Bilan OFS Credit Company, Inc.

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US67111Q1076

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,270 ^USD	0,00%		-2,99%	-53,10%

17/08	OFS Credit Company annonce le versement de distributions mensuelles en numéraire pour septembre et octobre 2026, payables respectivement les 30 septembre et 30 octobre 2026	CI
16/07	OFS Credit Company, Inc. annonce le versement d'un dividende en numéraire pour ses actions ordinaires au titre d'août 2026, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: OFS CREDIT COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	15,55 M	26,22 M	30,7 M	32,55 M	44,15 M
Total Chiffre d'affaires	15,55 M	26,22 M	30,7 M	32,55 M	44,15 M
Résultat Brut	15,55 M	26,22 M	30,7 M	32,55 M	44,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,33 M	8,91 M	9,83 M	11,04 M	13,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,33 M	8,91 M	9,83 M	11,04 M	13,88 M
Résultat d'Exploitation	9,22 M	17,31 M	20,86 M	21,51 M	30,28 M
Intérêts payés, total	-2,72 M	-4,05 M	-4,08 M	-4,08 M	-7,69 M
Charges d'intérêt nettes	-2,72 M	-4,05 M	-4,08 M	-4,08 M	-7,69 M
EBT, hors éléments non courants	6,5 M	13,26 M	16,78 M	17,44 M	22,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	13,8 M	-26,63 M	-18,52 M	-2,41 M	-32,5 M
EBT, elements non courants inclus	20,31 M	-13,37 M	-1,74 M	15,02 M	-9,91 M
Charge d'impôt	-	214 k	145 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Résultat net part du groupe	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Résultat net	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,63	-1,44	-0,12	0,9	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	2,63	-1,44	-0,12	0,9	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,72 M	9,44 M	15,92 M	16,69 M	25,55 M
Bénéfice net par action - dilué	2,63	-1,44	-0,12	0,9	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	2,63	-1,44	-0,12	0,9	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,72 M	9,44 M	15,92 M	16,69 M	25,55 M
BPA de base normalisé	0,53	0,88	0,66	0,65	0,55
BPA dilué normalisé	0,53	0,88	0,66	0,65	0,55
Dividende par action	2,14	2,2	2,2	1,26	1,38
Ratio de distribution	11	-26,71	-264,55	126,53	-310,18
Éléments supplémentaires
EBITA	9,22 M	17,31 M	20,86 M	21,51 M	30,28 M
EBIT	9,22 M	17,31 M	20,86 M	21,51 M	30,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,6	-8,35	-	-
Résultat net normalisé	4,06 M	8,29 M	10,49 M	10,9 M	14,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,33 M	8,91 M	9,83 M	11,04 M	13,88 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15 M	12,54 M	16,78 M	24,7 M	13,51 M
Total des liquidités et VMP	15 M	12,54 M	16,78 M	24,7 M	13,51 M
Créances clients, total	289 k	607 k	833 k	282 k	423 k
Autres créances	-	-	-	518 k	-
Total des créances	289 k	607 k	833 k	801 k	423 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,28 M	13,15 M	17,61 M	25,5 M	13,93 M
Investissements à long terme	150 M	146 M	168 M	215 M	257 M
Autres actifs à long terme, total	249 k	115 k	221 k	426 k	356 k
Total des actifs	165 M	159 M	186 M	241 M	271 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,9 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,14 M	2,46 M	2,77 M	2,85 M	3,38 M
Total du passif circulant	8,04 M	2,46 M	2,77 M	2,85 M	3,38 M
Dette à long terme	49,03 M	62,31 M	62,77 M	88,97 M	114 M
Autres passifs non courants	44,32 k	59,33 k	205 k	343 k	500 k
Total du passif	57,11 M	64,82 M	65,74 M	92,17 M	118 M
Actions ordinaires, total	7,72 k	9,44 k	15,92 k	20,7 k	28,03 k
Primes d'émissions d'actions	96,35 M	110 M	163 M	194 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,74 M	-15,34 M	-42,91 M	-45,17 M	-65,83 M
Total des fonds propres ordinaires	108 M	94,21 M	120 M	149 M	153 M
Total des capitaux propres	108 M	94,21 M	120 M	149 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	159 M	186 M	241 M	271 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,72 M	9,44 M	15,92 M	20,7 M	28,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,72 M	9,44 M	15,92 M	20,7 M	28,03 M
Actif net par action	14	9,98	7,55	7,18	5,46
Actif corporel net	108 M	94,21 M	120 M	149 M	153 M
Actif corporel net par action	14	9,98	7,55	7,18	5,46
Total de la dette	49,03 M	62,31 M	62,77 M	88,97 M	114 M
Dette nette	34,03 M	49,77 M	45,99 M	64,28 M	100 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	20,31 M	-13,59 M	-1,89 M	15,02 M	-9,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	285 k	454 k	461 k	463 k	785 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,8 M	26,25 M	18,52 M	2,41 M	32,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-78,98 M	-21,96 M	-40,85 M	-49,17 M	-74,18 M
Variation des créances	-289 k	-318 k	-226 k	551 k	-140 k
Variation des dettes fournisseurs	5,9 M	-5,9 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	868 k	460 k	308 k	165 k	631 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,72 M	-14,6 M	-23,68 M	-30,55 M	-50,32 M
Émission d'actions ordinaires	48,66 M	3,33 M	32,91 M	31,96 M	45,68 M
Émission d'actions privilégiées	28,02 M	33,76 M	-	29,9 M	25 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-21,32 M	-	-3 M	-
Dividendes ordinaires payés	-2,23 M	-3,63 M	-5 M	-19,01 M	-30,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,23 M	-3,63 M	-5 M	-19,01 M	-30,75 M
Autres activités de financement, total	-182 k	-	-	-1,39 M	-804 k
Flux de trésorerie de financement	74,27 M	12,14 M	27,92 M	38,47 M	39,13 M
Variation nette de la trésorerie	8,55 M	-2,45 M	4,24 M	7,92 M	-11,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,44 M	-	-	3,63 M	6,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,81 M	2,84 M	11,04 M	11,47 M	15,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,22 M	5,37 M	13,59 M	14 M	20,58 M
