilué normalisé	-3,24	-3,03	-1,48	0,14	0,86
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-608 M	-662 M	-376 M	25 M	249 M
EBITA	-647 M	-683 M	-373 M	22 M	236 M
EBIT	-677 M	-776 M	-460 M	-63 M	153 M
EBITDAR	-570 M	-622 M	-342 M	56 M	277 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,3 Md	1,86 Md	2,26 Md	2,61 Md	2,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	-1,75	-5,34	39,13	7,84
Impôts intérieurs courants	591 k	2 M	5 M	7 M	1 M
Impôts étrangers courants	4,21 M	5 M	6 M	9 M	7 M
Total des impôts courants	4,8 M	7 M	11 M	16 M	8 M
Impôts intérieurs différés	-8,74 M	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	2,66 M	7 M	7 M	2 M	12 M
Total des impôts différés	-6,09 M	7 M	7 M	2 M	12 M
Résultat net normalisé	-479 M	-479 M	-242 M	23,75 M	162 M
Intérêts sur la dette à long terme	92,15 M	11 M	8 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78,9 M	77 M	65 M	68 M	83 M
Dépense de marketing	770 M	1,07 Md	1,04 Md	965 M	1,02 Md
Dépenses générales et administratives	343 M	403 M	450 M	448 M	448 M
Dépense en recherche et de développement	469 M	620 M	656 M	642 M	639 M
Charges locatives nettes, total	38,25 M	40 M	34 M	31 M	28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,11 M	1,6 M	1,19 M	1,1 M	1,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,14 M	38,4 M	32,81 M	29,9 M	26,72 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	61,42 M	83 M	90 M	94 M	84 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	193 M	275 M	277 M	216 M	196 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	136 M	159 M	156 M	131 M	132 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	175 M	160 M	161 M	124 M	132 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	565 M	677 M	684 M	565 M	544 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	260 M	264 M	334 M	409 M	858 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,24 Md	2,32 Md	1,87 Md	2,11 Md	1,7 Md
Total des liquidités et VMP	2,5 Md	2,58 Md	2,2 Md	2,52 Md	2,55 Md
Créances clients, total	398 M	481 M	559 M	621 M	687 M
Autres créances	6 M	10 M	20 M	24 M	24 M
Total des créances	404 M	491 M	579 M	645 M	711 M
Dépenses payées d'avance	55,59 M	66 M	84 M	107 M	208 M
Liquidités soumises à restrictions	5,01 M	-	2 M	1 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	74,73 M	92 M	113 M	140 M	171 M
Total de l'actif circulant	3,04 Md	3,23 Md	2,98 Md	3,42 Md	3,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	248 M	229 M	193 M	173 M	173 M
Amortissements cumulés	-34,22 M	-48 M	-62 M	-56 M	-70 M
Immobilisations corporelles nettes	213 M	181 M	131 M	117 M	103 M
Investissements à long terme	15,3 M	25 M	26 M	30 M	33 M
Goodwill	5,4 Md	5,4 Md	5,41 Md	5,45 Md	5,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	317 M	241 M	182 M	138 M	91 M
Charges différées à long terme	191 M	210 M	242 M	267 M	332 M
Autres actifs à long terme, total	26,99 M	21 M	22 M	21 M	20 M
Total des actifs	9,21 Md	9,31 Md	8,99 Md	9,44 Md	9,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,2 M	12 M	12 M	13 M	12 M
Charges à payer, total	192 M	166 M	215 M	272 M	284 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,19 M	-	-	509 M	350 M
Part à court terme des contrats de location	26,52 M	32 M	31 M	27 M	29 M
Impôts sur le revenu à payer	7,42 M	5 M	4 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	973 M	1,24 Md	1,49 Md	1,69 Md	1,88 Md
Autres passifs à court terme	7,07 M	8 M	32 M	11 M	4 M
Total du passif circulant	1,24 Md	1,46 Md	1,78 Md	2,52 Md	2,55 Md
Dette à long terme	1,82 Md	2,19 Md	1,15 Md	349 M	-
Contrats de location à long terme	171 M	142 M	112 M	94 M	72 M
Recettes non acquises Non courantes	22,93 M	18 M	23 M	27 M	30 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,42 M	12 M	16 M	-	-
Autres passifs non courants	22,36 M	11 M	14 M	39 M	55 M
Total du passif	3,28 Md	3,84 Md	3,1 Md	3,03 Md	2,71 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	16 k	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	7,75 Md	7,97 Md	8,72 Md	9,22 Md	9,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,82 Md	-2,48 Md	-2,83 Md	-2,8 Md	-2,57 Md
Résultat global et autres	-12,01 M	-33 M	-6 M	-12 M	13 M
Total des fonds propres ordinaires	5,92 Md	5,47 Md	5,89 Md	6,4 Md	7 Md
Total des capitaux propres	5,92 Md	5,47 Md	5,89 Md	6,4 Md	7 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,21 Md	9,31 Md	8,99 Md	9,44 Md	9,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	161 M	167 M	174 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	161 M	167 M	173 M	177 M
Actif net par action	37,81	33,89	35,23	36,93	39,46
Actif corporel net	204 M	-175 M	300 M	819 M	1,42 Md
Actif corporel net par action	1,3	-1,08	1,8	4,72	8,01
Total de la dette	2,03 Md	2,37 Md	1,3 Md	979 M	451 M
Dette nette	-473 M	-213 M	-905 M	-1,54 Md	-2,1 Md
Dette relative aux contrats de location	306 M	320 M	272 M	248 M	224 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	18,64 M	19 M	18 M	15 M	18 M
