Flux de Trésorerie Oklo Inc.

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OKLO

US02156V1098

Services aux collectivités d'électricité

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Données Financières Publiées: OKLO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,83 M	4,19 M	9,08 M	26,32 M	81,28 M
Dépenses de R&D	2,33 M	5,83 M	9,55 M	26,48 M	58,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,16 M	10,02 M	18,64 M	52,8 M	139 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-5,16 M	-10,02 M	-18,64 M	-52,8 M	-139 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,87 k	920	180 k	7,73 M	29,1 M
Charges d'intérêt nettes	4,87 k	920	180 k	7,73 M	29,1 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-13,72 M	-27,86 M	-
EBT, hors éléments non courants	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-72,93 M	-110 M
EBT, elements non courants inclus	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-72,93 M	-110 M
Charge d'impôt	-	-	-	683 k	-4,53 M
Résultat des activités poursuivies	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Résultat net part du groupe	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Résultat net	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,16	-2,16	-6,73	-0,74	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-1,16	-2,16	-6,73	-0,74	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,46 M	4,64 M	4,78 M	98,91 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,16	-2,16	-6,73	-0,74	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,16	-2,16	-6,73	-0,74	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,46 M	4,64 M	4,78 M	98,91 M	146 M
BPA de base normalisé	-0,72	-1,35	-4,21	-0,46	-0,47
BPA dilué normalisé	-0,72	-1,35	-4,21	-0,46	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,16 M	-10 M	-18,56 M	-52,53 M	-139 M
EBITA	-5,16 M	-10,02 M	-18,64 M	-52,8 M	-139 M
EBIT	-5,16 M	-10,02 M	-18,64 M	-52,8 M	-139 M
EBITDAR	-4,89 M	-9,67 M	-18,22 M	-52,21 M	-138 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,94	4,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	683 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	683 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-4,53 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-4,53 M
Résultat net normalisé	-3,22 M	-6,26 M	-20,11 M	-45,58 M	-68,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,56 M	3,87 M	8,74 M	26 M	80,12 M
Dépense en recherche et de développement	2,48 M	6,02 M	9,76 M	26,71 M	58,85 M
Charges locatives nettes, total	272 k	321 k	340 k	321 k	1,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	73,53 k	123 k	398 k	7,8 M	12,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	51,13 k	165 k	379 k	4,69 M	29,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	125 k	288 k	777 k	12,48 M	41,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,44 M	9,65 M	9,87 M	97,13 M	788 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	131 M	440 M
Autres créances	-	391 k	126 k	1,74 M	4,98 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	-	391 k	126 k	1,74 M	4,98 M
Dépenses payées d'avance	9,73 k	279 k	370 k	2,12 M	18,85 M
Autres actifs à court terme, total	-	164 k	3,83 M	268 k	1,97 M
Total de l'actif circulant	10,45 M	10,49 M	14,2 M	232 M	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	505 k	480 k	768 k	2,56 M	44,59 M
Amortissements cumulés	-2,57 k	-32,1 k	-107 k	-375 k	-897 k
Immobilisations corporelles nettes	502 k	448 k	660 k	2,18 M	43,7 M
Goodwill	-	-	-	-	6,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	27,5 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	47,47 M	197 M
Autres actifs à long terme, total	85,46 k	51,27 k	25,36 k	140 k	217 k
Total des actifs	11,04 M	10,99 M	14,88 M	282 M	1,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99,91 k	337 k	2,27 M	2,97 M	4,14 M
Charges à payer, total	147 k	87,17 k	680 k	1,62 M	20,05 M
Part à court terme des contrats de location	190 k	210 k	93,94 k	481 k	904 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	155 k	261 k	451 k
Total du passif circulant	437 k	634 k	3,2 M	5,34 M	25,55 M
Dette à long terme	-	13,34 M	46,04 M	-	-
Contrats de location à long terme	304 k	93,94 k	-	543 k	546 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,16 M
Autres passifs non courants, total	4 M	-	-	25 M	25 M
Total du passif	4,74 M	14,07 M	49,25 M	30,88 M	52,25 M
Actions privilégiées Convertibles	25,03 M	25,03 M	25,03 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	25,03 M	25,03 M	25,03 M	-	-
Actions ordinaires, total	463	477	484	14 k	16 k
Primes d'émissions d'actions	566 k	1,21 M	2,1 M	384 M	1,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,3 M	-29,32 M	-61,49 M	-135 M	-241 M
Résultat global et autres	-	-	-	2,21 M	1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-18,73 M	-28,11 M	-59,39 M	251 M	1,48 Md
Total des capitaux propres	6,3 M	-3,08 M	-34,36 M	251 M	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,04 M	10,99 M	14,88 M	282 M	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,46 M	4,77 M	4,84 M	139 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,46 M	4,77 M	4,84 M	138 M	161 M
Actif net par action	-4,2	-5,89	-12,28	1,82	9,2
Actif corporel net	-18,73 M	-28,11 M	-59,39 M	251 M	1,44 Md
Actif corporel net par action	-4,2	-5,89	-12,28	1,82	8,98
Total de la dette	494 k	13,64 M	46,14 M	1,02 M	1,45 M
Dette nette	-9,95 M	3,99 M	36,27 M	-227 M	-1,23 Md
Dette relative aux contrats de location	2,18 M	2,57 M	2,72 M	2,57 M	9,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	5,14 M
Machines, total	59,84 k	150 k	262 k	512 k	849 k
Employés à temps plein	-	-	78	120	215