Variation du fonds de roulement net	-6,46 M	5,9 M	-90,97 k	-110 k	-911 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,04	6,67	7,56	6,3	7,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,26	6,9	7,68	6,39	7,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,15	-13,43	-1,76	11,18	-6,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,15	-13,43	-1,76	11,18	-6,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,69	33,98	32,03	33,91	31,43
Marge EBITA %	59,31	66,02	67,97	66,09	68,57
Marge d'EBIT %	59,31	66,02	67,97	66,09	68,57
Marge des activités poursuivies %	130,58	-51,81	-6,15	46,14	-22,45
Marge nette %	130,58	-51,81	-6,15	46,14	-22,45
Net Avail. Pour la marge commune %	130,58	-51,81	-6,15	46,14	-22,45
Marge nette normalisée %	26,14	31,61	34,16	33,48	31,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,5	10,84	35,96	35,24	35,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	78,6	20,49	44,28	43,02	46,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,16	0,18	0,15	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	5,35	6,35	8,94	4,12
Quick Ratio	1,9	5,35	6,35	8,94	4,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,18	-5,94	-8,54	-10,72	-14,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,35	66,14	52,22	59,87	74,44
Dette totale / Capital total	31,2	39,81	34,31	37,45	42,67
Dette à long terme / Capitaux propres	45,35	66,14	52,22	59,87	74,44
Dette à long terme / Capital total	31,2	39,81	34,31	37,45	42,67
Dette totale / Total de l'actif	34,57	40,76	35,36	38,28	43,5
EBIT / Charges d'intérêt	3,39	4,28	5,11	5,28	3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,48	68,6	17,07	6,05	35,63
Résultat brut, Croissance 1 an	40,48	68,6	17,07	6,05	35,63
EBITA, 1 an Croissance en %	36,84	87,68	20,53	3,11	40,73
EBIT, 1 an Croissance %	36,84	87,68	20,53	3,11	40,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-652,33	-166,9	-86,1	-895,48	-165,99
Résultat net, Croissance 1 an	-652,33	-166,9	-86,1	-895,48	-165,99
Résultat net normalisé sur 1 an	27,32	103,91	26,52	3,91	29,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-356,2	-154,69	-91,75	-858,45	-143,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	109,99	37,19	-66,1	49,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	159,79	-3,74	16,92	29,49	12,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	160,64	-12,85	27,58	23,64	2,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	160,64	-12,85	27,58	23,64	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2 k	-77,79	62,19	29,05	64,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,26	-73,7	288,36	3,92	37,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	213,06	-56,05	152,98	3,03	46,95
Dividende par action, 1 an de croissance	3,37	2,8	0	-42,73	9,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,51	53,9	40,49	11,42	19,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,51	53,9	40,49	11,42	19,93
EBITA, 2 ans CAGR %	31,79	60,25	50,4	11,48	20,46
EBIT, 2 ans CAGR %	31,79	60,25	50,4	11,48	20,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,76	92,22	-69,51	5,15	129,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,76	92,22	-69,51	5,15	129,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,58	61,12	60,62	14,66	16,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,25	18,37	-78,76	-20,92	80,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	69,73	-31,8	-28,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,72	58,14	6,09	23,04	20,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,54	50,71	5,44	25,59	12,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,54	50,71	5,44	25,59	12,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,71	105,44	-39,98	44,67	45,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,38	-3,48	1,06	100,89	19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,22	17,3	5,45	61,44	23,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,34	3,09	1,39	-24,32	-20,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,59	43,59	40,49	27,92	18,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,59	43,59	40,49	27,92	18,97
EBITA, 3 ans CAGR %	52,43	48,27	45,74	32,62	20,48
EBIT, 3 ans CAGR %	52,43	48,27	45,74	32,62	20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,77	20,02	-19,92	-9,56	-9,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,77	20,02	-19,92	-9,56	-9,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,67	45,24	48,65	38,92	19,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,54	-51,3	-30,07	-35,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,99	-	-	-0,78	-11,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,87	32,65	42,99	13,38	19,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,97	27,13	42,57	11,19	17,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,97	27,13	42,57	11,19	17,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,9	-20,39	89,88	-22,53	51,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-9,68	53,52	2	77,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	7,12	51,55	4,63	56,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,43	3,16	2,05	-16,19	-14,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	48,79	29,73	31,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	48,79	29,73	31,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	51,61	32,29	35,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	51,61	32,29	35,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,29	13,83	21,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,29	13,83	21,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,15	32,14	34,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,91	-17,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	39,9	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	29,47	28,72	33,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,99	26,51	29,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,99	26,51	29,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,5	1,09	70,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,35	38,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,22	39,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	10,16	-8,86	-7,79