Employés à temps plein	5,03 k	6,01 k	5,91 k	5,91 k	6,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,36 M	8 M	6 M	4 M	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-848 M	-815 M	-355 M	28 M	235 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,61 M	21 M	-3 M	3 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,61 M	93 M	87 M	85 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	68,22 M	114 M	84 M	88 M	96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	183 M	90 M	107 M	130 M	161 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,61 M	-1 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	14 M	28 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	565 M	677 M	684 M	565 M	544 M
Autres activités d'exploitation, total	2,31 M	14 M	-90 M	-8 M	21 M
Variation des créances	-175 M	-87 M	-79 M	-63 M	-70 M
Variation des dettes fournisseurs	6,76 M	-6 M	-	1 M	-2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	416 M	264 M	250 M	207 M	187 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-107 M	-178 M	-117 M	-198 M	-288 M
Flux de trésorerie d'exploitation	104 M	86 M	512 M	750 M	884 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,31 M	-12 M	-8 M	-8 M	-9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-215 M	-4 M	-22 M	-56 M	-56 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,45 M	-11 M	-16 M	-12 M	-12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-135 M	-103 M	487 M	-238 M	348 M
Flux de trésorerie d'investissement	-367 M	-130 M	441 M	-314 M	271 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 k	-	-937 M	-280 M	-510 M
Total de la dette remboursée	-26 k	-	-937 M	-280 M	-510 M
Émission d'actions ordinaires	89,09 M	48 M	61 M	69 M	53 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-148 M	-265 M
Autres activités de financement, total	2 k	-	-7 M	-	2 M
Flux de trésorerie de financement	89,07 M	48 M	-883 M	-359 M	-720 M
Ajustements des taux de change	-2,35 M	-6 M	1 M	-4 M	14 M
Variation nette de la trésorerie	-176 M	-2 M	71 M	73 M	449 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,7 M	6 M	5 M	3 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,12 M	8 M	14,3 M	19 M	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	659 M	489 M	748 M	810 M	836 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	630 M	490 M	750 M	814 M	839 M
Variation du fonds de roulement net	-339 M	-123 M	-189 M	-90 M	37 M
Dette nette émise (remboursée)	-26 k	-	-937 M	-280 M	-510 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,76	-5,24	-3,14	-0,43	1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,97	-6,14	-3,83	-0,54	1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,65	-14,31	-6,25	0,46	3,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,65	-14,31	-6,25	0,46	3,51
Analyse des marges
Marge brute %	69,66	70,67	74,33	76,32	77,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,61	79,06	65,66	54,14	50,22
Marge d’EBITDA %	-46,79	-35,63	-16,62	0,96	8,53
Marge EBITA %	-49,76	-36,76	-16,48	0,84	8,08
Marge d'EBIT %	-52,04	-41,77	-20,33	-2,41	5,24
Marge des activités poursuivies %	-65,25	-43,86	-15,69	1,07	8,05
Marge nette %	-65,25	-43,86	-15,69	1,07	8,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,25	-43,86	-15,69	1,07	8,05
Marge nette normalisée %	-36,85	-25,77	-10,69	0,91	5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,65	26,33	33,03	31,05	28,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,43	26,37	33,12	31,17	28,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,2	0,25	0,28	0,3
Rotation des actifs corporels	6,11	9,43	14,51	21,05	26,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,39	4,23	4,35	4,42	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	2,2	1,67	1,35	1,43
Quick Ratio	2,34	2,1	1,56	1,26	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,06	0,29	0,3	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,14	86,34	83,87	82,74	81,78
Délais de paiement des fournisseurs	13,3	10,72	7,54	7,4	6,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,26	43,3	22,03	15,28	6,44
Dette totale / Capital total	25,52	30,22	18,05	13,26	6,05
Dette à long terme / Capitaux propres	33,54	42,72	21,5	6,92	1,03
Dette à long terme / Capital total	24,98	29,81	17,62	6	0,97
Dette totale / Total de l'actif	35,67	41,27	34,5	32,13	27,92
EBIT / Charges d'intérêt	-7,34	-70,55	-57,5	-12,6	38,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,19	-56,55	-42,75	11,2	69,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,32	-57,64	-43,75	9,6	67
Dette totale / EBITDA	-3,56	-3,81	-3,79	17,48	1,63
Dette nette / EBITDA	0,83	0,34	2,65	-27,57	-7,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,48	-3,73	-3,71	20,4	1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,34	2,59	-32,17	-7,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,63	42,92	21,8	15,33	11,84
Résultat brut, Croissance 1 an	46,61	44,92	28,2	18,43	13,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	241,05	9,6	-43,8	-106,65	611,43
EBITA, 1 an Croissance en %	216,92	6,22	-45,94	-105,9	972,73
EBIT, 1 an Croissance %	231,43	8,99	-41,25	-86,3	-342,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,55	-3,89	-56,44	-107,89	739,29