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,16 M	-10,02 M	-32,17 M	-73,62 M	-106 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,57 k	29,53 k	75,25 k	268 k	522 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,57 k	29,53 k	75,25 k	268 k	522 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-520 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	125 k	288 k	777 k	12,48 M	41,8 M
Variation des dettes fournisseurs	74,62 k	75,83 k	1,34 M	-1,76 M	-1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-586 k	-362 k	261 k	-3,11 M	-9,28 M
Autres activités opérationnelles	-	-	13,72 M	27,86 M	-8,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,54 M	-9,99 M	-16 M	-38,39 M	-82,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,84 k	-150 k	-83,16 k	-352 k	-33,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-900 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-175 M	-456 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,84 k	-150 k	-83,16 k	-176 M	-490 M
Dette à long terme émise, total	4 M	9 M	19,32 M	10,23 M	-
Total de la dette émise	4 M	9 M	19,32 M	10,23 M	-
Émission d'actions ordinaires	152 k	355 k	114 k	277 M	1,27 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,65 M
Autres activités de financement, total	-	-3,48 k	-3,14 M	13,94 M	-2,81 M
Flux de trésorerie de financement	4,15 M	9,35 M	16,29 M	301 M	1,26 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,45 M	-790 k	214 k	87,26 M	691 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	907 k	2,46 M
Dette nette émise / remboursée	4 M	9 M	19,32 M	10,23 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,75 M	-11,69 M	-18,65 M	-79,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,75 M	-11,69 M	-18,65 M	-79,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	648 k	810 k	-1,95 M	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-56,88	-90,04	-22,25	-9,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-72,19	-104,28	-25,03	-10,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-622,73	171,85	-68,01	-12,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,8	73,53	-68,01	-12,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,91	16,54	4,43	43,47	49,08
Quick Ratio	23,89	15,84	3,12	43,02	48,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,67	-15,76	-4,99	-7,19	-3,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,85	-442,91	-134,27	0,41	0,1
Dette totale / Capital total	7,28	129,16	391,83	0,41	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	4,83	-436,09	-133,99	0,22	0,04
Dette à long terme / Capital total	4,48	127,17	391,03	0,22	0,04
Dette totale / Total de l'actif	42,94	128,04	330,87	10,96	3,42
Dette totale / EBITDA	-0,1	-1,41	-2,53	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,04	-0,41	-1,99	4,34	8,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-1,39	-2,52	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01	-0,41	-1,98	4,31	7,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	93,75	85,7	183,03	164,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	94,23	85,9	183,33	163,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	94,23	85,9	183,33	163,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	94,39	220,96	128,81	43,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	94,39	220,96	128,81	43,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	87,05	211,54	59,37	-3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	94,39	220,96	126,69	51,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,81	47,43	230,41	1,9 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,49	35,46	1,79 k	442,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	50,08	111,28	-830,06	474,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	80,35	60,1	139,97	114,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	149,93	-44,4	324,1	9,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	73,27	59,55	328,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	73,27	59,55	328,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,08	111,28	-830,06	488,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	89,68	129,25	173,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	90,02	129,5	173,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	90,02	129,5	173,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	149,78	171	81,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	149,78	171	81,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	141,4	-41,31	24,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	149,78	169,74	85,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,67	120,82	713,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,1	406,38	913,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,07	198,73	555,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,07	198,73	547,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,92	96,01	126,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,88	53,41	1,9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,28	161,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,28	161,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	116,75	140,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,08	140,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,08	140,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,59	119,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,59	119,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,63	-30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,84	122,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,23	360,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	194,4	418,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,48	274,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,48	271,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,64	101,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,52	505,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	127,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	127,89