AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

OFFICE PLAST

Siège social : Z.I 2, Mdejez El Bab B.P.156-9070-Tunisie

La Société Office Plast publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 27 Juin 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, Mr Elyes MAATKI (Société d'expertise comptable Univers Audit).

DRAFT

BILAN

Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en Dinars tunisiens)

ACTIFS

Note

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

AC01

671 010

210 453

Moins : Amortissements

AC02

-203 793

-197 987

Immobilisations corporelles

AC03

24 656 612

22 680 742

Moins : Amortissements

AC04

-10 287 618

-8 539 194

Immobilisations financières

AC05

2 254 141

2 230 771

Total des actifs immobilisés

17 090 352

16 384 785

Autres actifs non courants

AC06

9 568

25 135

Total des actifs non courants

DRAFT

16 409 920

16 409 920

ACTIFS COURANTS

Stocks

AC07

15 860 999

10 728 317

Moins : provisions

AC08

-146 071

-46 982

Clients et comptes rattachés

AC09

8 763 008

8 702 389

Moins : provisions

AC10

-992 996

-946 095

Autres actifs courants

AC11

3 018 831

3 503 888

Moins : provisions

AC12

-111 350

-111 350

Liquidités et équivalents de liquidités

AC13

1 229 325

3 139 874

Total des actifs courants

27 621 746

24 970 040

TOTAL DES ACTIFS

44 721 666

41 379 961

BILAN

Exercice clos au 31/12/2022 (Exprimé en Dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Note

Capitaux propres

Capital social

CP01

Réserves

CP02

Primes d'émission

CP03

Autres capitaux propres

CP04

Résultats reportés

CP05

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

CP06

Total des capitaux propres avant affectation

Passifs

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

P01

Provisions

P02

Total des passifs non courants

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

P03

Autres passifs courants

P04

Autres passifs financiers

P05

Concours bancaires

P06

Total des passifs courants

Total des passifs

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

31/12/2022

31/12/2021

14 662 164

12 218 470

858 537

855 031

4 316 892

6 760 586

691 931

311 029

66 604

1 361 991

20 596 128

21 507 107

132 553

-1 291 881

20 728 681

20 215 227

5 471 389

6 858 432

269 511

277 458

5 740 900

7 135 890

4 656 626

3 920 966

1 623 811

1 484 066

10 386 854

7 900 707

1 584 794

723 105

18 252 085

14 028 844

23 992 985

21 164 734

44 721 666

41 379 961

ETAT DE RÉSULTAT

Exercice clos au 31/12/2022

(Exprimé en Dinars tunisiens)

31/12/2022

Note

31/12/2021

Produits d'exploitation

R01

Revenus

34 026 221

26 558 414

Autres produits d'exploitation

R02

58 141

57 561

34 084 362

Total des produits d'exploitation

26 615 975

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des encours

R03

-1 257 714

770 214

Achats d'approvisionnement consommés

R04

21 276 583

15 583 134

Charges de personnel

R05

2 739 362

2 305 795

Dotations aux amortissements et aux provisions

R06

2 024 007

2 225 635

Autres charges d'exploitation

R07

7 032 433

5 585 557

-31 814 671

Total des charges d'exploitation

-26 470 335

Résultat d'exploitation

2 269 691

145 640

Charges financières nettes

R08

-2 029 764

-1 452 114

Produits des placements

R09

758

789

Autres gains ordinaires

91 132

46 143

Autres pertes ordinaires

R10

-153 373

-3 596

Résultat des activités ordinaires avant impôt

178 444

-1 263 138

Impôt sur les bénéfices

-45 891

-28 743

132 553

Résultat des activités ordinaires après impôt

-1 291 881

Éléments extraordinaires (gains/pertes)

0

0

Résultat net de l'exercice

132 553

-1 291 881

Effet des modifications comptables (net d'impôt)

0

0

Résultats après modifications comptables

132 553

-1 291 881

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos au 31/12/2022

(Exprimé en Dinars tunisiens)

Note

31/12/2022

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net :

132 553

-1 291 881

Ajustement pour :

* Amortissement et provisions

F01

2 024 007

2 200 568

* Variation

'- Stocks

F02

-5 132 682

-838 670

'- Clients

F03

-60 619

-1 713 283

'- Autres actifs courants & Placements

F04

485 057

-595 897

'- Fournisseurs et autres dettes

F05&06

875 406

1 205 475

'- Autres actifs non courants

AC06

-9 500

25 067

* Plus ou moins-values de cession

R09

-31 000

-30 128

* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat

R02

-53 555

-44 984

* Intérêts courus

-14 728

85 698

* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires

289 940

278 800

*Ajustement des décaissements sur comptes fournisseurs d'immobilisation

-30 000

0

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

- 1 525 121

-719 235

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

-2 513 093

-741 564

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

31 000

40 000

corporelles et incorporelles

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

-23 370

-5 222

financières et de placement

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

-2 505 463

-706 786

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividende et autres distribution

0

-228 819

Encaissement provenant des emprunts

42 081 867

26 303 078

Remboursements d'emprunts

-40 968 035

-24 558 350

Décaissement Comptes Courants Actionnaires

-340 000

-590 000

Encaissement Comptes Courants Actionnaires

50 060

311 200

434 456

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

1 258 348

1 237 109

Incidences des variations des taux de change

Variation de trésorerie

-2 772 236

-188 912

Trésorerie au début de l'exercice

F07

2 416 768

2 605 681

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F08

-355 468

2 416 769

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OfficePlast SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 14:55:30 UTC.