Résultat net, Croissance 1 an	218,55	-3,89	-56,44	-107,89	739,29
Résultat net normalisé sur 1 an	191,17	-4,49	-49,94	-109,82	581,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	173,74	-9,97	-57,94	-102,63	2,33 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	104,04	20,85	16,22	11,09	10,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,49	-15,02	-27,62	-10,69	-11,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	179,06	1,1	-3,42	4,98	2,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-67,12	-185,78	-271,43	173	73,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	753,24	-7,7	7,72	8,78	9,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,63	-17,31	495,35	46,48	17,87
CAPEX, Croissance 1 an	-5,91	-7,69	-33,33	0	12,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	179,75	-23,21	54,2	4,51	-1,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	196,48	-19,39	54,34	4,24	-1,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,95	49,17	31,94	18,52	13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,69	45,88	36,4	23,22	15,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	86,37	99,1	-24,52	-80,67	-16,95
EBITA, 2 ans CAGR %	88,35	88,12	-26,95	-82,14	-20,46
EBIT, 2 ans CAGR %	92,61	95,04	-22,61	-71,63	-42,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,52	75,04	-35,3	-81,46	-18,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,52	75,04	-35,3	-81,46	-18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,6	70,66	-32,84	-77,81	-18,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,32	57,05	-38,46	-89,48	-22,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	74,79	57,13	18,51	13,62	10,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,27	-7,68	-21,58	-19,6	-11,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,98	67,97	-1,19	0,7	3,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,84	-46,83	21,27	116,33	117,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	282,22	180,63	-0,29	8,25	9,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,84	-18,03	121,88	195,31	31,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,72	-3,92	-21,55	-18,35	6,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,87	44,41	11,43	30,11	2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	126,82	51,97	14,38	29,44	2,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,22	46,9	39,42	26,15	16,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,88	45,45	39,69	30,13	19,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,04	55,76	31,07	-66,42	-28,07
EBITA, 3 ans CAGR %	75,54	55,29	24,56	-68,43	-30,07
EBIT, 3 ans CAGR %	78,18	62,04	31,13	-56,55	-41,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,09	57,42	10,1	-67,92	-33,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,09	57,42	10,1	-67,92	-33,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,8	58,48	13,74	-64,62	-30,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,96	42,5	1,24	-78,48	-36,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,04	54,62	42,1	15,99	12,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,98	0,42	-14,88	-18,1	-17,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,69	68,21	39,68	0,83	1,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,62	-18,63	-21,45	58,93	101
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	186,29	138,02	103,95	2,65	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	90,03	15,65	58,74	93,2	117,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,67	-8,06	-14,94	-14,94	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,91	54,98	47,16	10,42	20,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,05	58,78	52,3	12,41	19,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	51,89	48,59	41,48	34,82	28,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,91	49,5	42,54	36,09	29,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,28	44,08	26,21	-32,25	8,32
EBITA, 5 ans CAGR %	54,01	43,89	25,54	-34,49	4,1
EBIT, 5 ans CAGR %	55,4	47,61	30,92	-19,15	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,42	49,3	23,12	-33,1	-2,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,42	49,3	23,12	-33,1	-2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,34	47,68	25,26	-27,71	-0,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,77	31,26	13,2	-49,75	-8,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	63	55,41	43,02	36,7	28,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,87	70,56	-5,55	-8,13	-13,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	134,21	87,72	55,64	37	24,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,44	-0,7	6,36	20,32	18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	89,3	93,92	87,75	73,68	58,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,85	27,79	102,14	68,26	47,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,51	12,87	-16,59	-12,32	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	178,59	111,24	66,36	43,89	28,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	176,11	111,31	69,35	46,06	31,64