C O M M U N I Q U E D E P R E S S E
4 novembre 2011
OFI Private Equity Capital, gérée par Eurazeo PME, affiche un ANR de 153M€ et un CA consolidé de 265M€ au 30 septembre 20111. ANR (ACTIF NET REEVALUE) AU 30 SEPTEMBRE 2011
L'ANR au 30 septembre 2011 ressort à 153M€, soit 14,50€ par
action, contre 14,67€ par action au 30 juin 2011. Il se
répartit ainsi :
M€ 30/09/2011
Majoritaires 153,4
Minoritaires 7,7
Total Investissements 161,2
Trésorerie 2,7
Actif Brut Réévalué 163,8
Dette financière brute -1,5
Autres actifs et passifs -9,1
Minoritaires -0,3
ANR 153,0
ANR par action 14,50 €
ANR dilué par action 13,53 €
La méthodologie de détermination de l'ANR au 30 septembre
2011 est identique à celle du 30 juin 2011, et est présentée
dans le Document de Référence de la société. L'ANR dilué par
action prend en compte la dilution potentielle en cas
d'exercice de l'ensemble des Bons de Souscription
d'Actions.
La juste valeur des participations a notamment été actualisée
en fonction des multiples comparables boursiers au
30 septembre 2011 et des perspectives d'avenir en cas
d'évolution.
Aucune opération d'achat, de cession ou d'investissement
complémentaire n'a été réalisée sur le trimestre.
1
PARTICIPATIONS MAJORITAIRES2. PORTEFEUILLE AU 30 SEPTEMBRE 2011
Au 30 septembre 2011, OFI Private Equity Capital détient un
portefeuille de huit participations dans des sociétés non
cotées :
- six sociétés détenues majoritairement : DESSANGE
International, Léon de Bruxelles, Groupe Financière de
Siam, Mors Smitt, Gault & Frémont, Fondis Electronic
- deux sociétés détenues minoritairement : IMV Technologies
et Groupe BFR.
L'ensemble du portefeuille d'investissement est valorisé au
30 septembre 2011 à 161,2M€ :
M€ Prix de revient initial
Valeur au
30/09/2011 Variation
Portefeuille equity | 74,3 | 107,0 | 44% |
Portefeuille mezzanine | 45,2 | 54,2 | 20% |
Total portefeuille | 119,5 | 161,2 | 35% |
3. CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE : + 6,4 % AU 30 SEPTEMBRE 2011
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2011
s'établit à 265 M€, contre 250 M€ au 30 septembre 2010, soit
une progression de +6,4% en données publiées, et +8,5% à
périmètre comparable.
Cette augmentation est essentiellement liée à la croissance
de Léon de Bruxelles (+11%, due notamment à l'ouverture de
cinq restaurants sur 2011), et du groupe Financière de Siam
(+9%, due aux effets des hausses de prix passées fin 2010
ainsi que la reprise des programmes de maintenance en France
et aux États-Unis).
4. ACTIVITE DES ENTREPRISES AU 30 SEPTEMBRE 2011