AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
OFFICE PLAST
Siège social : Z.I 2, Mdejez El Bab B.P.156-9070-Tunisie
La Société Office Plast publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 27 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, Mr Elyes MAATKI (Société d'expertise comptable Univers Audit).
DRAFT
BILAN
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en Dinars tunisiens)
ACTIFS
Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs Immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | AC01 | 671 010 | 210 453 |
Moins : Amortissements | AC02 | -203 793 | -197 987 |
Immobilisations corporelles | AC03 | 24 656 612 | 22 680 742 |
Moins : Amortissements | AC04 | -10 287 618 | -8 539 194 |
Immobilisations financières | AC05 | 2 254 141 | 2 230 771 |
Total des actifs immobilisés | 17 090 352 | 16 384 785 | |
Autres actifs non courants | AC06 | 9 568 | 25 135 |
Total des actifs non courants | DRAFT | 16 409 920 | 16 409 920 |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | AC07 | 15 860 999 | 10 728 317 |
Moins : provisions | AC08 | -146 071 | -46 982 |
Clients et comptes rattachés | AC09 | 8 763 008 | 8 702 389 |
Moins : provisions | AC10 | -992 996 | -946 095 |
Autres actifs courants | AC11 | 3 018 831 | 3 503 888 |
Moins : provisions | AC12 | -111 350 | -111 350 |
Liquidités et équivalents de liquidités | AC13 | 1 229 325 | 3 139 874 |
Total des actifs courants | 27 621 746 | 24 970 040 | |
TOTAL DES ACTIFS | 44 721 666 | 41 379 961 |
BILAN
Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en Dinars tunisiens)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Note
Capitaux propres | |
Capital social | CP01 |
Réserves | CP02 |
Primes d'émission | CP03 |
Autres capitaux propres | CP04 |
Résultats reportés | CP05 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | |
Résultat de l'exercice | CP06 |
Total des capitaux propres avant affectation | |
Passifs | |
PASSIFS NON COURANTS | |
Emprunts | P01 |
Provisions | P02 |
Total des passifs non courants | |
PASSIFS COURANTS | |
Fournisseurs et comptes rattachés | P03 |
Autres passifs courants | P04 |
Autres passifs financiers | P05 |
Concours bancaires | P06 |
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
31/12/2022 | 31/12/2021 |
14 662 164 | 12 218 470 |
858 537 | 855 031 |
4 316 892 | 6 760 586 |
691 931 | 311 029 |
66 604 | 1 361 991 |
20 596 128 | |
21 507 107 | |
132 553 | -1 291 881 |
20 728 681 | |
20 215 227 |
5 471 389 | 6 858 432 |
269 511 | 277 458 |
5 740 900 | |
7 135 890 |
4 656 626 | 3 920 966 |
1 623 811 | 1 484 066 |
10 386 854 | 7 900 707 |
1 584 794 | 723 105 |
18 252 085 | |
14 028 844 | |
23 992 985 | |
21 164 734 | |
44 721 666 | |
41 379 961 |
ETAT DE RÉSULTAT
Exercice clos au 31/12/2022
(Exprimé en Dinars tunisiens) | |||
31/12/2022 | |||
Note | 31/12/2021 | ||
Produits d'exploitation | R01 | ||
Revenus | 34 026 221 | 26 558 414 | |
Autres produits d'exploitation | R02 | 58 141 | 57 561 |
34 084 362 | |||
Total des produits d'exploitation | 26 615 975 | ||
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks des produits finis et des encours | R03 | -1 257 714 | 770 214 |
Achats d'approvisionnement consommés | R04 | 21 276 583 | 15 583 134 |
Charges de personnel | R05 | 2 739 362 | 2 305 795 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R06 | 2 024 007 | 2 225 635 |
Autres charges d'exploitation | R07 | 7 032 433 | 5 585 557 |
-31 814 671 | |||
Total des charges d'exploitation | -26 470 335 | ||
Résultat d'exploitation | 2 269 691 | 145 640 | |
Charges financières nettes | R08 | -2 029 764 | -1 452 114 |
Produits des placements | R09 | 758 | 789 |
Autres gains ordinaires | 91 132 | 46 143 | |
Autres pertes ordinaires | R10 | -153 373 | -3 596 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 178 444 | -1 263 138 | |
Impôt sur les bénéfices | -45 891 | -28 743 | |
132 553 | |||
Résultat des activités ordinaires après impôt | -1 291 881 | ||
Éléments extraordinaires (gains/pertes) | 0 | 0 | |
Résultat net de l'exercice | 132 553 | -1 291 881 | |
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
Résultats après modifications comptables | 132 553 | -1 291 881 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | |||
Exercice clos au 31/12/2022 | |||
(Exprimé en Dinars tunisiens) | |||
Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat net : | 132 553 | -1 291 881 | |
Ajustement pour : | |||
* Amortissement et provisions | F01 | 2 024 007 | 2 200 568 |
* Variation | |||
'- Stocks | F02 | -5 132 682 | -838 670 |
'- Clients | F03 | -60 619 | -1 713 283 |
'- Autres actifs courants & Placements | F04 | 485 057 | -595 897 |
'- Fournisseurs et autres dettes | F05&06 | 875 406 | 1 205 475 |
'- Autres actifs non courants | AC06 | -9 500 | 25 067 |
* Plus ou moins-values de cession | R09 | -31 000 | -30 128 |
* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat | R02 | -53 555 | -44 984 |
* Intérêts courus | -14 728 | 85 698 | |
* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires | 289 940 | 278 800 | |
*Ajustement des décaissements sur comptes fournisseurs d'immobilisation | -30 000 | 0 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | - 1 525 121 | -719 235 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | -2 513 093 | -741 564 | |
corporelles et incorporelles | |||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 31 000 | 40 000 | |
corporelles et incorporelles | |||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | -23 370 | -5 222 | |
financières et de placement | |||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 505 463 | -706 786 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Dividende et autres distribution | 0 | -228 819 | |
Encaissement provenant des emprunts | 42 081 867 | 26 303 078 | |
Remboursements d'emprunts | -40 968 035 | -24 558 350 | |
Décaissement Comptes Courants Actionnaires | -340 000 | -590 000 | |
Encaissement Comptes Courants Actionnaires | 50 060 | 311 200 | |
434 456 | |||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 258 348 | 1 237 109 | |
Incidences des variations des taux de change | |||
Variation de trésorerie | -2 772 236 | -188 912 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F07 | 2 416 768 | 2 605 681 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F08 | -355 468 | 2 416 769 |
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